KRS 0000083240
NIP7850001679
REGON63095946200000
NazwaDEFOR SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaDEFOR
Data rejestracji 23 sty 2002 (23 lata temu) 23 sty 2002
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ROLNA, 5, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 8000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 8000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4000000
Dane kontaktowe
Email OFFICE@DEFOR.EU
Dane podatkowe
NIP 7850001679
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
62109014050000000152709417
SANPL 1 Oddział w Śremie
pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA
39109014050000000100996027
SANPL 1 Oddział w Śremie
pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA
10109014050000000040011873
SANPL 1 Oddział w Śremie
pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA
56184000072910473008190810
46184000072910473008109122
91184000072910473008101619
58109014050000000150689949
SANPL 1 Oddział w Śremie
pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWAMICHAŁ FORNALIK
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF WIKTOR FORNALIK
zgłaszający - członek zarządu
BENOIT DE RUFFRAY
Beneficjent
1966-06-06
MICHAŁ FORNALIK
Beneficjent
KRZYSZTOF WIKTOR FORNALIK
Beneficjent
PAWEŁ JÓZEF KURNATOWSKI
Prokurent
2002-01-23
2009-11-27
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MARIAN ZDZISŁAW MATUSZAK
Prokurent
2002-01-23
2008-07-11
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MAŁGORZATA FORNALIK
Prokurent
2002-08-14
2002-11-13
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA FORNALIK
Prokurent
2002-11-13
2003-09-24
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
KRZYSZTOF WIKTOR FORNALIK
Prokurent
2002-11-13
2012-03-09
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ BOLESŁAW FORNALIK
Prokurent
2002-11-13
2003-09-24
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
KRZYSZTOF JERZY WACHOWSKI
Prokurent
2002-01-23
2012-03-09
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
IRENA DERWICH
Prokurent
2009-11-27
2012-03-09
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JAN WALKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2003-09-24
JERZY CIECHANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2003-09-24
MICHAŁ FORNALIK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-23
2012-03-09
MARIUSZ JACEK ŻAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-24
2006-08-23
DOMINIQUE GOYER
Członek Organu Nadzoru
2006-08-23
2020-06-09
JACQUES MARIE-MARICE HUILLARD
Członek Organu Nadzoru
2012-03-09
2017-05-29
WOJCIECH FRANCISZEK FORNALIK
Członek Organu Nadzoru
2012-03-09
2022-03-29
MAX DE MAREUIL
Członek Organu Nadzoru
2012-03-09
2015-06-15
STANISŁAW WOJCIECH FORNALIK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-29
DAVID LABARDIN
Członek Organu Nadzoru
2020-06-09
BENOIT DE RUFFRAY
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI FRANCUSKIEJ BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ.
MICHAŁ FORNALIK
Beneficjent
AKCJONARIUSZ ZAJMUJĄCY WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE- CZŁONEK ZARZĄDU
KRZYSZTOF WIKTOR FORNALIK
Beneficjent
AKCJONARIUSZ ZAJMUJĄCY WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE- CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WOJCIECH FRANCISZEK FORNALIK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-23
2012-03-09
KRZYSZTOF WIKTOR FORNALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-09
BRUNO HENRI-LOUIS GOYER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-09
2013-07-16
MICHAŁ BOLESŁAW FORNALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 106925182.76 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 59149648.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2675771.53 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 86243.45 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45435357.25 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2952276.32 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47775534.21 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 11774262.42 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1551043.49 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1252155.1 |
– długoterminowa | 263497 |
– krótkoterminowa | 988658.1 |
3. Pozostałe rezerwy | 8971063.83 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 8971063.83 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7793935.72 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 7793935.72 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 7793935.72 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27355683.34 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2394.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2394.18 |
– do 12 miesięcy | 2394.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27175418.69 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2826248.4 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15524749.8 |
– do 12 miesięcy | 13477000.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 2047748.89 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5972233.5 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1526653.34 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1254363.94 |
I. inne | 71169.71 |
4. Fundusze specjalne | 177870.47 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 851652.73 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 106925182.76 |
A. Aktywa trwałe | 47276759.14 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 108896.41 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39769.82 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 69126.59 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43990170.95 |
1. Środki trwałe | 15434108.6 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 32000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2220038.67 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 10122774.76 |
D. środki transportu | 1857639.58 |
E. inne środki trwałe | 1201655.59 |
2. Środki trwałe w budowie | 27501234.35 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1054828 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 283849.73 |
A. w jednostkach powiązanych | 283849.73 |
– udziały lub akcje | 529.57 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 283320.16 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2893842.05 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2893842.05 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 59648423.62 |
I. Zapasy | 16372083.5 |
1. Materiały | 12985545.27 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 197425.86 |
3. Produkty gotowe | 2677161.7 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 511950.67 |
II. Należności krótkoterminowe | 17216525.57 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2843528.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2843528.98 |
– do 12 miesięcy | 2843528.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 14372996.59 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12613538.91 |
– do 12 miesięcy | 12245458.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 368079.98 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1749898.86 |
C. inne | 9558.82 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 21528237.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21528237.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21528237.23 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10997091.48 |
– inne środki pieniężne | 10531145.75 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4531577.32 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60697372.23 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59149648.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48745095.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2952276.32 |
II. Korekty razem | -2464154.62 |
1. Amortyzacja | 2762169.77 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 51343.81 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -523113.49 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -106320.04 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1274796.93 |
6. Zmiana stanu zapasów | -7630154.21 |
7. Zmiana stanu należności | -3668900.1 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5976883.68 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -600860.97 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 488121.7 |
I. Wpływy | 375620.66 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 375620.66 |
II. Wydatki | 20084429.93 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19800580.2 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 283849.73 |
A. w jednostkach powiązanych | 283849.73 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19708809.27 |
I. Wpływy | 593569.35 |
4. Inne wpływy finansowe | 593569.35 |
II. Wydatki | 7341252.19 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4500000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2739650.58 |
8. Odsetki | 101601.61 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6747682.84 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -25968370.41 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -25998455.12 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30084.71 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 47495546.6 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21497091.48 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 797801.23 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91716272.46 |
– od jednostek powiązanych | 6866941.31 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88872923.99 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2843348.47 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74722280.93 |
– jednostkom powiązanym | 8328865.61 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 72307866.54 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2414414.39 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16993991.53 |
D. Koszty sprzedaży | 2715394.76 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 11468495.79 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2810100.98 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1708662.87 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106320.04 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 501329.53 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1101013.3 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 970356.72 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 250343.74 |
III. Inne koszty operacyjne | 720012.98 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3548407.13 |
J. Przychody finansowe | 624715.1 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 624715.1 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 405287.57 |
I. Odsetki, w tym: | 101601.61 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 303685.96 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3767834.66 |
M. Podatek dochodowy | 815558.34 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2952276.32 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-16
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 116197508.08 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 59941253.74 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2675771.53 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 86243.45 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45435357.25 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 45435357.25 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3743881.51 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56256254.34 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 12814486.89 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2415582.84 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2176420.05 |
– długoterminowa | 888784 |
– krótkoterminowa | 1287636.05 |
3. Pozostałe rezerwy | 8222484 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 8222484 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 10336991.39 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 10336991.39 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 10336991.39 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29872898.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 199147.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 199147.88 |
– do 12 miesięcy | 199147.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29466150.99 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3713290.09 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20495956.27 |
– do 12 miesięcy | 19361774.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 1134181.43 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1516137.8 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2047814.9 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1603458.71 |
I. inne | 89493.22 |
4. Fundusze specjalne | 207599.66 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3231877.53 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 116197508.08 |
A. Aktywa trwałe | 54791740.15 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 239865.04 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 239865.04 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50327521 |
1. Środki trwałe | 49756465.25 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 32000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22921443.43 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 17390712.52 |
D. środki transportu | 2933315.16 |
E. inne środki trwałe | 6478994.14 |
2. Środki trwałe w budowie | 445858.25 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 125197.5 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1049937 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1049937 |
A. w jednostkach powiązanych | 1049937 |
– udziały lub akcje | 999940 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 49997 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3174417.11 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3174417.11 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 61405767.93 |
I. Zapasy | 17260843.57 |
1. Materiały | 15349796.7 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 902752.8 |
3. Produkty gotowe | 391593.36 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 616700.71 |
II. Należności krótkoterminowe | 21219526.27 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1883510.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1882892.1 |
– do 12 miesięcy | 1882892.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 618.31 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19336015.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18274293.66 |
– do 12 miesięcy | 17641363.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 632929.82 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 836439.43 |
C. inne | 225282.77 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15698863.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15698863.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15698863.06 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15698863.06 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7226535.03 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59149648.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 0 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59941253.74 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56197372.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3743881.51 |
II. Korekty razem | 1668586.85 |
1. Amortyzacja | 3999523.96 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1038181.12 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 558767.65 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1577.39 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1040224.46 |
6. Zmiana stanu zapasów | -888760.07 |
7. Zmiana stanu należności | -4003000.7 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2596898.03 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -595307.98 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5412468.36 |
I. Wpływy | 211333.62 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 211333.62 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3539762.32 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2773675.05 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 766087.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 766087.27 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3328428.7 |
I. Wpływy | 85948.48 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 85948.48 |
II. Wydatki | 8003589.5 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2952276.32 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4406597.05 |
8. Odsetki | 644716.13 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7917641.02 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5833601.36 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5829374.17 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4227.19 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 21528237.23 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15698863.06 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2183476.55 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 130910889.23 |
– od jednostek powiązanych | 10807073.12 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 129259429.62 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1651459.61 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 106810516.56 |
– jednostkom powiązanym | 7571855.64 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 105341143.64 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1469372.92 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24100372.67 |
D. Koszty sprzedaży | 1651542.93 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 17134306.14 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5314523.6 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 822443.39 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1577.39 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40585.35 |
IV. Inne przychody operacyjne | 780280.65 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 847738.13 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 526290.53 |
III. Inne koszty operacyjne | 321447.6 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5289228.86 |
J. Przychody finansowe | 510320.07 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 85948.48 |
– od jednostek powiązanych | 1019.85 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 424371.59 |
K. Koszty finansowe | 644716.13 |
I. Odsetki, w tym: | 644716.13 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5154832.8 |
M. Podatek dochodowy | 1410951.29 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3743881.51 |
2002-01-23
2004-08-23
ROLNA, 5, ŚREM, 63 - 100, ŚREM, POLSKA
2004-08-23
2007-08-06
55, CHRZĄSTOWO, 63-130, KSIĄŻ WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie