| Nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŚREMIE |
| Krótka nazwa: | "SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW W ŚREMIE |
| Data rejestracji: | 04 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000047204 |
| NIP: | 7850002354 |
| REGON: | 00105303300000 |
| Kod pocztowy: | 63-100 (Firmy w Greater Poland, Bodzyniewo, 63-100) |
| Miasto: | Bodzyniewo |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 7, ŚREM, 63-100, ŚREM, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7850002354 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64109014050000000040011580 | SANPL 1 Oddział w Śremie | pl. 20 Października 31 63-100 śremski POLSKA |
| 50102041600000250200046227 | PKO Oddział 1 w Śremie | ul. Mickiewicza 85 63-100 śremski POLSKA |
| 13908400032102001316450001 | BS9084 Centrala | ul. Ks.P.Wawrzyniaka 3 63-100 śremski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
| #1073Z | PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANUTA MARIA SZAFRAŃSKA | Beneficjent |
| MONIKA EDYTA FUJAK | Beneficjent |
| ARLETA MARIA DWORCZYŃSKA | Beneficjent |
| ARLETA MARIA DWORCZYŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ LUDWIK JANISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2010-05-28 |
| ELEONORA MARIA FRĄCKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2018-08-03 |
| HANKA MARIA MAĆKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | 2022-09-19 |
| MARIAN ANDRZEJ BARTOSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | Brak danych |
| IRENA DERWICH | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-03 | 2022-09-19 |
| TOMASZ KROMA | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-03 | Brak danych |
| ELŻBIETA HALINA LAMENTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-24 | Brak danych |
| ANNA MARIA JURGA-KORZENIOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-19 | Brak danych |
| WIOLETA AUGUSTYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-19 | Brak danych |
| BEATA MARIA MIĄSKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA EDYTA FUJAK | Pełnomocnik | 2018-11-16 | 2019-07-23 | PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU "SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W ŚREMIE |
| MONIKA REISSNER | Pełnomocnik | 2013-10-08 | 2015-12-28 | PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ |
| TOMASZ KROMA | Pełnomocnik | 2015-12-28 | 2017-01-18 | PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| DANUTA MARIA SZAFRAŃSKA | Beneficjent | WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI/DZIAŁANIA ZGŁASZANEGO PODMIOTU - PREZES ZARZĄDU |
| MONIKA EDYTA FUJAK | Beneficjent | WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI/DZIAŁANIA ZGŁASZANEGO PODMIOTU - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ARLETA MARIA DWORCZYŃSKA | Beneficjent | WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI/DZIAŁANIA ZGŁASZANEGO PODMIOTU - CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANUTA MARIA SZAFRAŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-04 | Brak danych |
| JÓZEF MICHAŁ BIERNAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-04 | 2012-02-22 |
| TOMASZ TACIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-12-28 | 2017-10-04 |
| ARLETA MARIA DWORCZYŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-16 | Brak danych |
| MONIKA REISSNER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-04 | 2019-02-07 |
| MONIKA EDYTA FUJAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-23 | Brak danych |
| MARLENA FRANCISZKA MAĆKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-04 | 2011-12-16 |
| MONIKA MIKOŁAJCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-09 | 2013-10-08 |
| TOMASZ KROMA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-10-03 | 2015-12-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103989694.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4655199.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10567838.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88766655.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101277272.29 |
| I. Amortyzacja | 2036894.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7227892.66 |
| III. Usługi obce | 3559817.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 584711.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16539954.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3964804.04 |
| – emerytalne | 1538788.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 179065.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67184133.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2712422.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 534233.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 355891.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 178341.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 225146.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 225146.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3021508.56 |
| G. Przychody finansowe | 950740.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 950000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 950000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 950000 |
| II. Odsetki, w tym: | 740.78 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 111333.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 96333.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3860916.17 |
| J. Podatek dochodowy | 729058 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3131858.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36790083.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27779495.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 284000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23968787 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 394850.03 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3131858.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9010588.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36065 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36065 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 581396.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 581396.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 221238.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 64994.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 295163.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8367250.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8367115.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 530973.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 62667.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5524859.83 |
| – do 12 miesięcy | 5524859.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1003794.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1013608.71 |
| I. inne | 231212.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 134.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25876.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25876.52 |
| – długoterminowe | 19800.91 |
| – krótkoterminowe | 6075.61 |
| Aktywa razem | 36790083.82 |
| A. Aktywa trwałe | 29218529 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29199948.85 |
| 1. Środki trwałe | 29184448.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3749886.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23063084.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2081166.9 |
| D. środki transportu | 53410.92 |
| E. inne środki trwałe | 236900.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 800 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 14700 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14800.15 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14800.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 14800.15 |
| – udziały lub akcje | 14800.15 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3780 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3780 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7571554.82 |
| I. Zapasy | 3931098.08 |
| 1. Materiały | 312942.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3618155.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 919456.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 919456.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 895107.68 |
| – do 12 miesięcy | 895107.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14056.07 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 10292.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2654680.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2654680.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 151.42 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 151.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2654529.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2037433.49 |
| – inne środki pieniężne | 617095.97 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66319.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24719503.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24719503.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 283000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 284000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22466587 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1502200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1502200 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23968787 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 394850.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 394850.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1575066.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1575066.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1575066.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1575066.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3131858.17 |
| A. zysk netto | 3131858.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27779495.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27647637.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3131858.17 |
| II. Korekty razem | 792083.37 |
| 1. Amortyzacja | 2036894.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -839334.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4301.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -142 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -773699.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 201838.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -60331.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 105258.21 |
| 10. Inne korekty | 117300 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3923941.54 |
| I. Wpływy | 950000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 950000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 950000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 950000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2578143.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2574143.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1628143.25 |
| I. Wpływy | 7200 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7200 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 720783.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 79066.43 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 530973.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 110743.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -713583.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1582214.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1072314.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2654529.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115120879.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5098837.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 12660204.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 97361838.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 110362495.13 |
| I. Amortyzacja | 1817641.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8269785.52 |
| III. Usługi obce | 3503843 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 597368.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18213268.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4293759.92 |
| – emerytalne | 1697223.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 153776.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 73513051.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4758384.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 748768.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2165 |
| II. Dotacje | 480162.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 266441.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 283223.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 283223.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5223929.41 |
| G. Przychody finansowe | 421246.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 380000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 380000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 41246.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 69239.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 69239.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5575936.22 |
| J. Podatek dochodowy | 1071657 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4504279.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41546262.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32146916.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 279000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26968787 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 394850.03 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4504279.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9399346.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 56007 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56007 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 307950.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 307950.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 45583.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 262367.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9021294.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9002126.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 221238.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17130.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5323004.42 |
| – do 12 miesięcy | 5323004.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2062936.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1140720.45 |
| I. inne | 237096.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 19168.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14094.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14094.45 |
| – długoterminowe | 12655.13 |
| – krótkoterminowe | 1439.32 |
| Aktywa razem | 41546262.84 |
| A. Aktywa trwałe | 29284055.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 101680 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 101680 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29164609.54 |
| 1. Środki trwałe | 28145313.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3769884.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22251073.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1976978.88 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 147377.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 896740.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 122555.35 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14800.15 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14800.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 14800.15 |
| – udziały lub akcje | 14800.15 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2966 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2966 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12262207.15 |
| I. Zapasy | 3791819 |
| 1. Materiały | 233421.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3558397.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1039176.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1039176.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 914852.95 |
| – do 12 miesięcy | 914852.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114030.1 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 10292.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7370749.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7370749.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7077.85 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7077.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7363671.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4624691.19 |
| – inne środki pieniężne | 2738980.55 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60462.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27779495.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27779495.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 284000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -5000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 279000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23968787 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26968787 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 394850.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 394850.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3131858.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3131858.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3131858.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3131858.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4504279.22 |
| A. zysk netto | 4504279.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32146916.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31992637.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4504279.22 |
| II. Korekty razem | 2301727.93 |
| 1. Amortyzacja | 1817641.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -351855.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2165 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 19942 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 139279.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -119719.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 911571.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5111.47 |
| 10. Inne korekty | -107855.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6806007.15 |
| I. Wpływy | 382165 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2165 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 380000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 380000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 380000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1776127.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1776127.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1393962.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 702902.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 136858.17 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 530973.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 35071.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -702902.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4709142.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2654529.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7363671.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
