| Nazwa: | "NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) |
| Data rejestracji: | 14 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000098987 |
| NIP: | 8862570917 |
| REGON: | 89113384000000 |
| Kod pocztowy: | 58-307 (Firmy w Lower Silesian, Wałbrzych, 58-307) |
| Miasto: | Wałbrzych |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. MARIANA JACHIMOWICZA, 17, WAŁBRZYCH, 58-307, WAŁBRZYCH, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 69731500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8862570917 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54103015080000000803194017 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 03102010260000100206196267 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 07102010260000130206196242 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 10102010260000170206196283 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 95102010260000120206196259 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 49103015080000000803194010 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 76103015080000000803194009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KAMAL IBRAHIM | Beneficjent | 1977-11-04 |
| MICHIO KOMABA | Beneficjent | 1964-09-20 |
| KEIGO KOJIMA | Beneficjent | 1973-07-29 |
| KAROL DZIEKAŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| NARIHITO OTAKE | Beneficjent | 1966-01-15 |
| KAROL DZIEKAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KEIGO KOJIMA | zgłaszający - członek zarządu | 1973-07-29 |
| BARTOSZ ŻYNKIN | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| NSK STEERING SYSTEMS EUROPE LTD. | Wspólnik | 2002-03-14 | 2004-09-22 | ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 19.731.500 ZŁ (DZIEWIĘTNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| NSK STEERING SYSTEMS CO. LTD., JAPONIA | Wspólnik | 2004-09-22 | Brak danych | 139463 (STO TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 69.731.500,00 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ ŻYNKIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-25 | Brak danych | Brak danych |
| KUNIHIKO AKASHI | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-30 | 2010-08-03 | Brak danych |
| YUJIRO OTSUBO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-06 | 2014-01-29 | Brak danych |
| MICHIO SHINOHARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-04-06 | 2007-11-29 | Brak danych |
| ICHIRO TERAKAWA | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-13 | 2012-10-11 | Brak danych |
| KAZUSHIGE SAKURAI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-10-11 | 2016-11-29 | Brak danych |
| MAREK JACEK ZYCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-11-14 | 2015-10-08 | Brak danych |
| SHIGEYUKI SUZUKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-25 | 2014-01-29 | Brak danych |
| KLAUSPETER NOACK | PREZES ZARZĄDU | 2013-05-22 | 2022-09-16 | Brak danych |
| MASATADA FUMOTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-01-29 | 2021-11-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-10-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 669079843.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 665783163.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 665783163.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3296679.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 657433007.14 |
| I. Amortyzacja | 26652219.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 553222379.12 |
| III. Usługi obce | 22237924.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1824776.6 |
| – podatek akcyzowy | 29550 |
| V. Wynagrodzenia | 41354965.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11109018.08 |
| – emerytalne | 3837088.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1031723.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11646836.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 571831.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 501133.14 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 70698.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36336713.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 639260.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35697452.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -24118046.27 |
| G. Przychody finansowe | 1870.85 |
| II. Odsetki, w tym: | 1870.85 |
| – od jednostek powiązanych | 1870.85 |
| H. Koszty finansowe | 3250694.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 956326.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 955370.52 |
| IV. Inne | 2294367.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -27366869.56 |
| J. Podatek dochodowy | -5796850.04 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -21570019.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 355145751.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 128658514.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69731500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80497034.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | -21570019.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 226487236.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22306767.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2774599.16 |
| – długoterminowa | 1117970 |
| – krótkoterminowa | 1656629.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19532168.2 |
| – krótkoterminowe | 19532168.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 77000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 77000000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 124477595.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 52033039.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16438192.31 |
| – do 12 miesięcy | 16438192.31 |
| B. inne | 35594846.91 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 70824359.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50529820.91 |
| – do 12 miesięcy | 50529820.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15073716.1 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2433929.43 |
| I. inne | 2786892.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 1620196.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2702873.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2702873.99 |
| – krótkoterminowe | 2702873.99 |
| Aktywa razem | 355145751.18 |
| A. Aktywa trwałe | 134272915.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 143661.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 143661.73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 121715172.58 |
| 1. Środki trwałe | 114387544.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2697088.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37418404.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72718594.75 |
| D. środki transportu | 47289.01 |
| E. inne środki trwałe | 1506167.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7327627.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12414080.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12414080.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 220872836.06 |
| I. Zapasy | 82192753.86 |
| 1. Materiały | 53267048.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9227277.8 |
| 3. Produkty gotowe | 19698427.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 136103516.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 133556284.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 133556284.57 |
| – do 12 miesięcy | 133556284.57 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2547232.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1807880.53 |
| – do 12 miesięcy | 1807880.53 |
| C. inne | 739351.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1037276.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1037276.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1037276.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1037276.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1539289.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 150228534.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 150228534.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69731500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69731500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 71458949.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9038084.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9038084.8 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9038084.8 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80497034.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9038084.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9038084.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9038084.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9038084.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -21570019.52 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 21570019.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 128658514.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 128658514.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -21570019.52 |
| II. Korekty razem | 36585179.56 |
| 1. Amortyzacja | 26652219.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 877864.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 808921.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 19581971.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 819603.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -382673.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8781175.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2991552.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15015160.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 14693438.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14693438.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14693438.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 877864.22 |
| 8. Odsetki | 877864.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -877864.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -556142.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -556142.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1593418.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1037276.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 780772.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 732075406.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 744896004.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 744896004.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -12820597.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 721305430.1 |
| I. Amortyzacja | 26969665.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 608293332.6 |
| III. Usługi obce | 26038676.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2219430.43 |
| – podatek akcyzowy | 28021 |
| V. Wynagrodzenia | 44322024.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12029336.77 |
| – emerytalne | 2951971.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1432963.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10769976.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13572635.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13560635.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23446.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23446.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24319165.83 |
| G. Przychody finansowe | 72859.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 72859.53 |
| – od jednostek powiązanych | 72859.53 |
| H. Koszty finansowe | 5993977.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 4856881.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 4834714.35 |
| IV. Inne | 1137095.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18398048.05 |
| J. Podatek dochodowy | 3613441.38 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14784606.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 363381229.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 143443121.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69731500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80497034.06 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21570019.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14784606.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 219938108.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4054228.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2573709.64 |
| – długoterminowa | 989219 |
| – krótkoterminowa | 1584490.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1480519 |
| – krótkoterminowe | 1480519 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 211182411.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 146114834.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28691404.33 |
| – do 12 miesięcy | 28691404.33 |
| B. inne | 117423430.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 63552380.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36387904.34 |
| – do 12 miesięcy | 36387904.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16868071.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2850773.74 |
| I. inne | 7445631.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 1515196.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4701467.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4701467.84 |
| – krótkoterminowe | 4701467.84 |
| Aktywa razem | 363381229.39 |
| A. Aktywa trwałe | 123649217.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 53472.12 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 53472.12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 114787757.18 |
| 1. Środki trwałe | 97038058.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2697088.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35833306.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 57124085.9 |
| D. środki transportu | 313075.3 |
| E. inne środki trwałe | 1070501.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 17749699.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8807988.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8807988.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 239732011.66 |
| I. Zapasy | 89723805.59 |
| 1. Materiały | 68726596.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8035012.74 |
| 3. Produkty gotowe | 12962196.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 132022283.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 129059229.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 129059229.87 |
| – do 12 miesięcy | 129059229.87 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2963053.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2331004.76 |
| – do 12 miesięcy | 2331004.76 |
| C. inne | 632048.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13510260.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13510260.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13510260.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13510260.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4475661.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128658514.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128658514.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69731500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69731500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80497034.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80497034.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21570019.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21570019.52 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -21570019.52 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -21570019.52 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21570019.52 |
| 6. Wynik netto | 14784606.67 |
| A. zysk netto | 14784606.67 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 143443121.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 143443121.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14784606.67 |
| II. Korekty razem | -22597262.35 |
| 1. Amortyzacja | 26969665.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4926143.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 24501.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18252538.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7531051.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4081233.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -35483530.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2668313.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7812655.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 13891895.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13891895.81 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13891895.81 |
| I. Wpływy | 116103680 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 116103680 |
| II. Wydatki | 81926143.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 77000000 |
| 8. Odsetki | 4926143.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 34177536.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12472984.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12472984.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1037276.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13510260.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 298482.16 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-14 | 2005-03-16 | UCZNIOWSKA, 21, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA |
| 2005-03-16 | 2023-09-20 | MARIANA JACHIMOWICZA, 17, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
