| Nazwa: | NSK NEEDLE BEARING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NSK NEEDLE BEARING POLAND |
| Data rejestracji: | 24 cze 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000211198 |
| NIP: | 9591643035 |
| REGON: | 29288449000000 |
| Kod pocztowy: | 25-734 (Firmy w Świętokrzyskie, Kielce, 25-734) |
| Miasto: | Kielce |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | JAGIELLOŃSKA, 109, KIELCE, 25-734, KIELCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9591643035 |
| Data rejestracji: | 14 lip 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 47103015080000000503779005 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 20103015080000000503779006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ULRICH NASS | Beneficjent | 1966-05-13 |
| ANTHONY DORAN | Beneficjent | 1962-08-28 |
| CENGIZ YESILBAS | Beneficjent | 1970-11-10 |
| RICHARD BUTLER | Beneficjent | 1969-03-22 |
| MATTHIEU LAVIEUVILLE | Beneficjent | 1972-12-24 |
| MARK TRIVETT | Beneficjent | 1969-09-10 |
| MICHIO KOMABA | Beneficjent | 1964-09-20 |
| ANDRZEJ GAJDZIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JOHANNES BORNMÜLLER | Beneficjent | 1974-03-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| NSK NEEDLE BEARING LTD. | Wspólnik | 2004-06-24 | 2016-10-25 | 8.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200.000,00 ZŁ. |
| NSK EUROPE LTD. | Wspólnik | 2004-06-24 | Brak danych | 2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400.000,00 ZŁ. |
| NSK LTD. | Wspólnik | 2016-10-25 | Brak danych | 8 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 200 000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ULRICH NASS | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| ANTHONY DORAN | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| CENGIZ YESILBAS | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| RICHARD BUTLER | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| MATTHIEU LAVIEUVILLE | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| MARK TRIVETT | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| MICHIO KOMABA | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| JOHANNES BORNMÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDEMU Z JEGO CZŁONKÓW PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MASAKATSU HOSHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-24 | 2006-12-15 | Brak danych |
| HIROHISA YAMAWAKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-06 | 2009-11-10 | Brak danych |
| KANTA OZAKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-14 | 2018-01-29 | Brak danych |
| MASAMITSU HOZUMI | PREZES | 2006-12-15 | 2014-01-29 | Brak danych |
| HISASHI SAKURAZAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-27 | 2013-10-28 | Brak danych |
| KENTARO MASHIMO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-28 | 2014-01-29 | Brak danych |
| KENTARO MASHIMO | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-29 | 2017-06-29 | Brak danych |
| KAZUAKI KOGANEZAWA | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-29 | 2020-03-18 | Brak danych |
| ANDRZEJ GAJDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-18 | Brak danych | Brak danych |
| MITSUO DEGAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-06 | 2005-12-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-08-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20305977.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20203132.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15640142.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 18650.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4647183.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19424114.95 |
| I. Amortyzacja | 696287.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11854567.53 |
| III. Usługi obce | 1111112.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17856.4 |
| V. Wynagrodzenia | 1594854.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 424429.03 |
| – emerytalne | 147170.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 49676.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3675330.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 881862.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 147620.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75952.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 71667.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 144994.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 79311.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 65683.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 884488.4 |
| G. Przychody finansowe | 0.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0.02 |
| H. Koszty finansowe | 120657.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 3754.64 |
| IV. Inne | 116903.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 763830.52 |
| J. Podatek dochodowy | 167137 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 596693.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32979561.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27874200.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5600000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 21677507.23 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 21677507.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 596693.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5105360.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 139237.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48813 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 90424.46 |
| – długoterminowa | 27804 |
| – krótkoterminowa | 62620.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4966123.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4531245.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4531245.86 |
| – do 12 miesięcy | 4531245.86 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 434877.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 25834.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 153106.51 |
| – do 12 miesięcy | 153106.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 147822.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 102989.71 |
| I. inne | 5124.09 |
| Aktywa razem | 32979561.36 |
| A. Aktywa trwałe | 2333720.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2251712.03 |
| 1. Środki trwałe | 2184001.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 366205.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1778517.27 |
| D. środki transportu | 32951.38 |
| E. inne środki trwałe | 6327.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 67710.34 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82008 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 82008 |
| B. Aktywa obrotowe | 30645841.33 |
| I. Zapasy | 7464216.23 |
| 1. Materiały | 5125025.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 50695.01 |
| 3. Produkty gotowe | 113276.59 |
| 4. Towary | 2175127.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 91.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2346249.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2338502.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2338502.27 |
| – do 12 miesięcy | 2338502.27 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7746.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4052.41 |
| – do 12 miesięcy | 4052.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 3694.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20833717.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20833717.77 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20833717.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20833717.77 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1658.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27277507.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27277507.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20270600.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1406906.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1406906.9 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1406906.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21677507.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1406906.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1406906.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1406906.9 |
| 6. Wynik netto | 596693.52 |
| A. zysk netto | 596693.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27874200.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27874200.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 596693.52 |
| II. Korekty razem | 1248751.26 |
| 1. Amortyzacja | 696287.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3754.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75952.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -22674.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -601623.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 396652.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 851457.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 850.33 |
| 10. Inne korekty | 0.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1845444.78 |
| I. Wpływy | 108659.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108659.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 57220.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57220.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 51438.98 |
| II. Wydatki | 3754.64 |
| 8. Odsetki | 3754.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3754.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1893129.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1893129.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18940588.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20833717.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 136201.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19856833.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19927657.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14910646.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -127172.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5073359.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19187929.59 |
| I. Amortyzacja | 604302.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11290699.61 |
| III. Usługi obce | 1199695.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8476.08 |
| V. Wynagrodzenia | 1678342.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 366373.34 |
| – emerytalne | 154673.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 95332.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3944707.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 668904.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 41930.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 41930.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 183193.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39704.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 143488.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 527641.03 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 98492.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 89849.09 |
| IV. Inne | 8643.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 429148.62 |
| J. Podatek dochodowy | 102688 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 326460.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32161960.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28200661.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5600000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22274200.75 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 22274200.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 326460.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3961299.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 88531.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2943 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 85588.66 |
| – długoterminowa | 23502 |
| – krótkoterminowa | 62086.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3872767.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3430545.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3430545.54 |
| – do 12 miesięcy | 3430545.54 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 442221.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 183482.89 |
| – do 12 miesięcy | 183482.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 154164.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 104574.66 |
| I. inne | 0 |
| Aktywa razem | 32161960.45 |
| A. Aktywa trwałe | 1761489.49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1647687.49 |
| 1. Środki trwałe | 1599977.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 252766.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1336811.31 |
| D. środki transportu | 6954.49 |
| E. inne środki trwałe | 3444.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47710.34 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113802 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113802 |
| B. Aktywa obrotowe | 30400470.96 |
| I. Zapasy | 8420346.73 |
| 1. Materiały | 5940353.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16070.76 |
| 3. Produkty gotowe | 40783.35 |
| 4. Towary | 2423138.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2339751.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2314962.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2314962.37 |
| – do 12 miesięcy | 2314962.37 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24789.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24789.56 |
| – do 12 miesięcy | 24789.56 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19638283.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19638283.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19638283.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19638283.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2088.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27874200.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27874200.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21677507.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 596693.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 596693.52 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 596693.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22274200.73 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 596693.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 596693.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -596693.52 |
| 6. Wynik netto | 326460.62 |
| A. zysk netto | 326460.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28200661.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28200661.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 326460.62 |
| II. Korekty razem | -1393915.42 |
| 1. Amortyzacja | 604302.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89849.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -50705.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -956130.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6497.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1067521.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32224.69 |
| 10. Inne korekty | 12018 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1067454.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 12296.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12296.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12296.09 |
| II. Wydatki | 115683.47 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 25834.38 |
| 8. Odsetki | 89849.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -115683.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1195434.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1195434.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 42977.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20833717.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19638283.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15796.91 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
