| Nazwa: | ISKRA CENTRUM NARZĘDZI SPECJALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ISKRA CENTRUM NARZĘDZI SPECJALNYCH |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000047648 |
| NIP: | 9591457597 |
| REGON: | 29206809800000 |
| Kod pocztowy: | 25-734 (Firmy w Świętokrzyskie, Kielce, 25-734) |
| Miasto: | Kielce |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | JAGIELLOŃSKA, 109, KIELCE, 25-734, KIELCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2883000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9591457597 |
| Data rejestracji: | 20 gru 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22103011620000000008687202 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 33175011100000000002954729 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 85175011100000000011972853 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 56175011100000000002955188 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 19175011100000000011972877 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2824Z | PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANTHONY DORAN | Beneficjent | 1962-08-28 |
| ULRICH NASS | Beneficjent | 1966-05-13 |
| CENGIZ YESILBAS | Beneficjent | 1970-11-10 |
| RICHARD BUTLER | Beneficjent | 1969-03-22 |
| MICHIO KOMABA | Beneficjent | 1964-09-20 |
| JOHANNES BORNMÜLLER | Beneficjent | 1974-03-31 |
| MATTHIEU LAVIEUVILLE | Beneficjent | 1972-12-24 |
| MARK TRIVETT | Beneficjent | 1969-09-10 |
| ROBERT MARIAN MARZEC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MAŁGORZATA GAJOS | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| REGINA HENRYKA OLSZÓWKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2006-01-25 |
| BARBARA EWA DĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-20 | 2006-01-25 |
| LESZEK STYPUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-25 | 2012-05-23 |
| PIOTR JÓZEF GWIAZDA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2004-07-20 |
| MIROSŁAW ZENON JANISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2006-01-25 |
| KANTA OZAKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-25 | 2012-05-23 |
| MASATADA FUMOTO | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-25 | 2009-12-23 |
| JUERGEN ACKERMANN | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-23 | 2012-05-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK WRZOSEK | Prokurent | 2001-09-26 | Brak danych | SAMOISTNA |
| KRYSTYNA KATARZYNA JANISZEWSKA | Prokurent | 2010-11-05 | 2022-09-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF NAWROCKI | Prokurent | 2011-10-26 | 2022-09-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| BOGUMIŁA KOSIELA | Prokurent | 2015-11-27 | 2022-01-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ WINTER | Prokurent | 2022-01-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MAŁGORZATA GAJOS | Prokurent | 2022-09-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF PIOTROWSKI | Prokurent | 2022-09-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| NSK ISKRA S.A. | Wspólnik | 2001-09-26 | 2005-09-21 | 5766 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.883.000,00 ZŁ | 290008643 |
| NSK EUROPE LTD., Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJ BRYTANII | Wspólnik | 2005-09-21 | Brak danych | 5766 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.883.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANTHONY DORAN | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| ULRICH NASS | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| CENGIZ YESILBAS | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| RICHARD BUTLER | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| MICHIO KOMABA | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| JOHANNES BORNMÜLLER | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| MATTHIEU LAVIEUVILLE | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
| MARK TRIVETT | Beneficjent | CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MICHIO KOMABA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-04 | Brak danych | 1964-09-20 |
| ROBERT MARIAN MARZEC | PREZES | 2001-09-26 | Brak danych | Brak danych |
| ELŻBIETA MISZTAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-26 | 2013-02-01 | Brak danych |
| HIDEYUKI SHIBAMOTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-05 | 2017-09-22 | Brak danych |
| JURGEN ACKERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-05 | 2018-06-18 | Brak danych |
| KANTA OZAKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-05 | 2017-12-22 | Brak danych |
| ISSEI MURATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-22 | 2021-04-06 | Brak danych |
| GORDON FRISBY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-18 | 2018-11-30 | Brak danych |
| ULRICH NASS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-06 | Brak danych | 1966-05-13 |
| SHIN SUZUKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-06 | 2022-04-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43015998.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30942835.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2883000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26686478.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 26686478.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1373356.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12073163.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4585667.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 396942.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3866947.85 |
| – długoterminowa | 2851533.77 |
| – krótkoterminowa | 1015414.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 321776.93 |
| – krótkoterminowe | 321776.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7487496.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 465173.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 465173.77 |
| – do 12 miesięcy | 465173.77 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6429305.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2187365.99 |
| – do 12 miesięcy | 2187365.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2656306.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1330276.52 |
| I. inne | 255355.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 593017.23 |
| Aktywa razem | 43015998.91 |
| A. Aktywa trwałe | 8937686.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12752.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12752.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7966782.02 |
| 1. Środki trwałe | 7966782.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1042734.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6665300.65 |
| D. środki transportu | 13230.18 |
| E. inne środki trwałe | 245516.62 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 958152.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 958152.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 34078312.42 |
| I. Zapasy | 7354973.74 |
| 1. Materiały | 2819871.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2757592.83 |
| 3. Produkty gotowe | 1706509.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 71000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9838211.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1400097.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1336057.34 |
| – do 12 miesięcy | 1336057.34 |
| B. inne | 64040.17 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8438114 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8410259.4 |
| – do 12 miesięcy | 8410259.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27854.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16483348.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16483348.02 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16483348.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16483348.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 401779.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29569478.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29569478.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26551464.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 135014.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 135014.02 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 135014.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26686478.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 135014.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 135014.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 135014.02 |
| 6. Wynik netto | 1373356.7 |
| A. zysk netto | 1373356.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30942835.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30942835.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1373356.7 |
| II. Korekty razem | 72823.01 |
| 1. Amortyzacja | 1484002.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -384015.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1557623.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -469873.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 980236.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 20097.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1446179.71 |
| II. Wydatki | 1498361.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1498361.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1498361.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -52182 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -52182 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16535530.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16483348.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 216721.73 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47812634.36 |
| – od jednostek powiązanych | 15855553.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47582636.51 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 229997.85 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37599540.44 |
| – jednostkom powiązanym | 15453982.49 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37373942.09 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 225598.35 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10213093.92 |
| D. Koszty sprzedaży | 1561140.22 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6880198.91 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1771754.79 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 159666.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15853.72 |
| II. Dotacje | 1466.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 89124.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 53222.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 195253.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34008.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 161244.52 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1736168.34 |
| J. Przychody finansowe | 96696.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 96696.07 |
| – od jednostek powiązanych | 96696.07 |
| K. Koszty finansowe | 28357.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 1.16 |
| IV. Inne | 28356.55 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1804506.7 |
| M. Podatek dochodowy | 431150 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1373356.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44317062.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32281815.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2883000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28059835.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1338980.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12035246.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5200489.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 434767.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4426631.21 |
| – długoterminowa | 3504477.64 |
| – krótkoterminowa | 922153.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 339090.73 |
| – krótkoterminowe | 339090.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6834756.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 289842.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 289842.44 |
| – do 12 miesięcy | 289842.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5875795.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1984081.55 |
| – do 12 miesięcy | 1984081.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2457738.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1284678.63 |
| I. inne | 149296.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 669118 |
| Aktywa razem | 44317062.03 |
| A. Aktywa trwałe | 8565887.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16102.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16102.21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7444554.72 |
| 1. Środki trwałe | 7437380.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 967289.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6152875.82 |
| D. środki transportu | 10265.1 |
| E. inne środki trwałe | 306950.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7174 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1105230.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1105230.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 35751174.67 |
| I. Zapasy | 9226104.38 |
| 1. Materiały | 4102745.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2340777.45 |
| 3. Produkty gotowe | 2681101.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 101480 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10689852.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1263345.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1068495.13 |
| – do 12 miesięcy | 1068495.13 |
| B. inne | 194850.6 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9426507.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9426507.06 |
| – do 12 miesięcy | 9426507.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15435072.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15435072.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15435072.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15435072.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 400145.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30942835.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30942835.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26686478.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1373356.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1373356.7 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1373356.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28059835.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1373356.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1373356.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1373356.7 |
| 6. Wynik netto | 1338980.68 |
| A. zysk netto | 1338980.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32281815.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32281815.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1338980.68 |
| II. Korekty razem | -1277078.26 |
| 1. Amortyzacja | 1506055.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 614822.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1871130.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -851641.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -529739.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -145444.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 61902.42 |
| II. Wydatki | 1110178.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1110178.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1110178.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1048275.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1048275.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16483348.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15435072.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 332330.8 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53221909.04 |
| – od jednostek powiązanych | 12177860.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52968161.93 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 253747.11 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42183687.46 |
| – jednostkom powiązanym | 12746995.09 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41933071.67 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 250615.79 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11038221.58 |
| D. Koszty sprzedaży | 1663856.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8201234.33 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1173131 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 122479.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 122438.88 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 179851.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 163680.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16170.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1115758.74 |
| J. Przychody finansowe | 773674.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 773674.6 |
| – od jednostek powiązanych | 773674.6 |
| K. Koszty finansowe | 179893.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 59.89 |
| IV. Inne | 179833.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1709539.68 |
| M. Podatek dochodowy | 370559 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1338980.68 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
