Podimoty.plKRS 0000047648
NIP9591457597
REGON29206809800000
NazwaISKRA CENTRUM NARZĘDZI SPECJALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaISKRA CENTRUM NARZĘDZI SPECJALNYCH
Data rejestracji 26 wrz 2001 (23 lata temu) 26 wrz 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 109, KIELCE, 25-734, KIELCE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2883000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9591457597
data rejestracji 20 gru 2000
status Czynny
22103011620000000008687202
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
33175011100000000002954729
BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47
ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
85175011100000000011972853
BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47
ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
56175011100000000002955188
BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47
ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
19175011100000000011972877
BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47
ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2815Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH #2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIANTHONY DORAN
Beneficjent
1962-08-28
ULRICH NASS
Beneficjent
1966-05-13
MICHIO KOMABA
Beneficjent
1964-09-20
TIMOTHY PARKER
Beneficjent
1968-05-23
CENGIZ YESILBAS
Beneficjent
1970-11-10
RICHARD BUTLER
Beneficjent
1969-03-22
MATTHIEU LAVIEUVILLE
Beneficjent
1972-12-24
MARK TRIVETT
Beneficjent
1969-09-10
ROBERT MARIAN MARZEC
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA GAJOS
zgłaszający - prokurent
REGINA HENRYKA OLSZÓWKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2006-01-25
BARBARA EWA DĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-20
2006-01-25
LESZEK STYPUŁA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2012-05-23
PIOTR JÓZEF GWIAZDA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2004-07-20
MIROSŁAW ZENON JANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-26
2006-01-25
KANTA OZAKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2012-05-23
MASATADA FUMOTO
Członek Organu Nadzoru
2006-01-25
2009-12-23
JUERGEN ACKERMANN
Członek Organu Nadzoru
2009-12-23
2012-05-23
MAREK WRZOSEK
Prokurent
2001-09-26
SAMOISTNA
KRYSTYNA KATARZYNA JANISZEWSKA
Prokurent
2010-11-05
2022-09-09
PROKURA SAMOISTNA
WŁODZIMIERZ KRZYSZTOF NAWROCKI
Prokurent
2011-10-26
2022-09-09
PROKURA SAMOISTNA
BOGUMIŁA KOSIELA
Prokurent
2015-11-27
2022-01-24
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ WINTER
Prokurent
2022-01-24
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA GAJOS
Prokurent
2022-09-09
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Prokurent
2022-09-09
PROKURA SAMOISTNA
NSK ISKRA S.A.
Wspólnik
2001-09-26
2005-09-21
5766 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.883.000,00 ZŁ
290008643
NSK EUROPE LTD., Z SIEDZIBĄ W WIELKIEJ BRYTANII
Wspólnik
2005-09-21
5766 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.883.000,00 ZŁ
ANTHONY DORAN
Beneficjent
CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
ULRICH NASS
Beneficjent
CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
MICHIO KOMABA
Beneficjent
CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
TIMOTHY PARKER
Beneficjent
CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
CENGIZ YESILBAS
Beneficjent
CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
RICHARD BUTLER
Beneficjent
CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
MATTHIEU LAVIEUVILLE
Beneficjent
CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
MARK TRIVETT
Beneficjent
CZŁONEK NSK EUROPE’S OPERATING COMMITTEE – KOMITETU USTANOWIONEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ WYWIERAJĄCEGO DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHIO KOMABA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-10-04
1964-09-20
ROBERT MARIAN MARZEC
PREZES
2001-09-26
ELŻBIETA MISZTAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-26
2013-02-01
HIDEYUKI SHIBAMOTO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-05
2017-09-22
JURGEN ACKERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-05
2018-06-18
KANTA OZAKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-05
2017-12-22
ISSEI MURATA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-22
2021-04-06
GORDON FRISBY
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-18
2018-11-30
ULRICH NASS
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-06
1966-05-13
SHIN SUZUKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-06
2022-04-15
2022
2021-04-01
2022-03-31
2022-06-20
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43015998.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30942835.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2883000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 26686478.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 26686478.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1373356.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12073163.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4585667.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 396942.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3866947.85 |
| – długoterminowa | 2851533.77 |
| – krótkoterminowa | 1015414.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 321776.93 |
| – krótkoterminowe | 321776.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7487496.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 465173.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 465173.77 |
| – do 12 miesięcy | 465173.77 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6429305.09 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2187365.99 |
| – do 12 miesięcy | 2187365.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2656306.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1330276.52 |
| I. inne | 255355.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 593017.23 |
| Aktywa razem | 43015998.91 |
| A. Aktywa trwałe | 8937686.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12752.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12752.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7966782.02 |
| 1. Środki trwałe | 7966782.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1042734.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6665300.65 |
| D. środki transportu | 13230.18 |
| E. inne środki trwałe | 245516.62 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 958152.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 958152.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 34078312.42 |
| I. Zapasy | 7354973.74 |
| 1. Materiały | 2819871.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2757592.83 |
| 3. Produkty gotowe | 1706509.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 71000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9838211.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1400097.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1336057.34 |
| – do 12 miesięcy | 1336057.34 |
| B. inne | 64040.17 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8438114 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8410259.4 |
| – do 12 miesięcy | 8410259.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27854.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16483348.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16483348.02 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16483348.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16483348.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 401779.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29569478.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29569478.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26551464.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 135014.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 135014.02 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 135014.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26686478.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 135014.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 135014.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 135014.02 |
| 6. Wynik netto | 1373356.7 |
| A. zysk netto | 1373356.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30942835.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30942835.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1373356.7 |
| II. Korekty razem | 72823.01 |
| 1. Amortyzacja | 1484002.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -384015.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1557623.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -469873.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 980236.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 20097.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1446179.71 |
| II. Wydatki | 1498361.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1498361.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1498361.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -52182 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -52182 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16535530.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16483348.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 216721.73 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47812634.36 |
| – od jednostek powiązanych | 15855553.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47582636.51 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 229997.85 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37599540.44 |
| – jednostkom powiązanym | 15453982.49 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37373942.09 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 225598.35 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10213093.92 |
| D. Koszty sprzedaży | 1561140.22 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6880198.91 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1771754.79 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 159666.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15853.72 |
| II. Dotacje | 1466.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 89124.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 53222.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 195253.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34008.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 161244.52 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1736168.34 |
| J. Przychody finansowe | 96696.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 96696.07 |
| – od jednostek powiązanych | 96696.07 |
| K. Koszty finansowe | 28357.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 1.16 |
| IV. Inne | 28356.55 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1804506.7 |
| M. Podatek dochodowy | 431150 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1373356.7 |
2023
2022-04-01
2023-03-31
2023-09-21
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44317062.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32281815.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2883000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28059835.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1338980.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12035246.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5200489.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 434767.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4426631.21 |
| – długoterminowa | 3504477.64 |
| – krótkoterminowa | 922153.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 339090.73 |
| – krótkoterminowe | 339090.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6834756.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 289842.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 289842.44 |
| – do 12 miesięcy | 289842.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5875795.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1984081.55 |
| – do 12 miesięcy | 1984081.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2457738.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1284678.63 |
| I. inne | 149296.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 669118 |
| Aktywa razem | 44317062.03 |
| A. Aktywa trwałe | 8565887.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16102.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16102.21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7444554.72 |
| 1. Środki trwałe | 7437380.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 967289.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6152875.82 |
| D. środki transportu | 10265.1 |
| E. inne środki trwałe | 306950.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7174 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1105230.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1105230.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 35751174.67 |
| I. Zapasy | 9226104.38 |
| 1. Materiały | 4102745.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2340777.45 |
| 3. Produkty gotowe | 2681101.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 101480 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10689852.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1263345.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1068495.13 |
| – do 12 miesięcy | 1068495.13 |
| B. inne | 194850.6 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9426507.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9426507.06 |
| – do 12 miesięcy | 9426507.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15435072.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15435072.14 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15435072.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15435072.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 400145.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30942835.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30942835.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26686478.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1373356.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1373356.7 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1373356.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28059835.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1373356.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1373356.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1373356.7 |
| 6. Wynik netto | 1338980.68 |
| A. zysk netto | 1338980.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32281815.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32281815.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1338980.68 |
| II. Korekty razem | -1277078.26 |
| 1. Amortyzacja | 1506055.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 614822.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1871130.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -851641.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -529739.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -145444.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 61902.42 |
| II. Wydatki | 1110178.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1110178.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1110178.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1048275.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1048275.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16483348.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15435072.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 332330.8 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 53221909.04 |
| – od jednostek powiązanych | 12177860.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52968161.93 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 253747.11 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42183687.46 |
| – jednostkom powiązanym | 12746995.09 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41933071.67 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 250615.79 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11038221.58 |
| D. Koszty sprzedaży | 1663856.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8201234.33 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1173131 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 122479.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 122438.88 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 179851.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 163680.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16170.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1115758.74 |
| J. Przychody finansowe | 773674.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 773674.6 |
| – od jednostek powiązanych | 773674.6 |
| K. Koszty finansowe | 179893.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 59.89 |
| IV. Inne | 179833.77 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1709539.68 |
| M. Podatek dochodowy | 370559 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1338980.68 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie