| Nazwa: | "AKS PRECISION BALL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | AKS PRECISION BALL POLSKA |
| Data rejestracji: | 01 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000125171 |
| NIP: | 8842434499 |
| REGON: | 89142332500000 |
| Kod pocztowy: | 58-130 (Firmy w Lower Silesian, Imbramowice, Lower Silesian Voivodeship, 58-130) |
| Miasto: | Imbramowice, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 12, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10800000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8842434499 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25160014621808587750000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 52160014621808587750000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 79160014621808587750000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 95160014621808587750000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 10103015080000000815788028 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 60103015080000000815788001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 85103015080000000815788036 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MASAMI SHINOMOTO | Beneficjent | 1958-10-11 |
| HIROTO NAKAI | Beneficjent | 1971-10-09 |
| ULRICH NASS | Beneficjent | 1966-05-13 |
| KOHEI KAIBUCHI | Beneficjent | Brak danych |
| YOSHITAKA NAKABAYASHI | Beneficjent | Brak danych |
| MICHIO KOMABA | Beneficjent | 1964-09-20 |
| YOSHITAKA NAKABAYASHI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KABUSHIKI GAISHA AMATSUJI KOUKYUU SEISAKUSHO (W BRZMIENIU ANGIELSKIM: AMATSUJI STEEL BALL MANUFACTURING CO. LTD) | Wspólnik | 2002-08-01 | 15.183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.591.500,00 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| NIHON SEIKO KABUSHIKI KAISHA (W BRZMIENIU ANGIELSKIM: NSK LTD.) | Wspólnik | 2005-06-15 | 6417 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.208.500,00 ZŁ (TRZY MILIONY DWIEŚCIE OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TSUTOMU OKURA | Prokurent | 2003-06-03 | 2003-07-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MASAMI SHINOMOTO | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU |
| HIROTO NAKAI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
| ULRICH NASS | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU |
| KOHEI KAIBUCHI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI PREZES ZARZĄDU NIE ZOSTAŁ POWOŁANY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MASATADA FUMOTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-25 | 2009-09-09 | Brak danych |
| KANTA OZAKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-25 | 2017-12-20 | Brak danych |
| YASUKI TANAKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-31 | 2011-02-17 | Brak danych |
| TOSHIYUKI NAKAYAMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-31 | 2011-09-20 | Brak danych |
| WILLIAM ALAN SWANWICK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-09 | 2018-01-12 | Brak danych |
| KAZUHIRO KARIYA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-24 | 2022-11-10 | Brak danych |
| MASAMI SHINOMOTO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-24 | Brak danych | 1958-10-11 |
| YUTAKA ISHIDA | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-01 | 2022-12-07 | Brak danych |
| ULRICH NASS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-19 | Brak danych | 1966-05-13 |
| SHIN SUZUKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-19 | 2022-03-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124130591.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 54447923.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107153064.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2969996.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 216936.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13790593.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 124233489.59 |
| I. Amortyzacja | 9396524.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68138240.4 |
| III. Usługi obce | 11382642.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 347048.91 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17507775.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4365405.07 |
| – emerytalne | 1572843.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 226946.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12868906.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -102897.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 144600.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6847.34 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 137753.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 100622.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 100622.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -58918.99 |
| G. Przychody finansowe | 699.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 699.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1151501.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 206623.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 205020.03 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 944877.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1209720.64 |
| J. Podatek dochodowy | -2132328 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 922607.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 211085471.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 125980992.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 114258384.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 922607.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85104479.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 600014.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 600014.3 |
| – długoterminowa | 190069.48 |
| – krótkoterminowa | 409944.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53969000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 53969000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30535465.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14503553.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4218042.84 |
| – do 12 miesięcy | 4218042.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10285510.9 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15415667.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9636604.51 |
| – do 12 miesięcy | 9636604.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1617482.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1277677.15 |
| I. inne | 2883902.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 616244.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 211085471.71 |
| A. Aktywa trwałe | 123535276.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17441.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17441.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 119329542.44 |
| 1. Środki trwałe | 93094513.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1407990.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53663957.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36927767.22 |
| D. środki transportu | 307271.37 |
| E. inne środki trwałe | 787526.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24259166.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1975863 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4188292 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4167292 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21000 |
| B. Aktywa obrotowe | 87550195.6 |
| I. Zapasy | 28002917.56 |
| 1. Materiały | 6758036.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4589926.08 |
| 3. Produkty gotowe | 11610898.05 |
| 4. Towary | 5044056.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23892466.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10677634.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10648395.92 |
| – do 12 miesięcy | 10648395.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 29238.31 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13214832.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13183422.09 |
| – do 12 miesięcy | 13183422.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 31410.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34960805.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34960805.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 118824.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 118824.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34841981.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34841981.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 694005.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 125058384.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 125058384.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 114243654.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14729.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3558925 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3558925 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3544195.23 |
| – pokrycia straty | 3544195.23 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 114258384.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3558925 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3558925 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3558925 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3544195.23 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 3544195.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3544195.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 922607.36 |
| A. zysk netto | 922607.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 125980992.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 125980992.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 922607.36 |
| II. Korekty razem | 4246303.71 |
| 1. Amortyzacja | 9396524.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2447980.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 206623.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -76312.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6927503.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3262790.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4914589.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2452686.36 |
| 10. Inne korekty | -119.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5168911.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 40104979.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40104979.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40104979.67 |
| I. Wpływy | 30316440 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30316440 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 191698.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 191698.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 30124741.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4811327.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4811327.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1098769.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39772133 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34960805.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 616244.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 169267445.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 64510723.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 144273989.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12636681.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 386022.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11970751.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 172815028.44 |
| I. Amortyzacja | 10521386.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 108796666.85 |
| III. Usługi obce | 14511580.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 637885.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21178405.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5691771.42 |
| – emerytalne | 1907452.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 433697.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11043635.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3547583.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 191291.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 191291.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1044181.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1044181.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4400473.29 |
| G. Przychody finansowe | 1989.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1989.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1473594.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 826295.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 824589.28 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 647299.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5872079.09 |
| J. Podatek dochodowy | 1623123 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7495202.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 207922615.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 118485789.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 115180992.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -7495202.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89436825.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 498053.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 498053.59 |
| – długoterminowa | 190685.48 |
| – krótkoterminowa | 307368.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32541480 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 32541480 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56397292.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36949889.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3504157.5 |
| – do 12 miesięcy | 3504157.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 33445732.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18860846.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14714202.01 |
| – do 12 miesięcy | 14714202.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1763466.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1412421.53 |
| I. inne | 970756.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 586555.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 207922615.75 |
| A. Aktywa trwałe | 123013076.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15962.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15962.6 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 120424945.35 |
| 1. Środki trwałe | 115519886.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1407990.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52721195.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 59728342.98 |
| D. środki transportu | 330464.44 |
| E. inne środki trwałe | 1331893.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4905058.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2572169 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2544169 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28000 |
| B. Aktywa obrotowe | 84909538.8 |
| I. Zapasy | 45185751.49 |
| 1. Materiały | 15648081.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7174212.61 |
| 3. Produkty gotowe | 21147800.24 |
| 4. Towary | 1215656.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30416157.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13621426.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13535087.19 |
| – do 12 miesięcy | 13535087.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 86339.64 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16794730.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16794730.68 |
| – do 12 miesięcy | 16794730.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8618957.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8618957.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 74147.91 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 74147.91 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8544809.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8544809.73 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 688672.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 125980992.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 125980992.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 114258384.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 922607.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 922607.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 922607.36 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 115180992.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 922607.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 922607.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -7495202.09 |
| A. zysk netto | -7495202.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 118485789.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 118485789.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -7495202.09 |
| II. Korekty razem | -7638580.32 |
| 1. Amortyzacja | 10521386.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1037559.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 826295.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -101960.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17182833.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6523690.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4785397.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1621456.61 |
| 10. Inne korekty | -547071.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -15133782.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13713661.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13713661.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13713661.79 |
| I. Wpływy | 14211300 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14211300 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11705703.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10879408 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 826295.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2505596.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -26341847.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26341847.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -358062.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34960805.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8618957.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 586555.89 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-01 | 2003-12-04 | PL. WOLNOŚCI, 2, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
