| Nazwa: | VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VALEO AUTOSYSTEMY |
| Data rejestracji: | 04 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000024931 |
| NIP: | 6761172723 |
| REGON: | 35109033300000 |
| Kod pocztowy: | 32-050 (Firmy w Lesser Poland, Skawina, 32-050) |
| Miasto: | Skawina |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 3, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 332402000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6761172723 |
| Data rejestracji: | 01 lis 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07194012100103083100110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 56194012100103083100100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CHRISTINE EVELYNE GINETTE PREVOT-LEVY | Beneficjent | 1972-01-08 |
| MICHAŁ MAREK ODYNIEC | Beneficjent | Brak danych |
| RAUL ANDRADE PEREZ | Beneficjent | 1977-12-21 |
| RUI MIGUEL GOMES DA CONCEIÇÃO | Beneficjent | Brak danych |
| MICHAŁ MAREK ODYNIEC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| VALEO INTERNATIONAL HOLDING B.V | Wspólnik | 2001-07-04 | 2022-12-29 | 332401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 332401000 ZŁ. |
| VALEO S.E. | Wspólnik | 2022-12-29 | 2023-01-02 | 332 401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 332.401.000,00 ZŁ |
| VALEO BAYEN SAS | Wspólnik | 2023-01-02 | Brak danych | 332.401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 332.401.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ALAIN MARMUGI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-04 | 2004-07-20 | Brak danych |
| ROMAN MICHAŁ WĄSIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-04 | 2004-12-02 | Brak danych |
| ROBERT GAŁĄZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-04 | 2004-07-20 | Brak danych |
| ROBERT GAŁĄZKA | PREZES ZARZĄDU | 2004-07-20 | 2009-05-13 | Brak danych |
| GUILLAUME DE FOUGIERES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-04 | 2002-02-05 | Brak danych |
| HOLGER SCHWAB | CZŁONEK | 2002-02-05 | 2005-12-16 | Brak danych |
| JEAN-JACQUES GIAMBI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-20 | 2007-08-07 | Brak danych |
| JACQUES BAILLY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-20 | 2005-07-14 | Brak danych |
| LAURENT EDMOND CARDON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-29 | 2007-08-07 | Brak danych |
| CLAUDE LEICHLE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-14 | 2008-12-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-01-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3590527000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 417111000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3539078000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 22431000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29018000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3637195000 |
| I. Amortyzacja | 284690000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2349780000 |
| III. Usługi obce | 491307000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14706000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 392869000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 97923000 |
| – emerytalne | 37087000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5919000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -46668000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 74333000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 7726000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37554000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29052000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14569000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 180000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14389000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13096000 |
| G. Przychody finansowe | 1253000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1252000 |
| – od jednostek powiązanych | 237000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1000 |
| H. Koszty finansowe | 72759000 |
| I. Odsetki, w tym: | 43677000 |
| – dla jednostek powiązanych | 43677000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 29082000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -58410000 |
| J. Podatek dochodowy | 24310000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -82721000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2465070000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27723000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 332402000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -26787000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 436000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -195607000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -82721000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2437347000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 134463000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73023000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34757000 |
| – długoterminowa | 11766000 |
| – krótkoterminowa | 22991000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26682000 |
| – długoterminowe | 17287000 |
| – krótkoterminowe | 9395000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2063425000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1150475000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 251311000 |
| – do 12 miesięcy | 251311000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 899164000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 911951000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 850428000 |
| – do 12 miesięcy | 850428000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4394000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17860000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 104000 |
| I. inne | 39165000 |
| 4. Fundusze specjalne | 999000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 239459000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 239459000 |
| – długoterminowe | 174170000 |
| – krótkoterminowe | 65289000 |
| Aktywa razem | 2465070000 |
| A. Aktywa trwałe | 1613861000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 127305000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 124949000 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2356000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1019161000 |
| 1. Środki trwałe | 922048000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 49270000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 213394000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 627230000 |
| D. środki transportu | 1502000 |
| E. inne środki trwałe | 30652000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 96226000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 888000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 467395000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 293041000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 174354000 |
| B. Aktywa obrotowe | 851209000 |
| I. Zapasy | 305050000 |
| 1. Materiały | 236387000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 26138000 |
| 3. Produkty gotowe | 38336000 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4190000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 474133000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 107898000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107850000 |
| – do 12 miesięcy | 107850000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 48000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 366235000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 205612000 |
| – do 12 miesięcy | 205612000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159480000 |
| C. inne | 1143000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 60385000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60385000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 60385000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 60385000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11641000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 96403000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -11820000 |
| – korekty błędów | -11751000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72832000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 332402000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 332402000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -64987000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 38200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 38200000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -26787000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 436000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 436000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -171448000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8492000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8492000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8492000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -213900000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -11820000 |
| – korekty błędów | -12339000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -238059000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -33960000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -204099000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -195607000 |
| 6. Wynik netto | -82721000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -82721000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27723000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27723000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -82721000 |
| II. Korekty razem | 374101000 |
| 1. Amortyzacja | 284690000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1252000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -215000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3355000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11137000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -68660000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 231830000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -124398000 |
| 10. Inne korekty | 37614000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 291380000 |
| I. Wpływy | 692000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 692000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 223639000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 223639000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -222947000 |
| I. Wpływy | 1252000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1252000 |
| II. Wydatki | 35887000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 35887000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34635000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 33798000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33798000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26587000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 60385000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5377000 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowej generacji zintegrowany moduł chłodzenia i komfortu dla pojazdów hybrydowych i spalinowych oraz technologia jego wytwarzania na skalę przemysłową | 4 285 976,73 zł | 1 071 494,20 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1395070/ |
| Wdrożenie nowych wzorów użytkowych i przemysłowych w produkcji lamp samochodowych | 54 210 660,87 zł | 14 794 922,83 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/698851/ |
| Rozwój innowacyjnych technologii modułów chłodzenia oraz wdrożenie wyników przeprowadzonych badań | 15 782 234,01 zł | 3 051 377,30 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/724581/ |
| Opracowanie chłodnicy oleju dielektrycznego do chłodzenia baterii w samochodach elektrycznych | 4 666 251,12 zł | 1 123 518,13 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 1.1. Ścieżka SMART | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1703584/ |
| Innowacyjne wymienniki ciepła z naturalnym czynnikiem chłodzącym CO2 - przełomowe technologie dostosowane do pojazdów elektrycznych. | 4 185 973,63 zł | 1 412 059,23 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743757/ |
| Rozwój innowacyjnej technologii zintegrowanego systemu chłodzenia w silnikach spalinowych | 5 565 667,40 zł | 833 283,82 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/722680/ |
| Rozwój innowacyjnych technologii modułów chłodzenia oraz wdrożenie wyników przeprowadzonych badań | 54 091 749,07 zł | 15 105 306,73 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/724592/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
