| Nazwa: | "NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) |
| Data rejestracji: | 06 wrz 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000262021 |
| NIP: | 5272518400 |
| REGON: | 14063895500000 |
| Adres: | SKARBOWA, 36, NIEPOŁOMICE, 32-005, NIEPOŁOMICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 45769000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272518400 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13103015080000000803151008 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 66103015080000000803151024 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 88103015080000000803151016 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 91103015080000000803151059 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 04105000861000009032711815 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 26105000861000009032711807 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 48105000861000009032711799 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 56105000861000009032711849 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 57105000861000009032711831 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 61105000861000009032711856 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LESZEK BRZYSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MARCIN IRENEUSZ ŁABA | Beneficjent | Brak danych |
| DOROTA DĄBKOWSKA | Beneficjent | Brak danych |
| SHIGENOBU NAGAMORI | Beneficjent | 1944-08-28 |
| KAZUTSUGU IGARASHI | Beneficjent | 1972-04-29 |
| OLAV SCHULTE | Beneficjent | 1967-01-15 |
| LESZEK BRZYSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| YASUKI KAWASAKA | Beneficjent | 1974-09-27 |
| MARCIN IRENEUSZ ŁABA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "ACKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-09-06 | 2007-01-08 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | 01071146600000 |
| NIDEC CORPORATION | Wspólnik | 2007-01-08 | 2015-04-15 | 45.769 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.769.000,00 ZŁ | Brak danych |
| NIDEC EUROPE B.V. | Wspólnik | 2015-04-15 | Brak danych | 45769 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.769.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| FABRICE MANCA | Prokurent | 2007-06-29 | 2015-10-14 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DOROTA DĄBKOWSKA | Prokurent | 2007-06-29 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| MARCIN ŁABA | Prokurent | 2015-10-14 | Brak danych | ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KATSUHIKO TAKANO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-22 | 2015-04-15 | Brak danych |
| OLAV SCHULTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-18 | 2015-10-14 | 1967-01-15 |
| OLAV SCHULTE | PREZES ZARZĄDU | 2015-10-14 | 2018-07-24 | 1967-01-15 |
| KAZUYA HAYAFUNE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-12 | 2017-11-07 | Brak danych |
| DAVID ALAIN GSTALDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-29 | 2009-05-25 | Brak danych |
| LESZEK BRZYSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-25 | Brak danych | Brak danych |
| XAVIER PIERRE DESPRINGRE | PREZES ZARZĄDU | 2006-09-06 | 2007-03-29 | Brak danych |
| SHIN AKUTAGAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-29 | 2011-03-25 | Brak danych |
| REINER ROESSLE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-29 | 2010-05-05 | Brak danych |
| TAKUO YASUI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-21 | 2020-11-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-07-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 585392000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16096000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 558559000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23521000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3312000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 611745000 |
| I. Amortyzacja | 60391000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 387580000 |
| III. Usługi obce | 87645000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3677000 |
| – podatek akcyzowy | 3000 |
| V. Wynagrodzenia | 49844000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14919000 |
| – emerytalne | 5167000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4055000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3634000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -26353000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 27531000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11183000 |
| II. Dotacje | 40000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16308000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11914000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10744000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1170000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -10736000 |
| G. Przychody finansowe | 8000 |
| II. Odsetki, w tym: | 8000 |
| – od jednostek powiązanych | 8000 |
| H. Koszty finansowe | 7665000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2624000 |
| – dla jednostek powiązanych | 2624000 |
| IV. Inne | 5041000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -18393000 |
| J. Podatek dochodowy | -2158000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -16235000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1106045000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 178101000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45769000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 148567000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -16235000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 927944000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11073000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6319000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2864000 |
| – długoterminowa | 465000 |
| – krótkoterminowa | 2399000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1890000 |
| – krótkoterminowe | 1890000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 331922000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 329734000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2188000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2188000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 570545000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 452046000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24425000 |
| – do 12 miesięcy | 24425000 |
| B. inne | 427621000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 118097000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1002000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 83059000 |
| – do 12 miesięcy | 83059000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4178000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3466000 |
| I. inne | 26392000 |
| 4. Fundusze specjalne | 402000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14404000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14404000 |
| – długoterminowe | 82000 |
| – krótkoterminowe | 14322000 |
| Aktywa razem | 1106045000 |
| A. Aktywa trwałe | 821632000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1054000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1054000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 778156000 |
| 1. Środki trwałe | 596942000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7437000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 152308000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 428364000 |
| D. środki transportu | 138000 |
| E. inne środki trwałe | 8695000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 120867000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 60347000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42422000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24334000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18088000 |
| B. Aktywa obrotowe | 284413000 |
| I. Zapasy | 116184000 |
| 1. Materiały | 74427000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2406000 |
| 3. Produkty gotowe | 39049000 |
| 4. Towary | 25000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 277000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 161963000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11871000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8176000 |
| – do 12 miesięcy | 8176000 |
| B. inne | 3695000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 150092000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 130928000 |
| – do 12 miesięcy | 130928000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13213000 |
| C. inne | 5951000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2334000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2334000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2334000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2334000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3932000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 194336000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 194336000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45769000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45769000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 154497000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5930000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5930000 |
| – pokrycia straty | 5930000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 148567000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5930000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5930000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5930000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5930000 |
| 6. Wynik netto | -16235000 |
| B. strata netto | -16235000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 178101000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 178101000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -16235000 |
| II. Korekty razem | 17365000 |
| 1. Amortyzacja | 60391000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6792000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2617000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2970000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1355000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -43617000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12638000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13914000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5145000 |
| 10. Inne korekty | -40000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1130000 |
| I. Wpływy | 23313000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23313000 |
| II. Wydatki | 140760000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137017000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3743000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -117447000 |
| I. Wpływy | 324957000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 324917000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 40000 |
| II. Wydatki | 213949000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2472000 |
| 8. Odsetki | 3492000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 207985000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 111008000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5309000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5458000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -149000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7650000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2341000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 939000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 699068000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 39092000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 708576000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13947000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4439000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 804624000 |
| I. Amortyzacja | 75620000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 511001000 |
| III. Usługi obce | 122869000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4262000 |
| – podatek akcyzowy | 1000 |
| V. Wynagrodzenia | 61122000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18634000 |
| – emerytalne | 6517000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6385000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4731000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -105556000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9555000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2401000 |
| II. Dotacje | 23000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7131000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 133820000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 99080000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34740000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -229821000 |
| G. Przychody finansowe | 1000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1000 |
| – od jednostek powiązanych | 1000 |
| H. Koszty finansowe | 12442000 |
| I. Odsetki, w tym: | 10259000 |
| – dla jednostek powiązanych | 10149000 |
| IV. Inne | 2183000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -242262000 |
| J. Podatek dochodowy | -2687000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -239575000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1353461000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -61474000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 45769000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 132332000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -239575000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1414935000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30585000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6137000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4297000 |
| – długoterminowa | 652000 |
| – krótkoterminowa | 3645000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20151000 |
| – krótkoterminowe | 20151000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 830060000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 824698000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5362000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5362000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 530251000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 352279000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75300000 |
| – do 12 miesięcy | 75300000 |
| B. inne | 276979000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 177580000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1739000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 150646000 |
| – do 12 miesięcy | 150646000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 441000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5277000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4840000 |
| I. inne | 14637000 |
| 4. Fundusze specjalne | 392000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24039000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24039000 |
| – długoterminowe | 46000 |
| – krótkoterminowe | 23993000 |
| Aktywa razem | 1353461000 |
| A. Aktywa trwałe | 977945000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 955000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 955000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 931629000 |
| 1. Środki trwałe | 559329000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7437000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 145133000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 391155000 |
| D. środki transportu | 4292000 |
| E. inne środki trwałe | 11312000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 217710000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 154590000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45361000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26839000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18522000 |
| B. Aktywa obrotowe | 375516000 |
| I. Zapasy | 129929000 |
| 1. Materiały | 102878000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2640000 |
| 3. Produkty gotowe | 23353000 |
| 4. Towary | 394000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 664000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 226293000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 18707000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15875000 |
| – do 12 miesięcy | 15875000 |
| B. inne | 2832000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 207586000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 188228000 |
| – do 12 miesięcy | 188228000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17697000 |
| C. inne | 1661000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14660000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14660000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14660000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14660000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4634000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 178101000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 178101000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 45769000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 45769000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 148567000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -16235000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16235000 |
| – pokrycia straty | 16235000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 132332000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16235000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16235000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16235000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16235000 |
| 6. Wynik netto | -239575000 |
| B. strata netto | -239575000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -61474000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -61474000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -239575000 |
| II. Korekty razem | 247998000 |
| 1. Amortyzacja | 75620000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1864000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10257000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 93642000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 19513000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13747000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -68480000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 121397000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7955000 |
| 10. Inne korekty | -23000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8423000 |
| I. Wpływy | 9951000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6208000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3743000 |
| II. Wydatki | 325250000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 325250000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -315299000 |
| I. Wpływy | 325615000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 325592000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 23000 |
| II. Wydatki | 6374000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1312000 |
| 8. Odsetki | 5062000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 319241000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12365000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12326000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -39000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2341000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14706000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4913000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-09-06 | 2007-01-22 | ALCANTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2007-01-22 | 2007-08-21 | "NIDEC MOTORS AND ACTUATORS (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-09-06 | 2007-01-22 | CHŁODNA, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-01-22 | 2009-01-26 | PĘKOWICKA, 23, ZIELONKI, 32-087, ZIELONKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
