| Nazwa: | "LITPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LITPOL |
| Data rejestracji: | 03 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000115525 |
| NIP: | 8440000557 |
| REGON: | 00813649500000 |
| Kod pocztowy: | 16-400 (Firmy w Podlaskie, Zielone Kamedulskie, 16-400) |
| Miasto: | Zielone Kamedulskie |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | SEJNEŃSKA, 24, SUWAŁKI, 16-400, SUWAŁKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 197500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8440000557 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12114011110000585442001006 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 39114011110000585442001005 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 50114011110000585442001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 66114011110000585442001004 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 93114011110000585442001003 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK OWSIEJEW | Beneficjent |
| JADWIGA ŁUKOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ PIOTR OWSIEJEW | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM MACIEJ OWSIEJEW | zgłaszający - członek zarządu |
| HENRYK OWSIEJEW | zgłaszający - członek zarządu |
| KATARZYNA TROJNIAR | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| INNOLINK S.A. | Wspólnik | 2002-06-03 | 2005-06-02 | 266 (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 133.000 (STO TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH |
| HENRYK OWSIEJEW | Wspólnik | 2002-06-03 | Brak danych | 130 (STO TRZYDZIEŚCI ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000 (SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA WANDA SKONIECZNA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-03 | 2005-06-16 |
| THOMAS STEINMANN | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-03 | 2005-06-16 |
| HENRYK OWSIEJEW | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-16 | 2006-01-17 |
| ANTONI BEZDZIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-16 | 2006-05-11 |
| CEZARY STANISŁAW OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-16 | 2017-11-30 |
| MICHELE MALET | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-03 | 2005-06-16 |
| ANDRZEJ CZATROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-17 | 2017-11-30 |
| PAWEŁ PIOTR OWSIEJEW | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-30 | 2017-11-08 |
| STEFAN BOLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-11 | 2008-08-12 |
| WIESŁAW OŚRÓDKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-12 | 2017-11-30 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HENRYK OWSIEJEW | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JADWIGA ŁUKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-16 | Brak danych |
| HENRYK OWSIEJEW | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-03 | 2005-06-16 |
| CEZARY STANISŁAW OSTROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-03 | 2005-06-16 |
| ROMAN KALETA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-03 | 2005-06-16 |
| ROMAN KALETA | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-16 | 2006-01-17 |
| ROMAN KALETA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-01-17 | 2017-11-08 |
| WOJCIECH DUDZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-03-04 | 2005-05-17 |
| XAVIER PIERRE DESPRINGRE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-03-04 | 2005-05-17 |
| ALICJA KATARZYNA KILIAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-06-16 | 2017-11-08 |
| HENRYK OWSIEJEW | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 301350 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 120000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 301350 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 939608.87 |
| I. Amortyzacja | 66235.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 61897.8 |
| III. Usługi obce | 32568.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 136881 |
| V. Wynagrodzenia | 532173.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 109852.41 |
| – emerytalne | 30524.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -638258.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17844.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17844.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 275274.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 275274.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -895688.94 |
| G. Przychody finansowe | 3432222.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3430000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3430000 |
| V. Inne | 2222.46 |
| H. Koszty finansowe | 5152611.01 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 5152603.45 |
| IV. Inne | 7.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2616077.49 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2616077.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13387989.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12697466.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 197500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14933659.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 182383.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2616077.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 690523.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 115523.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1107 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1107 |
| – do 12 miesięcy | 1107 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 101495.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34167.32 |
| – do 12 miesięcy | 34167.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36132.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 31195.37 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 12920.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 575000.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 575000.4 |
| – długoterminowe | 495690 |
| – krótkoterminowe | 79310.4 |
| Aktywa razem | 13387989.95 |
| A. Aktywa trwałe | 9625299.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2941.67 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2941.67 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1506290.81 |
| 1. Środki trwałe | 1506290.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 757889.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 748212.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 189.17 |
| III. Należności długoterminowe | 2478450 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2478450 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5637617 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5637617 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5637617 |
| – udziały lub akcje | 5637617 |
| B. Aktywa obrotowe | 3762690.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 299700.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 299700.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35205.01 |
| – do 12 miesięcy | 35205.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1659.98 |
| C. inne | 262835.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3462990.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3462990.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3462990.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3462990.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17743285.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17743285.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 197500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 197500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13664856.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1268803.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1268803.92 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1268803.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14933659.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 182383.81 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 182383.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3698545.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3698545.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3698545.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3698545.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2616077.49 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2616077.49 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12697466.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12697466.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2616077.49 |
| II. Korekty razem | 1705736.45 |
| 1. Amortyzacja | 66235.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3430000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -280061.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15291.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 575000.4 |
| 10. Inne korekty | 4759270.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -910341.04 |
| I. Wpływy | 3430000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3430000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3430000 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3430000 |
| II. Wydatki | 2429742 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 2429742 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2429742 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 89916.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 89916.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3373073.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3462990.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12935.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 201240 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 201240 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1033809.15 |
| I. Amortyzacja | 61661.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 100169.44 |
| III. Usługi obce | 35305.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 152693 |
| V. Wynagrodzenia | 558547.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 125431.91 |
| – emerytalne | 32037.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -832569.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 64028.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 64028.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 354411.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 354411.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1122952.22 |
| G. Przychody finansowe | 4000003.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4000000 |
| V. Inne | 3.94 |
| H. Koszty finansowe | 53041.48 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 53041.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2824010.24 |
| J. Podatek dochodowy | 8146.32 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2815863.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16138629.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15513330.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 197500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12317582.47 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 182383.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2815863.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 625298.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 111934.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1107 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1107 |
| – do 12 miesięcy | 1107 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 97906.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39580.79 |
| – do 12 miesięcy | 39580.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26013.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 32312.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 12920.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 513364.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 513364.8 |
| – długoterminowe | 396552 |
| – krótkoterminowe | 116812.8 |
| Aktywa razem | 16138629.15 |
| A. Aktywa trwałe | 9067947.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1447570.94 |
| 1. Środki trwałe | 1447570.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 757889.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 689681.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1982760 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1982760 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5637617 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5637617 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5637617 |
| – udziały lub akcje | 5637617 |
| B. Aktywa obrotowe | 4147112.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1543977.34 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1543977.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24868.08 |
| – do 12 miesięcy | 24868.08 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7989.18 |
| C. inne | 1511120.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2603134.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2603134.87 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2603134.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2603134.87 |
| D. Udziały (akcje) własne | 2923569 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12697466.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12697466.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 197500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 197500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14933659.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2616077.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2616077.49 |
| – pokrycia straty | -2616077.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12317582.47 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 182383.81 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 182383.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2616077.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2616077.49 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2616077.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2616077.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2815863.92 |
| A. zysk netto | 2815863.92 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15513330.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15513330.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2815863.92 |
| II. Korekty razem | -4752150.45 |
| 1. Amortyzacja | 61661.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4000000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1244277.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3589.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61635.6 |
| 10. Inne korekty | 495690 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1936286.53 |
| I. Wpływy | 4000000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4000000 |
| II. Wydatki | 2923569 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 2923569 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2923569 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -859855.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -859855.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3462990.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2603134.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12965.55 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
