Menu
Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Data rejestracji: 24 cze 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2003)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000165489
NIP: 8510205550
REGON: 81039869400000
Kod pocztowy: 72-010 (Firmy w West Pomeranian, Police, Poland, 72-010)
Miasto: Police, Poland
Voivodeship: West Pomeranian
Adres: BANKOWA, 18, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5114688,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 4957152,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 96,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 53278

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@PECPOLICE.PL

Dane podatkowe

NIP: 8510205550
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
86113011760022211936200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski ul. Tkacka 4 70-556 Szczecin POLSKA
35124039431111000041311437 PEKAO I Oddział w Policach ul. Bankowa 22 72-010 policki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ STĘPIEŃ Członek Organu Nadzoru 2018-06-21 2020-05-19
ARTUR ŻEGAŁKO Członek Organu Nadzoru 2020-05-19 2021-06-17
BRONISŁAWA JADWIGA BAJER Członek Organu Nadzoru 2014-03-28 2019-05-22
ADAM RUTANA Członek Organu Nadzoru 2015-04-28 2018-06-21
GRZEGORZ KIEROŃSKI Członek Organu Nadzoru 2018-06-21 2021-06-17
BEATA HELENA SZEWCZYK Członek Organu Nadzoru 2019-05-22 2020-05-19
ANNA RYL Członek Organu Nadzoru 2020-05-19 2024-08-13
WIKTOR EUGENIUSZ SZYMAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2003-06-24 2024-08-13
ZBIGNIEW WYRWICZ Członek Organu Nadzoru 2003-06-24 Brak danych
JAKUB PISAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2003-06-24 2008-10-21

Beneficjenci

Imię Funkcja
CEZARY MICHAŁ ARCISZEWSKI reprezentant
WŁADYSŁAW DIAKUN Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ZYGMUNT BAGIŃSKI Prokurent 2003-11-04 2011-06-02 JEDNOOSOBOWA
KRZYSZTOF KAZIMIERZ KOWALSKI Prokurent 2011-06-02 Brak danych JEDNOOSOBOWA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
WŁADYSŁAW DIAKUN Beneficjent BURMISTRZ GMINY POLICE JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu
CEZARY MICHAŁ ARCISZEWSKI PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI - DYREKTOR 2003-06-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 26271951.39
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20296190.61
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 51797.3
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5923963.48
B. Koszty działalności operacyjnej 27391912.68
        I. Amortyzacja 7589724.66
        II. Zużycie materiałów i energii 5742561.83
        III. Usługi obce 938829.86
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 907964.66
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5039560.21
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1147074.45
                – emerytalne 485824.58
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 102233.53
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5923963.48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1119961.29
D. Pozostałe przychody operacyjne 1783009.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 44423.82
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1738585.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 215319.67
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 34697.83
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 180621.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 447728.81
G. Przychody finansowe 3487.05
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3484.4
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2.65
H. Koszty finansowe 275440.53
        I. Odsetki, w tym: 209961.82
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 65478.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 175775.33
J. Podatek dochodowy 4821
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 170954.33

Bilans
Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 35614176.63
        A. Kapitał (fundusz) własny 19145826.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5114688
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11098379.22
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2761805.37
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 170954.33
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16468349.71
                I. Rezerwy na zobowiązania 705528.04
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 481820.01
                                – długoterminowa 481820.01
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 223708.03
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 223708.03
                II. Zobowiązania długoterminowe 887087
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 887087
                                A. kredyty i pożyczki 887087
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13709899.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13472329.4
                                A. kredyty i pożyczki 6028642.82
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6226593.32
                                        – do 12 miesięcy 6226593.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 608817.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 258529.84
                                I. inne 349746
                        4. Fundusze specjalne 237569.79
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1165835.48
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1165835.48
                                – długoterminowe 1165835.48
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 35614176.63
        A. Aktywa trwałe 17041222.67
                I. Wartości niematerialne i prawne 122943.93
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 122943.93
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16784227.74
                        1. Środki trwałe 15018221.69
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 29486.64
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10843808.64
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4092380.05
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 52546.36
                        2. Środki trwałe w budowie 1766006.05
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 134051
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 134051
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 18572953.96
                I. Zapasy 8841213.02
                        1. Materiały 8835173.52
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6039.5
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5963710.45
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5963710.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3793286.38
                                        – do 12 miesięcy 3793286.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1164544.19
                                C. inne 1005879.88
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3731201.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3731201.35
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3731201.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3731201.35
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36829.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18974872.59
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18974872.59
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5114688
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5114688
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10824089.21
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 274290.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 274290.01
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 274290.01
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11098379.22
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2897594.86
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 135789.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 135789.49
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2761805.37
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 170954.33
                A. zysk netto 170954.33
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19145826.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 170954.33
        II. Korekty razem -2052144.77
                1. Amortyzacja 3979843.16
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 65476.05
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 209961.82
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -39083.72
                5. Zmiana stanu rezerw -10843.14
                6. Zmiana stanu zapasów -7679386.02
                7. Zmiana stanu należności -2302108.37
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3307079.13
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 525398.11
                10. Inne korekty -108481.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1881190.44
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6160703.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6160703.52
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6160703.52
        I. Wpływy 7613230
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 6887087
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 726143
        II. Wydatki 238602.82
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 28641
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 209961.82
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 7374627.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -667266.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -667266.78
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4398468.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3731201.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 34600577.63
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22800319.29
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -42117.5
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11842375.84
B. Koszty działalności operacyjnej 34456893.64
        I. Amortyzacja 5374511.52
        II. Zużycie materiałów i energii 8111048.33
        III. Usługi obce 892961.97
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 936139.98
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5907109.73
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1239783.95
                – emerytalne 526629.95
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 152962.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11842375.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 143683.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 1433250.45
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 72709.05
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1360541.4
E. Pozostałe koszty operacyjne 1074185.8
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12911.44
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1061274.36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 502748.64
G. Przychody finansowe 15028.74
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 15026.44
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2.3
H. Koszty finansowe 426868.18
        I. Odsetki, w tym: 426866.09
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 90909.2
J. Podatek dochodowy 37949
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 52960.2

Bilans
Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 33052142.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 19198787.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5114688
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11269333.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2761805.37
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 52960.2
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13853355.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 1697287.5
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 574300.17
                                – długoterminowa 574300.17
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1122987.33
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1122987.33
                II. Zobowiązania długoterminowe 2083281.94
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2083281.94
                                A. kredyty i pożyczki 2083281.94
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7991224.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7733869.03
                                A. kredyty i pożyczki 2000000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3434333.14
                                        – do 12 miesięcy 3434333.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1609351.86
                                H. z tytułu wynagrodzeń 361834.05
                                I. inne 328349.98
                        4. Fundusze specjalne 257355.54
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2081561.07
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2081561.07
                                – długoterminowe 2081561.07
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 33052142.2
        A. Aktywa trwałe 21645080.36
                I. Wartości niematerialne i prawne 2237757.82
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2237757.82
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19084834.54
                        1. Środki trwałe 16717453.68
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 16753.55
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13050251.87
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3603232.5
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 47215.76
                        2. Środki trwałe w budowie 2367380.86
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 322488
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 322488
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 11407061.84
                I. Zapasy 3429139.87
                        1. Materiały 3429139.87
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6122677.59
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6122677.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4661969.44
                                        – do 12 miesięcy 4661969.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 1460708.15
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1811157.28
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1811157.28
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1811157.28
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1811157.28
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44087.1
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19145826.92
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19145826.92
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5114688
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5114688
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11098379.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 170954.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 170954.33
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 170954.33
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11269333.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2761805.37
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2761805.37
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 52960.2
                A. zysk netto 52960.2
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19198787.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 52960.2
        II. Korekty razem 12229075.95
                1. Amortyzacja 5374511.52
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 411839.65
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2031474.72
                5. Zmiana stanu rezerw 991759.46
                6. Zmiana stanu zapasów 5412073.15
                7. Zmiana stanu należności -158967.14
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2552708.79
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 720030.63
                10. Inne korekty -937.25
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12282036.15
        I. Wpływy 953526.44
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 15026.44
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 15026.44
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 15026.44
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 938500
        II. Wydatki 11896362.65
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11724869.27
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 171493.38
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10942836.21
        I. Wpływy 1196194.94
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1196194.94
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4455438.95
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4028642.82
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 426796.13
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3259244.01
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1920044.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1920044.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3731201.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1811157.28
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 121344.49

Powiązane przez funkcjonariuszy

PAWEŁ STĘPIEŃ

QUERKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

ARTUR ŻEGAŁKO

CENTRUM ELEKTROTECHNIKA INSTALACJE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TRANS-NET SPÓŁKA AKCYJNA

CEZARY MICHAŁ ARCISZEWSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TRANS-NET SPÓŁKA AKCYJNA INFRAPARK POLICE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU POLICKIEGO

ANNA RYL

INFRAPARK POLICE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

WŁADYSŁAW DIAKUN

STOWARZYSZENIE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU POLICKIEGO

ZBIGNIEW WYRWICZ

"KONCEPT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JAKUB PISAŃSKI

SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TRANS-NET SPÓŁKA AKCYJNA INFRAPARK POLICE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ARTUR GRZEGORZ KRASIŃSKI

POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SPÓŁKA AKCYJNA "WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ X DISEGNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MINERALICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WZ SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI MIZU DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PIOTR NIEDZIELSKI

"OTTO MULLER PRO LOG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE, PROJEKTOWANIE I LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA AZOTY POLICE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STUDENT" VR-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRZYSZTOF ZIELIŃSKI

KLUB PIŁKARSKI "CHEMIK POLICE" SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIE "SOLIDARNI RAZEM"

SHIVAN FATE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZECŁAW" STOWARZYSZENIE SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ

GMINA POLICE

SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TRANS-NET SPÓŁKA AKCYJNA

PAWEŁ MALINOWSKI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STER" FUNDACJA SZCZECIŃSKI KLUB ROWEROWY GRYFUS

Połączone przez adres

Brak powiązanych firm według adresu

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc

Kontakt Skontaktuj się z nami
Polityka prywatności Polityka
O nas O nas

© 2024 PODMIOTY.PL, Part of Big Data Integrated