| Nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 30 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000139551 |
| NIP: | 8550024412 |
| REGON: | 81056130300000 |
| Kod pocztowy: | 72-600 (Firmy w West Pomeranian, Świnoujście, 72-600) |
| Miasto: | Świnoujście |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | KOŁŁĄTAJA, 4, ŚWINOUJŚCIE, 72-600, ŚWINOUJŚCIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 99812400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8550024412 |
| Data rejestracji: | 03 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 92124039141111000030888104 | PEKAO I Oddział w Świnoujściu | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA |
| 34124039141978000030888090 | PEKAO I Oddział w Świnoujściu | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA |
| 09124039141111001013577101 | PEKAO I Oddział w Świnoujściu | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA |
| 66124039141111000030888087 | PEKAO I Oddział w Świnoujściu | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 72-600 Świnoujście POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALOJZY STANISŁAW NAMYŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-28 | 2003-12-31 |
| BARBARA PODLESIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-29 | 2013-08-21 |
| IWONA HANNA GÓRECKA SĘCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-10 | Brak danych |
| ANDRZEJ POSŁUSZNY | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-10 | 2017-12-05 |
| ALEKSANDER KORZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-21 | 2018-11-30 |
| KRZYSZTOF TOMASZ STASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-21 | 2016-11-22 |
| ALEKSANDER JASIUKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-24 | 2024-05-22 |
| KRZYSZTOF WAGNER | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-28 | 2005-03-25 |
| ALEKSANDER KORZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-28 | 2010-07-29 |
| PAWEŁ MICKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-28 | 2004-06-28 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA KATARZYNA BOGDAŁ | zgłaszający - członek zarządu |
| JOANNA MONIKA AGATOWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO ŚWINOUJŚCIE | Wspólnik | 2002-12-30 | 166.354 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.812.400,00 ZŁ. | 000591900 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW BOGDAN WRZESZCZ | Prokurent | 2017-12-05 | PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA MONIKA AGATOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | UDZIAŁY JEDYNEGO WSPÓLNIKA-GMINY ŚWINOUJŚCIE, KTÓRĄ REPREZENTUJE JOANNA AGATOWSKA SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU NA ZGROMADZENIACH WSPÓLNIKÓW- NA 1 UDZIAŁ PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM JAN MAKIEŁA | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-30 | 2016-11-21 |
| JAROSŁAW TURLEJSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-30 | 2003-02-24 |
| JOLANTA MARIA SOŁTYSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-30 | 2017-12-05 |
| MAŁGORZATA KATARZYNA BOGDAŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-24 | 2016-11-21 |
| MAŁGORZATA KATARZYNA BOGDAŁ | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40161350.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39318363.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 686158.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 147320.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9508.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37810774.17 |
| I. Amortyzacja | 6523929.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7170986.87 |
| III. Usługi obce | 4835205.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4723408.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11718078.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2685092.53 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 144564.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9508.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2350575.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 619203.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 546465.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 72737.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 174419.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27453.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1317.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 148283.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2795360.18 |
| G. Przychody finansowe | 171591.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 171591.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 505070.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 500124.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4945.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2461881.9 |
| J. Podatek dochodowy | 449099 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2012782.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 157510672.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 109792148.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 99700200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3324352.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4796524.88 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -41712 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2012782.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47718524.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2373138.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2079013.01 |
| – długoterminowa | 1335575.77 |
| – krótkoterminowa | 743437.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 294125.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 294125.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23214510.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23214510.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 23214510.19 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12829448.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12690697.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 3374993.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6703781.25 |
| – do 12 miesięcy | 6472670.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 231111.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1506588.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 850124.09 |
| I. inne | 255210.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 138751.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9301427.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9301427.38 |
| – długoterminowe | 8748962.28 |
| – krótkoterminowe | 552465.1 |
| Aktywa razem | 157510672.43 |
| A. Aktywa trwałe | 145024591.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 145024591.13 |
| 1. Środki trwałe | 119690028.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5915620.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 109691255.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2841597.64 |
| D. środki transportu | 1099333.05 |
| E. inne środki trwałe | 142222.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25334562.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12486081.3 |
| I. Zapasy | 1252680.71 |
| 1. Materiały | 1252680.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3923636.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3923636.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1964472.48 |
| – do 12 miesięcy | 1964472.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1812148 |
| C. inne | 147015.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6271832.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6271832.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6271832.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6271832.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1037932.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 102974877.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 102974877.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 94854000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4846200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4846200 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4846200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 99700200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1761255.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1563096.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1563096.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1563096.98 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3324352.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4796524.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4796524.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -143402.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 143402.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 143402.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41712 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 143402.17 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 41712 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -41712 |
| 6. Wynik netto | 2012782.9 |
| A. zysk netto | 2012782.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 109792148.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 109792148.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2012782.9 |
| II. Korekty razem | 8770301.21 |
| 1. Amortyzacja | 6523929.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4945.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 337021.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -504772.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -615205.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -137908.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1571337.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5441008.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -646175.9 |
| 10. Inne korekty | -51312.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10783084.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13801221.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13801221.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13801221.08 |
| I. Wpływy | 7453115.17 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 227.17 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7452888 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2773804.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2441729 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 337021.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -4945.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4679310.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1661173.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1661173.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4610659.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6271832.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20719.63 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39606287.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38759653.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 704643.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 127163.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14826.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40192024.92 |
| I. Amortyzacja | 5454356.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9301264.45 |
| III. Usługi obce | 4289517.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5079439.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12921085.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2993027.9 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 139151.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14181.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -585737 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 880407.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 532225.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 348181.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 121450.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23380.15 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27125.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 70944.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 173219.58 |
| G. Przychody finansowe | 183150.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 183150.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 890144.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 636363.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 253781.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -533775.03 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -533775.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155384241.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 109337070.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 99812400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5295423.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4796524.88 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33502.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | -533775.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46047170.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1681258.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1358587.59 |
| – długoterminowa | 980519.59 |
| – krótkoterminowa | 378068 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 322670.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 322670.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23201436 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23201436 |
| A. kredyty i pożyczki | 23201436 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12415514.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12283769.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 3313418.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6632900.36 |
| – do 12 miesięcy | 6575122.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 57777.92 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1397264.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 809354.58 |
| I. inne | 130831.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 131745.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8748962.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8748962.28 |
| – długoterminowe | 8204846.43 |
| – krótkoterminowe | 544115.85 |
| Aktywa razem | 155384241.43 |
| A. Aktywa trwałe | 150038321.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 149994321.38 |
| 1. Środki trwałe | 131879739.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5915620.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 122757584.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2365388.95 |
| D. środki transportu | 789225.51 |
| E. inne środki trwałe | 51920.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18114581.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5345920.05 |
| I. Zapasy | 1483518.27 |
| 1. Materiały | 1483518.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2849458.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2849458.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1807900.54 |
| – do 12 miesięcy | 1807900.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 899124 |
| C. inne | 142433.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 141298.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 141298.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 141298.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 141298.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 871645.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109792148.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109792148.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 99700200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 112200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 112200 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 112200 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 99812400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3324352.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1971070.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1971070.9 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1971070.9 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5295423.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4796524.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4796524.88 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1937568.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2012782.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2012782.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2012782.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 41712 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 33502.2 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 75214.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 41712 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 33502.2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -33502.2 |
| 6. Wynik netto | -533775.03 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 533775.03 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 109337070.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 109337070.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -533775.03 |
| II. Korekty razem | 5419744.24 |
| 1. Amortyzacja | 5454356.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -691880.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -230837.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1074178.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -352359.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 166286.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4885969.21 |
| I. Wpływy | 252.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10400599.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10400599.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10400347.43 |
| I. Wpływy | 2378936 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 112200 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2266736 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2995092.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 33502.2 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2294993 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 457539.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 209057.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -616156.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6130534.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6130534.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6271832.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 141298.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14980.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
