| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000185541 |
| NIP: | 8133336039 |
| REGON: | 69176698800000 |
| Kod pocztowy: | 35-055 |
| Miasto: | Rzeszów |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | NARUSZEWICZA, 18, RZESZÓW, 35-055, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 264660000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8133336039 |
| Data rejestracji: | 30 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20124062921111001087448130 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 39124062921111001070951968 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 29124026141111000039596242 | PEKAO II Oddział w Rzeszowie | ul. 3 Maja 21 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 66124026141111000039596255 | PEKAO II Oddział w Rzeszowie | ul. 3 Maja 21 35-959 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700 | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #2562 | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3314 | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3511 | PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW |
| #3821 | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #6820 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KONRAD RAFAŁ FIJOŁEK | Beneficjent |
| MAREK JERZY USTROBIŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN ŚMIGIEL | Członek Organu Nadzoru | 2010-06-22 | 2013-05-23 |
| WOJCIECH WŁADYSŁAW DROZDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-23 | 2022-12-01 |
| MARCIN LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-03 | 2024-06-11 |
| WIESŁAW RÓŻYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-05 | 2021-03-08 |
| KRZYSZTOF JÓZEF KŁAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-25 | Brak danych |
| RYSZARD STANISŁAW ŚLĘZAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-31 | 2020-06-05 |
| STANISŁAW URBAN | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-31 | 2007-06-27 |
| JAN PIOTR POPEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-31 | 2019-10-07 |
| BOGDAN ŚMIGIEL | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-31 | 2007-06-27 |
| JANUSZ PIENIĄŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-27 | 2010-06-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTO RZESZÓW | Wspólnik | 2003-12-31 | 2010-02-08 | 170.352 UDZIAŁY PO 1.000,00 ZŁ O WARTOŚCI 170.352.000,00 ZŁ | 000650614 |
| GMINA MIASTO RZESZÓW | Wspólnik | 2010-02-08 | Brak danych | 264.660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 264.660.000,00 ZŁ | 690581353 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA CHŁANDA | Prokurent | 2004-06-22 | 2006-01-10 | SAMOISTNA |
| JOANNA SOBOLAK | Prokurent | 2004-09-10 | Brak danych | SAMOISTNA |
| BOGUMIŁA WŁADYSŁAWA HOŁUB | Prokurent | 2006-05-25 | 2009-05-29 | SAMOISTNA |
| ROBERT KRZYSZTOF NĘDZA | Prokurent | 2011-08-18 | 2016-02-01 | SAMOISTNA |
| ROBERT POTOCZNY | Prokurent | 2016-02-19 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KONRAD RAFAŁ FIJOŁEK | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA RZESZOWA REPREZENTUJĄCY GMINĘ MIASTO RZESZÓW BĘDĄCĄ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ALBO PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN BERNARD LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-11 | Brak danych |
| ADAM JERZY TUNIA | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-31 | 2016-02-01 |
| ROBERT KRZYSZTOF NĘDZA | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-01 | 2021-04-23 |
| MAREK JERZY USTROBIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-23 | 2024-06-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-02-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125231418.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113163928.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 11446571.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 620918.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 132118424.2 |
| I. Amortyzacja | 35525686.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28319054.8 |
| III. Usługi obce | 6651578.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14891745.41 |
| – podatek akcyzowy | 93163 |
| V. Wynagrodzenia | 36395192.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8450606.44 |
| – emerytalne | 3381623.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1345658.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 538901.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6887005.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8872667.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 367334.72 |
| II. Dotacje | 7110767.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 299923.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1094641.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 962050.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 334624.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 627426.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1023611.26 |
| G. Przychody finansowe | 616823.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 324672.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 292151.63 |
| H. Koszty finansowe | 1477677.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 1415083.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 62593.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 162757.77 |
| J. Podatek dochodowy | 122563 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40194.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 412083355.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 302670886.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 262352000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 35727326.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2242592.83 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2308772.31 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40194.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109412469.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10072302 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1173367 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8782614 |
| – długoterminowa | 7728070 |
| – krótkoterminowa | 1054544 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 116321 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 116321 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19513718.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19513718.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 17524534.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1989183.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14589406.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13507370.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 3365788 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2617687.31 |
| – do 12 miesięcy | 2617687.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3322538.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2334863.93 |
| I. inne | 1866492.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 1082036.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 65237041.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65237041.98 |
| – długoterminowe | 57975493.85 |
| – krótkoterminowe | 7261548.13 |
| Aktywa razem | 412083355.25 |
| A. Aktywa trwałe | 392174177.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1757501.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1757501.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 382292784.13 |
| 1. Środki trwałe | 376299541.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5536849.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 303087350.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 62860699.3 |
| D. środki transportu | 4234665.98 |
| E. inne środki trwałe | 579976.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5993242.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 4575645 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 4575645 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3538246.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1762988 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1775258.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 19909178.24 |
| I. Zapasy | 1438477.39 |
| 1. Materiały | 1285784.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 128076.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24616.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13113749.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13113749.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11260421.29 |
| – do 12 miesięcy | 11260421.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 860860 |
| C. inne | 992468.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3927659.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3927659.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3927659.73 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3918959.73 |
| – inne środki pieniężne | 8700 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1429291.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 300321919.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 300321919.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 302670886.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 302670886.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40194.77 |
| II. Korekty razem | 27404591.53 |
| 1. Amortyzacja | 35525686.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1413792.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -469545.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -92151.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 426221.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1556559.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1548915.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6293938.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27444786.3 |
| I. Wpływy | 367334.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 367334.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -29144567.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -29144567.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28777233.19 |
| I. Wpływy | 5594005.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2449800 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3144205.37 |
| II. Wydatki | -5875090.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4461298 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -1413792.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -281085.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1613532.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1613532.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5541192.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3927659.73 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 495624.76 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
