Search icon

PRIMUS

Dane

Nazwa: FUNDACJA "PRIMUS"
Krótka nazwa: PRIMUS
Data rejestracji: 27 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002)
Forma prawna: FUNDACJA
Status: CZYNNY
KRS: 0000127973
NIP: 5210120397
REGON: 01106898900000
Kod pocztowy: 02-793 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-793)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: ZOLTANA BALO, 1, WARSZAWA, 02-793, WARSZAWA, POLSKA

Dane kontaktowe

Email: ZARZAD@PRIMUS.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 5210120397
Data rejestracji: 07 paź 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
38114019770000252497001012 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
44114019770000252497001001 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
46114019770000301513001001 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
49114019770000301511001001 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
54114019770000252497001015 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
76114019770000252497001007 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
87114019770000252497001003 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
97114019770000252497001017 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA
28114021050000252497001016 mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
60114019770000252497001004 mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)

#8542B SZKOŁY WYŻSZE

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Odpłatna działalność statutowa. (9)

#8510Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
#8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
#8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
#8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
#8532A TECHNIKA
#8532B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE
#8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
#8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja
AGNIESZKA MARIA RYCHLICKA Beneficjent
AGNIESZKA MARIA RYCHLICKA ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KATARZYNA MIŁOSZ Członek Organu Nadzoru 2002-08-27 2008-07-16
GRAŻYNA RUBEŃCZYK Członek Organu Nadzoru 2002-08-27 2006-09-04
BOHDAN ALEKSANDER GARSTECKI Członek Organu Nadzoru 2002-08-27 2004-06-24
WOJCIECH KAROL KŁOSIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2002-08-27 2006-09-04
MAŁGORZATA STANISŁAWA MICHAŁOWSKA Członek Organu Nadzoru 2002-08-27 2006-09-04
HANNA TERESA PIECHOCKA Członek Organu Nadzoru 2002-08-27 2004-06-24
RYSZARD WOJCIECH PIECHOCKI Członek Organu Nadzoru 2002-08-27 2004-06-24
MAŁGORZATA STASZEWSKA Członek Organu Nadzoru 2002-08-27 2010-04-23
ANDRZEJ KRZYSIAK Członek Organu Nadzoru 2002-08-27 2010-04-23
JAN WŁADYSŁAW DORENGOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-08-27 2006-09-04

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
AGNIESZKA MARIA RYCHLICKA Beneficjent ZARZAD MAJATKIEM FUNDACJI NA PODSTAWIE STATUTU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI, W TYM PREZES

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
AGNIESZKA MARIA RYCHLICKA PREZES ZARZĄDU 2017-08-24 Brak danych
ARTUR JAN KASZLEWICZ PREZES 2002-08-27 2004-11-09
JADWIGA SOSNOWSKA WICEPREZES 2002-08-27 2003-05-21
MAGDALENA BIENIECKA ZAREMBA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-08-27 2003-08-21
MAŁGORZATA HALINA JURKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2002-08-27 2003-05-21
MIROSŁAW WŁODZIMIERZ CIAŚ CZŁONEK ZARZĄDU 2002-08-27 2003-05-21
MARIA IZABELLA SZREDER PREZES ZARZĄDU 2004-11-09 2005-09-16
MARIOLA BOROWSKA PREZES ZARZĄDU 2005-09-16 2008-12-08
KRZYSZTOF RAFAŁ BACH PREZES ZARZĄDU 2014-07-28 2016-08-17
KRZYSZTOF PIOTR ADAMOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2014-07-28 2018-12-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-09-01 2022-08-31 2022-10-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17950279.28
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17770944.52
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 179334.76
B. Koszty działalności operacyjnej 18488593.18
        I. Amortyzacja 1269651.94
        II. Zużycie materiałów i energii 419612.21
        III. Usługi obce 1640306.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 41998
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11065728.67
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2536168.8
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1340408.24
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 174718.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -538313.9
D. Pozostałe przychody operacyjne 832999.89
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 832999.89
E. Pozostałe koszty operacyjne 240459.02
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 240459.02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 54226.97
G. Przychody finansowe 77143.52
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 77132.72
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 10.8
H. Koszty finansowe 25821.08
        I. Odsetki, w tym: 25765.71
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 55.37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 105549.41
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 105549.41

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25170033.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 15132716.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2900
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 28646.97
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 14995619.85
                VI. Zysk (strata) netto 105549.41
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10037317.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 1074852.16
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1070895.26
                                – długoterminowa 793052
                                – krótkoterminowa 277843.26
                        3. Pozostałe rezerwy 3956.9
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3956.9
                II. Zobowiązania długoterminowe 828549.69
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 828549.69
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 70329.69
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 758220
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2240551.83
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2196739.84
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 131026.43
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 258402.56
                                        – do 12 miesięcy 258402.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1037872.41
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 483986.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 285451.71
                        4. Fundusze specjalne 43811.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5893363.64
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5893363.64
                                – długoterminowe 5397101
                                – krótkoterminowe 496262.64
Aktywa razem 25170033.55
        A. Aktywa trwałe 19994322.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 19149.13
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 19149.13
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19926281.18
                        1. Środki trwałe 19921395.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5684172.44
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13089507.3
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 481139.39
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 666576.05
                        2. Środki trwałe w budowie 4886
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48892.08
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 48892.08
        B. Aktywa obrotowe 5175711.16
                I. Zapasy 156771.83
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 145717.29
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 11054.54
                II. Należności krótkoterminowe 145263.18
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 145263.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 28669.75
                                        – do 12 miesięcy 28669.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6252
                                C. inne 110341.43
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4727160.89
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4727160.89
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4727160.89
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4727160.89
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 146515.26
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15027166.82
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15027166.82
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2900
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2900
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 28646.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 28646.97
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14580440.72
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14580440.72
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 14580440.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 415179.13
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 415179.13
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 14995619.85
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 14995619.85
        6. Wynik netto 105549.41
                A. zysk netto 105549.41
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15132716.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15132716.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 105549.41
        II. Korekty razem 345653.73
                1. Amortyzacja 1269651.94
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 44.57
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -50472.08
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -231349.19
                6. Zmiana stanu zapasów 15557.77
                7. Zmiana stanu należności -94021.72
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 164711.38
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -445748.21
                10. Inne korekty -282720.73
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 451203.14
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 374356.84
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 374356.84
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -374356.84
        I. Wpływy 76237.79
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 76237.79
        II. Wydatki 753453.33
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 544300
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 183387.62
                8. Odsetki 25765.71
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -677215.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -600369.24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -600369.24
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5327530.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4727160.89
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 43811.99
2023 2022-09-01 2023-08-31 2023-11-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20736801.26
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20587303.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 149497.99
B. Koszty działalności operacyjnej 21623865.61
        I. Amortyzacja 1301352.85
        II. Zużycie materiałów i energii 580293.7
        III. Usługi obce 2015623.92
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 46566
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 12690294.95
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2782215.51
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2058974.69
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 148543.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -887064.35
D. Pozostałe przychody operacyjne 827848.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 827848.59
E. Pozostałe koszty operacyjne 77596.75
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 77596.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -136812.51
G. Przychody finansowe 259786.95
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 258522.45
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1264.5
H. Koszty finansowe 26249.25
        I. Odsetki, w tym: 25273.29
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 975.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 96725.19
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 96725.19

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26233313.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 15616995.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2900
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 28646.97
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 15488722.98
                VI. Zysk (strata) netto 96725.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10616318.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 1368906.05
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1368906.05
                                – długoterminowa 1055696
                                – krótkoterminowa 313210.05
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 946220.43
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 946220.43
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 64069.83
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 882150.6
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2301697.12
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2266605.2
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 138145.77
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 369029.32
                                        – do 12 miesięcy 369029.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1051245.88
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 532266.51
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 175917.72
                        4. Fundusze specjalne 35091.92
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5999494.49
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5999494.49
                                – długoterminowe 5104522.04
                                – krótkoterminowe 894972.45
Aktywa razem 26233313.23
        A. Aktywa trwałe 19996486.72
                I. Wartości niematerialne i prawne 15206.62
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 15206.62
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19948685.58
                        1. Środki trwałe 19893354.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5391425.74
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13061355.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 943468.77
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 497103.86
                        2. Środki trwałe w budowie 55331.32
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32594.52
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 32594.52
        B. Aktywa obrotowe 6236826.51
                I. Zapasy 276625.33
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 139843.91
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 136781.42
                II. Należności krótkoterminowe 17553.19
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17553.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11124.65
                                        – do 12 miesięcy 11124.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5852.45
                                C. inne 576.09
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5721889.32
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5721889.32
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5721889.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5721889.32
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 220758.67
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15520269.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15520269.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2900
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2900
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 28646.97
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 28646.97
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15701916.57
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15701916.57
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15701916.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 213193.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 15488722.98
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 15488722.98
        6. Wynik netto 96725.19
                A. zysk netto 96725.19
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15616995.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15616995.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 96725.19
        II. Korekty razem 1424303.72
                1. Amortyzacja 1301352.85
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -288.54
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -232354.23
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 294053.89
                6. Zmiana stanu zapasów -119853.5
                7. Zmiana stanu należności 127709.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 54025.95
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 48185
                10. Inne korekty -48527.69
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1521028.91
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 564323.09
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 564323.09
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -564323.09
        I. Wpływy 258166.77
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 258166.77
        II. Wydatki 220144.16
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 194870.87
                8. Odsetki 25273.29
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 38022.61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 994728.43
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 994728.43
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4727160.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5721889.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 35091.92

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc