| Nazwa: | "TOSHIBA TEC POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TOSHIBA TEC POLAND |
| Data rejestracji: | 30 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000058339 |
| NIP: | 5271028881 |
| REGON: | 01117859000000 |
| Kod pocztowy: | 05-090 (Firmy w Masovian, Janki, Pruszków County, 05-090) |
| Miasto: | Janki, Pruszków County |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MODUŁOWA, 3, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 500000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 500000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5271028881 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03160014621800761740000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 46160014621800761740000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 57160014621800761740000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 19160014621800761740000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 30160014621800761740000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SHINICHI INAGAKI | Beneficjent | 1960-01-04 |
| ZBIGNIEW PIÓRO | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JACEK BRZOZOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MASANORI KAWASUMI | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-16 | 2012-10-26 |
| MAKOTO YAMAKAWA | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-26 | 2015-09-07 |
| HIDEYUKI KASAHARA | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-07 | 2019-08-30 |
| MASAYUKI TAKESUE | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-25 | 2022-11-15 |
| TOSHIYASU TAKAHASHI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-30 | 2022-11-29 |
| TAKAYUKI FUJIKAWA | Członek Organu Nadzoru | 2005-09-06 | 2006-11-20 |
| DARIUSZ ŁAPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2002-01-18 |
| MAREK ANDRIS GŁADYSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2003-11-14 |
| MACIEJ JAKUSZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2003-12-09 |
| EWA MAŁKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2005-09-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ MIKOŁAJ KACPRZAK | Prokurent | 2001-10-30 | 2002-07-03 | ŁĄCZNA |
| MAŁGORZATA BIRECKA | Prokurent | 2001-10-30 | 2002-07-03 | ŁĄCZNA |
| TOMASZ ŁASZKIEWICZ | Prokurent | 2001-10-30 | 2003-11-14 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SHINICHI INAGAKI | Beneficjent | SHINICHI INAGAKI POŚREDNIO (M.IN. POPRZEZ TBJ HOLDINGS, INC., TBJH, INC., TOSHIBA CORPORATION, TOSHIBA TEC CORPORATION I ICH PODMIOTY POWIĄZANE) POSIADA OK. 30,46% PRAW GŁOSU W TOSHIBA TEC POLAND S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| YUKIO HARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-06 | 2006-02-08 |
| YUKIO HARA | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-08 | 2006-11-20 |
| YUKIO HARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-11-20 | 2008-11-25 |
| ZBIGNIEW PIÓRO | PREZES ZARZĄDU | 2006-11-20 | Brak danych |
| JACEK BRZOZOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-25 | Brak danych |
| YUKIO HARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-03 | 2010-12-29 |
| BEATA HOŁDAKOWSKA GRZEGRZÓŁKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2004-03-30 |
| BEATA HOŁDAKOWSKA GRZEGRZÓŁKA | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-30 | 2005-09-06 |
| BEATA HOŁDAKOWSKA GRZEGRZÓŁKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-06 | 2007-02-16 |
| HALINA CHOJNACKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2005-09-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-07-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22239580.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 222351.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10375333.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11864247.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21775386.15 |
| I. Amortyzacja | 2159200.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1886294.65 |
| III. Usługi obce | 4140294.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 87630.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5151980.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1167425.75 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 267966.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6914592.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 464194.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 109080.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 109080.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 60725.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7356.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3300.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 50068.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 512549.61 |
| G. Przychody finansowe | 11015.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10023.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 992.62 |
| H. Koszty finansowe | 54946.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 54946.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 468618.7 |
| J. Podatek dochodowy | 135160.99 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 333457.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12482154.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4552904.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3236326.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 509343.65 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26223.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 333457.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7929250.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 551119.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 533.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 529935.61 |
| – długoterminowa | 86623.81 |
| – krótkoterminowa | 443311.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20650 |
| – długoterminowe | 10000 |
| – krótkoterminowe | 10650 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 272334.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 272334.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 270376.49 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1957.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6280411.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4949575.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3949575.36 |
| – do 12 miesięcy | 3949575.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1252279.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 314146.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 371190.94 |
| – do 12 miesięcy | 371190.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6960 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 559981.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 78556.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 825385.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 825385.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 825385.1 |
| Aktywa razem | 12482154.4 |
| A. Aktywa trwałe | 6710950.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19203.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19203.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6312799.29 |
| 1. Środki trwałe | 6312799.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 470311.18 |
| D. środki transportu | 381582.89 |
| E. inne środki trwałe | 5460905.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 378947.97 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 378947.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5771204.02 |
| I. Zapasy | 1168976.99 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1168976.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2805911.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 50056.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50056.16 |
| – do 12 miesięcy | 50056.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2755855.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2748574.27 |
| – do 12 miesięcy | 2748574.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 7281.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1568154.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1568154.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1568154.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1568154.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 228161.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 500000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 500000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3236326.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3236326.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 509343.65 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 509343.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26223.94 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 26223.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26223.94 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26223.94 |
| 6. Wynik netto | 333457.71 |
| A. zysk netto | 333457.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4552904.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4552904.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 333457.71 |
| II. Korekty razem | 2413099.32 |
| 1. Amortyzacja | 2159200.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44923.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7356.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -32480.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -438774.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | 75162.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 648830.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 99205.32 |
| I. Wpływy | 77650 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77650 |
| II. Wydatki | 2922783.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2922783.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2845133.97 |
| I. Wpływy | 1010023.34 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10023.34 |
| II. Wydatki | 245306.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 190359.39 |
| 8. Odsetki | 54946.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 764717.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 666140.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 666140.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 902013.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1568154.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 102239.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22886313.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 113185.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10316451.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12569861.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22514846.92 |
| I. Amortyzacja | 2896124.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1824320.17 |
| III. Usługi obce | 3087822.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 90824.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5218391.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1214910.32 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 301268.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7881185.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 371466.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 194785.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82448.88 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 112336.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 114497.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 114372.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 451753.36 |
| G. Przychody finansowe | 24390.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 14124.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10265.82 |
| H. Koszty finansowe | 130222.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 130222.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 20349.03 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 345921.8 |
| J. Podatek dochodowy | 132671.35 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 213250.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11584642.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4766154.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3543560.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 509343.65 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 213250.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6818487.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 507451.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 155.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 488090.01 |
| – długoterminowa | 69637.75 |
| – krótkoterminowa | 418452.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 19206 |
| – długoterminowe | 10000 |
| – krótkoterminowe | 9206 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 133248.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 133248.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 131627.34 |
| E. inne | 1621.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5459216.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4242848.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3238870.08 |
| – do 12 miesięcy | 3238870.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1003978.75 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1141736.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 99153.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 377284.28 |
| – do 12 miesięcy | 377284.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 664947.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 351.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 74630.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 718571.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 718571.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 718571.2 |
| Aktywa razem | 11584642.08 |
| A. Aktywa trwałe | 6153338.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8229.91 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8229.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5727762.85 |
| 1. Środki trwałe | 5727762.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 371309.47 |
| D. środki transportu | 92823.85 |
| E. inne środki trwałe | 5263629.53 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 417345.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 417345.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 5431303.44 |
| I. Zapasy | 804279.07 |
| 4. Towary | 804279.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3049984.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11400.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11400.01 |
| – do 12 miesięcy | 11400.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3038584.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3014112.04 |
| – do 12 miesięcy | 3014112.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 24472.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1306385.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1306385.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1306385.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1306385.49 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 270654.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4552904.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4552904.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3236326.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 307233.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 307233.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 307233.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3543560.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 509343.65 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 509343.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 307233.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 333457.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 333457.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 333457.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 26223.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26223.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26223.94 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 213250.45 |
| A. zysk netto | 213250.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4766154.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4766154.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 213250.45 |
| II. Korekty razem | 2210148.13 |
| 1. Amortyzacja | 2896124.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 116097.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -80808.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -43668.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 364697.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -244073.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -610516.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -187704.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2423398.58 |
| I. Wpływy | 85706.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85706.28 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2348311.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2348311.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2262604.97 |
| I. Wpływy | 514124.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14124.82 |
| II. Wydatki | 936687.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 500000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 310443.59 |
| 8. Odsetki | 126243.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -422562.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -261768.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -261768.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1568154.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1306385.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 73443.83 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-30 | 2005-09-06 | "TBM" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-30 | 2008-02-05 | MIŁA, 2, WARSZAWA, 00-180, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-02-05 | 2008-03-03 | MINERALNA, 15A, WARSZAWA, 02-285, WARSZAWA, POLSKA |
| 2008-03-03 | 2008-11-25 | MINERALNA, 15A, WARSZAWA, 02-274, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
