| Nazwa: | MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SAMI" |
| Krótka nazwa: | MAŁA MIESZKANIOWA "SAMI" |
| Data rejestracji: | 12 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000071899 |
| NIP: | 9511871290 |
| REGON: | 01060119200000 |
| Kod pocztowy: | 02-798 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | EKOLOGICZNA, 4, WARSZAWA, 02-798, WARSZAWA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | MSMSAMI@02.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9511871290 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2004 |
| Status: | Czynny |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #9499Z | DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA STANISŁAWA NAUMIENKO | Beneficjent |
| SŁAWOMIR STASZEWSKI | Beneficjent |
| MARCIN ZBIGNIEW WYSZYŃSKI | Beneficjent |
| ANNA STANISŁAWA NAUMIENKO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK ROMAŃCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-12 | 2002-03-06 |
| MAŁGORZATA STANISŁAWA MICHAŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-12 | 2002-03-06 |
| GRZEGORZ FRANCISZEK NOWAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-12 | 2002-03-06 |
| ANDRZEJ STEFAN DOBROWOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2005-05-17 |
| MAŁGORZATA DOROTA GÓROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2012-11-16 |
| JERZY KAZIMIERZ REY | Członek Organu Nadzoru | 2005-05-17 | 2023-09-14 |
| RAFAŁ TOMASZ SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-16 | 2023-09-14 |
| JERZY KRZYSZTOF KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-24 | 2019-01-28 |
| MAREK STEFAN JEŻOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-27 | Brak danych |
| JERZY STANISŁAW WYSZOMIRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2019-01-28 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA STANISŁAWA NAUMIENKO | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| SŁAWOMIR STASZEWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| MARCIN ZBIGNIEW WYSZYŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA WIERZBICKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-04-25 | 2021-08-19 |
| ANDRZEJ SŁAWOMIR KIEŁBOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-12 | 2002-04-25 |
| SŁAWOMIR STASZEWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-12-12 | 2002-04-25 |
| PIOTR KALBARCZYK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-12-12 | 2002-04-25 |
| PIOTR KALBARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-25 | 2012-01-18 |
| MAREK EUGENIUSZ WALUK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-04-25 | 2023-09-14 |
| MAŁGORZATA DOROTA GÓROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ | 2012-01-18 | 2012-11-16 |
| MAŁGORZATA DOROTA GÓROWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-16 | 2023-09-14 |
| SŁAWOMIR STASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-14 | Brak danych |
| ANNA STANISŁAWA NAUMIENKO | WICE PREZES ZARZĄDU | 2023-09-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 774338.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 774338.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 769060.53 |
| I. Amortyzacja | 7872 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 236531.74 |
| III. Usługi obce | 231503.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 18354 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 178572.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21938.12 |
| – emerytalne | 11400.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 74288.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5277.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4633.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4633.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2979.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2979.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6931.46 |
| G. Przychody finansowe | 1.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1.83 |
| H. Koszty finansowe | 89.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 89.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6844.17 |
| J. Podatek dochodowy | 216 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2185.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7149659.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6987380.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4158808.11 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2826386.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2185.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 162279.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 157837.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65514.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 50892.75 |
| – do 12 miesięcy | 50892.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7121.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 7500 |
| 4. Fundusze specjalne | 92322.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4442.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4442.34 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 7149659.81 |
| A. Aktywa trwałe | 7001156.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7001156.08 |
| 1. Środki trwałe | 7001156.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2823858.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4145809.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31488 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 148503.73 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72790.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 72790.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72790.8 |
| – do 12 miesięcy | 72790.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 72089.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 72089.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72089.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 72089.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3623.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2185.83 |
| II. Korekty razem | 159063.99 |
| 1. Amortyzacja | 103678.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 53745.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -348.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1988.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 161249.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 39360 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39360 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39360 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 121889.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 63250.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8838.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 130728.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 935880.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 935880.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 971449.77 |
| I. Amortyzacja | 7872 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 378445.64 |
| III. Usługi obce | 259556.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20894 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 198760.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 26827.93 |
| – emerytalne | 13172.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 79093.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -35568.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1506.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1506.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 244.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 244.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -34307.14 |
| G. Przychody finansowe | 6522.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6522.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 386.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 386.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -28170.65 |
| J. Podatek dochodowy | 481 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4857.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7215665.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6886374.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4055129.76 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2826386.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4857.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 329291.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 229291.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 104890.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 86538.06 |
| – do 12 miesięcy | 86538.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10851.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 7500.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 124401.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 100000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 100000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 100000 |
| Aktywa razem | 7215665.81 |
| A. Aktywa trwałe | 6889605.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6889605.73 |
| 1. Środki trwałe | 6889605.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2823858.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4042131.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23616 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 326060.08 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 110354.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 110354.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 110330.04 |
| – do 12 miesięcy | 110330.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24.81 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 177398.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 177398.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 177398.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 177398.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38306.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4857.96 |
| II. Korekty razem | 206315.55 |
| 1. Amortyzacja | 111550.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37564.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 71454.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 60874.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 211173.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 211173.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 105309.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 72089.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 283263.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
