Nazwa: | CYNEL-UNIPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CYNEL-UNIPRESS |
Data rejestracji: | 27 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000127570 |
NIP: | 1130003434 |
REGON: | 00109339200000 |
Kod pocztowy: | 03-253 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-253) |
Miasto: | Warsaw |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | BIAŁOŁĘCKA, 231 B, WARSZAWA, 03-253, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 1130003434 |
Data rejestracji: | 01 maj 1997 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
96124060741111001091785702 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
81124060741111001085837059 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
57124011121111001105919846 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
74124060741111001079267084 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
63124060741111001085838450 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
94124060741978001079266830 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
60124060741787001079266322 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
25124060741111001085837873 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
50124060741111001079265673 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2443Z | PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2454A | ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI |
#2454B | ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#2441Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
#2444Z | PRODUKCJA MIEDZI |
#2445Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH |
#2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
#2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
SYLWESTER ANDRZEJ POROWSKI | Beneficjent |
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA | Beneficjent |
IZABELLA ALICJA GRZEGORY | Beneficjent |
MICHAŁ STANISŁAW BOĆKOWSKI | Beneficjent |
DARIUSZ TOMASZ MŁYNARCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
JAN CYBULSKI | zgłaszający - członek zarządu |
MONIKA MAGDALENA ZBROWSKA | zgłaszający - prokurent |
STANISŁAW KRUKOWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
CENTRUM BADAŃ WYSOKOCIŚNIENIOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Wspólnik | 2002-08-27 | 2004-01-29 | 45 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 22.500 ZŁ. | 000326084 |
ANDRZEJ RYSZARD CYBULSKI | Wspólnik | 2002-08-27 | 2017-07-31 | 22 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 11.000 ZŁ. | Brak danych |
TADEUSZ ANTONI MAZUR | Wspólnik | 2002-08-27 | Brak danych | 11 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 5.500 ZŁ. | Brak danych |
LUDWIK ZYGMUNT STYCZYŃSKI | Wspólnik | 2002-08-27 | 2006-08-29 | 10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 5.000 ZŁ. | Brak danych |
POLSKA AKADEMIA NAUK | Wspólnik | 2004-01-29 | 2005-01-21 | 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁOTYCH | 000325713 |
INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK | Wspólnik | 2005-01-21 | Brak danych | 45 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 22.500 ZŁOTYCH | 015825134 |
JERZY KAZIMIERZ REY | Wspólnik | 2006-08-29 | 2013-12-17 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
ALEKSANDRA MARIA REY LUFT | Wspólnik | 2013-12-17 | Brak danych | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
MAŁGORZATA JOANNA CYBULSKA | Wspólnik | 2017-07-31 | Brak danych | 22 UDZIAŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 11.000 ZŁ. | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JERZY WINCENTY DEGÓRSKI | Prokurent | 2006-08-29 | 2010-03-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
MONIKA MAGDALENA ZBROWSKA | Prokurent | 2010-03-25 | Brak danych | SAMODZIELNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN MACIEJA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2016-09-07 |
MAREK DIETL | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-13 | 2017-11-13 |
KAMILA ANNA CYBULSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-07 | Brak danych |
JAN MUJŻEL | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2007-08-27 |
SYLWESTER POROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | Brak danych |
ANDRZEJ FOGG | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2003-07-16 |
ROMUALD WOJTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-16 | 2016-09-07 |
MACIEJ WŁADYSŁAW GRABSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2016-09-07 |
HENRYK KONRAD LACHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-27 | 2007-08-27 |
JERZY KAZIMIERZ REY | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-18 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
SYLWESTER ANDRZEJ POROWSKI | Beneficjent | ZASTĘPCA DYREKTORA - INSTYTUTU WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKDEMII NAUK POSIADAJĄCEGO 45% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE CYNEL-UNIPRESS SP. Z O.O. |
GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA | Beneficjent | ZASTĘPCA DYREKTORA - INSTYTUTU WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKDEMII NAUK POSIADAJĄCEGO 45% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE CYNEL-UNIPRESS SP. Z O.O. |
IZABELLA ALICJA GRZEGORY | Beneficjent | ZASTĘPCA DYREKTORA - INSTYTUTU WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKDEMII NAUK POSIADAJĄCEGO 45% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE CYNEL-UNIPRESS SP. Z O.O. |
MICHAŁ STANISŁAW BOĆKOWSKI | Beneficjent | DYREKTOR INSTYTUTU WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POSIADAJĄCEGO 45% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE CYNEL-UNIPRESS SP. Z O.O. |
STANISŁAW KRUKOWSKI | Beneficjent | ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POSIADAJĄCEGO 45% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE CYNEL-UNIPRESS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JACEK DZIĘGIELEWSKI | WICEPREZES | 2006-08-29 | 2012-04-25 |
DARIUSZ TOMASZ MŁYNARCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-02-28 | 2017-07-31 |
PIOTR MIECZYSŁAW WILIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-05-08 | 2017-07-31 |
JAN CYBULSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-31 | Brak danych |
DARIUSZ TOMASZ MŁYNARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-31 | Brak danych |
ANDRZEJ RYSZARD CYBULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-27 | 2017-07-31 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52076351.69 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51052541.32 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 336510.7 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 687299.67 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 49747963.78 |
I. Amortyzacja | 550639.05 |
II. Zużycie materiałów i energii | 42088240.94 |
III. Usługi obce | 956878.56 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 174242.41 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4318343.89 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 918557.36 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 140772.06 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 600289.51 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2328387.91 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 92731.67 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4000 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 88731.67 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 70011.12 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 70011.12 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2351108.46 |
G. Przychody finansowe | 196147.42 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1419.47 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 194727.95 |
H. Koszty finansowe | 77684.9 |
I. Odsetki, w tym: | 19409.2 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 58275.7 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2469570.98 |
J. Podatek dochodowy | 439171 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2030399.98 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 30016036.96 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 27295232.91 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25409213.56 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 35887.49 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -230268.12 |
VI. Zysk (strata) netto | 2030399.98 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2720804.05 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 352019.9 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 260 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 351759.9 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 351759.9 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2368784.15 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2253585.44 |
A. kredyty i pożyczki | 1478795.53 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 86056.68 |
– do 12 miesięcy | 86056.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 410528.29 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 250071.83 |
I. inne | 28133.11 |
4. Fundusze specjalne | 115198.71 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 30016036.96 |
A. Aktywa trwałe | 4451385.74 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4333890.87 |
1. Środki trwałe | 3412716.27 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 97686.97 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2286819.25 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 806618.27 |
D. środki transportu | 217880.42 |
E. inne środki trwałe | 3711.36 |
2. Środki trwałe w budowie | 921174.6 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117494.87 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 108932 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8562.87 |
B. Aktywa obrotowe | 25564651.22 |
I. Zapasy | 14867386.83 |
1. Materiały | 11691968.2 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 45549.26 |
3. Produkty gotowe | 3103002.62 |
4. Towary | 26866.75 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4553996.09 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4553996.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4374657.49 |
– do 12 miesięcy | 4374657.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 150104.93 |
C. inne | 29233.67 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6066690.62 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6066690.62 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6066690.62 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6066690.62 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76577.68 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28289201.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -230268.12 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28058932.93 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22614985.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2794227.64 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2794227.64 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2794227.64 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25409213.56 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 35887.49 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 35887.49 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5588327.64 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5588327.64 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5588327.64 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5588327.64 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -230268.12 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -230268.12 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -230268.12 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -230268.12 |
6. Wynik netto | 2030399.98 |
A. zysk netto | 2030399.98 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27295232.91 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2030399.98 |
II. Korekty razem | 1723142.26 |
1. Amortyzacja | 550639.05 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 64075.46 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 55137.15 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 352019.9 |
6. Zmiana stanu zapasów | 721586.83 |
7. Zmiana stanu należności | 1041122.22 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -635882.33 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -86721.22 |
10. Inne korekty | -334834.8 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3753542.24 |
I. Wpływy | 55019.34 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 51019.34 |
II. Wydatki | 1376912.24 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1346555.58 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 30356.66 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1321892.9 |
I. Wpływy | 1305300.78 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1305300.78 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3196226.87 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2794100 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 346989.72 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 55137.15 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1890926.09 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 540723.25 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 540723.25 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5525967.37 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6066690.62 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 98582.75 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42176228.58 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40830323.61 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -163024.34 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1508929.31 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 38223285.35 |
I. Amortyzacja | 457139.16 |
II. Zużycie materiałów i energii | 29689984.51 |
III. Usługi obce | 765438.25 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 182502.9 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 4502647.43 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1021686.97 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 168926.27 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1434959.86 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3952943.23 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 124552.75 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 124552.75 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 113886.77 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 113886.77 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3963609.21 |
G. Przychody finansowe | 86170.57 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 14861.53 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 71309.04 |
H. Koszty finansowe | 435096.49 |
I. Odsetki, w tym: | 8064.86 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 427031.63 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3614683.29 |
J. Podatek dochodowy | 703755 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2910928.29 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 30823059.77 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29206161.2 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26209345.42 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 35887.49 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2910928.29 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1616898.57 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 455423.04 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1396 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 454027.04 |
– długoterminowa | 69053.19 |
– krótkoterminowa | 384973.85 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1161475.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1020921.38 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 301336.18 |
– do 12 miesięcy | 301336.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 462273.67 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 240318.18 |
I. inne | 16993.35 |
4. Fundusze specjalne | 140554.15 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 30823059.77 |
A. Aktywa trwałe | 4828232.17 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4712855.98 |
1. Środki trwałe | 3170169.04 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 96228.96 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2288258.55 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 611832.24 |
D. środki transportu | 158002.1 |
E. inne środki trwałe | 15847.19 |
2. Środki trwałe w budowie | 1542686.94 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115376.19 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112280 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3096.19 |
B. Aktywa obrotowe | 25994827.6 |
I. Zapasy | 14365617.75 |
1. Materiały | 11430028.1 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 2882874.59 |
4. Towary | 25355.14 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 27359.92 |
II. Należności krótkoterminowe | 2818799.2 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2818799.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2774396.97 |
– do 12 miesięcy | 2774396.97 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28214.62 |
C. inne | 16187.61 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 8764476.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8764476.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8764476.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8764476.92 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45933.73 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27295232.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27295232.91 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25409213.56 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 800131.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 800131.86 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 800131.86 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26209345.42 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 35887.49 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 35887.49 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2030399.98 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2030399.98 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2030399.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2030399.98 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -230268.12 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -230268.12 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 230268.12 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2910928.29 |
A. zysk netto | 2910928.29 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29206161.2 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29200000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2910928.29 |
II. Korekty razem | 3037803.26 |
1. Amortyzacja | 457139.16 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 105855.99 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8064.86 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 103403.14 |
6. Zmiana stanu zapasów | 501769.08 |
7. Zmiana stanu należności | 1735196.89 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 130932.76 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25177.27 |
10. Inne korekty | 20618.65 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5948731.55 |
I. Wpływy | 80659.41 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 80659.41 |
II. Wydatki | 844744.27 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 836104.27 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 8640 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -764084.86 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2486860.39 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1478795.53 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 8064.86 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2486860.39 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2697786.3 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2697786.3 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6066690.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8764476.92 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 264412.57 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-27 | 2009-03-24 | BIAŁOŁĘCKA, 233 A, WARSZAWA, 03-253, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc