RETAIL PARK TARGÓWEK WARSAW

Dane

KRS 0000628090

NIP5252669679

REGON36499177300000

NazwaRETAIL PARK TARGÓWEK WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaRETAIL PARK TARGÓWEK WARSAW

Data rejestracji 14 lip 2016 (8 lat temu) 14 lip 2016

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 28077850,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5252669679

data rejestracji 25 lip 2016

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

16105000861000009031202279

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

34105000861000009031202246

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

39105000861000009031202253

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

56105000861000009031202238

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

57105000861000009031202220

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

79105000861000009031202212

INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych

ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6831 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2016-07-14

2016-10-04

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ

14134951000000

REPUBLIC TARGÓWEK WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2017-04-25

2018-02-08

561.557 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.077.850,00 ZŁ

30286089000000

REPUBLIC CZ I PARKS HOLDCO S.R.O.

Wspólnik

2018-02-08

561.557 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.077.850,00 ZŁ

REPUBLIC HOLDING I B.V.

Wspólnik

2016-10-04

2017-04-25

561.557 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.077.850,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

WOJCIECH KRUPA

Prokurent

2017-05-24

PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

MAGDALENA ŁUKASZEWSKA

Prokurent

2017-05-24

PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

Beneficjenci

Imię Funkcja

AGATA PAULINA BRZEZIŃSKA

reprezentant

WOJCIECH KRUPA

Beneficjent

MAGDALENA JOANNA ŁUKASZEWSKA

Beneficjent

AGATA PAULINA BRZEZIŃSKA

Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

WOJCIECH KRUPA

Beneficjent

BRAK OSOBY LUB OSÓB FIZYCZNYCH SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ (BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA PODSTAWIE POZOSTAŁYCH PRZESŁANEK - ZGŁOSZONO OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PROKURENTA SPÓŁKI)

MAGDALENA JOANNA ŁUKASZEWSKA

Beneficjent

BRAK OSOBY LUB OSÓB FIZYCZNYCH SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ (BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA PODSTAWIE POZOSTAŁYCH PRZESŁANEK - ZGŁOSZONO OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PROKURENTA SPÓŁKI)

AGATA PAULINA BRZEZIŃSKA

Beneficjent

BRAK OSOBY LUB OSÓB FIZYCZNYCH SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ (BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA PODSTAWIE POZOSTAŁYCH PRZESŁANEK - ZGŁOSZONO OSOBĘ FIZYCZNĄ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JAKUB MACIEJ PLEWKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-07-14

2016-10-04

JOHN RASMUSSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-10-04

2017-04-25

PATRIK KARL MIKAEL MELIN

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-10-04

2017-04-25

MAŁGORZATA DOROTA JELONEK SIKORA

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-10-04

2017-04-25

KATARZYNA HONORATA GAWLIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-10-04

2017-04-25

RAFAŁ TOMASZ SZYMAŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-10-04

2017-04-25

AGATA PAULINA BRZEZIŃSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-04-25

ROBERTO LIMETTI

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-04-25

2019-06-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	55685091.79
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55685091.79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	18441701.66
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	1431531.71
III. Usługi obce	10168389.45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3892481.9
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2949298.6
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	37243390.13
D. Pozostałe przychody operacyjne	33757003.77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33715612.72
IV. Inne przychody operacyjne	41391.05
E. Pozostałe koszty operacyjne	48.55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	48.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	71000345.35
G. Przychody finansowe	277880.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	277880.02
– od jednostek powiązanych	271166.16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	20328134.3
I. Odsetki, w tym:	12556822.34
– dla jednostek powiązanych	3794427.94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	7771311.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	50950091.07
J. Podatek dochodowy	13663143
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	37286948.07

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	678240702.52
A. Kapitał (fundusz) własny	234523213.32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	28077850
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-130534992.35
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	353007523.96
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	114991098.86
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	184702308.74
VI. Zysk (strata) netto	37286948.07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	443717489.2
I. Rezerwy na zobowiązania	84825829
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	84825829
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	343067531.98
1. Wobec jednostek powiązanych	35756567.45
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	307310964.53
A. kredyty i pożyczki	302947185.57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	4363778.96
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15541426.88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	398748.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	398748.15
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15142678.73
A. kredyty i pożyczki	3409590.38
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5153587.59
– do 12 miesięcy	5153587.59
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3772195.97
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	2807304.79
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	282701.34
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	282701.34
– długoterminowe	23719.33
– krótkoterminowe	258982.01
Aktywa razem	678240702.52
A. Aktywa trwałe	637692777
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	636419430
1. Nieruchomości	636419430
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1273347
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1273347
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	40547925.52
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3736161.46
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3736161.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3580270.61
– do 12 miesięcy	3580270.61
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	155890.85
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	33761598.87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33761598.87
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33761598.87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18092508.16
– inne środki pieniężne	15669090.71
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3050165.19
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	197236265.25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	197236265.25
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	28077850
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	28077850
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	-130534992.35
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	-130534992.35
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	68967631.89
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	46023466.97
A. zwiększenie (z tytułu)	46023466.97
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	114991098.86
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	230725775.71
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	230725775.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	230725775.71
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	46023466.97
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	184702308.74
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	184702308.74
6. Wynik netto	37286948.07
A. zysk netto	37286948.07
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	234523213.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	234523213.32

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	37286948.07
II. Korekty razem	-4653394.62
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6617908.2
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12373450.32
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	7124341
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-2529333.5
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3786900.56
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	215934.58
10. Inne korekty	-32242595.78
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	32633553.45
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	925953.16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	452146.63
3. Na aktywa finansowe, w tym:	473806.53
A. w jednostkach powiązanych	473806.53
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-925953.16
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	20880319.73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8181869.58
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	12179059.89
9. Inne wydatki finansowe	519390.26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-20880319.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	10827280.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10827280.56
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	22934318.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	33761598.87
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5707472.69

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-07-14

2016-10-04

BERROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2016-10-04

2017-05-24

REPUBLIC POLSKA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-07-14

2017-05-24

PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie