| Nazwa: | GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GRUPA ZIBI |
| Data rejestracji: | 14 lut 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000718602 |
| NIP: | 5223113927 |
| REGON: | 36949485500000 |
| Kod pocztowy: | 02-145 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. WIRAŻOWA, 119, WARSZAWA, 02-145, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 125000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 125000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 125000000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4777Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #96 | POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA PAULINA KAZIMIERSKA | Prokurent | 2018-04-27 | 2023-12-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ PLEBAN | Prokurent | 2023-12-02 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| IZABELA PODOLAK | Prokurent | 2023-12-02 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| ARKADIUSZ GRUSZECKI | Prokurent | 2023-12-02 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ JERZY PAŁYGA | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-14 | 2022-12-12 |
| BARTOSZ PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-19 | 2022-12-12 |
| MICHAŁ PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-12 | Brak danych |
| JULIA PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-12 | Brak danych |
| RAFAŁ JACEK INIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-14 | 2021-07-19 |
| MAŁGORZATA PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-02-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW KAZIMIERZ PIETRZAK | Beneficjent |
| ZBIGNIEW GRUCHOŁA | reprezentant |
| BEATA PAULINA KAZIMIERSKA | reprezentant |
| ZBIGNIEW KAZIMIERZ PIETRZAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW KAZIMIERZ PIETRZAK | Beneficjent | POSIADANIE POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO 80,65% AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELKĄ 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU LUB PROKURENTA, ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW KAZIMIERZ PIETRZAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-14 |
| ZBIGNIEW GRUCHOŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-02-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-05-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 229592814.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2400 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1999773.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 227593041.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 238890873.34 |
| I. Amortyzacja | 8932837.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5377782.71 |
| III. Usługi obce | 49140557.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 709164.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25121966.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4978751.52 |
| – emerytalne | 3755238.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1361231.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143268580.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9298058.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9350811.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 72418.21 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2732.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9275661.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1911184.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1911184.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1858430.88 |
| G. Przychody finansowe | 272063.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3647.82 |
| – od jednostek powiązanych | 296.04 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 268415.55 |
| H. Koszty finansowe | 3030386.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 2977706.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 52680.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4616753.84 |
| J. Podatek dochodowy | -627311.17 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3989442.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 249486600.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 159906488.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 125000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23452853.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18272563.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 18272563.98 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2829486.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3989442.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89580112.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5182585.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5016485.34 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166100.07 |
| – długoterminowa | 93491.24 |
| – krótkoterminowa | 72608.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37444719.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37444719.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 35355609.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1033580.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1055528.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45584372.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 497044.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 497044.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45087328.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 2964626.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 50260 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1071798.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32877889.45 |
| – do 12 miesięcy | 32877889.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5189374.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1800926.85 |
| I. inne | 1132451.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1368435.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1368435.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1368435.22 |
| Aktywa razem | 249486600.97 |
| A. Aktywa trwałe | 105274897.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 60591875.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 60303375.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 288500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41199690.58 |
| 1. Środki trwałe | 40383087.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6318745.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22220520.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 648099.14 |
| D. środki transportu | 2160164.43 |
| E. inne środki trwałe | 9035557.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 816603.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2869068.79 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2869068.79 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 614262.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 614262.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 144211703.47 |
| I. Zapasy | 106457210.01 |
| 1. Materiały | 21061.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 106436148.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35112068.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30492.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30492.59 |
| – do 12 miesięcy | 30492.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35081575.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28083578.48 |
| – do 12 miesięcy | 28083578.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 775100.56 |
| C. inne | 6222896.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1696688.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1696688.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2282.09 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2282.09 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 839124.85 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 784751.78 |
| – udzielone pożyczki | 54373.07 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 855281.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 560089.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 295192.42 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 945736.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 125000000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 125000000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 125000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 125000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23452853.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23452853.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18272563.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18272563.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2829486.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -2829486.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2829486.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -2829486.97 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2829486.97 |
| 6. Wynik netto | -3989442.67 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3989442.67 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 159906488.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 159906488.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3989442.67 |
| II. Korekty razem | 6946673.4 |
| 1. Amortyzacja | 8932837.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2612502.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -72418.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -532893.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7039993.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6296144.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -845821.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 139402.86 |
| 10. Inne korekty | -2543087.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2957230.73 |
| I. Wpływy | 1890284.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1890284.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4955132.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4955132.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3064848.24 |
| I. Wpływy | 11648632.34 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11648632.34 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11629137.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7644601.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1399371.02 |
| 8. Odsetki | 2585165.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19494.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -88123.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 943405.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 855281.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 243182087.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 989283.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 242192804.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 248382157.78 |
| I. Amortyzacja | 5288473.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6405941.39 |
| III. Usługi obce | 54496052.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1162927.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27041249.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5295506.89 |
| – emerytalne | 4167715.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1987464.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 146704541.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5200070.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3919265.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 247707.32 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3671558.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 955508.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19778.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 935729.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2236312.49 |
| G. Przychody finansowe | 1365166.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 37156.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1328010.3 |
| H. Koszty finansowe | 3810203.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 3810203.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4681349.04 |
| J. Podatek dochodowy | -321740.41 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4359608.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 234167803.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 155546879.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 125000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23452853.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18272563.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 18272563.98 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6818929.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4359608.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78620923.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4983272.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4797393.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 185878.94 |
| – długoterminowa | 120742.64 |
| – krótkoterminowa | 65136.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3292016.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3292016.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 1750210.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 618276.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 923528.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 69375936.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 148784.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 148784.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 69227152.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 31790393.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 50260 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 842968.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27786242.31 |
| – do 12 miesięcy | 27786242.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5980072.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1751483.28 |
| I. inne | 1025732.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 969697.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 969697.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 969697.36 |
| Aktywa razem | 234167803.32 |
| A. Aktywa trwałe | 103211090.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 61281960.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 61281960.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38425504.76 |
| 1. Środki trwałe | 37478031.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6318745.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21797666.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 518435.91 |
| D. środki transportu | 1941388.62 |
| E. inne środki trwałe | 6901794 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 947473.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2786714.75 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2786714.75 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 716911.15 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 716911.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 130956712.46 |
| I. Zapasy | 89040520.27 |
| 1. Materiały | 23602.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 89016917.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37819778.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6502.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6502.87 |
| – do 12 miesięcy | 6502.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37813275.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32081530.48 |
| – do 12 miesięcy | 32081530.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 599240.9 |
| C. inne | 5132504.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1706739.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1706739.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 267.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 267.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 839138.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 784751.78 |
| – udzielone pożyczki | 54386.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 867332.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 706226.12 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 161106.79 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2389674.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 159906488.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 159906488.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 125000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 125000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23452853.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23452853.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18272563.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18272563.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6818929.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6818929.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6818929.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6818929.64 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6818929.64 |
| 6. Wynik netto | -4359608.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4359608.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 155546879.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 155546879.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4359608.63 |
| II. Korekty razem | 16611258.35 |
| 1. Amortyzacja | 5288473.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3773046.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -247707.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -199312.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17416689.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2625356.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4805373.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1945324.87 |
| 10. Inne korekty | -43876.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12251649.72 |
| I. Wpływy | 252902.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252902.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2748371.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2748371.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2495468.72 |
| I. Wpływy | 37156.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 37156.3 |
| II. Wydatki | 9781286.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4779631.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1191451.43 |
| 8. Odsetki | 3810203.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9744130.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12050.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 855281.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 867332.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
