| Nazwa: | "TERADATA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TERADATA POLSKA |
| Data rejestracji: | 12 cze 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000282645 |
| NIP: | 5213450149 |
| REGON: | 14098361700000 |
| Kod pocztowy: | 02-672 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-672) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. DOMANIEWSKA, 44, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2249900,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213450149 |
| Data rejestracji: | 10 sie 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65103015080000000505414004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4741 | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #9511 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #582 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #7739 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PETER THOMAS MOHAN | Beneficjent | 1966-05-17 |
| ANNA WIESŁAWA KOTWICA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TERADATA NETHERLANDS HOLDINGS LLC | Wspólnik | 2007-06-12 | 44.998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.249.900,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK JÓZEF RUDNICKI | Prokurent | 2007-09-14 | 2011-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ERNST KUTSCHERA | Prokurent | 2007-09-14 | 2020-04-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA WIESŁAWA KOTWICA | Prokurent | 2022-09-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ WĄDOŁOWSKI | Prokurent | 2022-09-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MIROSŁAW ANDZIAK | Prokurent | 2012-10-05 | 2015-04-28 | PROKURA ŁĄCZNA, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OBJĘTYCH ZAKRESEM PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE BĄDŹ PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| TREVOR LESLIE RULTON | Prokurent | 2010-05-28 | 2012-10-05 | ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE BĄDŹ PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| GERALD ROSAK | Prokurent | 2011-01-10 | 2016-01-08 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GERALD ROSAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-08 | 2020-04-09 | Brak danych |
| ERNST KUTSCHERA | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-09 | 2022-11-29 | Brak danych |
| PETER THOMAS MOHAN | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-29 | Brak danych | 1966-05-17 |
| GERALD ROSAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-12 | 2011-01-10 | Brak danych |
| MAREK JÓZEF RUDNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-10 | 2013-08-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ HORAWA | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-28 | 2016-01-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27295563.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7485547.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27295563.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24419439.21 |
| I. Amortyzacja | 344811.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 279015.97 |
| III. Usługi obce | 3572441.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 59240.83 |
| V. Wynagrodzenia | 10987099.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1945383.61 |
| – emerytalne | 708697.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6334491.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 896953.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2876123.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8474.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8474.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2867649.49 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1847215.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 124075.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 124075.9 |
| IV. Inne | 1723139.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1020434.44 |
| J. Podatek dochodowy | 402595.88 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 617838.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18271152.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2666697.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2249900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -272276.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 71235.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 617838.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15604454.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3078315.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1436893.62 |
| – krótkoterminowa | 1436893.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1641421.75 |
| – krótkoterminowe | 1641421.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7374735.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5377165.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5377165.64 |
| – do 12 miesięcy | 5377165.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1945569.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 625234.84 |
| – do 12 miesięcy | 625234.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1264097.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 56237.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 51999.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5151404.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5151404.2 |
| – krótkoterminowe | 5151404.2 |
| Aktywa razem | 18271152.19 |
| A. Aktywa trwałe | 2741067.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 354604.82 |
| 1. Środki trwałe | 354604.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 298751.5 |
| E. inne środki trwałe | 55853.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2386463.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2386463.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15530084.32 |
| I. Zapasy | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8922951.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1963991.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1963991.56 |
| – do 12 miesięcy | 1963991.56 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6958960.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4217574.5 |
| – do 12 miesięcy | 4217574.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2741385.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6598431.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6598431.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6598431.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6598431.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8701.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2048858.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2048858.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2249900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2249900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -91928.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -180347.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 180347.98 |
| – pokrycia straty | 180347.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -272276.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 71235.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 71235.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 617838.56 |
| A. zysk netto | 617838.56 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2666697.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2666697.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 617838.56 |
| II. Korekty razem | 3159687.64 |
| 1. Amortyzacja | 344811.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124075.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -737943.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 78519.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2331660.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4126472.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1555411.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3777526.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 113293.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113293.86 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -113293.86 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 124075.9 |
| 8. Odsetki | 124075.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -124075.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3540156.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3540156.44 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3058275.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6598431.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29698416.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7079690.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29698416.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28570678.03 |
| I. Amortyzacja | 301466.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 257727.25 |
| III. Usługi obce | 3634382.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11587884.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2198995.72 |
| – emerytalne | 801522.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10264607.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 325613.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1127738.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12504.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12504.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4741.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4741.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1135500.96 |
| G. Przychody finansowe | 19906.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 19906.14 |
| – od jednostek powiązanych | 6174.83 |
| H. Koszty finansowe | 451961.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 89645.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 89645.98 |
| IV. Inne | 362315.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 703445.67 |
| J. Podatek dochodowy | 382901 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 320544.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18226515.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2987242.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2249900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 345561.92 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 71235.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 320544.68 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15239273.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2866806.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1619313.08 |
| – krótkoterminowa | 1619313.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1247493.5 |
| – krótkoterminowe | 1247493.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9810337.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8776943.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8776943.83 |
| – do 12 miesięcy | 8776943.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 998431.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 510925.24 |
| – do 12 miesięcy | 510925.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 414089.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 73416.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 34962.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2562128.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2562128.98 |
| – krótkoterminowe | 2562128.98 |
| Aktywa razem | 18226515.54 |
| A. Aktywa trwałe | 2531925.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 344967.09 |
| 1. Środki trwałe | 344967.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 344967.09 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2186958.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2186958.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15694590.18 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4256837.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1763678.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1763678.14 |
| – do 12 miesięcy | 1763678.14 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2493158.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1753079.15 |
| – do 12 miesięcy | 1753079.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 718137.73 |
| C. inne | 21942 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11415276.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11415276.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11415276.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11415276.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22477 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2666697.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2666697.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2249900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2249900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -272276.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 617838.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 617838.56 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 617838.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 345561.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 71235.6 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 71235.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 320544.68 |
| A. zysk netto | 320544.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2987242.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2987242.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 320544.68 |
| II. Korekty razem | 4877774.68 |
| 1. Amortyzacja | 301466.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89645.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -211508.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4666114.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2435602.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2403546.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5198319.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 291828.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 291828.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -291828.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 89645.98 |
| 8. Odsetki | 89645.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -89645.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4816844.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4816844.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6598431.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11415276.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-06-12 | 2023-10-12 | WOŁOSKA, 5, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
