Search icon

POL-NIL

Dane

Nazwa: POL-NIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: POL-NIL
Data rejestracji: 22 cze 2020 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000846347
NIP: 5260211699
REGON: 01251084900000
Adres: UL. ANNOPOL, 6 A, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 550000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAREK TADEUSZ DYRDA reprezentant
MAREK EMIL RAFAŁOWSKI Beneficjent
MAREK TADEUSZ DYRDA Beneficjent
MAREK EMIL RAFAŁOWSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MAREK EMIL RAFAŁOWSKI Wspólnik 2020-06-22 5830 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 291.500,00 ZŁOTYCH
MAREK TADEUSZ DYRDA Wspólnik 2020-06-22 4730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 236.500,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MAREK EMIL RAFAŁOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MAREK TADEUSZ DYRDA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MAREK EMIL RAFAŁOWSKI PREZES ZARZĄDU 2020-06-22
MAREK TADEUSZ DYRDA WICEPREZES ZARZĄDU 2020-06-22
KRZYSZTOF JAROSŁAW HORDEJUK CZŁONEK ZARZĄDU 2020-06-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 43377580.54
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 43377580.54
B. Koszty działalności operacyjnej 39599919.08
        I. Amortyzacja 405286.88
        II. Zużycie materiałów i energii 179599.28
        III. Usługi obce 1255696.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 34091.5
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2087887.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 364102.94
                – emerytalne 259513.98
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 174432.73
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35098821.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3777661.46
D. Pozostałe przychody operacyjne 29403
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12195.12
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 17207.88
E. Pozostałe koszty operacyjne 208431.38
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 43623.01
        III. Inne koszty operacyjne 164808.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3598633.08
G. Przychody finansowe 92104.17
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 92104.17
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 529651.7
        I. Odsetki, w tym: 501948.85
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 27702.85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3161085.55
J. Podatek dochodowy 753236.55
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2407849

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13959473.9
        A. Kapitał (fundusz) własny 6159272.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 550000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3957784.83
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2539503.68
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 2539503.69
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3295864.68
                VI. Zysk (strata) netto 2407849
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7800201.07
                I. Rezerwy na zobowiązania 84972.01
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36576.47
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 16129.62
                                – długoterminowa 16050
                                – krótkoterminowa 79.62
                        3. Pozostałe rezerwy 32265.92
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 32265.92
                II. Zobowiązania długoterminowe 269776.1
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 269776.1
                                A. kredyty i pożyczki 240698.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 29077.3
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7415429.58
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7415429.58
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1900235.75
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4990611.11
                                        – do 12 miesięcy 4990611.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 524132.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 449.99
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 30023.38
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 30023.38
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 30023.38
Aktywa razem 13959473.9
        A. Aktywa trwałe 632749.81
                I. Wartości niematerialne i prawne 47823.73
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 47823.73
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 561744.2
                        1. Środki trwałe 561744.2
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 477195.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 40786.75
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 43761.89
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 308
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 308
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22873.88
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22466.43
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 407.45
        B. Aktywa obrotowe 13326724.09
                I. Zapasy 4073570.69
                        1. Materiały 23288.5
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 4050282.19
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6051736.06
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6051736.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6051576.79
                                        – do 12 miesięcy 6051576.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 95.28
                                C. inne 63.99
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3108623.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3108623.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3108623.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3108623.5
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 92793.84
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5251320.83
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 103
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5251423.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 550000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 550000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3957784.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3957784.83
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 4039503.68
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -1500000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1500000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2539503.68
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3295967.68
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1822722.26
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 103
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1822825.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1822722.26
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 103
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5118689.94
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5118689.94
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1822722.26
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3295967.68
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3295864.68
        6. Wynik netto 2407849
                A. zysk netto 2407849
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6159272.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6159272.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2407849
        II. Korekty razem 2930974.91
                1. Amortyzacja 405286.88
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 409844.68
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 19482.74
                6. Zmiana stanu zapasów 2114104.23
                7. Zmiana stanu należności -1656466.33
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1542234.22
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 96786
                10. Inne korekty -297.51
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5338823.91
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 27276
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27276
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -27276
        I. Wpływy 92207.17
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 92207.17
        II. Wydatki 3571837.09
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 1500000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1556652.49
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 13235.75
                8. Odsetki 501948.85
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3479629.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1831917.99
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1831917.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2000.03
F. Środki pieniężne na początek okresu 1276705.51
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3108623.5
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 20612.76
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 31911961.34
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31911961.34
B. Koszty działalności operacyjnej 29944466.19
        I. Amortyzacja 76734.84
        II. Zużycie materiałów i energii 139036.02
        III. Usługi obce 1247169.17
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 338470.62
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2341961.43
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 422413.41
                – emerytalne 400024.31
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 354197.43
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25024483.27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1967495.15
D. Pozostałe przychody operacyjne 4988.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4988.39
E. Pozostałe koszty operacyjne 29036.22
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 29036.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1943447.32
G. Przychody finansowe 48119.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 48118.04
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1.92
H. Koszty finansowe 624523.58
        I. Odsetki, w tym: 589517.15
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 35006.43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1367043.7
J. Podatek dochodowy 365046.41
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1001997.29

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17572173.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 6161270.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 550000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3957784.83
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1539503.68
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -888015.68
                VI. Zysk (strata) netto 1001997.29
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11410903.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 143647.04
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34337.88
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 18050
                                – długoterminowa 18050
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 91259.16
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 91259.16
                II. Zobowiązania długoterminowe 15841.55
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 15841.55
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 15841.55
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11248415.49
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11248415.49
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1921118.22
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8001740.27
                                        – do 12 miesięcy 8001740.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1325136.43
                                H. z tytułu wynagrodzeń 420.57
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2999.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2999.3
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2999.3
Aktywa razem 17572173.5
        A. Aktywa trwałe 554033.1
                I. Wartości niematerialne i prawne 27770.83
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 27770.83
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 499518.26
                        1. Środki trwałe 499518.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 447907.02
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 19631.4
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 31979.84
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 396
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 396
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26348.01
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26293.43
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 54.58
        B. Aktywa obrotowe 17018140.4
                I. Zapasy 5104447.08
                        1. Materiały 11551.5
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 5092895.58
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 7146426.56
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7146426.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7145851.56
                                        – do 12 miesięcy 7145851.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 575
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4687671.8
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4687671.8
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4687671.8
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4687671.8
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 79594.96
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6159272.83
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6159272.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 550000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 550000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3957784.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3957784.83
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2539503.68
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -1000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1000000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1539503.68
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -888015.68
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2407952
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2407952
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2407849
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 103
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3295967.68
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3295967.68
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2407849
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 888118.68
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -888015.68
        6. Wynik netto 1001997.29
                A. zysk netto 1001997.29
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6161270.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6161270.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1001997.29
        II. Korekty razem 2372384.67
                1. Amortyzacja 76734.84
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 541399.11
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 58675.03
                6. Zmiana stanu zapasów -1030876.39
                7. Zmiana stanu należności -1094778.5
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3832985.91
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -17299.33
                10. Inne korekty 5544
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3374381.96
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 48118.04
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 48118.04
        II. Wydatki 1843451.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 1000000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 240698.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 13235.75
                8. Odsetki 589517.15
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1795333.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1579048.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1579048.3
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1605.27
F. Środki pieniężne na początek okresu 3108623.5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4687671.8
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 753.64

Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc