| Nazwa: | POLMOS ŻYRARDÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLMOS ŻYRARDÓW |
| Data rejestracji: | 03 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000066437 |
| NIP: | 8381700683 |
| REGON: | 01738262300000 |
| Kod pocztowy: | 96-300 |
| Miasto: | Korytów, Masovian Voivodeship |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | MICKIEWICZA, 1-3, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 218215000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8381700683 |
| Data rejestracji: | 11 paź 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21160012860003003530386023 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
| 33160012860003003530386001 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
| 48160012860003003530386022 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
| 63160012860003003530386140 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
| 75160012860003003530386021 | BNP Oddział w Warszawie al. Krakowska 2 | al. Krakowska 2 02-284 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1101Z | DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANCOIS-XAVIER DESPLANCKE | zgłaszający - członek zarządu | 1966-05-05 |
| MIROSŁAW IZDEBSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| BERNARD JEAN, ETIENNE ARNAULT | Beneficjent | 1949-03-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FRANÇOIS CHRISTOPHE MOREL | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-16 | 2011-02-11 |
| TOMASZ JAN KAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-02 | 2011-02-11 |
| IWONA RAKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-03 | 2002-06-26 |
| EDWARD JAY PHILLIPS | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-03 | 2005-05-17 |
| DOUGLAS JAMES WOOD | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-03 | 2005-05-17 |
| ANDRZEJ CHWAS | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-03 | 2006-08-22 |
| DEAN PHILLIPS | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-03 | 2004-10-13 |
| ELŻBIETA JERZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-26 | 2005-02-25 |
| TOMASZ KAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-13 | 2005-02-25 |
| FRANCIS STEPHEN GILL | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-25 | 2005-11-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-12-03 | 2003-09-10 | 33000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 16500000 ZŁ |
| MILLENNIUM IMPORT LLC | Wspólnik | 2001-12-03 | 2004-02-17 | 240.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 120.050.000 PLN |
| MILLENNIUM BRANDS LIMITED | Wspólnik | 2004-02-17 | 2011-01-21 | 223.714 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 111.857.000 ZŁOTYCH |
| MILLENNIUM IMPORT LLC | Wspólnik | 2004-05-04 | 2011-10-12 | 45.078 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 22.539.000 ZŁ |
| MOËT HENNESSY INTERNATIONAL S.A.S. | Wspólnik | 2009-08-07 | Brak danych | 435.876 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 217.938.000 ZŁOTYCH. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW GRZEGORZ PIŁAT | Prokurent | 2003-12-17 | 2004-11-17 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BERNARD JEAN, ETIENNE ARNAULT | Beneficjent | POSIADA KONTROLĘ NAD GROUPE ARNAULT SE, SPÓŁKĄ PRAWA FRANCUSKIEGO, POSIADAJĄCĄ BEZPOŚREDNIO PONAD 47% AKCJI W LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE, FRANCUSKIEJ SPÓŁCE NOTOWANEJ NA GIEŁDZIE W PARYŻU, POSIADAJĄCEJ POŚREDNIO 66% AKCJI W MOET HENNESSY INTERNATIONAL SAS, SPÓŁCE PRAWA FRANCUSKIEGO, POSIADAJĄCEJ PONAD 99% UDZIAŁÓW W POLMOS ŻYRARDÓW SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NAUMAN SALEEM HASAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-19 | 2020-05-27 |
| RODNEY KEITH WILLIAMS | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-25 | 2022-02-11 |
| TADEUSZ DORDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-03 | 2004-11-17 |
| FRANCIS STEPHEN GILL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-03 | 2004-11-17 |
| FRANCOIS XAVIER LAMY | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-17 | 2006-05-15 |
| WIESŁAW GRZEGORZ PIŁAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-17 | 2020-05-27 |
| CHARLES IAIN GIBB | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-07 | 2017-08-28 |
| GILLES HENNESSY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-07 | 2014-03-17 |
| JEAN MARC GALLOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-12 | 2014-10-21 |
| HUGUES MICHEL PIETRINI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-21 | 2017-03-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 437327877.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 428519037.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 417593131.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5965950.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13768794.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 349655653.27 |
| I. Amortyzacja | 23103429.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 147246307.27 |
| III. Usługi obce | 126985815.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7609738.5 |
| – podatek akcyzowy | 6121513 |
| V. Wynagrodzenia | 20103748.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5084926.88 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6528940.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12992746.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 87672224.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1030839.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 700585.17 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 330254.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1620117.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1526118.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 93998.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 87082946.25 |
| G. Przychody finansowe | 2718952.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2718952.07 |
| – od jednostek powiązanych | 2718952.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 921701.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 114545.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 91418.33 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 807156.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 88880196.33 |
| J. Podatek dochodowy | 14588175 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 74292021.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 404414126.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 296195413.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 218215000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3688391.99 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 74292021.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 108218712.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27360086.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16159757 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9550374.34 |
| – długoterminowa | 6161328.54 |
| – krótkoterminowa | 3389045.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1649955.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1649955.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 75200948.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32266445.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31291168.07 |
| – do 12 miesięcy | 31291168.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 975277.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42773724.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25871178.74 |
| – do 12 miesięcy | 25871178.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15191696.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 295599.53 |
| I. inne | 1415249.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 160778.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5657677.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5657677.6 |
| – długoterminowe | 5657677.6 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 404414126.1 |
| A. Aktywa trwałe | 183360766.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 86579300.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 86579300.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 91712228.91 |
| 1. Środki trwałe | 75674248.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2439339.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37245324.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33579011.09 |
| D. środki transportu | 111449.46 |
| E. inne środki trwałe | 2299124.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15980958.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 57022.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5069237 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5069237 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 221053359.82 |
| I. Zapasy | 53245094.3 |
| 1. Materiały | 13252638.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 25220980.33 |
| 3. Produkty gotowe | 2358030.56 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12413444.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 117720917.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 103134812.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 103134812.18 |
| – do 12 miesięcy | 103134812.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14586105.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 521626.46 |
| – do 12 miesięcy | 521626.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13770862.51 |
| C. inne | 293616.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 48864657.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48864657.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48864657.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 48864657.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1222690.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 221903391.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 221903391.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 218215000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 218215000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1889698.05 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1798693.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1798693.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3688391.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -75286492.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -75286492.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -75286492.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 75286492.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 74292021.33 |
| A. zysk netto | 74292021.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 296195413.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 296195413.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 74292021.33 |
| II. Korekty razem | 4068916.38 |
| 1. Amortyzacja | 23103429.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -252441.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -705065.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2476466.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -30374365.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4504412.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10446326.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1028818.79 |
| 10. Inne korekty | 851904.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 78360937.71 |
| I. Wpływy | 1770.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1770.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 39577352.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39610157.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -32805.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39575581.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -279509.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -279509.08 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 279509.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 39064865.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 39323169.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -258304.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9541487.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 48606353.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 114750.46 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
