| Nazwa: | NEAPCO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NEAPCO EUROPE |
| Data rejestracji: | 21 mar 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w marzec 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000276788 |
| NIP: | 7010060289 |
| REGON: | 14089129800000 |
| Kod pocztowy: | 46-320 (Firmy w Opole, Prosna, Opole Voivodeship, 46-320) |
| Miasto: | Prosna, Opole Voivodeship |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | KALISKA, 72, PRASZKA, 46-320, PRASZKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1900000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010060289 |
| Data rejestracji: | 02 kwi 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09160014621079565960000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 22160010550002321787677021 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 25160014620008806787677041 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36160014621079565960000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 52160014620008806787677040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 77160010550002321787677001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 80160014620008806787677021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 91160010550002321787677040 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 92160010550002321787677022 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
| 93160010550002321787677198 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2453Z | ODLEWNICTWO METALI LEKKICH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EDMUND MAJTYKA | reprezentant | Brak danych |
| WEIDING LU | Beneficjent | 1971-03-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ JAN KAŃSKI | Wspólnik | 2007-03-21 | 2007-04-25 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH |
| TEDRIVE HOLDING B.V. | Wspólnik | 2007-04-25 | 2010-07-09 | 37.962 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.898.100 ZŁOTYCH |
| NEAPCO EUROPE GMBH | Wspólnik | 2010-07-09 | 2020-09-14 | 38.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900.000 ZŁ |
| NEAPCO HOLDINGS LLC | Wspólnik | 2020-09-14 | Brak danych | 38.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WEIDING LU | Beneficjent | WEIDING LU SPRAWUJE KONTROLĘ NAD LU GUANQIU WANXIANG CHARITABLE FOUNDATION, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD WANXIANG GROUP CORPORATION, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD WANXIANG AMERICA CORPORATION, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD WANXIANG AUTOMOTIVE HOLDINGS LLC, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD NEAPCO HOLDINGS LLC, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD NEAPCO EUROPE SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPAKDU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. POWYŻSZE POSTANOWIENIA NIE WYKLUCZAJĄ MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA PROKURY SAMOISTNEJ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JAN KAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-21 | 2007-04-25 |
| PAWEŁ PIOTR WDOWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-04-25 | 2013-02-13 |
| MARTIN GEORG ESSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-31 | 2019-12-20 |
| DAVID BERNARD KASUL | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-28 | 2016-06-08 |
| CHRISTOPHER ALLEN FENTON | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-22 | 2018-07-25 |
| EDMUND MAJTYKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-25 | 2019-12-20 |
| ZBIGNIEW JERZY GORCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-25 | 2013-02-21 |
| CHRISTOF DIETER TRAIDL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-06 | 2014-06-10 |
| ROBERT PAUL LENARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-24 | Brak danych |
| EDMUND MAJTYKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 510171000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 131853000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1900000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 193929000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 193929000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -88047000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24071000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 378318000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14239000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6457000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7782000 |
| – długoterminowa | 6202000 |
| – krótkoterminowa | 1580000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 139415000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 139415000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 151188000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41947000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41947000 |
| – do 12 miesięcy | 41947000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 108809000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 88759000 |
| – do 12 miesięcy | 88759000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6581000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5124000 |
| I. inne | 8345000 |
| 4. Fundusze specjalne | 432000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73476000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73476000 |
| – długoterminowe | 44639000 |
| – krótkoterminowe | 28837000 |
| Aktywa razem | 510171000 |
| A. Aktywa trwałe | 251322000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4440000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1467000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2973000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 230271000 |
| 1. Środki trwałe | 202862000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21631000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 169808000 |
| D. środki transportu | 1276000 |
| E. inne środki trwałe | 10137000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16126000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11283000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16611000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16611000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 258849000 |
| I. Zapasy | 94421000 |
| 1. Materiały | 60224000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19772000 |
| 3. Produkty gotowe | 14352000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 73000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 111296000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1010000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1010000 |
| – do 12 miesięcy | 1010000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 110286000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 95078000 |
| – do 12 miesięcy | 95078000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15208000 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 51815000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 51815000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2331000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2331000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49484000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 49484000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1317000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 107783000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 107783000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1900000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 193929000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 193929000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -88047000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -88047000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -88047000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -88047000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -88047000 |
| 6. Wynik netto | 24071000 |
| A. zysk netto | 24071000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 131853000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 131853000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24071000 |
| II. Korekty razem | 59059000 |
| 1. Amortyzacja | 31266000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1986000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5954000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -405000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 672000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5854000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13561000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17068000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1217000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 83130000 |
| I. Wpływy | 430000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 430000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 66665000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66665000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -66235000 |
| I. Wpływy | 32087000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 32087000 |
| II. Wydatki | 18826000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16888000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61000 |
| 8. Odsetki | 1877000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13261000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 30156000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30260000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 64000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19264000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 49420000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 432000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 839344000 |
| – od jednostek powiązanych | 17360000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 827314000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12030000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 740613000 |
| – jednostkom powiązanym | 8518000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 728858000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11755000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 98731000 |
| D. Koszty sprzedaży | 623000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 75240000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 22868000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 11421000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 404000 |
| II. Dotacje | 2160000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8857000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4373000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 429000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3944000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 29916000 |
| J. Przychody finansowe | 3849000 |
| II. Odsetki, w tym: | 87000 |
| V. Inne | 3762000 |
| K. Koszty finansowe | 5956000 |
| I. Odsetki, w tym: | 5956000 |
| – dla jednostek powiązanych | 5953000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 27809000 |
| M. Podatek dochodowy | 3738000 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 24071000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 536120000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 165741000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1900000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 193929000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 193929000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -63976000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33888000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 370379000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16865000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7347000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9518000 |
| – długoterminowa | 7723000 |
| – krótkoterminowa | 1795000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 125481000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 125481000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 135372000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25335000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25335000 |
| – do 12 miesięcy | 25335000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 109718000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92715000 |
| – do 12 miesięcy | 92715000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6848000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5772000 |
| I. inne | 4383000 |
| 4. Fundusze specjalne | 319000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 92661000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 92661000 |
| – długoterminowe | 74828000 |
| – krótkoterminowe | 17833000 |
| Aktywa razem | 536120000 |
| A. Aktywa trwałe | 263431000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5281000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1726000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3555000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 237299000 |
| 1. Środki trwałe | 215534000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30386000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 171434000 |
| D. środki transportu | 1017000 |
| E. inne środki trwałe | 12687000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4102000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 17663000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20851000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18689000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2162000 |
| B. Aktywa obrotowe | 272689000 |
| I. Zapasy | 98830000 |
| 1. Materiały | 49904000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 29006000 |
| 3. Produkty gotowe | 19594000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 326000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 116403000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14756000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14756000 |
| – do 12 miesięcy | 14756000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 101647000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88026000 |
| – do 12 miesięcy | 88026000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13621000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 56490000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56490000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3804000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3804000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 52686000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 52686000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 966000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 131853000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 131853000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1900000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1900000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 193929000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 193929000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -63976000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -63976000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -63976000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -63976000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -63976000 |
| 6. Wynik netto | 33888000 |
| A. zysk netto | 33888000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 165741000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 165741000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33888000 |
| II. Korekty razem | 29104000 |
| 1. Amortyzacja | 39153000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -11399000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5132000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -419000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2626000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4409000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5106000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11769000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15295000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 62992000 |
| I. Wpływy | 876000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 876000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 51527000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51527000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50651000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 9255000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7404000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1851000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9255000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3086000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3202000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 180000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 49420000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 52506000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 319000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1068141000 |
| – od jednostek powiązanych | 39867000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1056608000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11533000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 948412000 |
| – jednostkom powiązanym | 23613000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 937460000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10952000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 119729000 |
| D. Koszty sprzedaży | 1508000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 87743000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 30478000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 10228000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 419000 |
| II. Dotacje | 3203000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6606000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3901000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1334000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2567000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 36805000 |
| J. Przychody finansowe | 11566000 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 11566000 |
| K. Koszty finansowe | 5147000 |
| I. Odsetki, w tym: | 5147000 |
| – dla jednostek powiązanych | 5132000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 43224000 |
| M. Podatek dochodowy | 9336000 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 33888000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-03-21 | 2010-07-09 | TEDRIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-03-21 | 2007-07-09 | WAWELSKA, 15 B, WARSZAWA, 02-034, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
