| Nazwa: | "MARCEGAGLIA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MARCEGAGLIA POLAND |
| Data rejestracji: | 10 lis 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000221496 |
| NIP: | 5761485249 |
| REGON: | 53246724600000 |
| Kod pocztowy: | 46-320 |
| Miasto: | Prosna, Opole Voivodeship |
| Województwo: | Opole |
| Adres: | KALISKA, 72, PRASZKA, 46-320, PRASZKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 108400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5761485249 |
| Data rejestracji: | 20 lis 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 82109028510000000152925537 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 03105015041000002363024585 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 07116022020000000262005244 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 11266000080000100020010099 | Brak danych | Brak danych |
| 20109021700000000134847238 | SANPL 1 Oddział w Kluczborku | ul. Rynek 16 46-200 kluczborski POLSKA |
| 20124019941978001004789218 | PEKAO I Oddział we Wrocławiu | ul. Oławska 2 50-123 Wrocław POLSKA |
| 26124019941978001009713218 | PEKAO I Oddział we Wrocławiu | ul. Oławska 2 50-123 Wrocław POLSKA |
| 28194012100103569800100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 29105015041000002358386353 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 38266000080000100020010001 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2420Z | PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #275 | ODLEWNICTWO METALI |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANTONIO MARCEGAGLIA | Beneficjent | 1963-12-12 |
| JULIE ANN INGRAM | zgłaszający - członek zarządu | 1972-03-28 |
| FILIPPO NICOLI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| EMMA MARCEGAGLIA | Beneficjent | 1965-12-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| O.M.F.OFFICINE MECCANICHE FIUME VENETO S.R.L. | Wspólnik | 2004-11-10 | 2006-04-14 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,-ZŁOTYCH | Brak danych |
| MARCEGAGLIA S.P.A. | Wspólnik | 2004-11-10 | 2016-02-18 | 99.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.600.000,-ZŁOTYCH | Brak danych |
| ANTONIO MARCEGAGLIA | Wspólnik | 2006-04-14 | 2007-12-01 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ. | 1963-12-12 |
| EMMA MARCEGAGLIA | Wspólnik | 2006-04-14 | 2007-12-01 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ. | 1965-12-24 |
| MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A. | Wspólnik | 2016-02-18 | Brak danych | 99.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.600.000,00 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| ANTONIO MARCEGAGLIA | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI, BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI, BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | OSOBA FIZYCZNA (SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ,KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), O KTÓREJ JEST MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1LIT. A) TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
| EMMA MARCEGAGLIA | Beneficjent | WSPÓLNIK SPÓŁKI, BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI, BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | OSOBA FIZYCZNA (SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ,KTÓRA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI, KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), O KTÓREJ JEST MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1LIT. A) TIRET 3 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDREA MARCO COSTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-15 | Brak danych | 1964-06-06 |
| STENO MARCEGAGLIA | PREZES ZARZĄDU | 2006-02-01 | 2013-10-22 | Brak danych |
| JULIE INGRAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-18 | Brak danych | Brak danych |
| FABRIZIO BOSETTI | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-10 | 2006-02-01 | 1968-02-02 |
| FABRIZIO BOSETTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-01 | Brak danych | 1968-02-02 |
| EUGENIO VINCENZO DELLA ROSA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-02-01 | 2008-12-04 | Brak danych |
| FILIPPO NICOLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-04 | Brak danych | Brak danych |
| BERNHARD ESTERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-13 | 2016-02-18 | Brak danych |
| KRZYSZTOF GUGLAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-13 | 2024-07-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2083889515.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1900739020.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 44298858.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 180595.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 138671041.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1926680973.99 |
| I. Amortyzacja | 27438567.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1669241181.76 |
| III. Usługi obce | 61247187.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4013101 |
| V. Wynagrodzenia | 36575854.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8771246.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5632993.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 113760841.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 157208541.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4963566.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 243492.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4720074.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 61191760.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 61191760.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 100980346.68 |
| G. Przychody finansowe | 48392.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 26976.29 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 21416 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 22064083.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 18355943.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 32317.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 722193.56 |
| IV. Inne | 2985946.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 78964655.27 |
| J. Podatek dochodowy | -1893804 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 80858459.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1101102787.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 793055006.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 108400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 403796547.71 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 200000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 200000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 80858459.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 308047780.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15347836.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14095000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1252836.6 |
| – krótkoterminowe | 1252836.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13493334.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13493334.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 11541303.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1952031.01 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 279206609.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21788045.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21788045.06 |
| – do 12 miesięcy | 21788045.06 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 257315586.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 62185232.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13970604.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 160142310.1 |
| – do 12 miesięcy | 160142310.1 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3586298.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15238831.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2158213.27 |
| I. inne | 34096.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 102977.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 1101102787.08 |
| A. Aktywa trwałe | 271935368.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 137958.74 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 137958.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 258491766.81 |
| 1. Środki trwałe | 254945405.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4001892.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 141856126.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 104523897.08 |
| D. środki transportu | 3093775.99 |
| E. inne środki trwałe | 1469712.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1557175.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1989186.75 |
| III. Należności długoterminowe | 91200 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 91200 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13214443.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13038000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 176443.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 829167418.09 |
| I. Zapasy | 696545417.25 |
| 1. Materiały | 461914844.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 39953166.37 |
| 3. Produkty gotowe | 183310975.02 |
| 4. Towary | 11273026.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 93405.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 107864583.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7503477.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7503477.98 |
| – do 12 miesięcy | 7503477.98 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 100361105.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 97691551.7 |
| – do 12 miesięcy | 97691551.7 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2669554 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24269754.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24269754.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24269754.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11064354.62 |
| – inne środki pieniężne | 13205400 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 487662.54 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 712196547.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 712196547.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 108400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 108400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 91982554.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 311813993.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 311813993.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 403796547.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 200000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 200000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 311813993.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 311813993.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 311813993.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 311813993.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 80858459.27 |
| A. zysk netto | 80858459.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 793055006.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 793055006.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 80858459.27 |
| II. Korekty razem | 101497063.67 |
| 1. Amortyzacja | 27438567.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1396222.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18182066.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -205799.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1930447.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 222989010.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12494611.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -170460001.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9475615.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 182355522.94 |
| I. Wpływy | 1798321.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1798321.85 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | -8047913.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8047913.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6249591.81 |
| I. Wpływy | 65342301.03 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 65342301.03 |
| II. Wydatki | -222644648.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -203776902.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -558660.23 |
| 8. Odsetki | -18309085.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -157302347.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18803583.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18749891.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -53692.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5519862.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24269754.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4585319.52 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
