Nazwa: | "BIESTERFELD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | BIESTERFELD POLSKA |
Data rejestracji: | 21 sie 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000125678 |
NIP: | 5261056812 |
REGON: | 01185148800000 |
Adres: | KLONOWA, 4, WARSZAWA, 00-591, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5261056812 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
07188000090000001100125000 | Brak danych | Brak danych |
38188000090000001100125024 | Brak danych | Brak danych |
82188000090000001100125008 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5155Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#5112Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
#5156Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
#6312C | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH |
#6321Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#6713Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#7413Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#7414A | DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#7414B | ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
#7430Z | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#7440Z | REKLAMA |
#7483Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI |
#7484A | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW |
#7484B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
#9305Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
DIRK JOCHEN BIESTERFELD | Beneficjent | 1943-05-16 |
MAREK JÓZEF PAROL | reprezentant | Brak danych |
WALDEMAR JURCZAK | reprezentant | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
BIESTERFELD PLASTIC GMBH W HAMBURGU | Wspólnik | 2002-08-21 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
GRZEGORZ PIOTR RĘKAWEK | Prokurent | 2002-08-21 | 2004-04-16 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
DIRK JOCHEN BIESTERFELD | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POŚREDNIO POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RAINER HUNEKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-21 | 2007-02-20 |
AXEL THIELE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-21 | 2002-11-08 |
BIRGER KUCK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-08 | 2011-10-28 |
MAREK JÓZEF PAROL | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-16 | Brak danych |
WALDEMAR JURCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-28 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 281202197.59 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3112312.75 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44660 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 281157537.59 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 259283608.2 |
I. Amortyzacja | 46137.4 |
II. Zużycie materiałów i energii | 140711.1 |
III. Usługi obce | 4868912.87 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 93868.65 |
V. Wynagrodzenia | 3553773.03 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 763043.05 |
– emerytalne | 257598.05 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 438155.73 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 249379006.37 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21918589.39 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1146554.06 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4924.98 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1133454.57 |
IV. Inne przychody operacyjne | 8174.51 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 32359.18 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 32359.18 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23032784.27 |
G. Przychody finansowe | 18779.82 |
II. Odsetki, w tym: | 18779.82 |
– od jednostek powiązanych | 5576.1 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1549117.65 |
I. Odsetki, w tym: | 1026033.87 |
– dla jednostek powiązanych | 1025682.93 |
IV. Inne | 523083.78 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21502446.44 |
J. Podatek dochodowy | 4138486.41 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17363960.03 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 77701052.03 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18729433.95 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6475473.92 |
VI. Zysk (strata) netto | 17363960.03 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -6110000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58971618.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1741237.02 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 170143.91 |
– długoterminowa | 96845.63 |
– krótkoterminowa | 73298.28 |
3. Pozostałe rezerwy | 1571093.11 |
– krótkoterminowe | 1571093.11 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57159348.98 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 44318956.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2547743.45 |
– do 12 miesięcy | 2547743.45 |
B. inne | 41771212.81 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12840392.72 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8499671.94 |
– do 12 miesięcy | 8499671.94 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 80157.47 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4260563.31 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 71032.08 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71032.08 |
– krótkoterminowe | 71032.08 |
Aktywa razem | 77701052.03 |
A. Aktywa trwałe | 446199.38 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1724.92 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1724.92 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8702.04 |
1. Środki trwałe | 8702.04 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 8702.04 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 435772.42 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 435772.42 |
B. Aktywa obrotowe | 77254852.65 |
I. Zapasy | 39290285.44 |
4. Towary | 37574725.97 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1715559.47 |
II. Należności krótkoterminowe | 37550243.36 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 170.17 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 170.17 |
– do 12 miesięcy | 170.17 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 37550073.19 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35293415.22 |
– do 12 miesięcy | 35293415.22 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2245951.32 |
C. inne | 10706.65 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 406257.08 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 406257.08 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 406257.08 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 406257.08 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8066.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11975473.92 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11975473.92 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5520844.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 954629.32 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 954629.32 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 954629.32 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6475473.92 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 20454629.32 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 20454629.32 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 20454629.32 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 11253960.03 |
A. zysk netto | 17363960.03 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | -6110000 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18729433.95 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7000000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 17363960.03 |
II. Korekty razem | 12449194.39 |
1. Amortyzacja | 46137.4 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1003961 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1143307.28 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4924.98 |
5. Zmiana stanu rezerw | 578222.03 |
6. Zmiana stanu zapasów | 13295530.98 |
7. Zmiana stanu należności | -97800.69 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3539312.11 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24073.48 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29813154.42 |
I. Wpływy | 14153.09 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4924.98 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9228.11 |
A. w jednostkach powiązanych | 9228.11 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 52769.54 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52769.54 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -38616.45 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 30169670.78 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10610000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18495080.63 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1064590.15 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30169670.78 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -395132.81 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -395132.81 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 801389.89 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 406257.08 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 403872.89 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 195557061.51 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3167508.63 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21580.49 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 195535481.02 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 183662993.8 |
I. Amortyzacja | 12663.14 |
II. Zużycie materiałów i energii | 23910.74 |
III. Usługi obce | 4286713.17 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2390886.87 |
V. Wynagrodzenia | 3870212.37 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 884430.66 |
– emerytalne | 296841.04 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 781466.72 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 171412710.13 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11894067.71 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 35707.68 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 398.37 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 12309.31 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 482349.14 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 437113.54 |
III. Inne koszty operacyjne | 45235.6 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11447426.25 |
G. Przychody finansowe | 1531159.47 |
II. Odsetki, w tym: | 3703.35 |
– od jednostek powiązanych | 3703.35 |
V. Inne | 1527456.12 |
H. Koszty finansowe | 1067298.11 |
I. Odsetki, w tym: | 1067298.11 |
– dla jednostek powiązanych | 1066434.59 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11911287.61 |
J. Podatek dochodowy | 2264144.87 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9647142.74 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 51811724.4 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 20876576.69 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10229433.95 |
VI. Zysk (strata) netto | 9647142.74 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30935147.71 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1480819.73 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 322353.54 |
– długoterminowa | 212258 |
– krótkoterminowa | 110095.54 |
3. Pozostałe rezerwy | 1158466.19 |
– krótkoterminowe | 1158466.19 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29402354.44 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19654211.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85865.17 |
– do 12 miesięcy | 85865.17 |
B. inne | 19568346.37 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9748142.9 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8661468.25 |
– do 12 miesięcy | 8661468.25 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1086674.65 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51973.54 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51973.54 |
– krótkoterminowe | 51973.54 |
Aktywa razem | 51811724.4 |
A. Aktywa trwałe | 598355.53 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49376.98 |
1. Środki trwałe | 49376.98 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 46473.52 |
E. inne środki trwałe | 2903.46 |
III. Należności długoterminowe | 9100 |
3. Od pozostałych jednostek | 9100 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539878.55 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 539878.55 |
B. Aktywa obrotowe | 51213368.87 |
I. Zapasy | 21743925.78 |
4. Towary | 17286250.07 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4457675.71 |
II. Należności krótkoterminowe | 28940228.11 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 32414.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32414.34 |
– do 12 miesięcy | 32414.34 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 28907813.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26748189.77 |
– do 12 miesięcy | 26748189.77 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2159624 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 516596.11 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 516596.11 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 516596.11 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 516596.11 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12618.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18729433.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18729433.95 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6475473.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3753960.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3753960.03 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3753960.03 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10229433.95 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 17363960.03 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 17363960.03 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 17363960.03 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 9647142.74 |
A. zysk netto | 9647142.74 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20876576.69 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10000000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9647142.74 |
II. Korekty razem | 19545783.54 |
1. Amortyzacja | 12663.14 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1854401.2 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1062731.24 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -398.37 |
5. Zmiana stanu rezerw | -260417.29 |
6. Zmiana stanu zapasów | 17546359.66 |
7. Zmiana stanu należności | 8600915.25 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5433952.12 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -127716.77 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29192926.28 |
I. Wpływy | 4101.72 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 398.37 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3703.35 |
A. w jednostkach powiązanych | 3703.35 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 51613.16 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51613.16 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -47511.44 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 29035075.81 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28238946.9 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 796128.91 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29035075.81 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 110339.03 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 110339.03 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 406257.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 516596.11 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 514797.39 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-08-21 | 2006-07-31 | WAŁBRZYSKA, 11, WARSZAWA, 02-741, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc