| Nazwa: | "BIESTERFELD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIESTERFELD POLSKA |
| Data rejestracji: | 21 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000125678 |
| NIP: | 5261056812 |
| REGON: | 01185148800000 |
| Kod pocztowy: | 00-591 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-591) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | KLONOWA, 4, WARSZAWA, 00-591, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5261056812 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07188000090000001100125000 | Brak danych | Brak danych |
| 38188000090000001100125024 | Brak danych | Brak danych |
| 82188000090000001100125008 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
| #5155Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #5112Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #5156Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #6312C | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH |
| #6321Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6713Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #7413Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7414A | DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7414B | ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #7430Z | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7440Z | REKLAMA |
| #7483Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI |
| #7484A | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW |
| #7484B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #9305Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DIRK JOCHEN BIESTERFELD | Beneficjent | 1943-05-16 |
| MAREK JÓZEF PAROL | reprezentant | Brak danych |
| WALDEMAR JURCZAK | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BIESTERFELD PLASTIC GMBH W HAMBURGU | Wspólnik | 2002-08-21 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PIOTR RĘKAWEK | Prokurent | 2002-08-21 | 2004-04-16 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DIRK JOCHEN BIESTERFELD | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POŚREDNIO POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAINER HUNEKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-21 | 2007-02-20 |
| AXEL THIELE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-21 | 2002-11-08 |
| BIRGER KUCK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-08 | 2011-10-28 |
| MAREK JÓZEF PAROL | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-16 | Brak danych |
| WALDEMAR JURCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 281202197.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3112312.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44660 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 281157537.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 259283608.2 |
| I. Amortyzacja | 46137.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 140711.1 |
| III. Usługi obce | 4868912.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 93868.65 |
| V. Wynagrodzenia | 3553773.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 763043.05 |
| – emerytalne | 257598.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 438155.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 249379006.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21918589.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1146554.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4924.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1133454.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8174.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 32359.18 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32359.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23032784.27 |
| G. Przychody finansowe | 18779.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 18779.82 |
| – od jednostek powiązanych | 5576.1 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1549117.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 1026033.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 1025682.93 |
| IV. Inne | 523083.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21502446.44 |
| J. Podatek dochodowy | 4138486.41 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17363960.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77701052.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18729433.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6475473.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17363960.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -6110000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58971618.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1741237.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 170143.91 |
| – długoterminowa | 96845.63 |
| – krótkoterminowa | 73298.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1571093.11 |
| – krótkoterminowe | 1571093.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57159348.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 44318956.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2547743.45 |
| – do 12 miesięcy | 2547743.45 |
| B. inne | 41771212.81 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12840392.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8499671.94 |
| – do 12 miesięcy | 8499671.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 80157.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4260563.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 71032.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71032.08 |
| – krótkoterminowe | 71032.08 |
| Aktywa razem | 77701052.03 |
| A. Aktywa trwałe | 446199.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1724.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1724.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8702.04 |
| 1. Środki trwałe | 8702.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8702.04 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 435772.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 435772.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 77254852.65 |
| I. Zapasy | 39290285.44 |
| 4. Towary | 37574725.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1715559.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37550243.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 170.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 170.17 |
| – do 12 miesięcy | 170.17 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37550073.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35293415.22 |
| – do 12 miesięcy | 35293415.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2245951.32 |
| C. inne | 10706.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 406257.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 406257.08 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 406257.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 406257.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8066.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11975473.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11975473.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5520844.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 954629.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 954629.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 954629.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6475473.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20454629.32 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 20454629.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20454629.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11253960.03 |
| A. zysk netto | 17363960.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -6110000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18729433.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7000000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17363960.03 |
| II. Korekty razem | 12449194.39 |
| 1. Amortyzacja | 46137.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1003961 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1143307.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4924.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 578222.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13295530.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | -97800.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3539312.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24073.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29813154.42 |
| I. Wpływy | 14153.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4924.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9228.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9228.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 52769.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52769.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -38616.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 30169670.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10610000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18495080.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1064590.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30169670.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -395132.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -395132.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 801389.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 406257.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 403872.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 195557061.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3167508.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21580.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 195535481.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 183662993.8 |
| I. Amortyzacja | 12663.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23910.74 |
| III. Usługi obce | 4286713.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2390886.87 |
| V. Wynagrodzenia | 3870212.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 884430.66 |
| – emerytalne | 296841.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 781466.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 171412710.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11894067.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 35707.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 398.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12309.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 482349.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 437113.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45235.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11447426.25 |
| G. Przychody finansowe | 1531159.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 3703.35 |
| – od jednostek powiązanych | 3703.35 |
| V. Inne | 1527456.12 |
| H. Koszty finansowe | 1067298.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 1067298.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 1066434.59 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11911287.61 |
| J. Podatek dochodowy | 2264144.87 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9647142.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51811724.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20876576.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10229433.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9647142.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30935147.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1480819.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 322353.54 |
| – długoterminowa | 212258 |
| – krótkoterminowa | 110095.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1158466.19 |
| – krótkoterminowe | 1158466.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29402354.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19654211.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85865.17 |
| – do 12 miesięcy | 85865.17 |
| B. inne | 19568346.37 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9748142.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8661468.25 |
| – do 12 miesięcy | 8661468.25 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1086674.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 51973.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 51973.54 |
| – krótkoterminowe | 51973.54 |
| Aktywa razem | 51811724.4 |
| A. Aktywa trwałe | 598355.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49376.98 |
| 1. Środki trwałe | 49376.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 46473.52 |
| E. inne środki trwałe | 2903.46 |
| III. Należności długoterminowe | 9100 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 9100 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539878.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 539878.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 51213368.87 |
| I. Zapasy | 21743925.78 |
| 4. Towary | 17286250.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4457675.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28940228.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 32414.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32414.34 |
| – do 12 miesięcy | 32414.34 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28907813.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26748189.77 |
| – do 12 miesięcy | 26748189.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2159624 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 516596.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 516596.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 516596.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 516596.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12618.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18729433.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18729433.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6475473.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3753960.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3753960.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3753960.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10229433.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17363960.03 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 17363960.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17363960.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9647142.74 |
| A. zysk netto | 9647142.74 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20876576.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10000000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9647142.74 |
| II. Korekty razem | 19545783.54 |
| 1. Amortyzacja | 12663.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1854401.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1062731.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -398.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -260417.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17546359.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8600915.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5433952.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -127716.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29192926.28 |
| I. Wpływy | 4101.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 398.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3703.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3703.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 51613.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51613.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -47511.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 29035075.81 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28238946.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 796128.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29035075.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 110339.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 110339.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 406257.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 516596.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 514797.39 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-21 | 2006-07-31 | WAŁBRZYSKA, 11, WARSZAWA, 02-741, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
