| Nazwa: | "BIESTERFELD CHEMIA SPECJALNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIESTERFELD CHEMIA SPECJALNA |
| Data rejestracji: | 28 lis 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w listopad 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000181437 |
| NIP: | 1080000065 |
| REGON: | 01559924100000 |
| Kod pocztowy: | 00-591 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-591) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | KLONOWA, 4, WARSZAWA, 00-591, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1080000065 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02188000090000001102125036 | Brak danych | Brak danych |
| 24188000090000001102125028 | Brak danych | Brak danych |
| 74188000090000001102125001 | Brak danych | Brak danych |
| 77188000090000001102125044 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DIRK JOCHEN BIESTERFELD | Beneficjent | 1943-05-16 |
| MAREK JÓZEF PAROL | reprezentant | Brak danych |
| JACEK POLEWSKI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| "BIESTERFELD SPEZIALCHEMIE" GMBH | Wspólnik | 2003-11-28 | 10000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ KOWALCZYK | Prokurent | 2008-02-06 | 2018-10-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR EDWARD ZAJKOWSKI | Prokurent | 2022-01-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DIRK JOCHEN BIESTERFELD | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA POŚREDNIO POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK JÓZEF PAROL | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-19 | Brak danych |
| JACEK POLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-31 | Brak danych |
| JURGEN KROHN | PREZES ZARZĄDU | 2003-11-28 | 2011-01-21 |
| WILFRIED DANNHEISER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-11-28 | 2012-06-18 |
| MATTHIAS TRAPMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-30 | 2018-08-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 270877615.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 37349786.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1472509.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 269405105.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 252263301.82 |
| I. Amortyzacja | 683611.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 286556.66 |
| III. Usługi obce | 5880026.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 325420.68 |
| – podatek akcyzowy | 74170 |
| V. Wynagrodzenia | 8846556.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1574967.96 |
| – emerytalne | 536403.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1276828.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 233389333 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18614313.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 190014.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10626.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 165769.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13618.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 455316.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 411641.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 43675.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18349010.89 |
| G. Przychody finansowe | 496947.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 1625.84 |
| – od jednostek powiązanych | 1625.84 |
| V. Inne | 495321.91 |
| H. Koszty finansowe | 1117827.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 1117827.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 1113801.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17728131.19 |
| J. Podatek dochodowy | 3450519.05 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14277612.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72062907.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17266271.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3738659.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14277612.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5750000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54796635.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1467550.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 621550.7 |
| – długoterminowa | 416106 |
| – krótkoterminowa | 205444.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 846000 |
| – krótkoterminowe | 846000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53082616.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 37421227.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4522303 |
| – do 12 miesięcy | 4522303 |
| B. inne | 32898924.79 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15661389.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 679.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11831347.95 |
| – do 12 miesięcy | 11831347.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3829046.94 |
| I. inne | 314.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 246468 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 246468 |
| – krótkoterminowe | 246468 |
| Aktywa razem | 72062907.14 |
| A. Aktywa trwałe | 2981797.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2331675.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2331675.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42236.03 |
| 1. Środki trwałe | 42236.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 42236.03 |
| III. Należności długoterminowe | 65875.47 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 65875.47 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542010.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542010.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 69081109.29 |
| I. Zapasy | 38242481.45 |
| 4. Towary | 37943777.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 298703.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29493412.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2287282.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2287282.88 |
| – do 12 miesięcy | 2287282.88 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27206130.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25462379.49 |
| – do 12 miesięcy | 25462379.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1713357 |
| C. inne | 30393.54 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1255126.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1255126.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 940142.58 |
| – udzielone pożyczki | 940142.58 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 314983.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 314983.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90088.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11238659.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11238659.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3366047.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 372611.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 372611.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 372611.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3738659.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11872611.4 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 11872611.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11872611.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8527612.14 |
| A. zysk netto | 14277612.14 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -5750000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17266271.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9000000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14277612.14 |
| II. Korekty razem | -168027.69 |
| 1. Amortyzacja | 683611.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -210205.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1222145.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10626.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 518413.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1445610.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5167139.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4215667.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25713.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14109584.45 |
| I. Wpływy | 10626.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10626.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3878247.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2938104.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 940142.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 940142.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3867621.45 |
| I. Wpływy | 679.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 679.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10067651.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8250000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 660667.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1156984.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10066972.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 174990.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 174990.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 139993 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 314983.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 311055.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 228508681.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23903926.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1560230.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 226948451.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 214027036.12 |
| I. Amortyzacja | 644694.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 316218.08 |
| III. Usługi obce | 6749953.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2042991.97 |
| – podatek akcyzowy | 66097 |
| V. Wynagrodzenia | 9802373.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1701937.05 |
| – emerytalne | 594077.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1189429.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 191579438.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14481645.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 94059.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2600.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 91458.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 911087.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 628768.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 282319.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13664617.54 |
| G. Przychody finansowe | 1450847.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 1975.05 |
| – od jednostek powiązanych | 1975.05 |
| V. Inne | 1448872.61 |
| H. Koszty finansowe | 989710.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 989710.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 985270.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14125754.91 |
| J. Podatek dochodowy | 2710176.45 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11415578.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50358525.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21681849.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5266271.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11415578.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28676675.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2190567.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 687959.54 |
| – długoterminowa | 370106 |
| – krótkoterminowa | 317853.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1502590.06 |
| – krótkoterminowe | 1502590.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26237886.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15208854.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15208854.21 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11029032.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8529543.9 |
| – do 12 miesięcy | 8529543.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2499488.23 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 248221.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 248221.25 |
| – krótkoterminowe | 248221.25 |
| Aktywa razem | 50358525.18 |
| A. Aktywa trwałe | 2788317.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1746114.46 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1746114.46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104914.79 |
| 1. Środki trwałe | 104914.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 104914.79 |
| III. Należności długoterminowe | 65500 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 65500 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 871788.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 871788.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 47570207.75 |
| I. Zapasy | 23243965.61 |
| 4. Towary | 23224833.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19131.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23776447.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2370921.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2370921.72 |
| – do 12 miesięcy | 2370921.72 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21405525.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21377579.43 |
| – do 12 miesięcy | 21377579.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 27946.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 431489.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 431489.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 431489.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 431489.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118305.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17266271.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17266271.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3738659.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1527612.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1527612.14 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1527612.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5266271.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14277612.14 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 14277612.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14277612.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11415578.46 |
| A. zysk netto | 11415578.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21681849.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11000000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11415578.46 |
| II. Korekty razem | 12491661.31 |
| 1. Amortyzacja | 644694.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1125499.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 983390.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2600.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 723016.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14998515.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5717340.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9090956.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -356241.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23907239.77 |
| I. Wpływy | 946249.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2600.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 943648.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 943648.72 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 121812.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121812.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 824437.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 24615171.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23954422.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 660748.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -24615171.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 116505.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 116505.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 314983.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 431489.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 428251.43 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-11-28 | 2006-07-06 | WAŁBRZYSKA, 11, WARSZAWA, 02-741, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
