| Nazwa: | CD CARGO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CD CARGO POLAND |
| Data rejestracji: | 18 gru 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000270052 |
| NIP: | 7010047811 |
| REGON: | 14076911400000 |
| Kod pocztowy: | 00-131 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | GRZYBOWSKA, 4, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 74743987,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010047811 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03116022020000000453085616 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 07249000050000460046474552 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 11116022020000000287917849 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 21249000050000452092490596 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 22249000050000460026689192 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 25116022020000000453085802 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 30249000050000460096384130 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 32116022020000000203221145 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 39249000050000460096727348 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 42116022020000000203221256 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5229B | DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ MOMOT | Beneficjent |
| PATRYCJA MAGDALENA WYDMUCH | reprezentant |
| TOMASZ MOMOT | reprezentant |
| PATRYCJA MAGDALENA WYDMUCH | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ZBYSZEK WACŁAWIK | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-26 | Brak danych | 1979-09-24 |
| MARTIN ŠIMEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-06 | 2021-03-24 | Brak danych |
| BOHUMIL RAMPULA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-06 | 2022-08-26 | Brak danych |
| IVAN BEDNÁRIK | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-06 | 2021-03-24 | Brak danych |
| TOMÁŠ TÓTH | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-24 | Brak danych | Brak danych |
| ROBERT HEDĚNEC | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-24 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROMAN ŠPAČEK | Prokurent | 2013-11-12 | 2014-04-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| CESKE DRAHY, A.S. | Wspólnik | 2006-12-18 | 2008-04-07 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH |
| CD CARGO, A.S. | Wspólnik | 2008-04-07 | Brak danych | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 74.743.987,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ MOMOT | Beneficjent | SPRAWOWANIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU- OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI |
| PATRYCJA MAGDALENA WYDMUCH | Beneficjent | SPRAWOWANIE FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU- OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ IWANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2016-07-20 | 2019-03-21 |
| PIOTR SADZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-21 | 2021-07-05 |
| ZBYSEK WACŁAWIK | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-18 | 2013-11-12 |
| VÁCLAV ANDRÝSEK | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-12 | 2014-01-09 |
| VÁCLAV ANDRÝSEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-01-09 | 2014-04-11 |
| MICHAL ZÁHORA | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-09 | 2014-04-11 |
| MICHAL ZÁHORA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-11 | 2015-04-02 |
| ROMAN ŠPAČEK | PREZES ZARZĄDU | 2014-04-11 | 2015-04-02 |
| ROMAN ŠPAČEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-02 | 2016-01-29 |
| TOMASZ MOMOT | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 186491264.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 104526112.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 186491264.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 159987558.5 |
| I. Amortyzacja | 13495089.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23009042.11 |
| III. Usługi obce | 94582183.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 260784.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16962262.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3880156.42 |
| – emerytalne | 1464426.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7798039.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26503705.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 974016.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34714.35 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 939301.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 770035.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 770035.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26707686.57 |
| G. Przychody finansowe | 921211.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 226619.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 694591.5 |
| H. Koszty finansowe | 2317092.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 1048739.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 96460.28 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1268353.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25311804.9 |
| J. Podatek dochodowy | 5018756.75 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20293048.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 177078026.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105409251.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 41966000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38953603.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4196600 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4196600 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20293048.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71668774.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2333341.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43714.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2153705.3 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2153705.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 135920.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 135920.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27854859.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27854859.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 26042641.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 318325.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1493892.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41480573.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14651821.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4941821.27 |
| – do 12 miesięcy | 4941821.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9710000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26828752.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 12685635.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 184708.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9068343.5 |
| – do 12 miesięcy | 9068343.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 427718.88 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3704778.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 727132.21 |
| I. inne | 30436.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 177078026.32 |
| A. Aktywa trwałe | 136762688.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 122220093.5 |
| 1. Środki trwałe | 121922319.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1517716.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 204422.14 |
| D. środki transportu | 120020324.14 |
| E. inne środki trwałe | 179856.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 297774.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7663232.4 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2188623.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2188623.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2188623.77 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 5474608.63 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6879362.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3753484.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3125877.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 40315338.09 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29706008.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13095768.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13095768.5 |
| – do 12 miesięcy | 13095768.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16610239.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11706075.02 |
| – do 12 miesięcy | 11706075.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3090741.09 |
| C. inne | 1813423.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5817206.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4508895.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1205973.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1205973.08 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3302922.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3302922.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1308311.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4792123.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 96216203.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 96216203.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 41966000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 41966000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38803983 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 149620.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 149620.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 149620.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38953603.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4196600 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4196600 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11249620.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11249620.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11249620.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11249620.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20293048.15 |
| A. zysk netto | 20293048.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105409251.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85116203.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20293048.15 |
| II. Korekty razem | 17728279.68 |
| 1. Amortyzacja | 13495089.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1083805.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 774915.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34714.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 783963.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2445631.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 235917.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3735942.91 |
| 10. Inne korekty | 98991.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38021327.83 |
| I. Wpływy | 2081306.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89390.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1991915.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1991915.09 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 786151.72 |
| – odsetki | 177297.31 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1028466.06 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18757730.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16422050.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2335680 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2335680 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2335680 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16676424.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18751463.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1944000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15462542.54 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 392709.05 |
| 8. Odsetki | 952212.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18751463.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2593439.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2593439.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 26549.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 709483.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3302922.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 114652.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 267551460.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 110852115.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 267551460.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 218660152.65 |
| I. Amortyzacja | 14438075.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37360802.49 |
| III. Usługi obce | 132815376.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 560994.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20650325.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4736548.13 |
| – emerytalne | 1819282.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8098030.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 48891307.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2972379.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93408.37 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2878971.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3847343.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3847343.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 48016344.32 |
| G. Przychody finansowe | 1830146.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 259683.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1570462.52 |
| H. Koszty finansowe | 1035278.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 1035278.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 107589.68 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 48811212.48 |
| J. Podatek dochodowy | 9818509.25 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 38992703.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 225250573.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 156886894.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 74743987 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38953603.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4196600 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4196600 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 38992703.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68363679.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2875618.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53722.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2630935.92 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2630935.92 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 190960 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 190960 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29683537.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29683537.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 27774137.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 488155.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1421243.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35804523.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4377092.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4377092.15 |
| – do 12 miesięcy | 4377092.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31427431.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 5451834.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 257892.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13359354.49 |
| – do 12 miesięcy | 13359354.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7674427.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 861784.33 |
| I. inne | 3822138.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 225250573.31 |
| A. Aktywa trwałe | 147821011.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 136677991.4 |
| 1. Środki trwałe | 134760834.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1450464.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 167780.34 |
| D. środki transportu | 132971155.89 |
| E. inne środki trwałe | 171433.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1917156.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6610921.79 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1524900.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1524900.91 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1524900.91 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 5086020.88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4532098.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3868411.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 663686.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 77429561.91 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36539261.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8621773.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8621773.58 |
| – do 12 miesięcy | 8621773.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27917488.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21699444.26 |
| – do 12 miesięcy | 21699444.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3964838.29 |
| C. inne | 2253205.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36505612.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34997259.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1480389 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1480389 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33516870.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 33515095.05 |
| – inne środki pieniężne | 1775.91 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1508352.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4384687.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105409251.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105409251.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 41966000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 41966000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38953603.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38953603.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4196600 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4196600 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20293048.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20293048.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20293048.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20293048.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 38992703.23 |
| A. zysk netto | 38992703.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 156886894.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 117894190.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 38992703.23 |
| II. Korekty razem | 19347758.4 |
| 1. Amortyzacja | 14438075.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 214649.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 678435.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 218314.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 542277.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6833253.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7334558.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2754699.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 58340461.63 |
| I. Wpływy | 2823614.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 218112.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2605501.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2605501.8 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1059750.06 |
| – odsetki | 236198.11 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1309553.63 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26130305.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25243185.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 887120 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 887120 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 887120 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23306691.34 |
| I. Wpływy | 9709446.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9709446.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14529268.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13258468.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 356165.77 |
| 8. Odsetki | 914633.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4819821.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 30213948.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30213948.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 679112.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3302922.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33516870.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 803201.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-12-18 | 2017-12-05 | KOLEJE CZESKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-12-18 | 2007-12-18 | HOŻA, 63/67, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-12-18 | 2010-05-27 | WSPÓLNA, 35, WARSZAWA, 00-519, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
