Podimoty.plKRS 0000066693
NIP5841031823
REGON19088092400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK-OLIWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK-OLIWA
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOŁOBRZESKA, 28, GDAŃSK, 80-394, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 541647,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 541647,00 PLN
Wartość nominalna akcji3,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji180549
Dane podatkowe
NIP 5841031823
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
68124012681978001110609635
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
89124012681111001110609345
PEKAO II Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA
10160013030004100710210022
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
17175013250000000020011068
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
19160014621841874310000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
27114010650000293118001021
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
28114010650000293118001003
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
33114010650000293118001010
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
37160013030004100710210021
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
38114010650000293118001017
mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk
ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓWKATARZYNA MAGDALENA HAMRYSZCZAK
Prokurent
2013-10-16
2022-05-17
PROKURA OBEJMUJE UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
SEBASTIAN MIECZYSŁAW OLSZEWSKI
Prokurent
2011-03-10
2021-07-06
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURA OBEJMUJE UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
MIROSŁAW KULIG
Prokurent
2001-12-06
2006-11-16
SAMOISTNA
WIOLETTA ZOFIA KOWALSKA
Prokurent
2011-03-10
2013-04-15
PROKURA ŁĄCZNA. PROKURA OBEJMUJE UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM.
HANNA SKWIERAWSKA
Prokurent
2021-07-06
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ALDONA SMOLIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2009-09-07
JERZY CIEŚLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
WŁODZIMIERZ RYDZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
ZDZISŁAW KORDEL
Członek Organu Nadzoru
2009-09-07
2023-07-14
JOLANTA MARIA SZYDŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2023-07-14
SEBASTIAN MIECZYSŁAW OLSZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KATARZYNA MAGDALENA HAMRYSZCZAK
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ MAREK OLSZEWSKI
Beneficjent
RAFAŁ MAREK OLSZEWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
Z OGÓLNEJ WARTOŚCI POSIADANYCH AKCJI 94,81% STANOWI UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU -2 GŁOSÓW NA JEDNĄ AKCJĘ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
RAFAŁ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-06
MARIAN KEMPA
ZASTEPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-12-06
2003-11-26
MAREK STANISŁAW SZEMIAKO
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-11-26
2017-07-19
MAREK STANISŁAW SZEMIAKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-19
2021-07-06
MIROSŁAW KULIG
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-16
2011-03-10
DARIUSZ WIESŁAW BURAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-15
2017-07-19
DARIUSZ WIESŁAW BURAS
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2017-07-19
SEBASTIAN MIECZYSŁAW OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-07-06
BEATA BRZEZICKA GRYBOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-17
KATARZYNA MAGDALENA HAMRYSZCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 339140434.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2859973.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 339053594.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86839.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 328414505.72 |
| I. Amortyzacja | 2741761.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11329222.87 |
| III. Usługi obce | 285045763.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3555525.65 |
| V. Wynagrodzenia | 19374897.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4142277.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2139665.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85390.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10725928.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2838816.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 717936.87 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57200 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2063679.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2227994.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 644549.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1583445.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11336750.31 |
| G. Przychody finansowe | 1731713.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1008209.08 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1008209.08 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1008209.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 132512.74 |
| V. Inne | 590991.67 |
| H. Koszty finansowe | 191378.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 67647.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 123730.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12877085.15 |
| J. Podatek dochodowy | 2420238 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10456847.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94657759.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55589662 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 541647 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42932461.88 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 483220.55 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1175485.42 |
| – na udziały (akcje) własne | 1175485.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10456847.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39068097.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1148262 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1148262 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2810543.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2810543.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2810543.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35109291.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 416563.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 416563.27 |
| – do 12 miesięcy | 416563.27 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33903202.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 878174.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30039323.5 |
| – do 12 miesięcy | 30039323.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 20692.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1356507.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1080950.23 |
| I. inne | 527553.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 789526.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 94657759.1 |
| A. Aktywa trwałe | 20801164.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1573248.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1571607.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1641.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17699205.37 |
| 1. Środki trwałe | 17508536.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 189374.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3340882.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 343158.67 |
| D. środki transportu | 13528824.58 |
| E. inne środki trwałe | 106295.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 190669.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1088749.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1088749.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1078749.5 |
| – udziały lub akcje | 1078749.5 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 439961 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 439961 |
| B. Aktywa obrotowe | 73856594.97 |
| I. Zapasy | 49385 |
| 1. Materiały | 32654.92 |
| 4. Towary | 16730.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50735264.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 398583.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 398583.82 |
| – do 12 miesięcy | 398583.82 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50336680.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46675879.8 |
| – do 12 miesięcy | 46675879.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3035372.86 |
| C. inne | 621455.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 3972 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14890335.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14890335.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11416.54 |
| – udzielone pożyczki | 11416.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14878919.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14878919.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8181610.05 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57597979.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57597979.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 538624 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3023 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 113679 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 110656 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 110656 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 541647 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40300527.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2631934 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2772278 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2772278 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 140344 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42932461.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 483220.55 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 483220.55 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8153729.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -6978244 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6978244 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1175485.42 |
| 6. Wynik netto | 10456847.15 |
| A. zysk netto | 10456847.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55589662 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49571362 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10456847.15 |
| II. Korekty razem | 5313125.17 |
| 1. Amortyzacja | 2741761.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1073074.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -717936.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -21065.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 77184.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1771062.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7030840.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1045139.34 |
| 10. Inne korekty | 91616 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15769972.32 |
| I. Wpływy | 2312598.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1135809.44 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1176789.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1008209.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 168580.3 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 36067.56 |
| – odsetki | 132512.74 |
| II. Wydatki | 9125490.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9033874.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 91616 |
| A. w jednostkach powiązanych | 91616 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6812891.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 7017823.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5349600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 26665 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1573910.56 |
| 8. Odsetki | 67647.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7017823.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1939257.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1939257.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12939661.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14878919.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 290634601.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2943928.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 290618530.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16071.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 284224969.11 |
| I. Amortyzacja | 3518849.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10078233.62 |
| III. Usługi obce | 241260697.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3903171.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19003763.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4309628.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2141643.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8981.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6409632.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2133838.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 336361.65 |
| II. Dotacje | 10166.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 348878.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1438431.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2073718.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 489995.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1583722.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6469752.5 |
| G. Przychody finansowe | 1499425.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1272392.22 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1272392.22 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1272392.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 227033.49 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1488306.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 144014.5 |
| IV. Inne | 1344292.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6480871.55 |
| J. Podatek dochodowy | 1248393 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5232478.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86675836.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54803840.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 541647 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47371009.03 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 483220.55 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1175485.42 |
| – na udziały (akcje) własne | 1175485.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5232478.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31871996.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1267431 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1209273 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 58158 |
| – krótkoterminowe | 58158 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3198062.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3198062.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3198062.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27316887.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 895708.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 895708.68 |
| – do 12 miesięcy | 895708.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25595643.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1286887.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21536677.68 |
| – do 12 miesięcy | 21536677.68 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1329215.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1069130.5 |
| I. inne | 373732.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 825535.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 89614.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89614.72 |
| – krótkoterminowe | 89614.72 |
| Aktywa razem | 86675836.85 |
| A. Aktywa trwałe | 26618413.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2903948.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1608980.97 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1294968.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22312803.22 |
| 1. Środki trwałe | 18113088.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 170437.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3407463.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 309273.19 |
| D. środki transportu | 13672265.57 |
| E. inne środki trwałe | 553649.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4199714.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1088749.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1088749.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1078749.5 |
| – udziały lub akcje | 1078749.5 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 312912 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 312912 |
| B. Aktywa obrotowe | 60057423.14 |
| I. Zapasy | 98780.46 |
| 1. Materiały | 81901.17 |
| 4. Towary | 16879.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42830223.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 162591.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 162591.31 |
| – do 12 miesięcy | 162591.31 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42667632.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37223417.25 |
| – do 12 miesięcy | 37223417.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4656185.01 |
| C. inne | 784058.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 3972 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12095776.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12095776.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 92135.62 |
| – udzielone pożyczki | 92135.62 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12003640.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12003640.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5032642.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55589662 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55589662 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 541647 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 541647 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42932461.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4438547.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4438547.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4438547.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47371009.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 483220.55 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 483220.55 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1175485.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1175485.42 |
| 6. Wynik netto | 5232478.55 |
| A. zysk netto | 5232478.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54803840.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53720546.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5232478.55 |
| II. Korekty razem | 4966405.05 |
| 1. Amortyzacja | 3518849.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1355411.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -336361.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 119169 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -49395.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7905040.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8201117.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3365631.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10198883.6 |
| I. Wpływy | 2135356.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 616650.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1518706.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1272392.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 246314.41 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 19280.92 |
| – odsetki | 227033.49 |
| II. Wydatki | 7348300.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7248300.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5212943.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 7861218.61 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6018300 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1698904.11 |
| 8. Odsetki | 144014.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7861218.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2875278.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2875278.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14878919.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12003640.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2001-12-06
2002-03-05
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie