| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK-OLIWA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS GDAŃSK-OLIWA |
| Data rejestracji: | 06 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000066693 |
| NIP: | 5841031823 |
| REGON: | 19088092400000 |
| Kod pocztowy: | 80-394 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | KOŁOBRZESKA, 28, GDAŃSK, 80-394, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 541647,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 541647,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 3,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 180549 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5841031823 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68124012681978001110609635 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 89124012681111001110609345 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 10160013030004100710210022 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 17175013250000000020011068 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 19160014621841874310000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 27114010650000293118001021 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 28114010650000293118001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 33114010650000293118001010 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 37160013030004100710210021 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 38114010650000293118001017 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA MAGDALENA HAMRYSZCZAK | Prokurent | 2013-10-16 | 2022-05-17 | PROKURA OBEJMUJE UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| SEBASTIAN MIECZYSŁAW OLSZEWSKI | Prokurent | 2011-03-10 | 2021-07-06 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURA OBEJMUJE UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM. |
| MIROSŁAW KULIG | Prokurent | 2001-12-06 | 2006-11-16 | SAMOISTNA |
| WIOLETTA ZOFIA KOWALSKA | Prokurent | 2011-03-10 | 2013-04-15 | PROKURA ŁĄCZNA. PROKURA OBEJMUJE UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM. |
| HANNA SKWIERAWSKA | Prokurent | 2021-07-06 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALDONA SMOLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-06 | 2009-09-07 |
| JERZY CIEŚLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-06 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ RYDZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-06 | Brak danych |
| ZDZISŁAW KORDEL | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-07 | 2023-07-14 |
| JOLANTA MARIA SZYDŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SEBASTIAN MIECZYSŁAW OLSZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| KATARZYNA MAGDALENA HAMRYSZCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| RAFAŁ MAREK OLSZEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ MAREK OLSZEWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | Z OGÓLNEJ WARTOŚCI POSIADANYCH AKCJI 94,81% STANOWI UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU -2 GŁOSÓW NA JEDNĄ AKCJĘ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ OLSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-06 | Brak danych |
| MARIAN KEMPA | ZASTEPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-12-06 | 2003-11-26 |
| MAREK STANISŁAW SZEMIAKO | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2003-11-26 | 2017-07-19 |
| MAREK STANISŁAW SZEMIAKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-19 | 2021-07-06 |
| MIROSŁAW KULIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-11-16 | 2011-03-10 |
| DARIUSZ WIESŁAW BURAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-15 | 2017-07-19 |
| DARIUSZ WIESŁAW BURAS | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2017-07-19 | Brak danych |
| SEBASTIAN MIECZYSŁAW OLSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-06 | Brak danych |
| BEATA BRZEZICKA GRYBOŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-17 | Brak danych |
| KATARZYNA MAGDALENA HAMRYSZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 339140434.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2859973.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 339053594.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86839.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 328414505.72 |
| I. Amortyzacja | 2741761.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11329222.87 |
| III. Usługi obce | 285045763.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3555525.65 |
| V. Wynagrodzenia | 19374897.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4142277.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2139665.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85390.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10725928.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2838816.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 717936.87 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57200 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2063679.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2227994.83 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 644549.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1583445.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11336750.31 |
| G. Przychody finansowe | 1731713.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1008209.08 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1008209.08 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1008209.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 132512.74 |
| V. Inne | 590991.67 |
| H. Koszty finansowe | 191378.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 67647.76 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 123730.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12877085.15 |
| J. Podatek dochodowy | 2420238 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10456847.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94657759.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55589662 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 541647 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42932461.88 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 483220.55 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1175485.42 |
| – na udziały (akcje) własne | 1175485.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10456847.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39068097.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1148262 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1148262 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2810543.26 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2810543.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2810543.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35109291.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 416563.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 416563.27 |
| – do 12 miesięcy | 416563.27 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33903202.05 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 878174.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30039323.5 |
| – do 12 miesięcy | 30039323.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 20692.59 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1356507.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1080950.23 |
| I. inne | 527553.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 789526.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 94657759.1 |
| A. Aktywa trwałe | 20801164.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1573248.26 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1571607.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1641.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17699205.37 |
| 1. Środki trwałe | 17508536.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 189374.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3340882.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 343158.67 |
| D. środki transportu | 13528824.58 |
| E. inne środki trwałe | 106295.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 190669.32 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1088749.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1088749.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1078749.5 |
| – udziały lub akcje | 1078749.5 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 439961 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 439961 |
| B. Aktywa obrotowe | 73856594.97 |
| I. Zapasy | 49385 |
| 1. Materiały | 32654.92 |
| 4. Towary | 16730.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50735264.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 398583.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 398583.82 |
| – do 12 miesięcy | 398583.82 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50336680.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46675879.8 |
| – do 12 miesięcy | 46675879.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3035372.86 |
| C. inne | 621455.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 3972 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14890335.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14890335.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11416.54 |
| – udzielone pożyczki | 11416.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14878919.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14878919.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8181610.05 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57597979.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57597979.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 538624 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3023 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 113679 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 110656 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 110656 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 541647 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40300527.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2631934 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2772278 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2772278 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 140344 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42932461.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 483220.55 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 483220.55 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8153729.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -6978244 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6978244 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1175485.42 |
| 6. Wynik netto | 10456847.15 |
| A. zysk netto | 10456847.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55589662 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49571362 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10456847.15 |
| II. Korekty razem | 5313125.17 |
| 1. Amortyzacja | 2741761.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1073074.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -717936.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -21065.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 77184.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1771062.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7030840.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1045139.34 |
| 10. Inne korekty | 91616 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15769972.32 |
| I. Wpływy | 2312598.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1135809.44 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1176789.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1008209.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 168580.3 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 36067.56 |
| – odsetki | 132512.74 |
| II. Wydatki | 9125490.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9033874.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 91616 |
| A. w jednostkach powiązanych | 91616 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6812891.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 7017823.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5349600 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 26665 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1573910.56 |
| 8. Odsetki | 67647.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7017823.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1939257.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1939257.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12939661.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14878919.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 290634601.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2943928.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 290618530.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16071.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 284224969.11 |
| I. Amortyzacja | 3518849.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10078233.62 |
| III. Usługi obce | 241260697.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3903171.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19003763.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4309628.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2141643.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8981.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6409632.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2133838.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 336361.65 |
| II. Dotacje | 10166.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 348878.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1438431.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2073718.27 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 489995.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1583722.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6469752.5 |
| G. Przychody finansowe | 1499425.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1272392.22 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1272392.22 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1272392.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 227033.49 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1488306.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 144014.5 |
| IV. Inne | 1344292.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6480871.55 |
| J. Podatek dochodowy | 1248393 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5232478.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86675836.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54803840.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 541647 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47371009.03 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 483220.55 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1175485.42 |
| – na udziały (akcje) własne | 1175485.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5232478.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31871996.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1267431 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1209273 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 58158 |
| – krótkoterminowe | 58158 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3198062.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3198062.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3198062.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27316887.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 895708.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 895708.68 |
| – do 12 miesięcy | 895708.68 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25595643.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1286887.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21536677.68 |
| – do 12 miesięcy | 21536677.68 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1329215.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1069130.5 |
| I. inne | 373732.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 825535.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 89614.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89614.72 |
| – krótkoterminowe | 89614.72 |
| Aktywa razem | 86675836.85 |
| A. Aktywa trwałe | 26618413.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2903948.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1608980.97 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1294968.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22312803.22 |
| 1. Środki trwałe | 18113088.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 170437.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3407463.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 309273.19 |
| D. środki transportu | 13672265.57 |
| E. inne środki trwałe | 553649.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4199714.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1088749.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1088749.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1078749.5 |
| – udziały lub akcje | 1078749.5 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 312912 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 312912 |
| B. Aktywa obrotowe | 60057423.14 |
| I. Zapasy | 98780.46 |
| 1. Materiały | 81901.17 |
| 4. Towary | 16879.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42830223.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 162591.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 162591.31 |
| – do 12 miesięcy | 162591.31 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42667632.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37223417.25 |
| – do 12 miesięcy | 37223417.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4656185.01 |
| C. inne | 784058.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 3972 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12095776.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12095776.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 92135.62 |
| – udzielone pożyczki | 92135.62 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12003640.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12003640.85 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5032642.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55589662 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55589662 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 541647 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 541647 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42932461.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4438547.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4438547.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4438547.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47371009.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 483220.55 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 483220.55 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1175485.42 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1175485.42 |
| 6. Wynik netto | 5232478.55 |
| A. zysk netto | 5232478.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54803840.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53720546.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5232478.55 |
| II. Korekty razem | 4966405.05 |
| 1. Amortyzacja | 3518849.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1355411.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -336361.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 119169 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -49395.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7905040.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8201117.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3365631.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10198883.6 |
| I. Wpływy | 2135356.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 616650.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1518706.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1272392.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 246314.41 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 19280.92 |
| – odsetki | 227033.49 |
| II. Wydatki | 7348300.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7248300.11 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5212943.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 7861218.61 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6018300 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1698904.11 |
| 8. Odsetki | 144014.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7861218.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2875278.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2875278.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14878919.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12003640.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-06 | 2002-03-05 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
