Nazwa: | OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
Data rejestracji: | 26 wrz 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000047173 |
NIP: | 5860104291 |
REGON: | 19056363200000 |
Kod pocztowy: | 81-213 |
Miasto: | Gdynia |
Województwo: | Pomeranian |
Adres: | OPATA HACKIEGO, 14, GDYNIA, 81-213, GDYNIA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50895000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5860104291 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
15102018110000070204458758 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
21124035231111000043348927 | PEKAO III Oddział w Gdyni | ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia POLSKA |
60102018110000050204406054 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
20102018110000050204199097 | PKO Oddział 1 w Gdańsku | al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA |
39113011210007837775200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
44124035231111000043348901 | PEKAO III Oddział w Gdyni | ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia POLSKA |
20102018530000950200094706 | PKO Oddział 1 w Gdyni | ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA |
21114011530000229266002001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
#6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JACEK KRZYSZTOF KARNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-20 | 2007-09-06 |
JACEK TADEUSZ ŻALIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2007-01-18 |
TADEUSZ JÓZEF WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-27 | 2007-09-06 |
JAN KLAWITER | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-26 | 2003-08-27 |
GRZEGORZ WALOCH | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-18 | 2009-11-13 |
DAMIAN ZBIGNIEW SZARMACH | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-09 | Brak danych |
DAMIAN BARTHOL | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-09 | Brak danych |
ELŻBIETA JOLANTA ROGALA KOŃCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-06 | 2007-12-05 |
MIROSŁAW KULIG | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-05 | 2008-03-10 |
SŁAWOMIR JAN LINKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-05 | 2008-03-10 |
Imię | Funkcja |
---|---|
ALEKSANDRA MONIKA KOSIOREK | Beneficjent |
WOJCIECH ANDRZEJ KOZŁOWSKI | Beneficjent |
TADEUSZ SZEMIOT | Beneficjent |
TADEUSZ JÓZEF WIŚNIEWSKI | Beneficjent |
WOJCIECH FOLEJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN "DOLINA REDY I CHYLONKI" | Wspólnik | 2001-09-26 | 56 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000.000,00 ZŁ | 190028643 |
GMINA MIASTA GDYNI | Wspólnik | 2003-12-30 | 37.642 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.821.000,00 ZŁ | 191675557 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MARIAN WOJTKOWSKI | Prokurent | 2001-09-26 | 2003-07-16 | SAMOISTNA |
JANUSZ FELIKS RÓŻALSKI | Prokurent | 2003-07-16 | 2012-11-16 | Brak danych |
PIOTR ADAM SURMA | Prokurent | 2009-05-11 | 2023-09-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
ALEKSANDER WELLENGER | Prokurent | 2013-02-20 | 2014-07-30 | SAMOISTNA |
DOROTA EWA MAŁKOWSKA | Prokurent | 2019-02-15 | Brak danych | Brak danych |
IWONA ANNA SIEWERT | Prokurent | 2021-12-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
ANDRZEJ MIKOŁAJSKI | Prokurent | 2013-09-03 | 2017-04-11 | PROKURA SAMOISTNA |
ŁUKASZ MICHAŁ KOSS | Prokurent | 2018-03-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
JERZY FERDYNAND ŁUĆ | Prokurent | 2001-09-26 | 2018-06-29 | SAMOISTNA |
JAN TEODOR TARNOGRODZKI | Prokurent | 2001-09-26 | 2014-07-30 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
ALEKSANDRA MONIKA KOSIOREK | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA GDYNI, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 36,980% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ORAZ UCZESTNICZĄCEJ W KOMUNALNYM ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” Z PRAWEM DO DYSPONOWANIA 26,32 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ZWIĄZKU |
WOJCIECH ANDRZEJ KOZŁOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” - WSPÓLNIKA SPÓŁKI POSIADAJĄCEGO 55,015 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
TADEUSZ SZEMIOT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” - WSPÓLNIKA SPÓŁKI POSIADAJĄCEGO 55,015 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
TADEUSZ JÓZEF WIŚNIEWSKI | Beneficjent | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” - WSPÓLNIKA SPÓŁKI POSIADAJĄCEGO 55,015 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ALEKSANDER WELLENGER | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI | 2001-09-26 | 2012-11-16 |
JANUSZ FELIKS RÓŻALSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI | 2012-11-16 | 2018-03-20 |
JANUSZ FELIKS RÓŻALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-20 | 2022-01-11 |
WOJCIECH FOLEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-11 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 301673901.95 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 167871230.56 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 44821000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 80924927.56 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5481.42 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 37304245.6 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4821057.4 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 133802671.39 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 12977922.59 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23483 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5559482 |
– długoterminowa | 4114954 |
– krótkoterminowa | 1444528 |
3. Pozostałe rezerwy | 7394957.59 |
– długoterminowe | 682949 |
– krótkoterminowe | 6712008.59 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 48401700.87 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 48401700.87 |
A. kredyty i pożyczki | 47858852.28 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 542848.59 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47981537.7 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47241572.78 |
A. kredyty i pożyczki | 14526122.83 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 57625.8 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14440468.73 |
– do 12 miesięcy | 14440468.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4891278.33 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2821033.45 |
I. inne | 10505043.64 |
4. Fundusze specjalne | 739964.92 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24441510.23 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24441510.23 |
– długoterminowe | 23704846.73 |
– krótkoterminowe | 736663.5 |
Aktywa razem | 301673901.95 |
A. Aktywa trwałe | 281783585.64 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 474382.34 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 474382.34 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 277488256.3 |
1. Środki trwałe | 255063779.95 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11534952.43 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 202162348.26 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 39958281.27 |
D. środki transportu | 1324830.96 |
E. inne środki trwałe | 83367.03 |
2. Środki trwałe w budowie | 22424476.35 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3820947 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3820947 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 19890316.31 |
I. Zapasy | 2677954.1 |
1. Materiały | 2677954.1 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 15147975.1 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 15147975.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12563110.31 |
– do 12 miesięcy | 11787835.7 |
– powyżej 12 miesięcy | 775274.61 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 626691.74 |
C. inne | 1958173.05 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1259023.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1259023.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1259023.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1259023.92 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 805363.19 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 161290583.88 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 161290583.88 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 43063000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1758000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1758000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1758000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 44821000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 76691686.43 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4233241.13 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4233241.13 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4185387.26 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 47853.87 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 80924927.56 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 37350510.19 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -46264.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 46264.59 |
– zbycia środków trwałych | 46264.59 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 37304245.6 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4185387.26 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4185387.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4185387.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4185387.26 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4821057.4 |
A. zysk netto | 4821057.4 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 167871230.56 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 167871230.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4821057.4 |
II. Korekty razem | 22569082.8 |
1. Amortyzacja | 27196216.74 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4990.9 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2218687.85 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 655868.53 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1646807.16 |
6. Zmiana stanu zapasów | 354022.96 |
7. Zmiana stanu należności | -1090174.33 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -232893.42 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6576569.01 |
10. Inne korekty | 1695721.54 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27390140.2 |
I. Wpływy | 261463.97 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 261463.97 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 37253780.42 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37293980.42 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | -40200 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36992316.45 |
I. Wpływy | 29970694.8 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 24180484.91 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 5790209.89 |
II. Wydatki | 24114512.88 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21193469.28 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 702355.75 |
8. Odsetki | 2043187.85 |
9. Inne wydatki finansowe | 175500 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5856181.92 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3745994.33 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3741003.43 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4990.9 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4998448.27 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1257444.84 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 441754.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 364334975.92 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 167443826.35 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 196891149.57 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 336303012.44 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 139411862.87 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 196891149.57 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28031963.48 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 19059459.94 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8972503.54 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 5681493.66 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 3015620.25 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 927618.64 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1738254.77 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2297180.09 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 655868.53 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 700206.98 |
III. Inne koszty operacyjne | 941104.58 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12356817.11 |
J. Przychody finansowe | 171583.79 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 166363.78 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 5220.01 |
K. Koszty finansowe | 5768221.5 |
I. Odsetki, w tym: | 2458385.63 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 3309835.87 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6760179.4 |
M. Podatek dochodowy | 1939122 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4821057.4 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 351962128.55 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 171686842.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47669000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 85759709.57 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6126.42 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 37291165.99 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 966966.99 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180275286 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 12453622.77 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 359106 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5652905 |
– długoterminowa | 4170880 |
– krótkoterminowa | 1482025 |
3. Pozostałe rezerwy | 6441611.77 |
– długoterminowe | 715025 |
– krótkoterminowe | 5726586.77 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 69767095.34 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 69767095.34 |
A. kredyty i pożyczki | 69081397.18 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 585862.99 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 99835.17 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73141917.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71770991.53 |
A. kredyty i pożyczki | 8762674.67 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 70026.24 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33336128 |
– do 12 miesięcy | 33336128 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9682641.42 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3189153.5 |
I. inne | 16730367.7 |
4. Fundusze specjalne | 1370925.79 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24912650.57 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24912650.57 |
– długoterminowe | 24896194.61 |
– krótkoterminowe | 16455.96 |
Aktywa razem | 351962128.55 |
A. Aktywa trwałe | 289069092.65 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 708316.9 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 708316.9 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 284818410.75 |
1. Środki trwałe | 264891131.49 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11345581.7 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 213924908.96 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 37849832.9 |
D. środki transportu | 1189870.77 |
E. inne środki trwałe | 580937.16 |
2. Środki trwałe w budowie | 19927279.26 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3542365 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3542365 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 62893035.9 |
I. Zapasy | 2740425.22 |
1. Materiały | 2740425.22 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 38713963.16 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 38713963.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15850471.72 |
– do 12 miesięcy | 15111197.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 739274.61 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5667569.78 |
C. inne | 17195921.66 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 20549508.08 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20549508.08 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20549508.08 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20549508.08 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 889139.44 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 167871230.56 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 167871230.56 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 44821000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2848000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2848000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 2848000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47669000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80924927.56 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4834782.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4834782.01 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4821702.4 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13079.61 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 85759709.57 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 37304245.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -13079.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 13079.61 |
– zbycia środków trwałych | 13079.61 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 37291165.99 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4821057.4 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4821057.4 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4821057.4 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4821057.4 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 966966.99 |
A. zysk netto | 966966.99 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 171686842.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 171686842.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 966966.99 |
II. Korekty razem | 40798423.78 |
1. Amortyzacja | 27884896.35 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4447.1 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6012243.86 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 39654.67 |
5. Zmiana stanu rezerw | -524299.82 |
6. Zmiana stanu zapasów | -62471.12 |
7. Zmiana stanu należności | -23565988.06 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31185058.18 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3023582.38 |
10. Inne korekty | 2848465 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 41765390.77 |
I. Wpływy | 102396.72 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102396.72 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -35074338.79 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -35056542.88 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | -17795.91 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -34971942.07 |
I. Wpływy | 33684987.82 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 30000000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 3684987.82 |
II. Wydatki | -21181926.18 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -14195139.24 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -633319.71 |
8. Odsetki | -6185467.23 |
9. Inne wydatki finansowe | -168000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12503061.64 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19296510.34 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19292063.24 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4447.1 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1257444.84 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20549508.08 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1068398.04 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 533100728.66 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 228536484.8 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 304564243.86 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 503827991.51 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 199263747.65 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 304564243.86 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 29272737.15 |
D. Koszty sprzedaży | 0 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 25073957.04 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4198780.11 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 3766632.68 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 2561623.53 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 372523.34 |
IV. Inne przychody operacyjne | 832485.81 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1254963.75 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39654.67 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 794973.92 |
III. Inne koszty operacyjne | 420335.16 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6710449.04 |
J. Przychody finansowe | 911137.32 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 911137.32 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 6040414.37 |
I. Odsetki, w tym: | 6035867.42 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 4546.95 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1581171.99 |
M. Podatek dochodowy | 614205 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 966966.99 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc