Search icon

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Dane

Nazwa: OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Data rejestracji: 26 wrz 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000047173
NIP: 5860104291
REGON: 19056363200000
Kod pocztowy: 81-213
Miasto: Gdynia
Województwo: Pomeranian
Adres: OPATA HACKIEGO, 14, GDYNIA, 81-213, GDYNIA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50895000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5860104291
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
15102018110000070204458758 PKO Oddział 1 w Gdańsku al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
21124035231111000043348927 PEKAO III Oddział w Gdyni ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia POLSKA
60102018110000050204406054 PKO Oddział 1 w Gdańsku al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
20102018110000050204199097 PKO Oddział 1 w Gdańsku al. Grunwaldzka 105 80-244 Gdańsk POLSKA
39113011210007837775200001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
44124035231111000043348901 PEKAO III Oddział w Gdyni ul. Śląska 23/25 81-319 Gdynia POLSKA
20102018530000950200094706 PKO Oddział 1 w Gdyni ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Gdynia POLSKA
21114011530000229266002001 mBank Oddział Korporacyjny Gdynia ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JACEK KRZYSZTOF KARNOWSKI Członek Organu Nadzoru 2007-02-20 2007-09-06
JACEK TADEUSZ ŻALIKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-09-26 2007-01-18
TADEUSZ JÓZEF WIŚNIEWSKI Członek Organu Nadzoru 2003-08-27 2007-09-06
JAN KLAWITER Członek Organu Nadzoru 2001-09-26 2003-08-27
GRZEGORZ WALOCH Członek Organu Nadzoru 2007-01-18 2009-11-13
DAMIAN ZBIGNIEW SZARMACH Członek Organu Nadzoru 2024-12-09 Brak danych
DAMIAN BARTHOL Członek Organu Nadzoru 2024-12-09 Brak danych
ELŻBIETA JOLANTA ROGALA KOŃCZAK Członek Organu Nadzoru 2007-09-06 2007-12-05
MIROSŁAW KULIG Członek Organu Nadzoru 2007-12-05 2008-03-10
SŁAWOMIR JAN LINKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2007-12-05 2008-03-10

Beneficjenci

Imię Funkcja
ALEKSANDRA MONIKA KOSIOREK Beneficjent
WOJCIECH ANDRZEJ KOZŁOWSKI Beneficjent
TADEUSZ SZEMIOT Beneficjent
TADEUSZ JÓZEF WIŚNIEWSKI Beneficjent
WOJCIECH FOLEJEWSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN "DOLINA REDY I CHYLONKI" Wspólnik 2001-09-26 56 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000.000,00 ZŁ 190028643
GMINA MIASTA GDYNI Wspólnik 2003-12-30 37.642 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.821.000,00 ZŁ 191675557

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARIAN WOJTKOWSKI Prokurent 2001-09-26 2003-07-16 SAMOISTNA
JANUSZ FELIKS RÓŻALSKI Prokurent 2003-07-16 2012-11-16 Brak danych
PIOTR ADAM SURMA Prokurent 2009-05-11 2023-09-27 PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ALEKSANDER WELLENGER Prokurent 2013-02-20 2014-07-30 SAMOISTNA
DOROTA EWA MAŁKOWSKA Prokurent 2019-02-15 Brak danych Brak danych
IWONA ANNA SIEWERT Prokurent 2021-12-30 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ANDRZEJ MIKOŁAJSKI Prokurent 2013-09-03 2017-04-11 PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ MICHAŁ KOSS Prokurent 2018-03-20 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
JERZY FERDYNAND ŁUĆ Prokurent 2001-09-26 2018-06-29 SAMOISTNA
JAN TEODOR TARNOGRODZKI Prokurent 2001-09-26 2014-07-30 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
ALEKSANDRA MONIKA KOSIOREK Beneficjent PREZYDENT MIASTA GDYNI, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 36,980% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ORAZ UCZESTNICZĄCEJ W KOMUNALNYM ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” Z PRAWEM DO DYSPONOWANIA 26,32 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM ZWIĄZKU
WOJCIECH ANDRZEJ KOZŁOWSKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” - WSPÓLNIKA SPÓŁKI POSIADAJĄCEGO 55,015 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
TADEUSZ SZEMIOT Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” - WSPÓLNIKA SPÓŁKI POSIADAJĄCEGO 55,015 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
TADEUSZ JÓZEF WIŚNIEWSKI Beneficjent PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” - WSPÓLNIKA SPÓŁKI POSIADAJĄCEGO 55,015 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ALEKSANDER WELLENGER PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI 2001-09-26 2012-11-16
JANUSZ FELIKS RÓŻALSKI PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI 2012-11-16 2018-03-20
JANUSZ FELIKS RÓŻALSKI PREZES ZARZĄDU 2018-03-20 2022-01-11
WOJCIECH FOLEJEWSKI PREZES ZARZĄDU 2022-01-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-07-01 2022-06-30 2022-09-30 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 301673901.95
        A. Kapitał (fundusz) własny 167871230.56
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 44821000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 80924927.56
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 5481.42
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 37304245.6
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4821057.4
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133802671.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 12977922.59
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 23483
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5559482
                                – długoterminowa 4114954
                                – krótkoterminowa 1444528
                        3. Pozostałe rezerwy 7394957.59
                                – długoterminowe 682949
                                – krótkoterminowe 6712008.59
                II. Zobowiązania długoterminowe 48401700.87
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 48401700.87
                                A. kredyty i pożyczki 47858852.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 542848.59
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 47981537.7
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 47241572.78
                                A. kredyty i pożyczki 14526122.83
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 57625.8
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14440468.73
                                        – do 12 miesięcy 14440468.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4891278.33
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2821033.45
                                I. inne 10505043.64
                        4. Fundusze specjalne 739964.92
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 24441510.23
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24441510.23
                                – długoterminowe 23704846.73
                                – krótkoterminowe 736663.5
Aktywa razem 301673901.95
        A. Aktywa trwałe 281783585.64
                I. Wartości niematerialne i prawne 474382.34
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 474382.34
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 277488256.3
                        1. Środki trwałe 255063779.95
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11534952.43
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 202162348.26
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 39958281.27
                                D. środki transportu 1324830.96
                                E. inne środki trwałe 83367.03
                        2. Środki trwałe w budowie 22424476.35
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3820947
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3820947
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19890316.31
                I. Zapasy 2677954.1
                        1. Materiały 2677954.1
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 15147975.1
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15147975.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12563110.31
                                        – do 12 miesięcy 11787835.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 775274.61
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 626691.74
                                C. inne 1958173.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1259023.92
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1259023.92
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1259023.92
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1259023.92
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 805363.19
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 161290583.88
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 161290583.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 43063000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1758000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1758000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 1758000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 44821000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 76691686.43
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4233241.13
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4233241.13
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4185387.26
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 47853.87
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 80924927.56
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 37350510.19
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -46264.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 46264.59
                                – zbycia środków trwałych 46264.59
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 37304245.6
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4185387.26
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4185387.26
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4185387.26
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4185387.26
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4821057.4
                A. zysk netto 4821057.4
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 167871230.56
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 167871230.56

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4821057.4
        II. Korekty razem 22569082.8
                1. Amortyzacja 27196216.74
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -4990.9
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2218687.85
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 655868.53
                5. Zmiana stanu rezerw -1646807.16
                6. Zmiana stanu zapasów 354022.96
                7. Zmiana stanu należności -1090174.33
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -232893.42
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6576569.01
                10. Inne korekty 1695721.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 27390140.2
        I. Wpływy 261463.97
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 261463.97
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 37253780.42
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37293980.42
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -40200
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -36992316.45
        I. Wpływy 29970694.8
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 24180484.91
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 5790209.89
        II. Wydatki 24114512.88
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 21193469.28
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 702355.75
                8. Odsetki 2043187.85
                9. Inne wydatki finansowe 175500
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 5856181.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3745994.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3741003.43
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -4990.9
F. Środki pieniężne na początek okresu 4998448.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1257444.84
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 441754.45

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 364334975.92
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 167443826.35
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 196891149.57
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 336303012.44
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 139411862.87
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 196891149.57
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 28031963.48
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 19059459.94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 8972503.54
G. Pozostałe przychody operacyjne 5681493.66
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 3015620.25
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 927618.64
        IV. Inne przychody operacyjne 1738254.77
H. Pozostałe koszty operacyjne 2297180.09
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 655868.53
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 700206.98
        III. Inne koszty operacyjne 941104.58
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 12356817.11
J. Przychody finansowe 171583.79
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 166363.78
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 5220.01
K. Koszty finansowe 5768221.5
        I. Odsetki, w tym: 2458385.63
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3309835.87
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6760179.4
M. Podatek dochodowy 1939122
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4821057.4
2023 2022-07-01 2023-06-30 2023-09-26 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 351962128.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 171686842.55
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 47669000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 85759709.57
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 6126.42
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 37291165.99
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 966966.99
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 180275286
                I. Rezerwy na zobowiązania 12453622.77
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 359106
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5652905
                                – długoterminowa 4170880
                                – krótkoterminowa 1482025
                        3. Pozostałe rezerwy 6441611.77
                                – długoterminowe 715025
                                – krótkoterminowe 5726586.77
                II. Zobowiązania długoterminowe 69767095.34
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 69767095.34
                                A. kredyty i pożyczki 69081397.18
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 585862.99
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 99835.17
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 73141917.32
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 71770991.53
                                A. kredyty i pożyczki 8762674.67
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 70026.24
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 33336128
                                        – do 12 miesięcy 33336128
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 9682641.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3189153.5
                                I. inne 16730367.7
                        4. Fundusze specjalne 1370925.79
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 24912650.57
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24912650.57
                                – długoterminowe 24896194.61
                                – krótkoterminowe 16455.96
Aktywa razem 351962128.55
        A. Aktywa trwałe 289069092.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 708316.9
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 708316.9
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 284818410.75
                        1. Środki trwałe 264891131.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11345581.7
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 213924908.96
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 37849832.9
                                D. środki transportu 1189870.77
                                E. inne środki trwałe 580937.16
                        2. Środki trwałe w budowie 19927279.26
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3542365
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3542365
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 62893035.9
                I. Zapasy 2740425.22
                        1. Materiały 2740425.22
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 38713963.16
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 38713963.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15850471.72
                                        – do 12 miesięcy 15111197.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 739274.61
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5667569.78
                                C. inne 17195921.66
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 20549508.08
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20549508.08
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20549508.08
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 20549508.08
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 889139.44
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 167871230.56
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 167871230.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 44821000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2848000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2848000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 2848000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 47669000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 80924927.56
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4834782.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4834782.01
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4821702.4
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 13079.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 85759709.57
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 37304245.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -13079.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 13079.61
                                – zbycia środków trwałych 13079.61
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 37291165.99
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4821057.4
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4821057.4
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4821057.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4821057.4
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 966966.99
                A. zysk netto 966966.99
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 171686842.55
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 171686842.55

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 966966.99
        II. Korekty razem 40798423.78
                1. Amortyzacja 27884896.35
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4447.1
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6012243.86
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 39654.67
                5. Zmiana stanu rezerw -524299.82
                6. Zmiana stanu zapasów -62471.12
                7. Zmiana stanu należności -23565988.06
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 31185058.18
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3023582.38
                10. Inne korekty 2848465
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 41765390.77
        I. Wpływy 102396.72
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 102396.72
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -35074338.79
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -35056542.88
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -17795.91
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -34971942.07
        I. Wpływy 33684987.82
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 30000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 3684987.82
        II. Wydatki -21181926.18
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -14195139.24
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -633319.71
                8. Odsetki -6185467.23
                9. Inne wydatki finansowe -168000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 12503061.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 19296510.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19292063.24
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4447.1
F. Środki pieniężne na początek okresu 1257444.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 20549508.08
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1068398.04

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 533100728.66
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 228536484.8
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 304564243.86
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 503827991.51
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 199263747.65
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 304564243.86
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 29272737.15
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 25073957.04
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4198780.11
G. Pozostałe przychody operacyjne 3766632.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 2561623.53
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 372523.34
        IV. Inne przychody operacyjne 832485.81
H. Pozostałe koszty operacyjne 1254963.75
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 39654.67
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 794973.92
        III. Inne koszty operacyjne 420335.16
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 6710449.04
J. Przychody finansowe 911137.32
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 911137.32
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 6040414.37
        I. Odsetki, w tym: 6035867.42
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 4546.95
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1581171.99
M. Podatek dochodowy 614205
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 966966.99

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc