| Nazwa: | EKOFABRYKA WEJHEROWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EKOFABRYKA WEJHEROWO |
| Data rejestracji: | 19 gru 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000444147 |
| NIP: | 5882398489 |
| REGON: | 22180312700000 |
| Kod pocztowy: | 84-200 (Firmy w Pomeranian, Ustarbowo, 84-200) |
| Miasto: | Ustarbowo |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | OBROŃCÓW HELU, 1, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6522000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@EKOFABRYKAWEJHEROWO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5882398489 |
| Data rejestracji: | 27 gru 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20116022020000000128883471 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 37116022020000000061965678 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF MIKOŁAJ HILDEBRANDT | Beneficjent |
| IZABELA DOROTA NÖETZEL | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO WEJHEROWO | Wspólnik | 2012-12-19 | 6.522 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.522.000,00 ZŁ | 191675215 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ MAREK KRASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-19 | 2015-09-28 |
| BOGUSŁAW ANTONI SUWARA | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-19 | 2015-09-28 |
| JACEK MAKSYMILIAN NURZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-19 | 2013-05-14 |
| JOANNA BEATA OSTROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-14 | 2021-01-28 |
| JACEK MAKSYMILIAN NURZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-28 | Brak danych |
| ARKADIUSZ MAREK KRASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-16 | Brak danych |
| CZESŁAW KORDEL | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-28 | 2024-08-01 |
| MARZENA TERESA ĆWIKLIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-31 | 2020-04-10 |
| ANNA LEWANDOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-28 | 2024-07-16 |
| MARCIN BALAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IZABELA DOROTA NOETZEL | Prokurent | 2022-08-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA - UDZIELONA PROKURA UPRAWNIA PROKURENTA DO SAMODZIELNEGO I JEDNOOSOBOWEGO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU. OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE SKUTECZNIE WOBEC PROKURENTA. |
| ANDRZEJ STANISŁAW GORCZYCKI | Prokurent | 2018-10-17 | 2022-10-20 | PROKURA SAMOISTNA - UDZIELONA PROKURA UPRAWNIA PROKURENTA DO SAMODZIELNEGO I JEDNOOSOBOWEGO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU. OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ DORĘCZENIA PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE SKUTECZNIE WOBEC PROKURENTA. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MIKOŁAJ HILDEBRANDT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWOŁANY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW PIOTR PERGOŁ | PREZES ZARZĄDU | 2012-12-19 | 2013-03-20 |
| ROMAN MARIAN CZERWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-20 | 2022-08-16 |
| ANDRZEJ STANISŁAW GORCZYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-08-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18819242.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 689144.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18816527.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2714.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18805354.44 |
| I. Amortyzacja | 625859.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3586778.76 |
| III. Usługi obce | 6030999.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 282013.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6449336.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1620096.28 |
| – emerytalne | 591281.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 207639.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2631.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13888.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 204117.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14822.11 |
| II. Dotacje | 95145.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 94149.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 103662.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 103662.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 114343.58 |
| G. Przychody finansowe | 829.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 829.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 49998.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 49945.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 52.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 65174.62 |
| J. Podatek dochodowy | -77581 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 142755.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29925133.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6147109.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5291000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 713354.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 142755.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23778024.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 885570 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26417 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 859153 |
| – długoterminowa | 524450 |
| – krótkoterminowa | 334703 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6548365 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6548365 |
| A. kredyty i pożyczki | 6548365 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3848193.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3690 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3690 |
| – do 12 miesięcy | 3690 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3831154.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 1685135 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1274825.95 |
| – do 12 miesięcy | 1274825.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 485346.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 314976.27 |
| I. inne | 70870.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 13349.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12495895.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12495895.52 |
| – długoterminowe | 11960372.12 |
| – krótkoterminowe | 535523.4 |
| Aktywa razem | 29925133.97 |
| A. Aktywa trwałe | 24343298.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22279.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22279.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23766399.91 |
| 1. Środki trwałe | 23495647.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1448345.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18920826.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1902940.81 |
| D. środki transportu | 567118.9 |
| E. inne środki trwałe | 656415.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 270752.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 334354 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 334354 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215265 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215265 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5581835.29 |
| I. Zapasy | 99204.7 |
| 1. Materiały | 99204.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1574038.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 72363.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72363.5 |
| – do 12 miesięcy | 72363.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1501675.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 880596.15 |
| – do 12 miesięcy | 880596.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 475919.64 |
| C. inne | 145011.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 147.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3608693.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3608693.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3608693.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3608693.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 299898.81 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6004354.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6004354.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5291000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5291000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 422137.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 291216.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 291216.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 291216.71 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 713354.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 291216.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 291216.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 291216.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 291216.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 142755.62 |
| A. zysk netto | 142755.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6147109.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6147109.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 142755.62 |
| II. Korekty razem | 1555315.03 |
| 1. Amortyzacja | 625859.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49462.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14822.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 71479 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 30065.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 578887.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 164073.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 50310.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1698070.65 |
| I. Wpływy | 15721.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15721.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13043139.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13043139.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13027418.04 |
| I. Wpływy | 9770498.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5200317.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4570180.25 |
| II. Wydatki | 49462.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 49462.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9721035.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1608311.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1608311.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5217005.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3608693.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21111885.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 939457.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21091539.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20346.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22114291.83 |
| I. Amortyzacja | 1469752.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3208244.07 |
| III. Usługi obce | 6774154.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 475847.31 |
| V. Wynagrodzenia | 7789694.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2105073.31 |
| – emerytalne | 737020.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 287910.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3615.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1002406.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 841654.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 259482.06 |
| II. Dotacje | 495887.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 86285.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 90648.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 90648.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -251400.13 |
| G. Przychody finansowe | 729.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 341.21 |
| V. Inne | 388.62 |
| H. Koszty finansowe | 474573.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 474509.2 |
| IV. Inne | 64.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -725244.25 |
| J. Podatek dochodowy | 135160 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -860404.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30255483.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6517705.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6522000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 856109.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | -860404.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23737777.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1055715 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180571 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 875144 |
| – długoterminowa | 464703 |
| – krótkoterminowa | 410441 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5787047.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5787047.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 5787047.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4088172.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3690 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3690 |
| – do 12 miesięcy | 3690 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4051801.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 1688786.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1205213.76 |
| – do 12 miesięcy | 1205213.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 652885.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 403651.14 |
| I. inne | 101264.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 32681.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12806842.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12806842.97 |
| – długoterminowe | 12271319.6 |
| – krótkoterminowe | 535523.37 |
| Aktywa razem | 30255483.29 |
| A. Aktywa trwałe | 24497139.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15428.57 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15428.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24053425.51 |
| 1. Środki trwałe | 23653266.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2565463.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18494240.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1583918.81 |
| D. środki transportu | 474677.54 |
| E. inne środki trwałe | 534966.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 400158.73 |
| III. Należności długoterminowe | 189026.88 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 189026.88 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 234259 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 234259 |
| B. Aktywa obrotowe | 5758343.33 |
| I. Zapasy | 404374.32 |
| 1. Materiały | 404374.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1692601.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 388323.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 388323.69 |
| – do 12 miesięcy | 388323.69 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1304277.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 847468.48 |
| – do 12 miesięcy | 847468.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 127958.45 |
| C. inne | 328850.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1989237.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1989237.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1989237.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1947918.31 |
| – inne środki pieniężne | 41319.45 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1672129.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6147109.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6147109.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5291000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1231000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1231000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6522000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 713354.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 142755.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 142755.62 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 142755.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 856109.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 142755.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 142755.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 142755.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 142755.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -860404.25 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 860404.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6517705.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6517705.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -860404.25 |
| II. Korekty razem | 451976.4 |
| 1. Amortyzacja | 1469752.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 474484.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -229102.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 170145 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -305169.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 26764.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 236327.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1391225.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -408427.85 |
| I. Wpływy | 277590.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 277590.78 |
| II. Wydatki | 567415.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 567415.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -289824.5 |
| I. Wpływy | 310947.45 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 310947.45 |
| II. Wydatki | -1232150.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -757666.49 |
| 8. Odsetki | -474484.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -921203.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1619455.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1619455.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3608693.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1989237.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24221381.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1417949.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24159083.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62298.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24372630.05 |
| I. Amortyzacja | 1425542.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3819399.08 |
| III. Usługi obce | 7226244.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 559914.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8728148.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2330306.58 |
| – emerytalne | 816302.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 266648.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16426.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -151248.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1582917.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51093.12 |
| II. Dotacje | 495887.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1035937.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 477106.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 477106.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 954562.94 |
| G. Przychody finansowe | 294425.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 288732.32 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 288732.32 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 288732.32 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3761.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1931.9 |
| H. Koszty finansowe | 502985.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 502876.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 108.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 746002.83 |
| J. Podatek dochodowy | -79881 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 825883.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29472425.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7343589.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6522000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -104294.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 825883.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22128836.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 917197 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 917197 |
| – długoterminowa | 606724 |
| – krótkoterminowa | 310473 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4861372.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4861372.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 4861372.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4031719 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4221.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4221.36 |
| – do 12 miesięcy | 4221.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4023886.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 1204913.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1459268.51 |
| – do 12 miesięcy | 1459268.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 785732.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 403579.15 |
| I. inne | 170392.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 3611.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12318548.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12318548.1 |
| – długoterminowe | 11775432.56 |
| – krótkoterminowe | 543115.54 |
| Aktywa razem | 29472425.72 |
| A. Aktywa trwałe | 24292360.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 57300.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57300.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23363363.69 |
| 1. Środki trwałe | 22495210.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2420807.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17899158.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1288507.45 |
| D. środki transportu | 397855.73 |
| E. inne środki trwałe | 488881.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 868153.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 678268.34 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 678268.34 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188428 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188428 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5180065.02 |
| I. Zapasy | 607519.64 |
| 1. Materiały | 607519.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2286966.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 205518.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 205518.8 |
| – do 12 miesięcy | 205518.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 303589.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 303589.04 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1777858.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1559074.08 |
| – do 12 miesięcy | 1559074.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 70460.58 |
| C. inne | 148323.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2105065.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2105065.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2105065.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2105065.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180513.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6517705.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6517705.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6522000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6522000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 856109.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -756109.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 756109.63 |
| – pokrycia straty | 756109.63 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -860404.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 860404.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 860404.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 756109.63 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 104294.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -104294.62 |
| 6. Wynik netto | 825883.83 |
| A. zysk netto | 825883.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7343589.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7343589.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 825883.83 |
| II. Korekty razem | 1638020.4 |
| 1. Amortyzacja | 1425542.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 212268.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51093.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -138518 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -203145.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1083606.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 427419.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1049152.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2463904.23 |
| I. Wpływy | 368122.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79390.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 288732.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 288732.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 805650.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 805650.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -437527.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1910549.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1409548 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 501001.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1910549.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 115827.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 115827.62 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1989237.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2105065.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-12-19 | 2024-04-30 | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WEJHEROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
