| Nazwa: | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH |
| Data rejestracji: | 17 mar 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000199190 |
| NIP: | 5390002698 |
| REGON: | 03009414700000 |
| Adres: | PIWONIA, 73, PARCZEW, 21-200, PARCZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8093700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5390002698 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19804200060000018520000010 | BS8042 Centrala | ul. Kościelna 27 21-200 parczewski POLSKA |
| 61804200060000018520000030 | BS8042 Centrala | ul. Kościelna 27 21-200 parczewski POLSKA |
| 69804200060000018520000080 | BS8042 Centrala | ul. Kościelna 27 21-200 parczewski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK HAJBOS | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-03 | 2009-08-11 |
| JERZY RYSZARD SZWAJ | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-11 | 2011-04-27 |
| MARIUSZ MICHALUK | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-22 | 2023-02-24 |
| ADAM WRÓBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-22 | Brak danych |
| RADOSŁAW MIROSŁAW KOZAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-24 | Brak danych |
| MAREK HAJBOS | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-24 | Brak danych |
| ANTONI JANUSZ RYBAK | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-24 | Brak danych |
| GRAŻYNA KAMIENOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-17 | 2006-10-03 |
| MAREK KLISZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-11 | 2012-07-09 |
| MARIA TERESA GADOMSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-03 | 2011-11-29 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA ZAJĄC | zgłaszający - prokurent |
| PAWEŁ KĘDRACKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA PARCZEW | Wspólnik | 2004-03-17 | 80937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.093.700,00 ZŁ | 000524140 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ZAJĄC | Prokurent | 2017-07-24 | PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ KĘDRACKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BURMISTRZ GMINY PARCZEW, REPREZENTANT GMINY MIEJSKIEJ, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW, PEŁNI FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW IZDEBSKI | DYREKTOR | 2004-03-17 | 2009-10-15 |
| ZBIGNIEW IZDEBSKI | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2009-10-15 | 2013-08-07 |
| JAROSŁAW ADAM GOŹDZIK | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2004-03-17 | 2005-10-25 |
| MAREK STANISŁAW PERLIŃSKI | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2005-10-25 | 2009-10-15 |
| MAREK STANISŁAW PERLIŃSKI | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2009-10-15 | 2013-08-07 |
| MAREK STANISŁAW PERLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18030414.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18002508.3 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27905.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17778946.99 |
| I. Amortyzacja | 2632052.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5812731.21 |
| III. Usługi obce | 2256782.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 974861.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4831353.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1122396.11 |
| – emerytalne | 460622.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 134208.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14561.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 251467.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 976236.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20626 |
| II. Dotacje | 931294.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 24315.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 86851.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 86851.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1140852.34 |
| G. Przychody finansowe | 16536.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 16536.81 |
| H. Koszty finansowe | 264312.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 264312.42 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 893076.73 |
| J. Podatek dochodowy | 172264 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 720812.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34698155.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17816375.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8093700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8763458.75 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 238404.29 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 238404.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 720812.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16881779.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3903459 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3903459 |
| A. kredyty i pożyczki | 3903459 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1844567.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1807565.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 650576 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 222138.03 |
| – do 12 miesięcy | 222138.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 400971.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 260847.45 |
| I. inne | 273031.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 37002.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11133753.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11133753.12 |
| – długoterminowe | 10260203.16 |
| – krótkoterminowe | 873549.96 |
| Aktywa razem | 34698155.66 |
| A. Aktywa trwałe | 30059097.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14208.29 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14208.29 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30044889.64 |
| 1. Środki trwałe | 29211269.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1204140 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16989257.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10088721.4 |
| D. środki transportu | 926732.07 |
| E. inne środki trwałe | 2418.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 833619.72 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4639057.73 |
| I. Zapasy | 889779.85 |
| 1. Materiały | 887210.85 |
| 4. Towary | 2569 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1988326.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1988326.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1968264.46 |
| – do 12 miesięcy | 1968264.46 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 20061.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1753390.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1753390.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1753390.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1753390.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7561.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17095563.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17095563.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8093700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8093700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8298418.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 465040.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 465040.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8763458.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 238404.29 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 238404.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 465040.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 465040.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 465040.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 465040.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 720812.73 |
| A. zysk netto | 720812.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17816375.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17816375.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 720812.73 |
| II. Korekty razem | 2598944.24 |
| 1. Amortyzacja | 2632052.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 264312.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 311126.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -153817.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 149314.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -604042.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3319756.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2611524.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2611524.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2611524.58 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 914888.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 650576 |
| 8. Odsetki | 264312.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -914888.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -206656.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -206656.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1960046.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1753390.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36161.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27170442.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27162147.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8295.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26352129.42 |
| I. Amortyzacja | 2558124.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7967861.39 |
| III. Usługi obce | 7186386.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1195775.95 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5931443 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1352272.66 |
| – emerytalne | 559099.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 155507.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4758.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 818313.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1023993.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47536.17 |
| II. Dotacje | 945344.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 31112.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22637.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22637.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1819669.36 |
| G. Przychody finansowe | 24792.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 24792.01 |
| H. Koszty finansowe | 306817.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 306817.97 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1537643.4 |
| J. Podatek dochodowy | 294157 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1243486.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34618913.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19059862.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8093700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9484271.48 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 238404.29 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 238404.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1243486.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15559051.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3252883 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3252883 |
| A. kredyty i pożyczki | 3252883 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2045965.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2010267.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 650701.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 145895.3 |
| – do 12 miesięcy | 145895.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 657845.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 302072.14 |
| I. inne | 253752.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 35697.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10260203.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10260203.16 |
| – długoterminowe | 9386653.2 |
| – krótkoterminowe | 873549.96 |
| Aktywa razem | 34618913.5 |
| A. Aktywa trwałe | 28689689.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28689689.17 |
| 1. Środki trwałe | 28543827.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1293265 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17323284.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8984714.96 |
| D. środki transportu | 942033.28 |
| E. inne środki trwałe | 529.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 145862.07 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5929224.33 |
| I. Zapasy | 2561830.8 |
| 1. Materiały | 2561830.8 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2660722.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2660722.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2638715.87 |
| – do 12 miesięcy | 2638715.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 417.44 |
| C. inne | 21588.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 696235.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 696235.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 696235.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 696235.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10436.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17816375.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17816375.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8093700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8093700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8763458.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 720812.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 720812.73 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9484271.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 238404.29 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 238404.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 720812.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 720812.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 720812.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 720812.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1243486.4 |
| A. zysk netto | 1243486.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19059862.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19059862.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1243486.4 |
| II. Korekty razem | -154657.64 |
| 1. Amortyzacja | 2558124.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 306817.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1672050.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -672396.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 201271.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -876424.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1088828.76 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1188716.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1188716.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1188716.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 957268.09 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 650576 |
| 8. Odsetki | 306692.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -957268.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1057155.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1057155.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1753390.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 696235.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24915.67 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
