Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Data rejestracji: 05 lut 2003 (22 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000148476
NIP: 7831543994
REGON: 63983052800000
Adres: STAROŁĘCKA, 189, POZNAŃ, 61-341, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7831543994
Data rejestracji: 10 lis 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
96109013590000000035065401 SANPL 3 Oddział w Poznaniu ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA
52109013590000000035074535 SANPL 3 Oddział w Poznaniu ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA
43109013590000000106443902 SANPL 3 Oddział w Poznaniu ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2042 PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/.
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
#3250 PRODUKCJA WYROBÓW MEDYCZNYCH
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
#4675 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#4645 SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
#72 INFORMATYKA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA" SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2024-10-14 7.641 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.820.500,00 ZŁ 19092936900000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
AGNIESZKA JOLANTA DEEG TYBURSKA Członek Organu Nadzoru 2024-10-14 Brak danych
SEBASTIAN MARIUSZ SZYMANEK Członek Organu Nadzoru 2024-10-14 Brak danych
KAROL SKOCZYLAS Członek Organu Nadzoru 2024-10-14 Brak danych
KATARZYNA IZABELLA SEJWA Członek Organu Nadzoru 2024-10-14 Brak danych
KRZYSZTOF PIOTR RACZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2024-10-14 Brak danych
WALDEMAR FELIKS WIENKE Członek Organu Nadzoru 2003-02-05 2003-08-26
BARBARA ŁYSKAWA Członek Organu Nadzoru 2003-02-05 2004-10-27
KRYSTYNA SZULCZYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2003-02-05 2024-10-14
RAFAŁ KRYSTYANC Członek Organu Nadzoru 2003-02-05 2011-07-14
ZDZISŁAWA DEPCZYŃSKA Członek Organu Nadzoru 2003-02-05 2004-10-27

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KRZYSZTOF MORAWIEC Prokurent 2024-08-13 2024-10-14 ŁĄCZNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
JERZY ANDRZEJ, STANISŁAW STARAK Beneficjent
MARCIN JANIACZYK zgłaszający - członek zarządu
ARTUR MAKAREWICZ zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JERZY ANDRZEJ, STANISŁAW STARAK Beneficjent ZA POŚREDNICTWEM INNEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ARTUR MAKAREWICZ WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH I KOMERCYJNYCH 2024-10-14 Brak danych
MARCIN JANIACZYK WICEPREZES ZARZĄDU DS. BADAŃ I ROZWOJU 2024-10-14 Brak danych
KRZYSZTOF MORAWIEC WICEPREZES ZARZĄDU DS. PRODUKCJI I FUNKCJI WSPIERAJĄCYCH (G&A) 2024-10-14 Brak danych
KAZIMIERZ BARTKOWIAK PREZES ZARZĄDU 2003-02-05 2024-09-20
MAREK ZIELIŃSKI VICE PREZES ZARZĄDU 2003-02-05 2024-10-14
WALDEMAR FELIKS WIENKE WICEPREZES 2003-08-26 2024-10-14

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38745741.61
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36703703.42
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 374142.8
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 461420.61
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1206474.78
B. Koszty działalności operacyjnej 37563157.41
        I. Amortyzacja 620463.67
        II. Zużycie materiałów i energii 13054222.63
        III. Usługi obce 9396704.93
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 299374.57
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9995802.76
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2351393.49
                – emerytalne 932353.29
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1060410.73
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 784784.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1182584.2
D. Pozostałe przychody operacyjne 92991.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 34401
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 58590.56
E. Pozostałe koszty operacyjne 659358.62
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2848.4
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 143746.07
        III. Inne koszty operacyjne 512764.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 616217.14
G. Przychody finansowe 3235.79
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3045.07
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 190.72
H. Koszty finansowe 374906.69
        I. Odsetki, w tym: 215670.17
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 159236.52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 244546.24
J. Podatek dochodowy 90763.32
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 153782.92

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 39472191.87
        A. Kapitał (fundusz) własny 28549811.98
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23730660.56
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -434631.5
                VI. Zysk (strata) netto 153782.92
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10922379.89
                I. Rezerwy na zobowiązania 815943.58
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 98548.24
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 708645.34
                                – długoterminowa 159507.87
                                – krótkoterminowa 549137.47
                        3. Pozostałe rezerwy 8750
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 8750
                II. Zobowiązania długoterminowe 975369.7
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 975369.7
                                A. kredyty i pożyczki 861415.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 113954.21
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9131066.61
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8662819.8
                                A. kredyty i pożyczki 4604100.11
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 109504.67
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3203222.53
                                        – do 12 miesięcy 3203222.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 355890.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 390101.58
                        4. Fundusze specjalne 468246.81
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 39472191.87
        A. Aktywa trwałe 23138364.92
                I. Wartości niematerialne i prawne 975
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 975
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22965281.45
                        1. Środki trwałe 8671825.93
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3016176.01
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4500241.64
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 783288.7
                                D. środki transportu 266960.25
                                E. inne środki trwałe 105159.33
                        2. Środki trwałe w budowie 13467165.52
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 826290
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 172108.47
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 171331.8
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 776.67
        B. Aktywa obrotowe 16333826.95
                I. Zapasy 7619614.68
                        1. Materiały 4108211.95
                        2. Półprodukty i produkty w toku 13815.25
                        3. Produkty gotowe 2482588.15
                        4. Towary 1014999.33
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8432471.44
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8432471.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7108984.54
                                        – do 12 miesięcy 7108984.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1013007.71
                                C. inne 310479.19
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 170673.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 170673.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 170673.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 170673.06
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 111067.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 29451338.28
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -434631.5
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 29016706.78
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20688518.16
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3042142.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3042142.4
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 3042142.4
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23730660.56
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3662820.12
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3662820.12
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3662820.12
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3662820.12
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -434631.5
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -434631.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -434631.5
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -434631.5
        6. Wynik netto 153782.92
                A. zysk netto 153782.92
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28549811.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28520000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 153782.92
        II. Korekty razem -2011874.73
                1. Amortyzacja 620463.67
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 215670.17
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3088.72
                5. Zmiana stanu rezerw 48081.71
                6. Zmiana stanu zapasów -1519447.53
                7. Zmiana stanu należności -1481531.11
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 79696.56
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2437.49
                10. Inne korekty 19665.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1858091.81
        I. Wpływy 26700
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26700
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4922412.31
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4096122.31
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 826290
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4895712.31
        I. Wpływy 5315515.6
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5315515.6
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1156013.48
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 562857.6
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 300000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 215670.17
                9. Inne wydatki finansowe 77485.71
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4159502.12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2594302
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2594302
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2764975.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 170673.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 169867.56
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 41057266.97
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 38979126.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -349874.29
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 421551.67
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2006463.32
B. Koszty działalności operacyjnej 39516147.08
        I. Amortyzacja 1118851.64
        II. Zużycie materiałów i energii 13477578.65
        III. Usługi obce 8960144.72
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 334940.11
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9893598.2
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2415934.39
                – emerytalne 948197.21
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1605713.99
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1709385.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1541119.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 394728.58
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 146459.82
        IV. Inne przychody operacyjne 248268.76
E. Pozostałe koszty operacyjne 663282.34
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3239.03
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 34604.06
        III. Inne koszty operacyjne 625439.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1272566.13
G. Przychody finansowe 12836.14
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 12836.14
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 929785.25
        I. Odsetki, w tym: 612184.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 317600.75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 355617.02
J. Podatek dochodowy 123590.88
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 232026.14

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 43487130.99
        A. Kapitał (fundusz) własny 28724874.2
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23880660.56
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -434631.5
                VI. Zysk (strata) netto 232026.14
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -53181
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14762256.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 742862.78
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 173681.27
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 560431.51
                                – długoterminowa 169219.47
                                – krótkoterminowa 391212.04
                        3. Pozostałe rezerwy 8750
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 8750
                II. Zobowiązania długoterminowe 4105216.84
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4105216.84
                                A. kredyty i pożyczki 4049552.13
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 55664.71
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9869211.75
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9374270.66
                                A. kredyty i pożyczki 3426179.31
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 103227.03
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4017380.92
                                        – do 12 miesięcy 4017380.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 42738.97
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1021796.92
                                H. z tytułu wynagrodzeń 561863.43
                                I. inne 201084.08
                        4. Fundusze specjalne 494941.09
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 44965.42
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 44965.42
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 44965.42
Aktywa razem 43487130.99
        A. Aktywa trwałe 26244288.81
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 26121238.19
                        1. Środki trwałe 24634738.61
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3016176.01
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 17446098.68
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3633081.55
                                D. środki transportu 177535.97
                                E. inne środki trwałe 361846.4
                        2. Środki trwałe w budowie 1346959.1
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 139540.48
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 123050.62
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 122873.95
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 176.67
        B. Aktywa obrotowe 17242842.18
                I. Zapasy 6624453.62
                        1. Materiały 3921330.68
                        2. Półprodukty i produkty w toku 15316.83
                        3. Produkty gotowe 2200079.76
                        4. Towary 438246.35
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 49480
                II. Należności krótkoterminowe 10301451.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10301451.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1412575.7
                                        – do 12 miesięcy 1412575.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 242618.9
                                C. inne 8642616.79
                                D. dochodzone na drodze sądowej 3640.41
                III. Inwestycje krótkoterminowe 214510.47
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 214510.47
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 214510.47
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 214510.47
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 102426.29
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28549811.98
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28549811.98
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 23730660.56
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 150000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 150000
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 150000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23880660.56
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -280848.58
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 153782.92
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 153782.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 153782.92
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -434631.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -434631.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -434631.5
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -434631.5
        6. Wynik netto 178845.14
                A. zysk netto 232026.14
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -53181
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28724874.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28642848.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 232026.14
        II. Korekty razem 2813077.3
                1. Amortyzacja 1118851.64
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 612184.5
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 3248.97
                5. Zmiana stanu rezerw -73080.8
                6. Zmiana stanu zapasów 995161.06
                7. Zmiana stanu należności -1868980.36
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1922343.58
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 102664.75
                10. Inne korekty 683.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3045103.44
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4341649.49
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4202109.01
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 139540.48
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4341649.49
        I. Wpływy 3908368.64
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3908368.64
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2567985.18
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1898152.8
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 612184.5
                9. Inne wydatki finansowe 57647.88
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1340383.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 43837.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 43837.41
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 170673.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 214510.47
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 211783.53

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2003-02-05 2007-09-26 PAMIĄTKOWA, 5, POZNAŃ, 61-512, POZNAŃ, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 287 659,95 zł 287 659,95 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1225242/

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc