| Nazwa: | FABRYKA ŻARÓWEK "HELIOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FABRYKA ŻARÓWEK "HELIOS" |
| Data rejestracji: | 20 lut 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w luty 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000323946 |
| NIP: | 6340196519 |
| REGON: | 00003943300000 |
| Kod pocztowy: | 40-224 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-224) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | 1 MAJA, 11/13, KATOWICE, 40-224, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10055000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6340196519 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12105012141000009080477285 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 20114010780000335170001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 24105012141000009031391189 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 25105012141000009031391171 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 25114010780000335170001008 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 33105012141000009082434367 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 47105012141000009031391163 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 69105012141000009031391155 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 73114010780000335170001017 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 76105012141000009082434854 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SERHIY KHRUN | Prokurent | 2022-05-25 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| SERGII SHABANOV | Prokurent | 2020-10-21 | 2022-05-25 | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| MARIAN WIECZOREK | Prokurent | 2010-08-02 | 2013-01-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANNA SKIBIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-20 | 2010-10-01 | Brak danych |
| MYKOLA KOTSIUMBAS | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-21 | Brak danych | 1964-06-19 |
| ŁUKASZ WARSZA | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-20 | 2010-10-01 | Brak danych |
| DOROTA BANACH | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-20 | 2009-12-18 | Brak danych |
| WITOLD ZBIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-18 | 2010-08-02 | Brak danych |
| BOHDANA KHAMULYAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-31 | 2018-08-20 | Brak danych |
| VICTOR RABETS | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-20 | Brak danych | Brak danych |
| OLEKSANDRA KOTSIUMBAS | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-20 | 2020-10-21 | Brak danych |
| YURI KOTSIUMBAS | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-20 | Brak danych | Brak danych |
| KRYSTIAN SZULC | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-02 | 2010-10-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MYKOLA KOTSIUMBAS | Beneficjent | 1964-06-19 |
| SERGII SHABANOV | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA-MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2009-02-20 | 2013-01-07 | 18000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000 ZŁ | 012149187 |
| ISKRA PUBLICZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE LWOWIE | Wspólnik | 2011-12-22 | 2019-01-15 | 183.100 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.155.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| SAMBIRSKYJ RADIOZAWOD SYHNAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-01-15 | Brak danych | 183.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.155.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MYKOLA KOTSIUMBAS | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW SAMBIRSKYY RADIOZAVOD SYHNAŁ, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 91% UDZIAŁÓW SPÓŁKI FABRYKA ŻARÓWEK HELIOS SP.Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANTONI SZABLA | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-20 | 2016-08-31 |
| ANTONI SZABLA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-08-31 | 2020-05-06 |
| SERHIY KHRUN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-01-31 | 2022-05-25 |
| SERGII SHABANOV | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-01-31 | 2016-08-31 |
| OLEG GEVKO | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-31 | 2016-09-16 |
| OLEG GEVKO | PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR DS. ROZWOJU SPÓŁKI | 2016-09-16 | 2022-05-25 |
| SERGII SHABANOV | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46664847.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3921589.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24052853.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1870935.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 196845.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20544213.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41466748.33 |
| I. Amortyzacja | 958115.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9133378.02 |
| III. Usługi obce | 8123903.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 563644 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4581465.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1128504.43 |
| – emerytalne | 434374.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 265469.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16712267.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5198099.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 570108.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6231.15 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 466327.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 97549.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 249405.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 229373.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20032 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5518801.89 |
| G. Przychody finansowe | 378152.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 378152.2 |
| H. Koszty finansowe | 44860.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 44860.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5852094 |
| J. Podatek dochodowy | 1156891.3 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4695202.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39200906.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24741608.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10055000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9991405.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4695202.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14459298.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 694516.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63043.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 631473.22 |
| – długoterminowa | 359431.67 |
| – krótkoterminowa | 272041.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2528337.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2528337.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 2528337.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10297178.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10274766.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 1627887.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2239013.28 |
| – do 12 miesięcy | 2239013.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5747776.76 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 443308.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 168784.41 |
| I. inne | 47995.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 22412.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 939266.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 939266.07 |
| – długoterminowe | 925050.87 |
| – krótkoterminowe | 14215.2 |
| Aktywa razem | 39200906.97 |
| A. Aktywa trwałe | 4826938.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4407797.03 |
| 1. Środki trwałe | 4407797.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 937584.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 127768.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1964375.08 |
| D. środki transportu | 1350253.65 |
| E. inne środki trwałe | 27815.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 17262.56 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 17262.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 401878.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401878.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34373968.25 |
| I. Zapasy | 14843169.7 |
| 1. Materiały | 2830263.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3244606.3 |
| 4. Towary | 4894117.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3874182.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14419979.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7382082.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3368788.48 |
| – do 12 miesięcy | 3368788.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4013293.76 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7037897.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6544756.89 |
| – do 12 miesięcy | 6544756.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32218.15 |
| C. inne | 460922.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5054112.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5054112.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5054112.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5054112.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56706.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20046405.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20046405.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10055000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10055000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6421872.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3569533.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3569533.19 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3569533.19 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9991405.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3569533.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3569533.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3569533.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3569533.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4695202.7 |
| A. zysk netto | 4695202.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24741608.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24741608.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4695202.7 |
| II. Korekty razem | -4426325.45 |
| 1. Amortyzacja | 958115.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44223.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6231.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7325.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2333356 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2115220.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1032139.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 65607.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 268877.25 |
| I. Wpływy | 32183.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32183.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 448333.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 448333.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -416150.25 |
| I. Wpływy | 4755710.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4755710.8 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 643709.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 599485.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 44223.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4112001.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3964728.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3964728.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1089383.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5054112.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 51724.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
