KRS 0000261676
NIP5130118010
REGON12028525400000
NazwaMPL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMPL SERVICES
Data rejestracji 07 sie 2006 (18 lat temu) 07 sie 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KPT.M.MEDWECKIEGO, 1, BALICE, 32-083, BALICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5130118010
data rejestracji 07 sie 2006
status Czynny
06102023130000340206467353
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
10124047481111000048805861
PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26
ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
10124047481111001080061749
PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26
ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
18102023130000390206468153
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
21124047481111000048728160
PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26
ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
22249000050000461224449945
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
59124047221111001048075371
PEKAO XI Oddział w Krakowie
ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
85249000050000453093291988
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
91102023130000300210716365
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYMAGDALENA ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK
Beneficjent
KRZYSZTOF KOZENACKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ARTUR KOZENACKI
zgłaszający - członek zarządu
MAGDALENA JULITA ŚLIWIŃSKA - GRZEGORCZYK
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2006-08-07
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
35111705500000
KRZYSZTOF ARTUR KOZENACKI
Prokurent
2008-06-02
2009-11-06
PROKURA SAMOISTNA
WACŁAW WALENTY SITARZ
Prokurent
2009-11-06
2010-11-18
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ MIECZYSŁAW BYSTROWSKI
Prokurent
2011-09-06
2012-03-16
PROKURA SAMOISTNA
JACEK PIOTR GUZICKI
Prokurent
2018-11-14
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT ZDZISŁAW RYBKA
Członek Organu Nadzoru
2016-07-13
TOMASZ ZBIGNIEW GONTARZ
Członek Organu Nadzoru
2022-10-06
TOMASZ JACEK JACHNA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-07
2008-08-19
MARCIN WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-08-07
2008-07-28
WOJCIECH JAN OLEARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-28
2009-07-16
JANUSZ HENRYK KARDASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-19
2016-07-13
JAN TADEUSZ PAMUŁA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-14
2016-07-13
JÓZEF STANISŁAW WĘGRZYN
Członek Organu Nadzoru
2009-07-16
2011-09-30
JAN ANTONI GOŁĄBEK
Członek Organu Nadzoru
2011-09-30
2014-01-16
SŁAWOMIR WOJCIECH MĄSIOR
Członek Organu Nadzoru
2014-01-16
2016-07-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURANTEM.
ANDRZEJ STANISŁAW GRELA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-07
2009-08-19
MARIOLA JUSTYNA KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2009-08-19
2011-08-31
MARIOLA JUSTYNA KRÓL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-31
2014-08-06
MARIOLA JUSTYNA KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2014-08-06
2016-01-07
PAWEŁ PRZEMYSŁAW CHOCHÓŁ
PREZES ZARZĄDU
2011-08-31
2014-08-06
PAWEŁ PRZEMYSŁAW CHOCHÓŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-06
2016-01-07
PAWEŁ PRZEMYSŁAW CHOCHÓŁ
PREZES ZARZĄDU
2016-01-07
2016-08-29
ELŻBIETA ZALECIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-02-12
2016-08-29
KRZYSZTOF KOZENACKI
PREZES ZARZĄDU
2016-08-29
MAGDALENA ŚLIWIŃSKA GRZEGORCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-27
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65664426.55 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1090271.82 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52488673.25 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 52529.78 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13123223.52 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 55370941.92 |
I. Amortyzacja | 703592.67 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7440813.86 |
III. Usługi obce | 24359432.68 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 252299.53 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 16390452.33 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3511358.54 |
– emerytalne | 1489535.08 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 193117.08 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2519875.23 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10293484.63 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2167833.34 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2154.43 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2165678.91 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 149187.35 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 149187.35 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12312130.62 |
G. Przychody finansowe | 576785.45 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 576785.45 |
– od jednostek powiązanych | 191.88 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 31661.25 |
I. Odsetki, w tym: | 26820.15 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 4841.1 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12857254.82 |
J. Podatek dochodowy | 1723708 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11133546.82 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 33335866.52 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 25030963.5 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13397416.68 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 11133546.82 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8304903.02 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1015532.87 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1003730.31 |
– długoterminowa | 168437 |
– krótkoterminowa | 835293.31 |
3. Pozostałe rezerwy | 11802.56 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 11802.56 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 105098.34 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 2800 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 102298.34 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 102298.34 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7105006.28 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2579570.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2579570.47 |
– do 12 miesięcy | 2579570.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4403709.66 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 21080.88 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1174398.48 |
– do 12 miesięcy | 1174398.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1681944.8 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1509451.53 |
I. inne | 16833.97 |
4. Fundusze specjalne | 121726.15 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 79265.53 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 79265.53 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 79265.53 |
Aktywa razem | 33335866.52 |
A. Aktywa trwałe | 3802600.91 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 13300 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13300 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3422324.91 |
1. Środki trwałe | 3422324.91 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2311255.48 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 866371.39 |
D. środki transportu | 117461.86 |
E. inne środki trwałe | 127236.18 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 366976 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 366976 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 29533265.61 |
I. Zapasy | 406761.66 |
1. Materiały | 298492.7 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 108268.96 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3054805.78 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 185691.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 185691.1 |
– do 12 miesięcy | 185691.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2869114.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1983595.21 |
– do 12 miesięcy | 1983595.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 757707.22 |
C. inne | 127812.25 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 25977783.03 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25977783.03 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1866000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1866000 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24111783.03 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24111783.03 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93915.14 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14015020.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14015020.72 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12597416.68 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 800000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 800000 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 800000 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13397416.68 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 917604.04 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 917604.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 917604.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 917604.04 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 11133546.82 |
A. zysk netto | 11133546.82 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25030963.5 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25030963.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 11133546.82 |
II. Korekty razem | 139045.51 |
1. Amortyzacja | 703592.67 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21979.05 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2154.43 |
5. Zmiana stanu rezerw | 222002.85 |
6. Zmiana stanu zapasów | -156703.74 |
7. Zmiana stanu należności | -973533.29 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2306537.66 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -83307.25 |
10. Inne korekty | -1899368.01 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11272592.33 |
I. Wpływy | 3031.71 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3031.71 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2170466.16 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 304466.16 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1866000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1866000 |
– nabycie aktywów finansowych | 1866000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2167434.45 |
I. Wpływy | 2551911.34 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2551300 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 611.34 |
II. Wydatki | 694797.41 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 641016.25 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26961.01 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 26820.15 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1857113.93 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10962271.81 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10962271.81 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 13149511.22 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24111783.03 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 24495.19 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-12
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90495618.12 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1285279.68 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73572689.13 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2638.84 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16925567.83 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 75087614.31 |
I. Amortyzacja | 1241388.25 |
II. Zużycie materiałów i energii | 11091165.76 |
III. Usługi obce | 31186115.31 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 395200.09 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 22591106.54 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4786126.95 |
– emerytalne | 1993930.07 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 213821.56 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3582689.85 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15408003.81 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 246112.63 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 265.19 |
IV. Inne przychody operacyjne | 245847.44 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 359479.33 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 218989.15 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 140490.18 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15294637.11 |
G. Przychody finansowe | 1307760.6 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1307760.6 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 28177.56 |
I. Odsetki, w tym: | 22059 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 6118.56 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16574220.15 |
J. Podatek dochodowy | 3253524 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13320696.15 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 49442305.07 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 37918112.83 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24097416.68 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 13320696.15 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11524192.24 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1421474.05 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1385474.05 |
– długoterminowa | 227093 |
– krótkoterminowa | 1158381.05 |
3. Pozostałe rezerwy | 36000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 36000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 57350 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 7350 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 50000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 50000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9730496.23 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3704636.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3704636.44 |
– do 12 miesięcy | 3704636.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5872259.39 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 101377.39 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1240823 |
– do 12 miesięcy | 1227037.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 13785.24 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2292472.09 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2194614.76 |
I. inne | 42972.15 |
4. Fundusze specjalne | 153600.4 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 314871.96 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 314871.96 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 314871.96 |
Aktywa razem | 49442305.07 |
A. Aktywa trwałe | 8505596.88 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 4375 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4375 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7997869.88 |
1. Środki trwałe | 7974149.88 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4877344.37 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2435872.32 |
D. środki transportu | 261717.67 |
E. inne środki trwałe | 399215.52 |
2. Środki trwałe w budowie | 23720 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 503352 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 503352 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 40936708.19 |
I. Zapasy | 455285.33 |
1. Materiały | 371433.25 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 83852.08 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2856325.71 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 167225.14 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 167225.14 |
– do 12 miesięcy | 167225.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2689100.57 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1725767.82 |
– do 12 miesięcy | 1725767.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 732469.99 |
C. inne | 230862.76 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 37533820.85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37533820.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1866000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1866000 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35667820.85 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35667820.85 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91276.3 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25030963.5 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25030963.5 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13397416.68 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10700000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10700000 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 10700000 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24097416.68 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11133546.82 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11133546.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11133546.82 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 13320696.15 |
A. zysk netto | 13320696.15 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37918112.83 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37918112.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 13320696.15 |
II. Korekty razem | 3775760 |
1. Amortyzacja | 1241388.25 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -489440.38 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 218989.15 |
5. Zmiana stanu rezerw | 405941.18 |
6. Zmiana stanu zapasów | -48523.67 |
7. Zmiana stanu należności | 198480.07 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2111646.62 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 101869.26 |
10. Inne korekty | 35409.52 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17096456.15 |
I. Wpływy | 18373953.99 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2573.17 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18371380.82 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 18371380.82 |
– zbycie aktywów finansowych | 17866000 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 505380.82 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 23871585.35 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6005585.35 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17866000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 17866000 |
– nabycie aktywów finansowych | 17866000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5497631.36 |
I. Wpływy | 1273.85 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1273.85 |
II. Wydatki | 44060.83 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22001.83 |
8. Odsetki | 22059 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -42786.98 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11556037.81 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11556037.82 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 24111783.03 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35667820.85 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 28772.34 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie