| Nazwa: | TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TYMBARK-MWS |
| Data rejestracji: | 01 lut 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w luty 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000879979 |
| NIP: | 7370003477 |
| REGON: | 49054096900000 |
| Kod pocztowy: | 34-650 (Firmy w Lesser Poland, Zawadka, Limanowa County, 34-650) |
| Miasto: | Zawadka, Limanowa County |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 156, TYMBARK, 34-650, TYMBARK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 38377000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1083Z | PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF PIECZARA | Prokurent | 2021-02-17 | Brak danych | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ TJ. PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI DZIAŁAJĄC DWUOSOBOWO Z INNYM PROKURENTEM. PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI DWUOSOBOWO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| PIOTR RODZEŃ | Prokurent | 2021-02-17 | Brak danych | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ TJ. PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI DZIAŁAJĄC DWUOSOBOWO Z INNYM PROKURENTEM. PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI DWUOSOBOWO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| ZBIGNIEW TADEUSZ LASKOWSKI | Prokurent | 2021-02-17 | 2021-04-01 | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ TJ. PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI DZIAŁAJĄC DWUOSOBOWO Z INNYM PROKURENTEM. PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI DWUOSOBOWO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| ZBIGNIEW JANIK | Prokurent | 2021-02-17 | Brak danych | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ TJ. PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI DZIAŁAJĄC DWUOSOBOWO Z INNYM PROKURENTEM. PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI DWUOSOBOWO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| IWONA MARIA ŻAKOWSKA | Prokurent | 2021-04-01 | Brak danych | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ TJ. PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI DZIAŁAJĄC DWUOSOBOWO Z INNYM PROKURENTEM. PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI DWUOSOBOWO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| ARKADIUSZ KOPER | Prokurent | 2021-02-17 | Brak danych | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ TJ. PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI DZIAŁAJĄC DWUOSOBOWO Z INNYM PROKURENTEM. PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI DWUOSOBOWO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| KRZYSZTOF PUT | Prokurent | 2024-07-04 | Brak danych | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ TJ. PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI DZIAŁAJĄC DWUOSOBOWO Z INNYM PROKURENTEM. PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI DWUOSOBOWO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| JULIAN PAWLAK | Prokurent | 2021-02-17 | Brak danych | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ TJ. PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI DZIAŁAJĄC DWUOSOBOWO Z INNYM PROKURENTEM. PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI DWUOSOBOWO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| JANINA TOMERA | Prokurent | 2021-02-17 | 2023-07-25 | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ TJ. PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI DZIAŁAJĄC DWUOSOBOWO Z INNYM PROKURENTEM. PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI DWUOSOBOWO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| BARTŁOMIEJ PAWEŁ SUŁKOWSKI | Prokurent | 2021-02-17 | Brak danych | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ TJ. PROKURENT MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI DZIAŁAJĄC DWUOSOBOWO Z INNYM PROKURENTEM. PROKURENT JEST UMOCOWANY TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI DWUOSOBOWO WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW PIOTR SAMSEL | Beneficjent |
| ZBIGNIEW TADEUSZ TOMASZEK | Beneficjent |
| MICHAŁ STANISŁAW OGORZAŁY | Beneficjent |
| ZBIGNIEW TADEUSZ LASKOWSKI | Beneficjent |
| RYSZARD ĆWIRKO | Beneficjent |
| WŁODZIMIERZ WITOLD ZIELIŃSKI | Beneficjent |
| MAGDALENA ANNA ROHDE-KREMPA | Beneficjent |
| BOGDAN TYRYBON | Beneficjent |
| DARIUSZ PIOTR CZECH | Beneficjent |
| WŁODZIMIERZ WITOLD ZIELIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-04-01 | Brak danych | 104.804 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.240.200,00 ZŁ | 12294851700000 |
| MASPEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2023-08-10 | Brak danych | 662.736 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.136.800,00 ZŁ | 36987900600000 |
| MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-02-01 | 2023-08-10 | 662.736 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.136.800,00 ZŁ | 07039690500000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW PIOTR SAMSEL | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| ZBIGNIEW TADEUSZ TOMASZEK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| MICHAŁ STANISŁAW OGORZAŁY | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| ZBIGNIEW TADEUSZ LASKOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| RYSZARD ĆWIRKO | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| WŁODZIMIERZ WITOLD ZIELIŃSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| MAGDALENA ANNA ROHDE-KREMPA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| BOGDAN TYRYBON | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| DARIUSZ PIOTR CZECH | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN TYRYBON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-01 | Brak danych |
| DARIUSZ PIOTR CZECH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-01 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ ZIELIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-01 | Brak danych |
| ZBIGNIEW TADEUSZ LASKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-01 | Brak danych |
| PIOTR PAWEŁ GIERUSZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-01 | 2022-01-31 |
| MICHAŁ STANISŁAW OGORZAŁY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-01 | Brak danych |
| ZBIGNIEW TADEUSZ TOMASZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-01 | Brak danych |
| JAROSŁAW PIOTR SAMSEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-17 | Brak danych |
| RYSZARD ĆWIRKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-01 | Brak danych |
| MAGDALENA ANNA ROHDE KREMPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2355749549.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2252855647.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2227620931.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 96717553.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10424.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31400640.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2210024401.39 |
| I. Amortyzacja | 107246005.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1776444235.94 |
| III. Usługi obce | 111586074.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10460689.84 |
| – podatek akcyzowy | 498432 |
| V. Wynagrodzenia | 136967146.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 28404999 |
| – emerytalne | 13039495.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11103860.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27811388.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 145725148.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 28867098.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 75878.91 |
| II. Dotacje | 15026500.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13764719.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9094124.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 285917.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8808206.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 165498122.99 |
| G. Przychody finansowe | 67968385.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 44928346.44 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 44928346.44 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 44928346.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 3807049.35 |
| – od jednostek powiązanych | 23466.23 |
| V. Inne | 19232989.53 |
| H. Koszty finansowe | 31202647.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 17898368.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 1913523.35 |
| IV. Inne | 13304279.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 202263860.38 |
| J. Podatek dochodowy | 10619406 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 191644454.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1982210917.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1094568803.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38377000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 206017542.83 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 658529806 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 191644454.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 887642114.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5279054.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 852687 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4164700.56 |
| – długoterminowa | 1324935.55 |
| – krótkoterminowa | 2839765.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 261667.08 |
| – krótkoterminowe | 261667.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 124984265.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 43238270.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 81745995.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 33998218.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 27183609.18 |
| D. zobowiązania wekslowe | 20564168.1 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 711123045.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 85263205.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5891999.77 |
| – do 12 miesięcy | 5891999.77 |
| B. inne | 79371205.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 624603256.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 349212561.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9908190.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 198703831.37 |
| – do 12 miesięcy | 198703831.37 |
| F. zobowiązania wekslowe | 35356799.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10046917.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8158603.63 |
| I. inne | 13216352.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 1256583.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46255748.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46255748.63 |
| – długoterminowe | 31049494.8 |
| – krótkoterminowe | 15206253.83 |
| Aktywa razem | 1982210917.67 |
| A. Aktywa trwałe | 1073077799.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2429540.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2283595.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 145944.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 963907654.29 |
| 1. Środki trwałe | 791150664.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11922374.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 300590708.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 470808323.74 |
| D. środki transportu | 5766114.81 |
| E. inne środki trwałe | 2063141.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 131242477.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 41514512.66 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 98413521.14 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 98413521.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 98413521.14 |
| – udziały lub akcje | 98413521.14 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8327083.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1298703 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7028380.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 909133117.94 |
| I. Zapasy | 490060245.96 |
| 1. Materiały | 282287701.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 178779320.1 |
| 3. Produkty gotowe | 25262522.5 |
| 4. Towary | 52893.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3677808.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 351090249.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 320023047.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 320023047.43 |
| – do 12 miesięcy | 320023047.43 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31067202.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17299835.15 |
| – do 12 miesięcy | 17299835.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12481042 |
| C. inne | 1286324.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32342883.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32342883.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14222527.86 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 14222527.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18120355.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18120355.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35639738.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1192924348.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1192924348.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38377000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38377000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 206017542.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 206017542.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 720920033.68 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -62390227.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 227609772.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 290000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 658529806 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 227609772.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 227609772.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 227609772.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 227609772.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 191644454.38 |
| A. zysk netto | 191644454.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1094568803.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1094568803.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 191644454.38 |
| II. Korekty razem | -145544476.14 |
| 1. Amortyzacja | 107246005.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2149136.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -31707584.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -75878.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1882702.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -149869527.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -101576491.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39360364.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7935218.63 |
| 10. Inne korekty | -1252577.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 46099978.24 |
| I. Wpływy | 300483818.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 902134.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 299581683.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49071683.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 250510000 |
| – odsetki | 510000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 250000000 |
| II. Wydatki | 181447407.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 181447407.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 119036410.9 |
| I. Wpływy | 367362891.9 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 300362891.9 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 67000000 |
| II. Wydatki | 526296036.09 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 290000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 221929699.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 2428682.95 |
| 8. Odsetki | 11936581.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1072.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -158933144.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6203244.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6203244.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11917110.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18120355.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10886113.57 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2293887382.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2278177177.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2257457891.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7765512.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 103731.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28560246.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2168627865.82 |
| I. Amortyzacja | 107426932.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1713620028.63 |
| III. Usługi obce | 93248320.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11954763.95 |
| – podatek akcyzowy | 498290 |
| V. Wynagrodzenia | 166589010.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 36408679.14 |
| – emerytalne | 15202783.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13145152.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26234977.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 125259516.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 47682039.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1385236.39 |
| II. Dotacje | 34130089.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12166713.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11738200.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 500111.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11238088.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 161203355.52 |
| G. Przychody finansowe | 127732514.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 50808042.81 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 50808042.81 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7327624.42 |
| – od jednostek powiązanych | 3129898.12 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 69596847.01 |
| H. Koszty finansowe | 54488731.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 39351257.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 11012648.2 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15137474.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 234447138.16 |
| J. Podatek dochodowy | 32448438 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 201998700.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2408977238.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1111567503.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38377000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 206017542.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 665174260.38 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 201998700.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1297409735.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8866912.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1995522 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6619295.88 |
| – długoterminowa | 1726864.15 |
| – krótkoterminowa | 4892431.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 252094.32 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 252094.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 281197911.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 41568438.25 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 239629472.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 111403524.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 82835103.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 45390844.76 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 779971141.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 141325394.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7988022.78 |
| – do 12 miesięcy | 7988022.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 133337371.99 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 636962136.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 404199582.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3964278.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 178043394 |
| – do 12 miesięcy | 178043394 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 7145596.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13144362.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9455351.53 |
| I. inne | 21009570.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 1683610.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 227373769.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 227373769.89 |
| – długoterminowe | 219164606.84 |
| – krótkoterminowe | 8209163.05 |
| Aktywa razem | 2408977238.51 |
| A. Aktywa trwałe | 1440021794.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32613036.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 32551547.06 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 61489.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1123333729.76 |
| 1. Środki trwałe | 826041855.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 20634234.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 325811482.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 470712427.53 |
| D. środki transportu | 6792268.24 |
| E. inne środki trwałe | 2091441.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 169527261.94 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 127764612.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 98413521.14 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 98413521.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 98413521.14 |
| – udziały lub akcje | 98413521.14 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185661507.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 177290963 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8370544.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 968955443.88 |
| I. Zapasy | 493694361.61 |
| 1. Materiały | 251967762.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 185818931.29 |
| 3. Produkty gotowe | 25988423.73 |
| 4. Towary | 264772.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 29654471.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 310684766.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 267176188.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 267176188.14 |
| – do 12 miesięcy | 267176188.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43508578.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4321582.86 |
| – do 12 miesięcy | 4321582.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39090048 |
| C. inne | 96947.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 135088939.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 135088939.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 108566298.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 108566298.8 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11935583.15 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 11935583.15 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14587057.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14587057.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29487375.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1094568803.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1094568803.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38377000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38377000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 206017542.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 206017542.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 658529806 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6644454.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 191644454.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -185000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 665174260.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 191644454.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 191644454.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 191644454.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -191644454.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 201998700.16 |
| A. zysk netto | 201998700.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1111567503.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1111567503.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 201998700.16 |
| II. Korekty razem | -39470246.73 |
| 1. Amortyzacja | 107426932.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -43756528 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19031752.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1385236.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3587857.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3634115.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -66913548.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11795382.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 481049.13 |
| 10. Inne korekty | -4449522.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 162528453.43 |
| I. Wpływy | 62040931.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1976066.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 60064864.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50808042.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9256821.63 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 348587.85 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 8908233.78 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 295117530.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 295117530.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -233076599.35 |
| I. Wpływy | 447447148.57 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 364481196.85 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 65725915.24 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 17240036.48 |
| II. Wydatki | 380432300.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 185000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 117940843.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 57374643.58 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 20116813.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 67014848.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3533297.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3533297.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18120355.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14587057.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2014911.33 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowe rozwiązania w procesie produkcji zagęszczonych soków owocowych o zwiększonych właściwościach zdrowotnych. | 29 358 156,45 zł | 12 505 906,90 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1395235/ |
| Innowacyjne rozwiązania technologiczne w procesie opracowywania produktów o wyższym poziomie związków bioaktywnych. | 15 922 588,75 zł | 9 428 871,75 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1172025/ |
| Optymalizacja biologicznego procesu oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie innowacyjnej metody neutralizacji kwasu nadoctowego oraz poprawę kondycji osadu czynnego bioreaktora | 4 441 361,84 zł | 1 648 827,12 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1145089/ |
| Prace Badawczo-Rozwojowe obejmujące innowacyjne rozwiązanie IT z zakresu zarządzania gospodarką magazynową na terenie Tymbark-MWS Sp. z o.o. Sp. k., Oddział w Olsztynku. | 1 331 293,38 zł | 529 725,50 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Innowacyjne firmy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/790230/ |
| Opracowanie nowych przetworów warzywno-owocowych o ukierunkowanych właściwościach funkcjonalnych w oparciu o nowe gatunki i ich odmiany. | 22 116 789,43 zł | 10 594 017,83 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743001/ |
| Innowacyjne rozwiązania technologiczne w procesie produkcji wyrobów mające na celu uzyskanie lepszych parametrów sensorycznych i wyższego poziomu witamin. | 12 102 203,44 zł | 6 665 919,83 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1371789/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
