| Nazwa: | MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MWS |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000896120 |
| NIP: | 5512571990 |
| REGON: | 12108587600000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. STREFOWA, 13, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1001000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #72 | INFORMATYKA |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA MAŁGORZATA BARABASZ-SAWIŃSKA | Beneficjent |
| EDYTA ANNA PABIS | Beneficjent |
| MAGDALENA ANNA ROHDE-KREMPA | Beneficjent |
| ANNA MAŁGORZATA NIKLIBORC | Beneficjent |
| MARIUSZ ZUBAŁA | Beneficjent |
| EDYTA ANNA PABIS | reprezentant |
| ANNA MAŁGORZATA BARABASZ-SAWIŃSKA | reprezentant |
| MAGDALENA ANNA ROHDE-KREMPA | reprezentant |
| ANNA MAŁGORZATA NIKLIBORC | reprezentant |
| MARIUSZ ZUBAŁA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KAROLINA SURDYK | Prokurent | 2021-07-09 | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ.DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM, TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF PAWEŁ PAWLAS | Prokurent | 2022-09-27 | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM, TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RAFAŁ GRUSZECZKA | Prokurent | 2021-07-09 | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ.DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM, TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BARBARA KATARZYNA STARUŃ | Prokurent | 2021-07-09 | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ.DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM, TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH MICHAŁ CIELNIASZEK | Prokurent | 2021-07-09 | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ.DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM, TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ELŻBIETA JÓZEFA KIERPIEC KĄDZIELA | Prokurent | 2021-07-09 | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ DWUOSOBOWEJ.DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z INNYM PROKURENTEM, TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-04-30 | 20.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.001.000,00 ZŁ | 49054096900000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA MAŁGORZATA BARABASZ-SAWIŃSKA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| EDYTA ANNA PABIS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| MAGDALENA ANNA ROHDE-KREMPA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| ANNA MAŁGORZATA NIKLIBORC | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| MARIUSZ ZUBAŁA | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAGDALENA ANNA ROHDE KREMPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 |
| MARIUSZ ZUBAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 |
| EDYTA ANNA PABIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 |
| ANNA MAŁGORZATA BARABASZ SAWIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 |
| ANNA MAŁGORZATA NIKLIBORC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2592815998.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20985.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7697323.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2585118674.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2544409624.62 |
| I. Amortyzacja | 2464003.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18183084.99 |
| III. Usługi obce | 293098022.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1761917.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 42957466.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8042542.71 |
| – emerytalne | 3611101.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 71173949.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2106728638.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 48406373.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10101265.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 366184.73 |
| II. Dotacje | 481979.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 116900 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9136201.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8520154.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8520154.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 49987485.15 |
| G. Przychody finansowe | 3094448.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3092448.99 |
| – od jednostek powiązanych | 25637.11 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2000 |
| H. Koszty finansowe | 4036228.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 2474985.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 871964.87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1561242.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 49045705.27 |
| J. Podatek dochodowy | 9941616 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 39104089.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 435770517.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46232112.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1001000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6127023.66 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39104089.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 389538404.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 878410.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3319 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 875091.05 |
| – długoterminowa | 301324.96 |
| – krótkoterminowa | 573766.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 86238777.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 86238777.67 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 302421216.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 197419256.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 197419256.95 |
| – do 12 miesięcy | 197419256.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 104912116.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 46088975.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52091166.35 |
| – do 12 miesięcy | 52091166.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3480022.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3126912.93 |
| I. inne | 125039.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 89842.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 435770517.04 |
| A. Aktywa trwałe | 11009789.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 614407.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 614407.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2514933.59 |
| 1. Środki trwałe | 2514933.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 768529.01 |
| D. środki transportu | 1746404.58 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 6432937.86 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 6432937.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1447510 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1447510 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 424760727.77 |
| I. Zapasy | 2374653.4 |
| 1. Materiały | 2374653.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 416010229.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2193.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2193.12 |
| – do 12 miesięcy | 2193.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 416008035.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 393001798.48 |
| – do 12 miesięcy | 393001798.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19124128 |
| C. inne | 3882109.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1612859.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1612859.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1612859.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1612859.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4762985.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27208716.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27208716.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1001000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1001000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6127023.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6127023.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6127023.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43351467.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43351467.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43351467.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -43351467.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 39104089.27 |
| A. zysk netto | 39104089.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46232112.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46232112.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39104089.27 |
| II. Korekty razem | -145178864.67 |
| 1. Amortyzacja | 2438581.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1657920.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2445859.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -366184.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -169220.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 599424.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -57345620.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -96432031.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2261564.05 |
| 10. Inne korekty | -269157.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -106074775.4 |
| I. Wpływy | 1115199.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1115199.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1047903.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1047903.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 67295.92 |
| I. Wpływy | 46358133.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 46088975.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 269157.83 |
| II. Wydatki | 25823976.14 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 24224444.02 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1599532.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 20534157.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -85473322.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -85473322.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 87086181.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1612859.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 272483.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2815277175.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 207422.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9139085.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2806138090.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2760949431.62 |
| I. Amortyzacja | 2127843.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14164494.6 |
| III. Usługi obce | 333220840.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1264871.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 45965439.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9252167.4 |
| – emerytalne | 4154223.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 59918216.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2295035557.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 54327744.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8704900.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1713414.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21024.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6970461.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6823841.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 351187.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6472654.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 56208803.08 |
| G. Przychody finansowe | 8435539.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1746303.68 |
| – od jednostek powiązanych | 871964.87 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6689235.34 |
| H. Koszty finansowe | 18752801.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 18747622.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 5551907.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5178.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 45891540.95 |
| J. Podatek dochodowy | 9304284 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 36587256.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 555948692.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82819369.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1001000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45231112.93 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36587256.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 473129322.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1948442.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1068626 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 879816.24 |
| – długoterminowa | 194781.51 |
| – krótkoterminowa | 685034.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 81188698.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 81188698.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 81188698.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 389987140.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 147316917.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62973386.33 |
| – do 12 miesięcy | 62973386.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 84343530.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 242499658.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 37325378.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 125559012.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72217487.63 |
| – do 12 miesięcy | 72217487.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3998642.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3321161.37 |
| I. inne | 77976.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 170564.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5041.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5041.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5041.23 |
| Aktywa razem | 555948692.34 |
| A. Aktywa trwałe | 20254003.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 467310.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 467310.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2853952.79 |
| 1. Środki trwałe | 1756861.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1017784.38 |
| D. środki transportu | 209193.77 |
| E. inne środki trwałe | 529883.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1097091.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 9757140.72 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 9757140.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7175599 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7175599 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 535694689.3 |
| I. Zapasy | 2213592.82 |
| 1. Materiały | 2213592.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 525420269.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 74593207.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74593207.2 |
| – do 12 miesięcy | 74593207.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 450827062.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 430285897.45 |
| – do 12 miesięcy | 430285897.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15337657 |
| C. inne | 5203507.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 248404.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 248404.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 248404.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 248404.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7812422.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46232112.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46232112.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1001000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1001000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6127023.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 39104089.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39104089.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 45231112.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39104089.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39104089.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39104089.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -39104089.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 36587256.95 |
| A. zysk netto | 36587256.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82819369.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82819369.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36587256.95 |
| II. Korekty razem | -226111044.67 |
| 1. Amortyzacja | 2127843.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6575189.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 13853315.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1713414.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1070032.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 161060.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -112734243.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -113527964.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8772484.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -189523787.72 |
| I. Wpływy | 3261638.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2387299.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 874338.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 874338.81 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 874338.81 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3038708.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3038708.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 222930 |
| I. Wpływy | 196700000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 196700000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8763597.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8763597.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 187936402.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1364455.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1364455.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1612859.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 248404.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 217446.13 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
