| Nazwa: | GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRUPA MASPEX |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000898248 |
| NIP: | 5512617657 |
| REGON: | 12294851700000 |
| Kod pocztowy: | 34-100 (Firmy w Lesser Poland, , 34-100) |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. LEGIONÓW, 37, WADOWICE, 34-100, WADOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2988781500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7220Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA |
| #7211Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOANNA CHRZĄSZCZ RAUCH | Prokurent | 2021-07-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF HYŻYK | Prokurent | 2022-09-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| SONIA AGNIESZKA ORKISZ | Prokurent | 2021-07-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA MAŁGORZATA BARABASZ SAWIŃSKA | Prokurent | 2021-07-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RYSZARD ĆWIRKO | Prokurent | 2021-07-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RAFAŁ GRUSZECZKA | Prokurent | 2021-07-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| LESZEK KASZUBA | Prokurent | 2021-07-22 | 2023-11-08 | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF BOGUSŁAW ZAJDA | Prokurent | 2021-07-22 | 2023-09-11 | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK BIELARZ | Prokurent | 2022-09-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA TAKŻE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAGDALENA ANNA ROHDE-KREMPA | Beneficjent |
| BOGDAN TYRYBON | Beneficjent |
| EDYTA ANNA PABIS | Beneficjent |
| ROBERT PIOTR WAWRO | Beneficjent |
| ELŻBIETA AGNIESZKA GUGULSKA | Beneficjent |
| BARBARA MARIA WIECZOREK | Beneficjent |
| MONIKA BEATA MARZEC | Beneficjent |
| PIOTR RODZEŃ | Beneficjent |
| DOROTA LISZKA | Beneficjent |
| IWONA MARIA PIASTA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MASPEX HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-04-30 | 59 775 430 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.988.771.500,00 ZŁ | 36987900600000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT PIOTR WAWRO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 | Brak danych |
| BOGDAN TYRYBON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 | Brak danych |
| EDYTA BAGIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 | 2024-03-04 |
| DOROTA MARIA LISZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 | Brak danych |
| BARBARA MARIA WIECZOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 | Brak danych |
| MONIKA BEATA MARZEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 | Brak danych |
| EDYTA ANNA PABIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 | Brak danych |
| IWONA MARIA PIASTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 | Brak danych |
| PIOTR ANDRZEJ ROMAŃCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-08 | Brak danych |
| MAGDALENA ANNA ROHDE KREMPA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-04-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4440268721.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3776147820.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39931526.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 47431419.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4352905776.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4385124819.22 |
| I. Amortyzacja | 261538564.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35543425.53 |
| III. Usługi obce | 406068390.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 37807806.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 64711609.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10479877.75 |
| – emerytalne | 4705465.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 25417718.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3543557425.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 55143902.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4403470.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 136362.43 |
| II. Dotacje | 724627.52 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3542480.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8906708.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8906708.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 50640663.98 |
| G. Przychody finansowe | 151514078.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 42410791.59 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 42410791.59 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 50038235.01 |
| – od jednostek powiązanych | 39510967.41 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 20599.95 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 59044452.44 |
| H. Koszty finansowe | 179821926.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 178956466.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 818340.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 865459.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22332816.16 |
| J. Podatek dochodowy | 4645322 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17687494.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6572791499.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3066580030 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2988781500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 60111024.82 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17687494.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3506211469.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27799868.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24349320 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3450548.36 |
| – długoterminowa | 730300.75 |
| – krótkoterminowa | 2720247.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1781544859.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1781544859.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 1781544859.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1690295879.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 672579108.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 522448283.82 |
| – do 12 miesięcy | 522448283.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 150130824.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1017371673.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 394467098.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 865459.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74220671.9 |
| – do 12 miesięcy | 74220671.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 5289782.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6569973.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4709372.96 |
| I. inne | 531249314.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 345097.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6570862.85 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6570862.85 |
| – długoterminowe | 119386.5 |
| – krótkoterminowe | 6451476.35 |
| Aktywa razem | 6572791499.71 |
| A. Aktywa trwałe | 5453273224.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1134815403.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1134815403.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16071341.97 |
| 1. Środki trwałe | 5693437.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 207747.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2073994.38 |
| D. środki transportu | 3280506.82 |
| E. inne środki trwałe | 131188.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10377904.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4284545589.04 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4284545589.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4284545589.04 |
| – udziały lub akcje | 3598716273.2 |
| – inne papiery wartościowe | 209051047.29 |
| – udzielone pożyczki | 476778268.55 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17840890 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17840890 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1119518275.43 |
| I. Zapasy | 382325065.03 |
| 1. Materiały | 5428351.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 376661513.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 235200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 538161206.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 391315822.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 391315822.66 |
| – do 12 miesięcy | 391315822.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 146845384.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 109536143.21 |
| – do 12 miesięcy | 109536143.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35621421.76 |
| C. inne | 1687819.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 167725269.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 167725269.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 44415896.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 44415896.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20022650.9 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 20022650.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 103286721.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 103286721.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31306734.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3194892535.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3194892535.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2988781500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2988781500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 127011276 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -66900251.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 79099748.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -146000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 60111024.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 79099748.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 79099748.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 79099748.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 79099748.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17687494.16 |
| A. zysk netto | 17687494.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3066580030 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3066580030 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17687494.16 |
| II. Korekty razem | 965074992.73 |
| 1. Amortyzacja | 261723649.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -162.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 86474487.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20489671.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15423640.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -117840804.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 104199857.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 649069786.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13485790.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 982762486.89 |
| I. Wpływy | 789217613.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 235539.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 788982073.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 528994308.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 259987764.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 21349.95 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 9966414.8 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 250000000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4645169593.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5486492.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4639683100.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4639683100.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3855951979.58 |
| I. Wpływy | 3669386571.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3519386571.98 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 150000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1688158325.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 146000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1360734552.62 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 21000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 160423773.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1981228246.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -891961246.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -891961246.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 995247968.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 103286721.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1112874.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4777801623.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4087876638.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38620357.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 47776309.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4691404956.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4564432295.35 |
| I. Amortyzacja | 262033586.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32493225.69 |
| III. Usługi obce | 455878575.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 31686198.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 72078388.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11854257.25 |
| – emerytalne | 5322561.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 27928672.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3670479390.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 213369328.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5699728.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1072436.1 |
| II. Dotacje | 828136.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3799156.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11099069.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 614678 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10484391.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 207969987.52 |
| G. Przychody finansowe | 183776474.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 34443379.53 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 34443379.53 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 81165772.56 |
| – od jednostek powiązanych | 52914832.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 8659.14 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 85019.27 |
| V. Inne | 68073644.48 |
| H. Koszty finansowe | 240143361.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 220401264.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 42059538.54 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 19742096.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 151603101.46 |
| J. Podatek dochodowy | 189947 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 151413154.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 6659147678.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3143482159.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2988781500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3287494.16 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 151413154.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3515665518.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21633151.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17924226 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3574084.31 |
| – długoterminowa | 556298.53 |
| – krótkoterminowa | 3017785.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 134841.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 134841.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2045134221.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 482440435.75 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1562693785.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 1548481346.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 14212439.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1440416510.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 709305243.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 600738944.38 |
| – do 12 miesięcy | 600738944.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 108566298.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 730504518.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 642597277.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75225765.88 |
| – do 12 miesięcy | 75225765.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7571062.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5021696.6 |
| I. inne | 88716.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 606748.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8481635.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8481635.82 |
| – długoterminowe | 96713.07 |
| – krótkoterminowe | 8384922.75 |
| Aktywa razem | 6659147678.42 |
| A. Aktywa trwałe | 5648407900.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 880969081.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 880969081.22 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20837035.11 |
| 1. Środki trwałe | 8422525.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 201644.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6505788.85 |
| D. środki transportu | 1602379.79 |
| E. inne środki trwałe | 112711.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6976657.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5437851.73 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4732099815.27 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4732099815.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4732099815.27 |
| – udziały lub akcje | 4627442737.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 104657077.73 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14501969 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14501969 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1010739777.82 |
| I. Zapasy | 379141776.85 |
| 1. Materiały | 3711367.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 375430409.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 360846362.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 219979248.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 219979248.73 |
| – do 12 miesięcy | 219979248.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 140867114.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 92711042.14 |
| – do 12 miesięcy | 92711042.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47532079.28 |
| C. inne | 623992.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 226517670.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 226517670.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 90391236.64 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 90391236.64 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 52772877 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 15289179.59 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 37483697.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 83353556.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 83353556.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44233967.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3066580030 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3066580030 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2988781500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2988781500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 60111024.82 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -56823530.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3287494.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -60111024.82 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3287494.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17687494.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17687494.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17687494.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17687494.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 151413154.46 |
| A. zysk netto | 151413154.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3143482159.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3143482159.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 151413154.46 |
| II. Korekty razem | 557523864.94 |
| 1. Amortyzacja | 262033586.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -53936720.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 104814235.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1072436.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6166716.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3183288.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 177314844.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 80783756 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9429972.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 708937019.4 |
| I. Wpływy | 809496585.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1360146.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 808136439.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 754266091.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 53870347.99 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3747130.72 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 50123217.27 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1756777058.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13240668.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1743536390.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1728332230 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15204160.32 |
| – nabycie aktywów finansowych | 15204160.32 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -947280472.43 |
| I. Wpływy | 1738180534.51 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1594846000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 141582101.2 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1752433.31 |
| II. Wydatki | 1519770246.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 74511024.82 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1106699566.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 155316035.74 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 183243619.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 218410288.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -19933165.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -19933165.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 103286721.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 83353556.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 647933.08 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innowacyjny prototyp platformy analitycznej wykorzystującej mechanizmy Internetu Rzeczy | 18 122 897,50 zł | 8 059 955,47 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 1.2. BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/794169/ |
| Opracowanie rozwiązania automatyzującego proces zarządzania ekspozycją sklepową | 7 757 843,13 zł | 3 103 137,24 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1428282/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
