KRS 0000180634
NIP5492176410
REGON35676041300000
NazwaAUGURI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAUGURI
Data rejestracji 24 lis 2003 (21 lat temu) 24 lis 2003
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LĘBORSKA, 8/10, WARSZAWA, 03-443, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 459360,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 535000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji45936
Dane podatkowe
NIP 5492176410
data rejestracji 01 cze 2007
status Czynny
28249000050000453029801955
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
36249000050000460062027592
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
46124041711111000046427045
PEKAO I Oddział w Oświęcimiu
ul. Władysława Jagiełły 12 32-600 oświęcimski POLSKA
80106000760000320001306340
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
91106000760000329000003320
ALIOR Centrum Rozliczeniowe
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ
Beneficjent
WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ
Beneficjent
SEBASTIAN CZERWIŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
WIOLETTA KAMILA PAWLIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2016-03-23
KRYSTYNA INGIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
BARBARA MARIA REGULSKA INGIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-04-11
JÓZEF TUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-24
2004-06-29
STANISŁAW KULA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-24
2004-06-29
ANDRZEJ GUZIK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-24
2006-04-24
MACIEJ KORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-29
2006-04-24
ANDRZEJ CEBULSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-29
2006-04-24
ZDZISŁAW INGIELEWICZ
Prokurent
2005-10-10
1953-06-07
ODDZIELNA
WALDEMAR JAWORSKI
Prokurent
2006-08-31
2009-05-29
PROKURA ODDZIELNA
ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ
Prokurent
2009-11-05
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE PREZESOWI ZARZĄDU BĄDŻ TEŻ SAMODZIELNIE PROKURENTOWI SAMOISTNEMU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO D0 SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZDZISŁAW INGIELEWICZ
PREZES
2003-11-24
2004-06-29
1953-06-07
TOMASZ KOSOWSKI
CZŁONEK
2004-06-29
2006-01-09
MIECZYSŁAW SZABLA
PREZES
2004-06-29
2006-01-09
RENATA ZAGOZDON JAWORSKA
PREZES
2006-01-09
2009-05-29
SEBASTIAN CZERWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-05-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 876855.54 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 876855.54 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2003632.67 |
I. Amortyzacja | 28189.95 |
II. Zużycie materiałów i energii | 59882.31 |
III. Usługi obce | 1408891.74 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13677.39 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 305212 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 65699.63 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 122079.65 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1126777.13 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 27918.75 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 27918.75 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 72912.96 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 72912.96 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1171771.34 |
G. Przychody finansowe | 1177107.23 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 513560.56 |
– od jednostek powiązanych | 31176.43 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 649700 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 13846.67 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 688021.57 |
I. Odsetki, w tym: | 361936.65 |
– dla jednostek powiązanych | 19.69 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 326084.92 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -682685.68 |
J. Podatek dochodowy | 123443 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -806128.68 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 16652399.23 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16048960.93 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 459360 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16395729.61 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -806128.68 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 603438.3 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 603438.3 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4428 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4428 |
– do 12 miesięcy | 4428 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 599010.3 |
A. kredyty i pożyczki | 514.02 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 197645.12 |
– do 12 miesięcy | 197645.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142661.16 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 258190 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 16652399.23 |
A. Aktywa trwałe | 15348875.35 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98137.42 |
1. Środki trwałe | 98137.42 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 72137.4 |
E. inne środki trwałe | 0.02 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 15250737.93 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15075967.93 |
A. w jednostkach powiązanych | 8774738 |
– udziały lub akcje | 8774738 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4087155 |
– udziały lub akcje | 4087155 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 2214074.93 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2214074.93 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 174770 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1303523.88 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 425277.92 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 425277.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 281102.46 |
– do 12 miesięcy | 281102.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139029 |
C. inne | 3391.65 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 1754.81 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 861998.13 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 861998.13 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 710452.06 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 710452.06 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 151546.07 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 146870.22 |
– inne środki pieniężne | 4675.85 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16247.83 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16855089.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16855089.61 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 459360 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 459360 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17182383.47 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -786653.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 786653.86 |
– pokrycia straty | 786653.86 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16395729.61 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -786653.86 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 786653.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 786653.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 786653.86 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -806128.68 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 806128.68 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16048960.93 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16048960.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -806128.68 |
II. Korekty razem | 100319.72 |
1. Amortyzacja | -28189.95 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 151623.91 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 337461.75 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 81127.58 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -443758.27 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3779.87 |
10. Inne korekty | -1725.17 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -906448.4 |
I. Wpływy | 5223183.06 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2447623.91 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2447623.91 |
– zbycie aktywów finansowych | 2296000 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 151623.91 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 2775559.15 |
II. Wydatki | 928622.35 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 100327.35 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 828295 |
A. w jednostkach powiązanych | 828295 |
B. w pozostałych jednostkach | 10521.5 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 10521.5 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4294560.71 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3839388.5 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3780010.02 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 59378.48 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3839388.5 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -451276.19 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -451276.19 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 602822.26 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 151546.07 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1016114.61 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1016114.61 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2031648.91 |
I. Amortyzacja | 40130.94 |
II. Zużycie materiałów i energii | 61987.14 |
III. Usługi obce | 1486358.17 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12265.31 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 260050 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 67937.91 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 102919.44 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1015534.3 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1225731.08 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1172195 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 53536.08 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 41780.28 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 41780.28 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 168416.5 |
G. Przychody finansowe | 1614502.89 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1197000 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 417502.89 |
– od jednostek powiązanych | 43809.8 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 423277.02 |
I. Odsetki, w tym: | 356184.3 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 38505.14 |
IV. Inne | 28587.58 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1359642.37 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1359642.37 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 18121268.47 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 17408603.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 459360 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15589600.93 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1359642.37 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 712665.17 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 712665.17 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17055.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17055.18 |
– do 12 miesięcy | 17055.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50212.33 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 50212.33 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 645397.66 |
A. kredyty i pożyczki | 316657.39 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 88091 |
– do 12 miesięcy | 88091 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9149.03 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 231500.24 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 18121268.47 |
A. Aktywa trwałe | 16399463.45 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58006.46 |
1. Środki trwałe | 58006.46 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
D. środki transportu | 32006.46 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 16341456.99 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16139186.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 8774738 |
– udziały lub akcje | 8774738 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4087155 |
– udziały lub akcje | 4087155 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 3277293.99 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 3277293.99 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 202270 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1721805.02 |
I. Zapasy | 10000 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10000 |
II. Należności krótkoterminowe | 291728.68 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 291728.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 222223.46 |
– do 12 miesięcy | 222223.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64411 |
C. inne | 5094.22 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1415658.32 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1415658.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 508054.8 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 508054.8 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 716302.06 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 716302.06 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 191301.46 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 143883.45 |
– inne środki pieniężne | 47418.01 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4418.02 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16048960.93 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16048960.93 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 459360 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 459360 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16395729.61 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -806128.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 806128.68 |
– pokrycia straty | 806128.68 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15589600.93 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -806128.68 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -806128.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -806128.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 806128.68 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 806128.68 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1359642.37 |
A. zysk netto | 1359642.37 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17408603.32 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17408603.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1359642.39 |
II. Korekty razem | -1274984.96 |
1. Amortyzacja | 40130.92 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -21171.1 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1172195 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -10000 |
7. Zmiana stanu należności | 133549.24 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -257128.83 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11829.81 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 84657.43 |
I. Wpływy | 2292153.94 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1172195 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1119958.94 |
A. w jednostkach powiązanych | 600000 |
B. w pozostałych jednostkach | 519958.94 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 500000 |
– odsetki | 19958.94 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2687055.98 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2659556 |
A. w jednostkach powiązanych | 1100000 |
B. w pozostałych jednostkach | 1559556 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 1559556 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 27499.98 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -394902.04 |
I. Wpływy | 380000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 380000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 30000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 30000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 350000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 39755.39 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 39755.39 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 151546.07 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 191301.46 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2003-11-24
2008-12-23
GAMMA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
2003-11-24
2008-12-23
CHEMIKÓW, 1, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie