Podimoty.plKRS 0000261543
NIP1132621461
REGON14060502200000
NazwaAGENA DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAGENA DEVELOPMENT
Data rejestracji 03 sie 2006 (18 lat temu) 03 sie 2006
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LĘBORSKA, 8/10, WARSZAWA, 03-443, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 700000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,40 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1750000
Dane kontaktowe
Email BIURO@AGENADEVELOPMENT.PL
Dane podatkowe
NIP 1132621461
data rejestracji 01 sie 2006
status Czynny
26102010970000740202321313
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ
Beneficjent
WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ
Beneficjent
ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
SEBASTIAN CZERWIŃSKI
Prokurent
2012-06-19
ANTONI ANDRZEJ LIPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-03
2008-08-01
ZDZISŁAW INGIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-12-04
2013-02-28
1953-06-07
MICHAŁ KULIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-02-28
TOMASZ TARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-29
2015-11-09
KAMIL SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-29
TOMASZ TARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-29
2016-12-05
MIECZYSŁAW TARCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-12-05
2017-04-12
BARBARA MARIA REGULSKA INGIELEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-04-12
MIROSŁAW WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-04-12
2019-12-13
MACIEJ TADEUSZ RADOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2017-04-12
2019-12-13
ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ
Beneficjent
13,33% AKCJI BEZPOŚREDNIO ORAZ 43,54% AKCJI W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 46,67% AKCJI AGENA DEVELOPMET
WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ
Beneficjent
13,33% AKCJI BEZPOŚREDNIO ORAZ 43,54% AKCJI W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 46,67% AKCJI AGENA DEVELOPMENT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MIECZYSŁAW TARCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-03
2012-06-19
ZDZISŁAW INGIELEWICZ
WICEPREZES
2006-08-03
2009-12-04
1953-06-07
ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-04
2012-06-19
ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-06-19
ZDZISŁAW INGIELEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-04
2016-04-09
1953-06-07
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 290365.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 268884.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 290365.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1799093.77 |
| I. Amortyzacja | 10783.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 144277.49 |
| III. Usługi obce | 945345.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 33458.95 |
| V. Wynagrodzenia | 573257.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 91970.86 |
| – emerytalne | 88173.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1508728.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 56034.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 56034.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 31883.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 389.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 31494.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1484577.17 |
| G. Przychody finansowe | 1381624.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 750000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 750000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 750000 |
| II. Odsetki, w tym: | 631624.18 |
| – od jednostek powiązanych | 461456.45 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 81390.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 81390.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 81390.68 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -184343.67 |
| J. Podatek dochodowy | -70012 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -114331.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17359972.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13219351.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12771509.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -137825.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | -114331.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4140620.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 138837.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2026 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 136811.4 |
| – krótkoterminowe | 136811.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3998382.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3881390.68 |
| B. inne | 3881390.68 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 116992.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 87077.81 |
| – do 12 miesięcy | 77959.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 9118.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29092.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 313.47 |
| I. inne | 508.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3400 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3400 |
| – krótkoterminowe | 3400 |
| Aktywa razem | 17359972.06 |
| A. Aktywa trwałe | 3858532.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 317032.81 |
| 1. Środki trwałe | 317032.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 24317.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 292715.04 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3521901.96 |
| 1. Nieruchomości | 382053.71 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3139848.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3139848.25 |
| – udziały lub akcje | 3139848.25 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19598 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19598 |
| B. Aktywa obrotowe | 13501439.29 |
| I. Zapasy | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 188921.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 24196.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24196.98 |
| – do 12 miesięcy | 24196.98 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 164724.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22271.06 |
| – do 12 miesięcy | 22271.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 138291 |
| C. inne | 4162.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13300369.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13300369.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 772507.08 |
| – udzielone pożyczki | 772507.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12000000 |
| – udzielone pożyczki | 12000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 527862.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 527862.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12148.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18133683.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18133683.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -300000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 300000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17271509.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4500000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12771509.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -137825.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 328677.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 328677.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 382158.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -53480.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 466503.7 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 466503.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 382158.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 84344.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -137825.91 |
| 6. Wynik netto | -114331.67 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 114331.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13219351.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13219351.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -114331.67 |
| II. Korekty razem | -1184071.73 |
| 1. Amortyzacja | 23518.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1300233.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -39690.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 65693.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8323.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 58315.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1298403.4 |
| I. Wpływy | 17448804.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17448804.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14475547.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2973257.52 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2200000 |
| – odsetki | 773257.52 |
| II. Wydatki | 15590000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15590000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3590000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 12000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1858804.77 |
| I. Wpływy | 3800000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3800000 |
| II. Wydatki | 4800000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 4800000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -439598.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -439598.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 967460.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 527862.35 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65419.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 65419.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65419.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1760580.2 |
| I. Amortyzacja | 13079.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 83214.89 |
| III. Usługi obce | 1031942.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10603.54 |
| V. Wynagrodzenia | 528627.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 93111.9 |
| – emerytalne | 92209.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1695160.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 43652.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43652.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 129559.79 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 129559.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1781068.25 |
| G. Przychody finansowe | 11016426.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10131500 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 10131500 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10131500 |
| II. Odsetki, w tym: | 884926.72 |
| – od jednostek powiązanych | 187767.75 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 99932.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 99932.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 99932.34 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9135426.13 |
| J. Podatek dochodowy | 16823 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9118603.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23219838.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22337955.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12771509.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -252157.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9118603.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 881883.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 109607.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8776 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 100831.49 |
| – krótkoterminowe | 100831.49 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 758875.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 615123 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 123 |
| – do 12 miesięcy | 123 |
| B. inne | 615000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 143752.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85302.9 |
| – do 12 miesięcy | 85302.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37950.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 20499.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13400 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13400 |
| – krótkoterminowe | 13400 |
| Aktywa razem | 23219838.47 |
| A. Aktywa trwałe | 4742311.14 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 352463.05 |
| 1. Środki trwałe | 323635.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 24317.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 281931.48 |
| E. inne środki trwałe | 17385.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 28828.01 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4379177.85 |
| 1. Nieruchomości | 369318.47 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4009859.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4009859.38 |
| – udziały lub akcje | 2962551.25 |
| – udzielone pożyczki | 1047308.13 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10670.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9525 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1145.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 18477527.33 |
| I. Zapasy | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 161363.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6505.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6505.53 |
| – do 12 miesięcy | 6505.53 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 154858.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6352.05 |
| – do 12 miesięcy | 6352.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 144756 |
| C. inne | 3750.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18294120.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18294120.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| – udziały lub akcje | 200000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7065208.33 |
| – udzielone pożyczki | 7065208.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11028912.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11028912.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22042.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13219351.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13219351.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12771509.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12771509.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -252157.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -53480.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -53480.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 53480.93 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 198676.65 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 198676.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -53480.93 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 252157.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -252157.58 |
| 6. Wynik netto | 9118603.13 |
| A. zysk netto | 9118603.13 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22337955.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21437955.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9118603.13 |
| II. Korekty razem | -10846434.48 |
| 1. Amortyzacja | 25815.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10916494.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -29229.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 27557.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36883.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9033.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1727831.35 |
| I. Wpływy | 15940492.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15940492.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10131500 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5808992.68 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5000000 |
| – odsetki | 808992.68 |
| II. Wydatki | 336213.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48510.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 287703 |
| A. w jednostkach powiązanych | 272703 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 15000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 15604279.67 |
| I. Wpływy | 600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 600000 |
| II. Wydatki | 3975398.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3800000 |
| 8. Odsetki | 175398.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3375398.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10501049.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10501049.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 527862.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11028912.31 |
2006-08-03
2006-09-18
MIĘDZYNARODOWA, 50A, WARSZAWA, 03-922, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-18
2009-12-04
WASZYNGTONA, 146, WARSZAWA, 04-076, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie