| Nazwa: | ODMET SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ODMET |
| Data rejestracji: | 01 cze 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000387788 |
| NIP: | 8210006562 |
| REGON: | 00517411800000 |
| Kod pocztowy: | 08-110 (Firmy w Masovian, Golice, Masovian Voivodeship, 08-110) |
| Miasto: | Golice, Masovian Voivodeship |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | BRZESKA, 120, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 172800,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 172800,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,20 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 864000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8210006562 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09114010100000514988001008 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 23105019531000009032543242 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 45105019531000009032543234 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 52114010100000514988001010 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 56116022020000000261343695 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 67105019531000009032543226 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 79114010100000514988001009 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ | Beneficjent |
| WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ | Beneficjent |
| WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| BEATA ANNA HRYCIUK | Prokurent | 2015-10-13 | 2020-07-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ZDZISŁAW INGIELEWICZ | Prokurent | 2016-04-22 | 2024-05-02 | 1953-06-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| SEBASTIAN CZERWIŃSKI | Prokurent | 2020-07-22 | Brak danych | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| BARBARA MRÓZ | Prokurent | 2012-08-28 | 2015-10-13 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ PIETRZAK | Prokurent | 2013-09-19 | 2020-07-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MAGDALENA TERESA SADOWSKA SEMENIUK | Prokurent | 2023-04-14 | Brak danych | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ | Prokurent | 2016-04-22 | 2023-01-05 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ | Prokurent | 2023-01-10 | 2024-03-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| IRENEUSZ ROBERT SITARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-22 | 2024-01-15 | Brak danych |
| RAFAŁ CELEJ | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-13 | 2016-08-19 | Brak danych |
| SEBASTIAN CZERWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-19 | 2017-12-20 | Brak danych |
| MACIEJ TADEUSZ RADOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-11 | 2022-09-27 | Brak danych |
| TOMASZ TARCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-11 | 2022-09-27 | Brak danych |
| ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-22 | Brak danych | Brak danych |
| ZDZISŁAW INGIELEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-01 | 2012-06-22 | 1953-06-07 |
| BARBARA TARCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-01 | 2012-06-22 | Brak danych |
| TOMASZ TARCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-01 | 2017-12-20 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW TARCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-22 | 2016-05-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | ŁUKASZ INGIELEWICZ POSIADA 43,54% AKCJI AUGURI S.A. KTÓRA POSIADA 79,17% AKCJI ODMET S.A |
| WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | WOJCIECH INGIELEWICZ POSIADA 43,54% AKCJI AUGURI S.A. KTÓRA POSIADA 79,17% AKCJI ODMET S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW TARCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-01 | 2012-06-06 | Brak danych |
| JOLANTA ŁUCJA SOCZEWKA LIPIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-01 | 2013-06-06 | Brak danych |
| WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-01 | 2014-11-25 | Brak danych |
| WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-11-25 | 2016-04-20 | Brak danych |
| ZDZISŁAW INGIELEWICZ | PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO ZARZĄDU PRZEZ OKRES 3 MIESIĘCY, TJ.DO DNIA 05.07.2012R. | 2012-06-06 | 2012-06-22 | 1953-06-07 |
| ZDZISŁAW INGIELEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-22 | 2016-04-20 | 1953-06-07 |
| ŁUKASZ PIOTR INGIELEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-22 | 2023-01-05 | Brak danych |
| WOJCIECH ADAM INGIELEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-05 | 2024-05-02 | Brak danych |
| JACEK PAWEŁ KAŁUŻA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-05 | Brak danych | Brak danych |
| ZDZISŁAW INGIELEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-02 | Brak danych | 1953-06-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 298307268.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 62005.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127113612.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3328427.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 174522083.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 288423332.49 |
| I. Amortyzacja | 1923073.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 114602398.63 |
| III. Usługi obce | 7354339.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 383919.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5482101.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1194056.8 |
| – emerytalne | 490837.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1206170.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 156277271.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9883935.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6043996.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 152856.18 |
| II. Dotacje | 290238.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4380613.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1220288.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5252091.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4330334.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 921757.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10675841.03 |
| G. Przychody finansowe | 1743226.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 425566.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 552175.93 |
| V. Inne | 765484.15 |
| H. Koszty finansowe | 3104027.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 3104027.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 21854.81 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9315039.94 |
| J. Podatek dochodowy | 2214843 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7100196.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113200957.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47548210.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 172800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40128904.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6980000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 146309.27 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 146309.27 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7100196.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65652746.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1414752.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1248653 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 41460.21 |
| – długoterminowa | 41460.21 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 124638.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 124638.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5727403.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5727403.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 3176000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2551403.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53990209.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 600000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 600000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53365834.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 18050776.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10105219.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24072957.73 |
| – do 12 miesięcy | 24072957.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 177702.9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 809721.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 132671.79 |
| I. inne | 16785.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 24375.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4520380.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4520380.59 |
| – długoterminowe | 4081062.36 |
| – krótkoterminowe | 439318.23 |
| Aktywa razem | 113200957.04 |
| A. Aktywa trwałe | 30915424.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 96075.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 96075.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21250776.3 |
| 1. Środki trwałe | 21154198.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 954584.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8780117.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5837951.39 |
| D. środki transportu | 5367488.82 |
| E. inne środki trwałe | 214056.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 96578.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1379443.24 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1379443.24 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6215103.45 |
| 1. Nieruchomości | 4035099.1 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2180004.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2180004.35 |
| – udziały lub akcje | 2180004.35 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1974026 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1974026 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 82285532.55 |
| I. Zapasy | 40723455.49 |
| 1. Materiały | 11723072.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6992543.45 |
| 4. Towary | 22007839.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38871703.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6382.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6382.35 |
| – do 12 miesięcy | 6382.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38865321.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35519468.88 |
| – do 12 miesięcy | 35519468.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3337359 |
| C. inne | 8493.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2636781.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2636781.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 552175.93 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 552175.93 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2084605.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2084605.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53592 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55424013.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55424013.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 288000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -115200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 115200 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 115200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 172800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27207849.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12921055.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27897055.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 27741238.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14976000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40128904.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 186925.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -40616.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40616.49 |
| – zbycia środków trwałych | 40616.49 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 146309.27 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14976000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14976000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27741238.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34287256.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 34287256.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34287256.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6546017.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6546017.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6546017.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7100196.94 |
| A. zysk netto | 7100196.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47548210.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46048210.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7100196.94 |
| II. Korekty razem | 14242200.8 |
| 1. Amortyzacja | 1923073.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2678461.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -567019.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -930841.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32742567.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3603630.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26632007.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1424336.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21342397.74 |
| I. Wpływy | 985098.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 559531.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 425566.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 425566.37 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 425566.37 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 293675.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 293675.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 691422.33 |
| I. Wpływy | 13900000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13900000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 34602554.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 14976000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15353603.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1168923.61 |
| 8. Odsetki | 3104027.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20702554.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1331265.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1331265.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 753340.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2084605.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24375.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 169536903.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 118020.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70700510.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1083821 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 97752571.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 180038335.66 |
| I. Amortyzacja | 1964977.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 69219106.97 |
| III. Usługi obce | 4708807.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 255456.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4891937.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1338607.72 |
| – emerytalne | 427416.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1025914.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 96633527.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10501432.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4912365.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1036402.3 |
| II. Dotacje | 418322.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2260549.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1197091.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 752536.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 71584.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 680951.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6341602.85 |
| G. Przychody finansowe | 6425395.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 479300.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3991110.31 |
| V. Inne | 1954985.06 |
| H. Koszty finansowe | 4095266.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 2398979.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 46339.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1144111.24 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 552175.93 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4011474.21 |
| J. Podatek dochodowy | -439259 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3572215.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99232859.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42463995.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 172800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45717101.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 6980000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 146309.27 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 146309.27 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3572215.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56768864.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1475807.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1291486 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34350.57 |
| – długoterminowa | 34350.57 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 149970.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 149970.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5234069.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 508054.8 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4726014.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 2180000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2546014.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45828836.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6609128.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5979128 |
| – do 12 miesięcy | 5979128 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 630000.02 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39209087.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 17351940.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10347522.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11154754.5 |
| – do 12 miesięcy | 11154754.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 63174.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 198991.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 63432.28 |
| I. inne | 29271.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 10621.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4230150.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4230150.99 |
| – długoterminowe | 3790832.76 |
| – krótkoterminowe | 439318.23 |
| Aktywa razem | 99232859.71 |
| A. Aktywa trwałe | 33077107.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 85781.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 85781.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26340910.67 |
| 1. Środki trwałe | 20135238.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8159957.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5245411.11 |
| D. środki transportu | 5589357.85 |
| E. inne środki trwałe | 1140511.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6205672.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 235332 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 235332 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3958965.77 |
| 1. Nieruchomości | 3958965.77 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2456118 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2456118 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 66155751.85 |
| I. Zapasy | 33390589.61 |
| 1. Materiały | 9464709.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 7336796.55 |
| 4. Towary | 16589083.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26238478.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 22372.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22372.15 |
| – do 12 miesięcy | 22372.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26216106.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26047932.22 |
| – do 12 miesięcy | 26047932.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 164571.04 |
| C. inne | 3603.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6454720.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6454720.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6171114.66 |
| – udziały lub akcje | 6171114.66 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 283605.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 283605.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71963 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47548210.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47548210.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 172800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 172800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40128904.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5588196.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5588196.94 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5588196.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45717101.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 146309.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 146309.27 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7100196.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7100196.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7100196.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7100196.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3572215.21 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3572215.21 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42463995.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42463995.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3572215.21 |
| II. Korekty razem | 6145091.65 |
| 1. Amortyzacja | 1964977.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1919679.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4475336.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 61055.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7332865.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13777335.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13644793.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -790692.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2572876.44 |
| I. Wpływy | 3027921.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2428621.34 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 120000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 479300.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 479300.24 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 479300.24 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1176983.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1176983.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1850938.33 |
| I. Wpływy | 7046593.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7046593.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13271408.16 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1512000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8252493.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1157053.76 |
| 8. Odsetki | 2349860.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6224814.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1800999.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1800999.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2084605.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 283605.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10621.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-06-01 | 2013-02-01 | BRZESKA, 147, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
