| Nazwa: | "FLYTRONIC" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | FLYTRONIC |
| Data rejestracji: | 27 cze 2018 (6 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000737347 |
| NIP: | 9691513993 |
| REGON: | 24085176900000 |
| Kod pocztowy: | 44-100 (Firmy w Silesian, Gliwice, 44-100) |
| Miasto: | Gliwice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. BOJKOWSKA, 43, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12800000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 12800000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 12800000 |
Dane kontaktowe
| Email: | FLYTRONIC@FLYTRONIC.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #182 | PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ |
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| #4614 | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #6201 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #7022 | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #712 | WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7711 | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MATEUSZ WALDEMAR BUZUK | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-27 | Brak danych |
| MARCIN ZYGMUNT KUBICA | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-18 | Brak danych |
| RAFAŁ JAKUB KUCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-16 | Brak danych |
| PAWEŁ JANUSZ PONCYLJUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-27 | 2019-10-14 |
| KRYSTYN BOLESŁAW BLAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-27 | 2024-05-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA KUŹMIK | Prokurent | 2023-01-26 | PROKURA ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR WOJCIECHOWSKI | Beneficjent |
| DAWID BIELECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ANNA AGNIESZKA KUŹMIK | zgłaszający - prokurent |
| ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR WOJCIECHOWSKI | Beneficjent | BENEFICJENT JEST AKCJONARIUSZEM WB ELECTRONICS S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 45,49% AKCJI TEJ SPÓŁKI; WB ELECTRONICS S.A. PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% AKCJI FLYTRONIC S.A." |
| ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ | Beneficjent | BENEFICJENT JEST AKCJONARIUSZEM WB ELECTRONICS S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 28,07% AKCJI TEJ SPÓŁKI; WB ELECTRONICS S.A. PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% AKCJI FLYTRONIC S.A." |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH GRZEGORZ SZUMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-06-27 | 2023-04-18 |
| DAWID BIELECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-05 | 2023-04-18 |
| DAWID BIELECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-04-18 | 2024-05-06 |
| DAWID BIELECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-06 | Brak danych |
| RAFAŁ JAKUB KUCZEWSKI | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NA OKRES 3 MIESIĘCY OD 09.01.2024 R. DO 09.04.2024 R. | 2024-01-25 | 2024-05-06 |
| ŁUKASZ JAN KOMENDERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-06 | Brak danych |
| JAROSŁAW PIOTR ZAJĄC | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-27 | 2024-01-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63414084.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 63179817.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63414084.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50357770.42 |
| I. Amortyzacja | 2437619.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22060802.16 |
| III. Usługi obce | 12316903.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 127517.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10442930.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2511334.36 |
| – emerytalne | 810071.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 460663.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13056314.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 828370.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34429.44 |
| II. Dotacje | 481206.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 312735.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2064290.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2064290.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11820395.35 |
| G. Przychody finansowe | 248702.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 248702.77 |
| – od jednostek powiązanych | 13972.6 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 689111.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 567570.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 325165.75 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 121541.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11379986.19 |
| J. Podatek dochodowy | 2202269 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9177717.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109194628.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17815652.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4162064.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9177717.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91378975.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2352134.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2643 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1334393 |
| – długoterminowa | 262162 |
| – krótkoterminowa | 1072231 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1015098.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1015098.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 924380.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 924380.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 471212.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 453168.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 85696021.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 76979367.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8863881.38 |
| – do 12 miesięcy | 8863881.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 68115486.57 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8691434.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 161030.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 291502.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5512244.1 |
| – do 12 miesięcy | 5512244.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2503878.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 222779.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 25219.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2406439.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2406439.37 |
| – długoterminowe | 2307228.65 |
| – krótkoterminowe | 99210.72 |
| Aktywa razem | 109194628.31 |
| A. Aktywa trwałe | 22121123.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4680392.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 2750573.22 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 429819.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1500000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15692136 |
| 1. Środki trwałe | 14039761.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1663210.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5806941.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2672924.62 |
| D. środki transportu | 881584.48 |
| E. inne środki trwałe | 3015100.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1196971.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 455403.05 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1748595 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1748595 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 87073504.91 |
| I. Zapasy | 46567938.87 |
| 1. Materiały | 24208562.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11462410.59 |
| 3. Produkty gotowe | 378108.37 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10518857.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26593470.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23507041.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23507041.23 |
| – do 12 miesięcy | 23507041.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3086429.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49678.47 |
| – do 12 miesięcy | 49678.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2455783.39 |
| C. inne | 580967.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13576711.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13576711.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13576711.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13576711.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 335384.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8637935.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8637935.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4162064.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4162064.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4162064.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4162064.78 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4162064.78 |
| 6. Wynik netto | 9177717.19 |
| A. zysk netto | 9177717.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17815652.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17815652.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9177717.19 |
| II. Korekty razem | 22734663.3 |
| 1. Amortyzacja | 2437619.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 549418.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35968.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1659494.36 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -37999177.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23827802.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 79122696.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 828382.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31912380.49 |
| I. Wpływy | 1550145.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36173.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1513972.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1513972.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9695248.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7739845.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1955403.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8145102.96 |
| I. Wpływy | 8820000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8820000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19035538.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17799250.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 312404.38 |
| 8. Odsetki | 923884.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10215538.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13551738.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13551738.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24972.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13576711.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2241192.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 217267103.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 216916490.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 217190114.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76988.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 165050129.33 |
| I. Amortyzacja | 7996094.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 103633683.25 |
| III. Usługi obce | 22647680.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 295711.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23917827.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5594997.26 |
| – emerytalne | 1885561.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 901525.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62610.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 52216973.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1062428.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100610.14 |
| II. Dotacje | 534226.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 427592.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6108839.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6108839.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 47170563.31 |
| G. Przychody finansowe | 247051.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 153594.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 93457.15 |
| H. Koszty finansowe | 572645.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 572640.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 316756.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 46844969.85 |
| J. Podatek dochodowy | 8476587 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 38368382.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 349384912.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56184035.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5015652.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 38368382.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 293200877.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7672310.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9849 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3067389.71 |
| – długoterminowa | 752599 |
| – krótkoterminowa | 2314790.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4595071.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4595071.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1617537.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1617537.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 293208.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1324328.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 281603800.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 216897367.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 788992.08 |
| – do 12 miesięcy | 788992.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 216108375 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 64646962.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 4109192.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 854553.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17520392.14 |
| – do 12 miesięcy | 17520392.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9298750 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32273221.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4.13 |
| I. inne | 590848.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 59471.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2307228.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2307228.65 |
| – długoterminowe | 2208017.93 |
| – krótkoterminowe | 99210.72 |
| Aktywa razem | 349384912.94 |
| A. Aktywa trwałe | 33441572.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5343979.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1254780.3 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4089199.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26486028.43 |
| 1. Środki trwałe | 23089726.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1663210.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9069187.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5873375.21 |
| D. środki transportu | 1772322.83 |
| E. inne środki trwałe | 4711630.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3237900.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 158401.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1611565 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1611565 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 315943340.04 |
| I. Zapasy | 112755947.58 |
| 1. Materiały | 47587212.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 46583065.48 |
| 3. Produkty gotowe | 8609575.51 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9976094.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27908732.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25599778.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25599778.89 |
| – do 12 miesięcy | 25599778.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2308953.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6808.54 |
| – do 12 miesięcy | 6808.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1653545.92 |
| C. inne | 648599.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 173908967.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 173908967.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 173908967.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 173908967.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1369692.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17815652.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17815652.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5015652.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5015652.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5015652.41 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5015652.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5015652.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5015652.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5015652.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5015652.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 38368382.85 |
| A. zysk netto | 38368382.85 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56184035.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56184035.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 38368382.85 |
| II. Korekty razem | 83927498.01 |
| 1. Amortyzacja | 7996094.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 568366.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33393.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5320176.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -66046782.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1315262.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 138434788.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -996488.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 122295880.86 |
| I. Wpływy | 221139.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221139.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 20662605.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20504204.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 158401.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20441465.39 |
| I. Wpływy | 59731878.74 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 59731878.74 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1254037.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 161719.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 840708.31 |
| 8. Odsetki | 251610.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 58477840.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 160332256.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 160332256.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13576711.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 173908967.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9149408.03 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
