| Nazwa: | ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX |
| Data rejestracji: | 08 sie 2005 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000239180 |
| NIP: | 9570918685 |
| REGON: | 22008774600000 |
| Kod pocztowy: | 81-212 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | HUTNICZA, 3, GDYNIA, 81-212, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2865888,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9570918685 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 91114021050000490396001016 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 21114021050000490396001015 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 48114021050000490396001014 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 75114021050000490396001013 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 97114021050000490396001005 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 70114021050000490396001006 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 24102010260000130205289568 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 27102010260000110205289709 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 31102010260000170205289634 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 44102010260000170205289691 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR WOJCIECHOWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ PAWEŁ BUDA | reprezentant |
| GERARD EUGENIUSZ WIŚNIEWSKI | reprezentant |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ BIELAWSKI | reprezentant |
| ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ GRZEGORZ MYZIA | Prokurent | 2011-12-28 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| REGINA MARIA DARSKA | Prokurent | 2005-12-12 | 2011-06-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MAGDALENA ALICJA ŁOGIN | Prokurent | 2005-12-12 | 2011-06-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD SKARBEK | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-08 | 2011-06-16 |
| REGINA MARIA DARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-08 | 2011-11-10 |
| MAGDALENA ALICJA ŁOGIN | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-08 | 2011-11-10 |
| ŁUKASZ RADOSŁAW DARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-08 | 2005-12-12 |
| SEBASTIAN ŁOGIN | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-16 | 2011-11-10 |
| MAREK ZBIGNIEW CICHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-10 | 2013-11-29 |
| KRZYSZTOF PAWEŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-10 | 2013-11-29 |
| KRZYSZTOF DZIEWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-10 | 2013-11-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| REGINA MARIA DARSKA | Wspólnik | 2005-08-08 | 2011-11-10 | 2.976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.432.944,00 PLN | Brak danych |
| MAGDALENA ALICJA ŁOGIN | Wspólnik | 2005-08-08 | 2011-11-10 | 2.976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.432.944,00 PLN | Brak danych |
| ŁUKASZ RADOSŁAW DARSKI | Wspólnik | 2005-08-08 | 2010-04-27 | 2.976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 955.296,00 PLN | Brak danych |
| WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-11-10 | Brak danych | 5.952 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.865.888,00 PLN | 01289034900000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR WOJCIECHOWSKI | Beneficjent | BENEFICJENT JEST AKCJONARIUSZEM WB ELECTRONICS S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 45,49% AKCJI TEJ SPÓŁKI; WB ELECTRONICS S.A. PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SP. Z O.O. |
| ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ | Beneficjent | BENEFICJENT JEST AKCJONARIUSZEM WB ELECTRONICS S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 28,07% AKCJI TEJ SPÓŁKI; WB ELECTRONICS S.A. PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZAKŁAD AUTOMATYKI I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH AREX SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DZIAŁAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ANDRZEJ BIELAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-28 | Brak danych |
| GERARD EUGENIUSZ WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-09 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ BIELAWSKI | DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-08 | 2006-10-06 |
| TOMASZ PAWEŁ BUDA | DYREKTOR DS ROZWOJU CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-10-06 | 2011-11-10 |
| KRZYSZTOF ŁUTOWICZ | DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-08 | 2005-12-12 |
| TOMASZ PAWEŁ BUDA | ZASTĘPCA DYREKTORA DS TECHNICZNYCH I ROZWOJU CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-12 | 2006-10-06 |
| TOMASZ PAWEŁ BUDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-10 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ BIELAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-10 | 2011-12-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 193431911.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2499000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62880058.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8475063.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 379791.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 121696998.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 191446862.42 |
| I. Amortyzacja | 3328284.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 38883326.14 |
| III. Usługi obce | 9596610.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 38521.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19443744.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4069041.01 |
| – emerytalne | 1747535.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1314511.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114772822.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1985049.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3725313.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 55122.06 |
| II. Dotacje | 2787267.35 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 882924.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 680938.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 680938.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5029424.43 |
| G. Przychody finansowe | 9410.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9410.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -1549633.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 615424.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 13761.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 934209.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3489200.83 |
| J. Podatek dochodowy | -820709.92 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4309910.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119778312.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23059522.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2865888 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15883724 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 15883724 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4309910.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96718790.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2107312.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1183636.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 600045.23 |
| – długoterminowa | 106142.36 |
| – krótkoterminowa | 493902.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 323631.08 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 323631.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1269799.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1269799.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1269799.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91377785.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8001530.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 968360.07 |
| – do 12 miesięcy | 968360.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7033170.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 83376255.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 9027979.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3902296.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26015407.39 |
| – do 12 miesięcy | 26015407.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 43656534.15 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 753005.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 21032.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1963892.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1963892.08 |
| – długoterminowe | 865838.88 |
| – krótkoterminowe | 1098053.2 |
| Aktywa razem | 119778312.82 |
| A. Aktywa trwałe | 18853745.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1347031.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1031100.15 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 315931.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6463877.56 |
| 1. Środki trwałe | 5569554.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 104486.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2297532.65 |
| D. środki transportu | 1693769.14 |
| E. inne środki trwałe | 1473765.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 894323.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 753330.32 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 753330.32 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10289506.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3140347.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7149158.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 100924567.08 |
| I. Zapasy | 64230078.72 |
| 1. Materiały | 12482682.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6842679.73 |
| 3. Produkty gotowe | 5727462.01 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 39177254.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32363366.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32363366.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30951784.75 |
| – do 12 miesięcy | 30951784.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 686834.49 |
| C. inne | 724747.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3731722.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3731722.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3731722.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3731722.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 599398.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20749612 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20749612 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2865888 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2865888 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14359602.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1524121.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1524121.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15883724 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3524121.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3524121.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3524121.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3524121.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4309910.75 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4309910.75 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23059522.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23059522.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4309910.75 |
| II. Korekty razem | -14761246.94 |
| 1. Amortyzacja | 3328284.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 615424.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -313958.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -52487826.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24060375.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 62648638.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1704165.44 |
| 10. Inne korekty | -2787267.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10451336.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2391732.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2391732.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2391732.03 |
| I. Wpływy | 6918066.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4130798.97 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2787267.35 |
| II. Wydatki | 2044888.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1429463.99 |
| 8. Odsetki | 615424.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4873178.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7969890.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7969890.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11701612.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3731722.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 693206.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 452032248.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 69369299 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102134163.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5410843.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3435124.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 341052117.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 419368940.06 |
| I. Amortyzacja | 2956534.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39303686.37 |
| III. Usługi obce | 16620947.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 86087.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26456703.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5802557.21 |
| – emerytalne | 2384474.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1826813.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 326315609.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32663308.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3783320.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13708.49 |
| II. Dotacje | 1990599.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1779012.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2199634.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2199634.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34246993.98 |
| G. Przychody finansowe | 487691.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 177961.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 309730.25 |
| H. Koszty finansowe | 910212.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 896985.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13226.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 33824473.56 |
| J. Podatek dochodowy | -6427919.78 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27396553.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230220825.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47856076.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2865888 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1709910.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15883724 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 15883724 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27396553.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182364748.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3175804.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1944127.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 891239.2 |
| – długoterminowa | 188805.62 |
| – krótkoterminowa | 702433.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 340437.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 340437.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1877437.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1877437.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1877437.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 173647412.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 793264.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 793264.12 |
| – do 12 miesięcy | 793264.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 172854148.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 10898971.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10999832.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35746392.48 |
| – do 12 miesięcy | 35746392.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 107268025.23 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7936128.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4798.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3664094.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3664094.07 |
| – długoterminowe | 1422345.27 |
| – krótkoterminowe | 2241748.8 |
| Aktywa razem | 230220825.49 |
| A. Aktywa trwałe | 22251371.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4165239.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3556167.89 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 609071.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8750752.97 |
| 1. Środki trwałe | 7492136.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1342782.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2506450.98 |
| D. środki transportu | 2062885.09 |
| E. inne środki trwałe | 1580017.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1258616.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 878351.9 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 878351.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8457027.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1002292.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7454735.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 207969453.75 |
| I. Zapasy | 129631997.9 |
| 1. Materiały | 19420277.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10051232.52 |
| 3. Produkty gotowe | 7937991.32 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 92222496.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58341529.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 29065504.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29065504.18 |
| – do 12 miesięcy | 29065504.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29276024.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29053578.21 |
| – do 12 miesięcy | 29053578.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13272 |
| C. inne | 209174.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19687754.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19687754.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19687754.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19687754.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 308171.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23059522.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23059522.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2865888 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2865888 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1709910.75 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1709910.75 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1709910.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15883724 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15883724 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4309910.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4309910.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4309910.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4309910.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 27396553.78 |
| A. zysk netto | 27396553.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47856076.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28856076.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27396553.78 |
| II. Korekty razem | -4918208.03 |
| 1. Amortyzacja | 2956534.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 896985.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1068491.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -65401919.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -26103183.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 79831575 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3823907.64 |
| 10. Inne korekty | -1990599.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22478345.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6188821.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6188821.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6188821.83 |
| I. Wpływy | 3861591.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1870991.98 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1990599.38 |
| II. Wydatki | 4195083.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1298097.57 |
| 8. Odsetki | 896985.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -333491.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15956032.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15956032.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3731722.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19687754.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4106726.81 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-08-08 | 2013-11-29 | NAD STAWEM, 5, GDAŃSK, 80-454, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
