| Nazwa: | "GALWANIZERNIA - RADMOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GALWANIZERNIA - RADMOR |
| Data rejestracji: | 01 lip 2013 (12 lat temu) |
| Data usunięcia: | 07 sty 2025 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000468085 |
| NIP: | 9581663349 |
| REGON: | 22191629700000 |
| Kod pocztowy: | 81-212 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | HUTNICZA, 3, GDYNIA, 81-212, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 210000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | GRZEGORZ.CICHOWSKI@GALWANIZERNIA.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 9581663349 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114021050000323044001001 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 08114021050000323044001008 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 19114021050000323044001004 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 24114021050000323044001011 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 35114021050000323044001007 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 46114021050000323044001003 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 62114021050000323044001006 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 73114021050000323044001002 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 89114021050000323044001005 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #37 | PRZETWARZANIE ODPADÓW |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #72 | INFORMATYKA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| RADMOR SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-07-01 | 2025-01-07 | 2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000 ZŁOTYCH | 19043207700000 |
| GRZEGORZ ANDRZEJ CICHOWSKI | Wspólnik | 2015-10-29 | 2024-10-22 | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ | Beneficjent |
| ŁUKASZ JOCEK | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR WOJCIECHOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ADAM ANTONI BARTOSIEWICZ | Beneficjent | BENEFICJENT JEST AKCJONARIUSZEM WB ELECTRONICS S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 28,07% AKCJI TEJ SPÓŁKI; WB ELECTRONICS S.A. PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 98,34% AKCJI RADMOR S.A., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW "GALWANIZERNIA-RADMOR" SP. Z O.O. |
| PIOTR WOJCIECHOWSKI | Beneficjent | BENEFICJENT JEST AKCJONARIUSZEM WB ELECTRONICS S.A., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 45,49% AKCJI TEJ SPÓŁKI; WB ELECTRONICS S.A. PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 98,34% AKCJI RADMOR S.A., KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% UDZIAŁÓW "GALWANIZERNIA-RADMOR" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ JOCEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-02 | 2024-08-08 |
| GRZEGORZ ANDRZEJ CICHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-01 | 2024-08-08 |
| ŁUKASZ JOCEK | P.O. PREZESA ZARZĄDU | 2024-08-08 | 2025-01-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17777732.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1646789.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17167241.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 118046.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 492445.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17022497.38 |
| I. Amortyzacja | 195183.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9158251.52 |
| III. Usługi obce | 2471920.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 67873.28 |
| V. Wynagrodzenia | 3752932.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 907686.14 |
| – emerytalne | 329193.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 17226.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 451423.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 755235.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5919.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5919.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24885.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24885.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 736269.53 |
| G. Przychody finansowe | 16 |
| II. Odsetki, w tym: | 16 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 67934.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 48732.89 |
| IV. Inne | 19201.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 668350.92 |
| J. Podatek dochodowy | 36860 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 631490.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5236086.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3213029.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 210000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2371538.21 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 631490.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2023056.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2023056.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 263962.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 263962.2 |
| – do 12 miesięcy | 263962.2 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1744364.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 956199.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 494251.89 |
| – do 12 miesięcy | 494251.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 292506.1 |
| I. inne | 1407 |
| 4. Fundusze specjalne | 14730.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 5236086.01 |
| A. Aktywa trwałe | 430842.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 430842.8 |
| 1. Środki trwałe | 430842.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 429847.13 |
| D. środki transportu | 995.67 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4805243.21 |
| I. Zapasy | 1487607.31 |
| 1. Materiały | 1162148.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 178012.6 |
| 3. Produkty gotowe | 118046.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 29400 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3255588.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 449653.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 449653.88 |
| – do 12 miesięcy | 449653.88 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2805934.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2790570.64 |
| – do 12 miesięcy | 2790570.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8229.84 |
| C. inne | 477.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 6656.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 54082.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54082.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 54082.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 54082.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7964.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2581538.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2581538.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 210000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 210000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2702844.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -331305.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 331305.95 |
| – pokrycia straty | 331305.95 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2371538.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -331305.95 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -331305.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -331305.95 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 631490.92 |
| A. zysk netto | 631490.92 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3213029.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3213029.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 631490.92 |
| II. Korekty razem | -1067148.08 |
| 1. Amortyzacja | 195183.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19201.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -669979.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -446556.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -163754.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1243.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -435657.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 153726.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 153726.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -153726.57 |
| I. Wpływy | 603581.94 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 603581.94 |
| II. Wydatki | 19201.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 19201.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 584380.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5003.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5003.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 59086.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 54082.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14730.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16291049.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1660696.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16014672.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -39885.12 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 316262.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16504311.08 |
| I. Amortyzacja | 142406.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8434726.61 |
| III. Usługi obce | 2057644.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 56865 |
| V. Wynagrodzenia | 4460398.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 997870.4 |
| – emerytalne | 390068.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 37740.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 316660.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -213261.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7036.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7036.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75636.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 75636.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -281860.63 |
| G. Przychody finansowe | 18002.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 1428.5 |
| V. Inne | 16573.94 |
| H. Koszty finansowe | 43508.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 43508.5 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -307366.69 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -307366.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4991239.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2590662.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 210000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2688029.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -307366.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2400577.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2400577.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14363.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14363.47 |
| – do 12 miesięcy | 14363.47 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2366855.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 921218.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 855429.44 |
| – do 12 miesięcy | 855429.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 343225.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 245574.71 |
| I. inne | 1407 |
| 4. Fundusze specjalne | 19358.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 4991239.81 |
| A. Aktywa trwałe | 462844.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 442568.87 |
| 1. Środki trwałe | 409232.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 399646.49 |
| D. środki transportu | 183.67 |
| E. inne środki trwałe | 9401.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 33336.78 |
| III. Należności długoterminowe | 20275.22 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 20275.22 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4528395.72 |
| I. Zapasy | 1367628.36 |
| 1. Materiały | 1125237.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 164230.15 |
| 3. Produkty gotowe | 78160.99 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3107492.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 486314.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 486314.43 |
| – do 12 miesięcy | 486314.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2621177.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2617770.12 |
| – do 12 miesięcy | 2617770.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 126.68 |
| C. inne | 695.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2585.46 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 44823.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44823.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44823.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 44823.98 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8451.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3213029.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3213029.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 210000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 210000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2371538.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 316490.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 316490.92 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 316490.92 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2688029.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 631490.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 631490.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 631490.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 631490.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -307366.69 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -307366.69 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2590662.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2590662.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -307366.69 |
| II. Korekty razem | 815535.94 |
| 1. Amortyzacja | 142406.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 16573.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 119978.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 127820.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 409242.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -486.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 508169.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 150873.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129713.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 21159.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -150873.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 366554.91 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 315000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 34980.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 16573.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -366554.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9258.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 54082.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44823.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19358.74 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
