| Nazwa: | INTERBUD - CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTERBUD - CONSTRUCTION |
| Data rejestracji: | 17 gru 2020 (4 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000874512 |
| NIP: | 9462648645 |
| REGON: | 06168564800000 |
| Kod pocztowy: | 20-037 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-037) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | AL. RACŁAWICKIE, 8, LUBLIN, 20-037, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4243750,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ GRODZKI | Beneficjent |
| SYLWESTER BOGACKI | Beneficjent |
| KATARZYNA GORZYM | zgłaszający - prokurent |
| TOMASZ PAWEŁ GRODZKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "INTERBUD - LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-12-17 | 84875 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.243.750,00 ZŁ | 00802084100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SYLWESTER BOGACKI | Prokurent | 2020-12-17 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
| KATARZYNA GORZYM | Prokurent | 2020-12-17 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ GRODZKI | Beneficjent | 23,42% - UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| SYLWESTER BOGACKI | Beneficjent | 23,00% - UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU, UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT PRÓCHNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-12-17 | 2023-12-19 |
| TOMASZ GRODZKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-17 | Brak danych |
| ROBERT GAJOR | PREZES ZARZĄDU | 2023-12-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10585022.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8077129.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4243750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1910846.2 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1084916.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3007449.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2507892.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 298149 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34893.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8583.4 |
| – krótkoterminowa | 8583.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 254672.01 |
| – krótkoterminowe | 254672.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 78286.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 78286.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78286.09 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2131457.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22140 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22140 |
| – do 12 miesięcy | 22140 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2109317.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 645165 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 185655.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1052673.78 |
| – do 12 miesięcy | 308010.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 744663.62 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 225452.57 |
| I. inne | 371.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 10585022.43 |
| A. Aktywa trwałe | 417733.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 255649.42 |
| 1. Środki trwałe | 255649.42 |
| D. środki transportu | 255649.42 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 162084.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144792.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17291.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 10167288.49 |
| I. Zapasy | 7069323.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14300 |
| 3. Produkty gotowe | 508096.17 |
| 4. Towary | 6546926.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 357055.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 129864.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 129864.18 |
| – do 12 miesięcy | 129864.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 227191.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21965.74 |
| – do 12 miesięcy | 21965.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 205225.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2722649.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2722649.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2722649.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19051.37 |
| – inne środki pieniężne | 2703597.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18260.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5069680.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5069680.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4243750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4243750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1910846.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1910846.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1084916.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1999244.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1999244.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 914328.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1084916.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1084916.05 |
| 6. Wynik netto | 3007449.33 |
| A. zysk netto | 3007449.33 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8077129.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8077129.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3007449.33 |
| II. Korekty razem | -6352180.58 |
| 1. Amortyzacja | 117845.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19925.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -48739.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14942801.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 781983.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22208998.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 43002.57 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3344731.25 |
| I. Wpływy | 85141.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 85141.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 85141.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 85000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 85000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 85000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 141.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1035473.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 967740 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 47667.25 |
| 8. Odsetki | 20066.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1035473.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4380063.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4380063.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7102713.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2722649.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29309986.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29309986.55 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23188274.46 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20332136.96 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2856137.5 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6121712.09 |
| D. Koszty sprzedaży | 19730 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1666927.72 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4435054.37 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1214214.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1214214.14 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1920808.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1920808.57 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3728459.94 |
| J. Przychody finansowe | 126976.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 126976.86 |
| – od jednostek powiązanych | 141.3 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 122762.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 75946.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 46815.29 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3732674.61 |
| M. Podatek dochodowy | 725225.28 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3007449.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10376931.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7402926.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4243750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3833379.48 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -674202.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2974005.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 184523.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7916.91 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8306.21 |
| – krótkoterminowa | 8306.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 168300.64 |
| – krótkoterminowe | 168300.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2789481.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29643 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29643 |
| – do 12 miesięcy | 29643 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2759838.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 78286.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1577050.21 |
| – do 12 miesięcy | 1577050.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1100000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4501.95 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 10376931.81 |
| A. Aktywa trwałe | 470122.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85004.82 |
| 1. Środki trwałe | 85004.82 |
| D. środki transportu | 85004.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 333852.69 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 333852.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 333852.69 |
| – udzielone pożyczki | 333852.69 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51265.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51265.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9906809.06 |
| I. Zapasy | 9040274.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2210194.98 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 6139023 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 691056.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 183421.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 183421.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 630.82 |
| – do 12 miesięcy | 630.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 182790.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 671388.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 671388.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 671388.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14374.18 |
| – inne środki pieniężne | 657014.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11724.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8077129.48 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8077129.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4243750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4243750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1910846.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1922533.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1922533.28 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1922533.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3833379.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1084916.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1084916.05 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1084916.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1084916.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -674202.69 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 674202.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7402926.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7402926.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -674202.69 |
| II. Korekty razem | -261788.52 |
| 1. Amortyzacja | 113045.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10759.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2563.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -113625.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1970951.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 173634.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1410557.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 117355.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -935991.21 |
| I. Wpływy | 332162.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60162.6 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 272000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 272000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 272000 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 600000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 600000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 600000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -267837.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 847431.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 645165 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 185655.16 |
| 8. Odsetki | 16611.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -847431.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2051260.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2051260.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2722649.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 671388.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 940245.63 |
| – od jednostek powiązanych | 14500 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 748841.91 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 191403.72 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 723628.59 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 508096.17 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 215532.42 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 216617.04 |
| D. Koszty sprzedaży | 20000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 993242.46 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -796625.42 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 218193.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2563.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 215629.91 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 24060.49 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24060.49 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -602492.66 |
| J. Przychody finansowe | 53051.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 53051.97 |
| – od jednostek powiązanych | 5852.69 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 58211.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 36405.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 21805.9 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -607651.71 |
| M. Podatek dochodowy | 69267.98 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -676919.69 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2021-02-22 | UL. TURYSTYCZNA, 36, LUBLIN, 20-207, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
