| Nazwa: | "EURORENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EURORENT |
| Data rejestracji: | 17 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000027410 |
| NIP: | 5342158824 |
| REGON: | 01728049500000 |
| Kod pocztowy: | 03-977 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-977) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. ARABSKA, 9, WARSZAWA, 03-977, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 34880000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5342158824 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 75114020620000528783001056 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 49114020620000528783001039 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 50114020620000528783001021 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 54105010251000002441426455 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 07114020620000528783001019 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 08124060031111001049443719 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 14116022020000000351074883 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 16114020620000528783001051 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 34114020620000528783001018 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 38114020620000528783001043 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LEOPOLD KRYSTIAN POLOCZEK | Beneficjent | Brak danych |
| KRYSTIAN STANISŁAW POLOCZEK | Beneficjent | Brak danych |
| KRYSTIAN KONRAD POLOCZEK | Beneficjent | Brak danych |
| MAGDALENA POLOCZEK | Beneficjent | Brak danych |
| BEAT THEODOR ZIMMERMANN | Beneficjent | 1954-09-24 |
| ŁUKASZ MIROSŁAW ŻUREK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "IBERIA MOTOR COMPANY" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-07-17 | 2004-08-04 | 4180 (CZTERY TYSIĄCE STO OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.090.000 PLN (DWA MILIONY DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) | Brak danych |
| KRYSTIAN POLOCZEK | Wspólnik | 2001-07-17 | 2004-08-04 | 20 (DWADZIEŚCIA) RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH. | Brak danych |
| IBERIA MOTOR COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-08-04 | 2011-11-14 | 5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 000 ZŁ | 01059558600000 |
| MOBILE COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-11-14 | 2012-01-26 | 22260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11130000,00 ZŁ | 53234337200000 |
| DESARIO B.V. | Wspólnik | 2012-01-26 | 2015-06-22 | 69760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34880000 ZŁ | Brak danych |
| MOTATION HOLDING & FINANCE AG | Wspólnik | 2015-06-22 | Brak danych | 69.760 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 34.880.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JADWIGA OPOKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-23 | 2006-10-11 |
| ARKADIUSZ JERZY MIĘTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-04 | 2006-01-23 |
| JAN GUDANIEC | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-25 | 2009-01-05 |
| JADWIGA MARIA OPOKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-05 | 2014-05-09 |
| PIOTR GRZEGORZ WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-09 | 2016-04-29 |
| EWA KRYSTYNA BALCEROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-29 | 2019-07-05 |
| PIOTR WŁADYSŁAW ŚWIERGUŁA SIELICKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-15 | 2017-06-22 |
| TOMASZ SŁAWOMIR GRZYB | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-14 | Brak danych |
| MAGDALENA POLOCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-19 | Brak danych |
| ANNA MARIA NOSALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-25 | 2022-06-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ ANDRZEJ RECZYŃSKI | Prokurent | 2006-10-11 | 2006-10-25 | SAMOISTNA |
| MICHAŁ ZYGFRYD WOLNIAK | Prokurent | 2008-09-11 | 2013-10-31 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MONIKA ANNA TALARCZYK POGORZELSKA | Prokurent | 2013-10-31 | 2014-11-25 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DOMINIKA KOZŁOWSKA | Prokurent | 2010-09-23 | 2015-03-05 | PROKURA ŁACZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA HAJKOWICZ | Prokurent | 2015-03-05 | 2015-11-10 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RAFAŁ WIKTORZAK | Prokurent | 2022-06-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| LEOPOLD KRYSTIAN POLOCZEK | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU BĘDĄCEGO POŚREDNIM WŁAŚCICIELEM UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| KRYSTIAN STANISŁAW POLOCZEK | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU BĘDĄCEGO POŚREDNIM WŁAŚCICIELEM UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| KRYSTIAN KONRAD POLOCZEK | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU BĘDĄCEGO POŚREDNIM WŁAŚCICIELEM UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MAGDALENA POLOCZEK | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU BĘDĄCEGO POŚREDNIM WŁAŚCICIELEM UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| BEAT THEODOR ZIMMERMANN | Beneficjent | NADZORCA TRUSTU BĘDĄCEGO POŚREDNIM WŁAŚCICIELEM UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ANDRZEJ RECZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-04-06 | 2006-10-11 |
| JACEK ANDRZEJ NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-30 | 2005-05-18 |
| RADOSŁAW EDMUND ŻUREK | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-23 | 2006-04-06 |
| JAN GUDANIEC | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-11 | 2006-10-25 |
| PAWEŁ ANDRZEJ RECZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-25 | 2014-11-25 |
| RENATA EWA BUSCHKA KIELARSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-09-11 | 2014-07-16 |
| ŁUKASZ MIROSŁAW ŻUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-01-16 | 2014-11-25 |
| ŁUKASZ MIROSŁAW ŻUREK | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-25 | Brak danych |
| ROBERT HENRYK PRZEDPEŁSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-01-16 | 2017-06-22 |
| ROBERT HENRYK PRZEDPEŁSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-22 | 2020-02-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 195540981.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 391574.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 95500296 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 100040685.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 167085979 |
| I. Amortyzacja | 12263039.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7368950.41 |
| III. Usługi obce | 21620195.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 810526.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23915115.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3511849.86 |
| – emerytalne | 1511217.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6502025.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 91094276.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28455002.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17438534.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13447048.41 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 914075.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3077410.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3496522.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1952460.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1544062.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 42397014.29 |
| G. Przychody finansowe | 726911.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 483100.76 |
| – od jednostek powiązanych | 71244.66 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 243810.4 |
| H. Koszty finansowe | 12447507.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 12434496.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 100455.27 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13011.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30676417.53 |
| J. Podatek dochodowy | 5997179 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24679238.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 243079376.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62256636.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34880000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10576173.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7878775.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24679238.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180822740.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8053622.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4918366 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 501421.61 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 501421.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2633834.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2633834.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16567048.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2066522.92 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14500525.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 14500525.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 155160670.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 550905 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18450 |
| – do 12 miesięcy | 18450 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 532455 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 154609765.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 77498023.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54055603.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13190894.3 |
| – do 12 miesięcy | 13190894.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 144692.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5860236.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3860315.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1041398.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1041398.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1041398.58 |
| Aktywa razem | 243079376.7 |
| A. Aktywa trwałe | 73818918.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 163856.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 163856.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25831306.39 |
| 1. Środki trwałe | 22477546.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6263473.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 235482.41 |
| D. środki transportu | 15923758.9 |
| E. inne środki trwałe | 54831.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1614118.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1739641.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 46601199.52 |
| 1. Nieruchomości | 8851199.52 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 37750000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37750000 |
| – udziały lub akcje | 37750000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1222556.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1162346 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 60210.01 |
| B. Aktywa obrotowe | 169260458.43 |
| I. Zapasy | 1910850.25 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1359599.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 551251.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16088955.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1365130.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 657258.67 |
| – do 12 miesięcy | 657258.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 707871.77 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14723824.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7368304.38 |
| – do 12 miesięcy | 7368304.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6690417.58 |
| C. inne | 665102.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27273321.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27273321.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27273321.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27273321.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123987331.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42077397.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42077397.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34880000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34880000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20106280.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9530107.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9530107.16 |
| – pokrycia straty | 9530107.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10576173.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12908882.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9586847.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9586847.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4500000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5086847.98 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 22495730.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22495730.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9530107.16 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 12965623.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7878775.64 |
| 6. Wynik netto | 24679238.53 |
| A. zysk netto | 24679238.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62256636.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47256636.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24679238.53 |
| II. Korekty razem | 9342658.49 |
| 1. Amortyzacja | 12263039.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -194930.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12109580.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13447048.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 661025.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5417283.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3261788.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5868677.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1664176 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34021897.02 |
| I. Wpływy | 162022873.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161783800.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 239072.76 |
| II. Wydatki | 175469922.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 175285701.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 184220.2 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13447048.41 |
| I. Wpływy | 212135353.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 211594812.94 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 540540.47 |
| II. Wydatki | 225100339.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 162473565.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 771536.44 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 44512239.87 |
| 8. Odsetki | 12310542.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 532455 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12964985.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7609862.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7609862.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19663458.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27273321.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 196324898.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 972068.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 110034456.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86290442.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 170886411.11 |
| I. Amortyzacja | 13664866.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6616485.73 |
| III. Usługi obce | 29114720.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 753747.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26916488.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4412325.34 |
| – emerytalne | 1869138.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8301271.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81106505.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25438487.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14183790.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8864835.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1594785.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3724169.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4103691.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 876263.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3227427.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 35518587 |
| G. Przychody finansowe | 2261991.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1600000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 654737.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 7254.35 |
| H. Koszty finansowe | 18050797.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 17695856.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 72691.75 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 354940.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19729781.09 |
| J. Podatek dochodowy | 3476617 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16253164.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 291456949.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63641023.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34880000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20255412.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7747552.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16253164.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 227815925.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9146697.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6045715 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 542979.57 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 542979.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2558002.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2558002.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14749122.73 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14749122.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 14749122.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 203066287.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 411214.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 411214.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 202655073.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 97753866.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79985765.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16308966.2 |
| – do 12 miesięcy | 16308966.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1687637.48 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1936880.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1267479.18 |
| I. inne | 3714478.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 853817.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 853817.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 853817.45 |
| Aktywa razem | 291456949.19 |
| A. Aktywa trwałe | 77948326.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1922645.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1716007.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 206638.79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28824892.75 |
| 1. Środki trwałe | 28573059.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6333395.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 293487.95 |
| D. środki transportu | 21847753.48 |
| E. inne środki trwałe | 98422.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35979.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 215853.66 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 46123053.99 |
| 1. Nieruchomości | 8373053.99 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 37750000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37750000 |
| – udziały lub akcje | 37750000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1077734.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1077267 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 467.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 213508622.52 |
| I. Zapasy | 4427309.21 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2543349.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1883959.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10988083.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1475704.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 302279.66 |
| – do 12 miesięcy | 302279.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1173425.19 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9512379.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8186828.21 |
| – do 12 miesięcy | 8186828.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 616363 |
| C. inne | 709187.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33462400.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33462400.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33462400.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11448921.94 |
| – inne środki pieniężne | 22013478.5 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 164630828.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62256636.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62256636.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34880000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34880000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10576173.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9679238.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9679238.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20255412.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16800462.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29766086.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29766086.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 29766086.51 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12965623.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12965623.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 24548015.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 37513639.15 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7747552.64 |
| 6. Wynik netto | 16253164.09 |
| A. zysk netto | 16253164.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63641023.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63641023.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16253164.09 |
| II. Korekty razem | 25855615.42 |
| 1. Amortyzacja | 13664866.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 65492.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16971116.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8864835.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1093075.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2516458.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5100871.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1326847.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -854136.95 |
| 10. Inne korekty | -131223 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42108779.51 |
| I. Wpływy | 165877917.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 165877917.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 214784048.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 214439549.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 344498.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48906130.97 |
| I. Wpływy | 206817001.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 119089212.52 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 87727789.09 |
| II. Wydatki | 193830570.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 99407127.6 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61797627.17 |
| 8. Odsetki | 17625816.15 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12986430.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6189079.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6189079.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27273321.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33462400.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-17 | 2001-11-20 | WARSZAWSKA, 1, PIASTÓW, 05-320, PIASTÓW, POLSKA |
| 2001-11-20 | 2003-07-11 | WARSZAWSKA, 1, PIASTÓW, 03-820, PIASTÓW, POLSKA |
| 2003-07-11 | 2004-08-04 | WARSZAWSKA, 1, PIASTÓW, 05-820, PIASTÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
