| Nazwa: | "FARMTRAC TRACTORS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | FARMTRAC TRACTORS EUROPE |
| Data rejestracji: | 12 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051183 |
| NIP: | 7421926336 |
| REGON: | 51098012700000 |
| Kod pocztowy: | 11-700 |
| Miasto: | Zawada, Mrągowo County |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 11, MRĄGOWO, 11-700, MRĄGOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7421926336 |
| Data rejestracji: | 14 cze 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16160014621870330990000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 43160014621870330990000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 81103012180000000030623001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 86160014621870330990000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 07103012180000000030623266 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312 | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #4661 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PRIYANK KALRA | Beneficjent | Brak danych |
| BHARAT KUMAR MADAN | Beneficjent | 1967-08-16 |
| MACIEJ KRZYSZTOF RUJNER | Beneficjent | Brak danych |
| PRIYANK KALRA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POL-MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI | Wspólnik | 2001-10-12 | 2005-04-22 | 2142 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2142000 ZŁ | 01277046700000 |
| ESCORTS AGRI MACHINERY INCORPORATED | Wspólnik | 2001-10-12 | 2010-04-13 | 6000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| ESCORTS KUBOTA LIMITED | Wspólnik | 2010-04-13 | Brak danych | 15.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.500.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELIGIUSZ SZYMAŃSKI | Prokurent | 2002-07-25 | 2005-04-22 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ SZWONDER | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2004-06-17 |
| RAJAN NANDA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2004-06-17 |
| ANDRZEJ ZARAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2004-06-17 |
| WOJCIECH ZACHOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2004-06-17 |
| RAKESH CHOPRA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-12 | 2004-06-17 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| APPAKUDAL NITHYANAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-08 | 2008-05-27 |
| JANUSZ ZIELIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-12 | 2005-04-22 |
| ABHAY DINKAR DHOKTE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-12 | 2006-09-19 |
| ABHAY DINKAR DHOKTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-19 | 2007-02-08 |
| RYSZARD CIURUŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-12 | 2003-09-18 |
| RAJEEV ARORA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-18 | 2004-06-07 |
| VINAY UPADHYAY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-07 | 2005-04-22 |
| VINAY UPADHYAY | PREZES ZARZĄDU | 2005-04-22 | 2006-09-19 |
| ELIGIUSZ SZYMAŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-22 | 2017-04-18 |
| VIJAY RAINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-22 | 2006-09-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65213001.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 585074.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60893009.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1551545.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5871538.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62488266.1 |
| I. Amortyzacja | 247512.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49597351.34 |
| III. Usługi obce | 2016258.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 144750.6 |
| V. Wynagrodzenia | 4619383.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1055276.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 839725.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3968007.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2724735.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 313519.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 311893.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 271827.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 271827.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2766427.81 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 909460.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 786840.1 |
| IV. Inne | 122620.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1856966.93 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1856966.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33807131.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2646442.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2032485.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2032485.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16743010.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1856966.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31160689.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1182361.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1789.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 518018.24 |
| – długoterminowa | 87611 |
| – krótkoterminowa | 430407.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 662553.66 |
| – krótkoterminowe | 662553.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29978328.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22151513.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22151513.43 |
| – do 12 miesięcy | 22151513.43 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7708524.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3005457.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4066428.32 |
| – do 12 miesięcy | 4066428.32 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 524684.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 104799.65 |
| I. inne | 7154.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 118290.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 33807131.54 |
| A. Aktywa trwałe | 1747308.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 450280.76 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 450280.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1295238.78 |
| 1. Środki trwałe | 1295238.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 254190 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 817585.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43201.62 |
| D. środki transportu | 102829.06 |
| E. inne środki trwałe | 77433.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1789.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1789.3 |
| B. Aktywa obrotowe | 32059822.7 |
| I. Zapasy | 21523322.62 |
| 1. Materiały | 18683058.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 642244 |
| 3. Produkty gotowe | 2198020.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5973911.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 592594.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 592594.06 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5381317.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5381317.4 |
| – do 12 miesięcy | 5381317.4 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4445252.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4445252.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4445252.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4445252.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117336.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 789475.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 789475.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2032485.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2032485.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17306927.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 563916.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -563916.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17306927.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17306927.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 563916.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16743010.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16743010.84 |
| 6. Wynik netto | 1856966.93 |
| A. zysk netto | 1856966.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2646442.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2646442.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1856966.93 |
| II. Korekty razem | 252481.2 |
| 1. Amortyzacja | 247512.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 786840.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1626.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 37466.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2718266.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2418556.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1113203.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4217.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2109448.13 |
| I. Wpływy | 1626.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1626.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 322832.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 322832.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -321206.76 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -639909.73 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1426749.83 |
| 8. Odsetki | 786840.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 639909.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2428151.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2017101.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4445252.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 118290.38 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82564861.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1964619.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75005563.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 38581.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7520716.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79484662.45 |
| I. Amortyzacja | 285208.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 63504029.6 |
| III. Usługi obce | 2909840.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 129661.05 |
| V. Wynagrodzenia | 5115056.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1239722.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1169002.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5132140.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3080199.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5357.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5357.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 274650.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 274650.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2810906 |
| G. Przychody finansowe | 120038.89 |
| V. Inne | 120038.89 |
| H. Koszty finansowe | 1652926.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 1547153.91 |
| IV. Inne | 105772.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1278018.19 |
| J. Podatek dochodowy | -200069.67 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1478087.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47846228.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4124529.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2032485.98 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2032485.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14886043.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1478087.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43721698.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1373435.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65310.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 565687.55 |
| – długoterminowa | 103249 |
| – krótkoterminowa | 462438.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 742437.48 |
| – krótkoterminowe | 742437.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42348263.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28489163.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28489163.93 |
| – do 12 miesięcy | 28489163.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13781370.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 897818.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4649528.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6795840.69 |
| – do 12 miesięcy | 6795840.69 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1149472.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 124296.15 |
| I. inne | 164414.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 77728.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47846228.8 |
| A. Aktywa trwałe | 1782355.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 319528.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 319528.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1187130.71 |
| 1. Środki trwałe | 1187130.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 254190 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 761119.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 59510.16 |
| D. środki transportu | 56217.45 |
| E. inne środki trwałe | 56093.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275695.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 275695.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 46063873.21 |
| I. Zapasy | 28850050.9 |
| 1. Materiały | 25972447.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 804923.31 |
| 3. Produkty gotowe | 2072680.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17012940.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1964619.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1964619.59 |
| – do 12 miesięcy | 1964619.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 15048320.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15048320.99 |
| – do 12 miesięcy | 15048320.99 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 91491.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 91491.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 91491.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 91491.11 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109390.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2646442.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2646442.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2032485.98 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2032485.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14886043.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1856966.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1856966.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1856966.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16743010.84 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -16743010.84 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1856966.93 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -14886043.91 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14886043.91 |
| 6. Wynik netto | 1478087.86 |
| A. zysk netto | 1478087.86 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4124529.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4124529.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1478087.86 |
| II. Korekty razem | 1242365.88 |
| 1. Amortyzacja | 285208.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1547153.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 191074.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7326728.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3016427.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9828045.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -265960.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2720453.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 46348.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46348.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -46348.75 |
| I. Wpływy | 897818.14 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 897818.14 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7925684.3 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1547153.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 6378530.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7027866.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4353761.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4353761.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4445252.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 91491.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 77776.74 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-12 | 2004-06-01 | "POL-MOT ESCORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
