| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "TRACOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE "TRACOM" |
| Data rejestracji: | 28 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000082505 |
| NIP: | 7420001033 |
| REGON: | 51051426000000 |
| Kod pocztowy: | 11-700 (Firmy w Warmian-Masurian, Zawada, Mrągowo County, 11-700) |
| Miasto: | Zawada, Mrągowo County |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 11, MRĄGOWO, 11-700, MRĄGOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 97000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7420001033 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28124055981111000050321618 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 31114011110000441248001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 44116022020000000061936452 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 55102036390000830200020016 | PKO Oddział 1 w Mrągowie | ul. Ratuszowa 1A 11-700 mrągowski POLSKA |
| 72116022020000000061936433 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 88885110212003000001430001 | BS8851 Oddział w Barcianach | ul. Wojska Polskiego 4 11-410 kętrzyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAN JABŁONOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JOLANTA ORŁOWSKA | reprezentant | Brak danych |
| MICHAEL SAREYKO | Beneficjent | 1977-12-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| HENRYK BRUNON DZIERWA | Wspólnik | 2002-01-28 | Brak danych | 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000 ZŁ | Brak danych |
| HENRYK DUSZAK | Wspólnik | 2002-01-28 | Brak danych | 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000 ZŁ | Brak danych |
| JAN JABŁONOWSKI | Wspólnik | 2002-01-28 | Brak danych | 53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.500 ZŁ | Brak danych |
| HELMUT SAREYKO | Wspólnik | 2006-03-02 | 2021-12-20 | 53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.500 ZŁ | Brak danych |
| MICHAEL SAREYKO | Wspólnik | 2021-12-20 | Brak danych | 53 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26500,00 ZŁ | 1977-12-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ TADEUSZ JABŁONOWSKI | Prokurent | 2016-07-01 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN PAWŁOWSKI | Prokurent | 2012-09-14 | 2017-11-27 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KONRAD MARUHN | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-28 | 2015-07-02 |
| KAZIMIERZ JABŁONOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-28 | 2016-03-17 |
| HENRYK BRUNON DZIERWA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-28 | Brak danych |
| LEON JABŁONOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-02 | 2022-10-27 |
| JOLANTA ORŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-01 | 2017-02-06 |
| DAWID JĘDRZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-06 | Brak danych |
| KAZIMIERZ JABŁONOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-27 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAN JABŁONOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MICHAEL SAREYKO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN JABŁONOWSKI | DYREKTOR | 2002-01-28 | 2012-09-14 |
| JAN JABŁONOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-14 | 2017-08-22 |
| JAN PAWŁOWSKI | ZASTĘPCA DYREKTORA | 2002-01-28 | 2012-09-14 |
| KRYSTYNA LĘDZION | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-28 | 2012-09-14 |
| JOLANTA ORŁOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 242113744.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12693002.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 229420741.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 238742799.61 |
| I. Amortyzacja | 1997081.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5975827 |
| III. Usługi obce | 1956286.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 645642.57 |
| – podatek akcyzowy | 529 |
| V. Wynagrodzenia | 6942415.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1292023.69 |
| – emerytalne | 589360.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2250972.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 217682550.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3370944.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 413767.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61636.74 |
| II. Dotacje | 33803.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 318326.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 372294.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 372294.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3412417 |
| G. Przychody finansowe | 309781.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 100134.86 |
| V. Inne | 209646.75 |
| H. Koszty finansowe | 75.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 75.6 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3722123.01 |
| J. Podatek dochodowy | 686926.74 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3035196.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37217078.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22301982.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 97000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19169785.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3035196.27 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14915096.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1185110.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26937.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 205194.59 |
| – długoterminowa | 161620.74 |
| – krótkoterminowa | 43573.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 952978.77 |
| – długoterminowe | 952978.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13475308.37 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12561.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12561.08 |
| – do 12 miesięcy | 12561.08 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13436008.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12653793.19 |
| – do 12 miesięcy | 12653793.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 359038.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 417579.68 |
| I. inne | 5596.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 26739.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 254677.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 254677.5 |
| – długoterminowe | 254677.5 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 37217078.59 |
| A. Aktywa trwałe | 7555725.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7381786.68 |
| 1. Środki trwałe | 7264107.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 268545.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1591762.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1333062.54 |
| D. środki transportu | 4014101.53 |
| E. inne środki trwałe | 56635.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13528.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 104150.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 101730 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 101730 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 101730 |
| – udziały lub akcje | 101730 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72208.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72208.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 29661353.55 |
| I. Zapasy | 1804693.24 |
| 1. Materiały | 245347.35 |
| 4. Towary | 1559345.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10488469.22 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 308.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 308.87 |
| – do 12 miesięcy | 308.87 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10488160.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10408248.05 |
| – do 12 miesięcy | 10408248.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28912 |
| C. inne | 51000.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17339951.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17339951.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17339951.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9747246.73 |
| – inne środki pieniężne | 7592705.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28239.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20818785.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20818785.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 97000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 97000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17087765.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2082020.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2082020.06 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2082020.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19169785.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3634020.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3634020.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3634020.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3634020.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3035196.27 |
| A. zysk netto | 3035196.27 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22301982.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22301982.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3035196.27 |
| II. Korekty razem | 4279238.64 |
| 1. Amortyzacja | 1997081.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -33156.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -61636.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 132814.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 287703.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -614366.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2682599.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -111800.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7314434.91 |
| I. Wpływy | 72304.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72304.88 |
| II. Wydatki | 843579.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 843579.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -771274.86 |
| II. Wydatki | 1552000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1552000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1552000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4991160.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5024316.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -33156.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12315635.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17306795.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 181321835.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10290383.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 171031451.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 179531346.96 |
| I. Amortyzacja | 1893469.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4430261.09 |
| III. Usługi obce | 1575840.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 689065.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6912793.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1302142.44 |
| – emerytalne | 598061.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1945589.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 160782184.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1790488.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 590719.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 323600 |
| II. Dotacje | 33803.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 233316.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 160936.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 160936.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2220272.55 |
| G. Przychody finansowe | 406761.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 406761.62 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 523410.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 1 |
| IV. Inne | 523409.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2103623.5 |
| J. Podatek dochodowy | 383746.12 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1719877.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34524705.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22469859.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 97000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20652982.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1719877.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12054845.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1080471.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28442.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 168523.91 |
| – długoterminowa | 163809.66 |
| – krótkoterminowa | 4714.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 883505.34 |
| – długoterminowe | 883505.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10753500.22 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9792.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9792.47 |
| – do 12 miesięcy | 9792.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10717518.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9647917.55 |
| – do 12 miesięcy | 9647917.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 374543.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 401646.47 |
| I. inne | 293410.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 26189.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 220873.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 220873.76 |
| – długoterminowe | 220873.76 |
| Aktywa razem | 34524705.02 |
| A. Aktywa trwałe | 7167091.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7001446.98 |
| 1. Środki trwałe | 7001446.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 268545.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1447642.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 969336.22 |
| D. środki transportu | 4287972.25 |
| E. inne środki trwałe | 27950.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 101730 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 101730 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 101730 |
| – udziały lub akcje | 101730 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63914.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63914.29 |
| B. Aktywa obrotowe | 27357613.75 |
| I. Zapasy | 2526212.67 |
| 1. Materiały | 157806.93 |
| 4. Towary | 2368405.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7250400.01 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7250400.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7121444.38 |
| – do 12 miesięcy | 7121444.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 96031 |
| C. inne | 32924.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17225254.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17225254.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3509109.59 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3509109.59 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13716144.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9830794.12 |
| – inne środki pieniężne | 3885350.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 355746.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22301982.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22301982.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 97000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 97000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19169785.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1483196.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1483196.27 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1483196.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20652982.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3035196.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3035196.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3035196.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3035196.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1719877.38 |
| A. zysk netto | 1719877.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22469859.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22469859.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1719877.38 |
| II. Korekty razem | 821343.84 |
| 1. Amortyzacja | 1893469.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -76501.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9109.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -323600 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -104639.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -721519.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3238069.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2721808.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -353017.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2541221.22 |
| I. Wpływy | 376381.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 376381.11 |
| II. Wydatki | 5065911.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1565911.38 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3500000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 3500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4689530.27 |
| II. Wydatki | 1552000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1552000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1552000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3700309.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3623807.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -76501.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17339951.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13639642.74 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-28 | 2005-01-10 | GIŻYCKA, 7A, MRĄGOWO, 11-700, MRĄGOWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
