| Nazwa: | "TIMEX" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TIMEX |
| Data rejestracji: | 04 lut 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000149974 |
| NIP: | 5260213681 |
| REGON: | 01104991100000 |
| Kod pocztowy: | 00-203 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 453440,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 453440,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 45344 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260213681 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21114010100000558037001014 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 54114010100000558037001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 59114010100000558037001009 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 81114010100000558037001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 86114010100000558037001008 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 06109010140000000157713192 | SANPL 1 Oddział w Warszawie | ul. Kasprowicza 119A 01-949 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN IZDEBSKI | Prokurent | 2022-05-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| GRZEGORZ MICHAŁ WOŁGAJEW | Prokurent | 2022-05-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| MICHAŁ RZOSKA | Prokurent | 2008-10-13 | 2015-06-01 | PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| BARTOSZ KAMIL KAMEJSZA | Prokurent | 2011-03-08 | 2016-07-25 | PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| MICHAŁ STEFAN GWIAŹDZIŃSKI | Prokurent | 2011-03-08 | 2017-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| PAWEŁ ANDRZEJ GILEWSKI | Prokurent | 2013-09-16 | 2023-01-30 | PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| TOMASZ SPOSÓB | Prokurent | 2015-06-01 | 2016-07-25 | PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| MAGDALENA JULITA STAWIKOWSKA KRZCIUK | Prokurent | 2003-05-21 | 2017-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| BARTŁOMIEJ ANDRZEJ JÓRCZAK | Prokurent | 2003-05-21 | 2017-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| JERZY JAN CIEPLIK | Prokurent | 2003-05-21 | 2017-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ KRZYSZTOF SKŁODOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MICHAEL ZAMMIT | Beneficjent | 1974-06-06 |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF SKŁODOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| ROGER STRICKLAND | Beneficjent | 1976-09-07 |
| FRANKLIN CACHIA | Beneficjent | 1988-11-12 |
| JEAN CLAUDE CARDONA | Beneficjent | 1971-07-06 |
| MARCIN RAFAŁ RYBA | Beneficjent | Brak danych |
| ROBERT HERMANDINGER | Beneficjent | 1972-03-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ANDRZEJ GILEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-04 | 2009-07-01 |
| WOJCIECH STEFAN ZACHOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-04 | Brak danych |
| WŁADYSŁAW WOJCIECH KWAŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-04 | Brak danych |
| MICHAŁ SZWONDER | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| MICHAEL ZAMMIT | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; TJ. CZŁONEK RADY ADMINISTRATORÓW FUNDACJI POŚREDNIO SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. | Brak danych |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF SKŁODOWSKI | Beneficjent | Brak danych | FUNDATOR SKLODOWSKI FOUNDATION - PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ WŁAŚCICIELSKĄ NAD SPÓŁKĄ SKLODOWSKI HOLDINGS LIMITED, TJ. NAD UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| ROGER STRICKLAND | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; TJ. CZŁONEK RADY ADMINISTRATORÓW FUNDACJI POŚREDNIO SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. | Brak danych |
| FRANKLIN CACHIA | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; TJ. CZŁONEK RADY ADMINISTRATORÓW FUNDACJI POŚREDNIO SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. | Brak danych |
| JEAN CLAUDE CARDONA | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; TJ. CZŁONEK RADY ADMINISTRATORÓW FUNDACJI POŚREDNIO SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. | Brak danych |
| MARCIN RAFAŁ RYBA | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; TJ. PROTEKTOR FUNDACJI POŚREDNIO SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. | Brak danych |
| ROBERT HERMANDINGER | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; TJ. PROTEKTOR FUNDACJI POŚREDNIO SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ KRZYSZTOF SKŁODOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68818960.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13189.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12365101.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 920662.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55533196.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67745506.42 |
| I. Amortyzacja | 994528.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1154709.71 |
| III. Usługi obce | 3103173.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 325982.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7731317.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1523549.68 |
| – emerytalne | 612489.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 279545.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52632699.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1073454.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 381229.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 124789.83 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 256440.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 231955.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22079.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 209876.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1222728.25 |
| G. Przychody finansowe | 939249.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 108540 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 108540 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 402257.3 |
| – od jednostek powiązanych | 17517.57 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 428451.83 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 881762.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 55582.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 790881.85 |
| IV. Inne | 35298.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1280214.4 |
| J. Podatek dochodowy | 116631 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1163583.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58380978.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47621003.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 453440 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 167000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 573904.86 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45263074.94 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1163583.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10759975.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2605428.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 164784 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 890736.26 |
| – długoterminowa | 498573 |
| – krótkoterminowa | 392163.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1549908 |
| – długoterminowe | 1549908 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 670265.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 670265.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 670265.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7484281.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 49141.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49141.46 |
| – do 12 miesięcy | 49141.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7344899.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 232939.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1815823.79 |
| – do 12 miesięcy | 1815823.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3580270.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1712202.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3662.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 90240.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 58380978.29 |
| A. Aktywa trwałe | 16857846.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46169.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46169.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15591591.33 |
| 1. Środki trwałe | 15431195.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3540791.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9656523.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 707246.28 |
| D. środki transportu | 1494672.34 |
| E. inne środki trwałe | 31960.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 160396.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 20941.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 20941.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 727189.56 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 727189.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 727189.56 |
| – udziały lub akcje | 202477.58 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 524711.98 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 471955 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471955 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41523131.91 |
| I. Zapasy | 12984876.95 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 12079670.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 905206.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3544928.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3544928.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3470048.36 |
| – do 12 miesięcy | 3470048.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 179 |
| C. inne | 74701.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24897368.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24897368.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4163358.44 |
| – udziały lub akcje | 4163358.44 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20734010.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2640781.46 |
| – inne środki pieniężne | 18093228.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95957.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46457419.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46457419.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 453440 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 453440 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 167000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 167000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 573904.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 573904.86 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 44190860.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1072214.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1072214.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 45263074.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1072214.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1072214.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1072214.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1072214.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1163583.4 |
| A. zysk netto | 1163583.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47621003.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47621003.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1163583.4 |
| II. Korekty razem | -7977449.31 |
| 1. Amortyzacja | 994528.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -71473.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 203798.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -948936.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4877368.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -615144.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2728129.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 68417.95 |
| 10. Inne korekty | -3141.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6813865.91 |
| I. Wpływy | 28645986.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224511.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 28421475.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 28421475.24 |
| – zbycie aktywów finansowych | 28312935.24 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 108540 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16215770.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 477929.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15737840.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 450000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15287840.96 |
| – nabycie aktywów finansowych | 15287840.96 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12430216.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 202073.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 147489.35 |
| 8. Odsetki | 54584.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -202073.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5414276.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5414276.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -13918.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15319733.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20734010.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 201612.53 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-04 | 2009-02-27 | DŁUGA, 23/25, WARSZAWA, 00-238, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
