Podimoty.plKRS 0000149974
NIP5260213681
REGON01104991100000
Nazwa"TIMEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTIMEX
Data rejestracji 04 lut 2003 (22 lata temu) 04 lut 2003
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 453440,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 453440,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji45344
Dane podatkowe
NIP 5260213681
data rejestracji 01 sty 1996
status Czynny
21114010100000558037001014
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
54114010100000558037001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
59114010100000558037001009
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
81114010100000558037001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
86114010100000558037001008
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
06109010140000000157713192
SANPL 1 Oddział w Warszawie
ul. Kasprowicza 119A 01-949 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEMARCIN IZDEBSKI
Prokurent
2022-05-23
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
GRZEGORZ MICHAŁ WOŁGAJEW
Prokurent
2022-05-23
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
MICHAŁ RZOSKA
Prokurent
2008-10-13
2015-06-01
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
BARTOSZ KAMIL KAMEJSZA
Prokurent
2011-03-08
2016-07-25
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
MICHAŁ STEFAN GWIAŹDZIŃSKI
Prokurent
2011-03-08
2017-08-05
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
PAWEŁ ANDRZEJ GILEWSKI
Prokurent
2013-09-16
2023-01-30
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
TOMASZ SPOSÓB
Prokurent
2015-06-01
2016-07-25
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
MAGDALENA JULITA STAWIKOWSKA KRZCIUK
Prokurent
2003-05-21
2017-08-05
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ JÓRCZAK
Prokurent
2003-05-21
2017-08-05
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
JERZY JAN CIEPLIK
Prokurent
2003-05-21
2017-08-05
PROKURA ŁĄCZNA - DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
ANDRZEJ KRZYSZTOF SKŁODOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MICHAEL ZAMMIT
Beneficjent
1974-06-06
ANDRZEJ KRZYSZTOF SKŁODOWSKI
Beneficjent
MARCIN RAFAŁ RYBA
Beneficjent
ROGER STRICKLAND
Beneficjent
1976-09-07
JEAN CLAUDE CARDONA
Beneficjent
1971-07-06
ROBERT HERMANDINGER
Beneficjent
1972-03-04
ANTHONY ZAMMIT
Beneficjent
1949-08-02
PAWEŁ ANDRZEJ GILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-04
2009-07-01
WOJCIECH STEFAN ZACHOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-04
WŁADYSŁAW WOJCIECH KWAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-04
MICHAŁ SZWONDER
Członek Organu Nadzoru
2009-07-01
MICHAEL ZAMMIT
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; TJ. CZŁONEK RADY ADMINISTRATORÓW FUNDACJI POŚREDNIO SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
ANDRZEJ KRZYSZTOF SKŁODOWSKI
Beneficjent
FUNDATOR SKLODOWSKI FOUNDATION - PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ WŁAŚCICIELSKĄ NAD SPÓŁKĄ SKLODOWSKI HOLDINGS LIMITED, TJ. NAD UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MARCIN RAFAŁ RYBA
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; TJ. PROTEKTOR FUNDACJI POŚREDNIO SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
ROGER STRICKLAND
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; TJ. CZŁONEK RADY ADMINISTRATORÓW FUNDACJI POŚREDNIO SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
JEAN CLAUDE CARDONA
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; TJ. CZŁONEK RADY ADMINISTRATORÓW FUNDACJI POŚREDNIO SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
ROBERT HERMANDINGER
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; TJ. PROTEKTOR FUNDACJI POŚREDNIO SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
ANTHONY ZAMMIT
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE INNYCH UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA DZIAŁANIA SPÓŁKI; TJ. CZŁONEK RADY ADMINISTRATORÓW FUNDACJI POŚREDNIO SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE
ANDRZEJ KRZYSZTOF SKŁODOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-02
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68818960.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13189.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12365101.44 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 920662.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55533196.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67745506.42 |
| I. Amortyzacja | 994528.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1154709.71 |
| III. Usługi obce | 3103173.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 325982.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7731317.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1523549.68 |
| – emerytalne | 612489.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 279545.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52632699.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1073454.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 381229.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 124789.83 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 256440.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 231955.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22079.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 209876.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1222728.25 |
| G. Przychody finansowe | 939249.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 108540 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 108540 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 402257.3 |
| – od jednostek powiązanych | 17517.57 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 428451.83 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 881762.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 55582.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 790881.85 |
| IV. Inne | 35298.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1280214.4 |
| J. Podatek dochodowy | 116631 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1163583.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58380978.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47621003.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 453440 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 167000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 573904.86 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 45263074.94 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1163583.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10759975.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2605428.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 164784 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 890736.26 |
| – długoterminowa | 498573 |
| – krótkoterminowa | 392163.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1549908 |
| – długoterminowe | 1549908 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 670265.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 670265.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 670265.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7484281.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 49141.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49141.46 |
| – do 12 miesięcy | 49141.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7344899.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 232939.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1815823.79 |
| – do 12 miesięcy | 1815823.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3580270.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1712202.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3662.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 90240.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 58380978.29 |
| A. Aktywa trwałe | 16857846.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 46169.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 46169.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15591591.33 |
| 1. Środki trwałe | 15431195.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3540791.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9656523.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 707246.28 |
| D. środki transportu | 1494672.34 |
| E. inne środki trwałe | 31960.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 160396.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 20941.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 20941.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 727189.56 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 727189.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 727189.56 |
| – udziały lub akcje | 202477.58 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 524711.98 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 471955 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471955 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41523131.91 |
| I. Zapasy | 12984876.95 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 12079670.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 905206.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3544928.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3544928.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3470048.36 |
| – do 12 miesięcy | 3470048.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 179 |
| C. inne | 74701.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24897368.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24897368.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4163358.44 |
| – udziały lub akcje | 4163358.44 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20734010.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2640781.46 |
| – inne środki pieniężne | 18093228.8 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95957.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46457419.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46457419.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 453440 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 453440 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 167000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 167000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 573904.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 573904.86 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 44190860.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1072214.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1072214.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 45263074.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1072214.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1072214.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1072214.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1072214.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1163583.4 |
| A. zysk netto | 1163583.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47621003.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47621003.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1163583.4 |
| II. Korekty razem | -7977449.31 |
| 1. Amortyzacja | 994528.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -71473.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 203798.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -948936.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4877368.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -615144.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2728129.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 68417.95 |
| 10. Inne korekty | -3141.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6813865.91 |
| I. Wpływy | 28645986.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224511.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 28421475.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 28421475.24 |
| – zbycie aktywów finansowych | 28312935.24 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 108540 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16215770.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 477929.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15737840.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 450000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15287840.96 |
| – nabycie aktywów finansowych | 15287840.96 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 12430216.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 202073.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 147489.35 |
| 8. Odsetki | 54584.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -202073.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5414276.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5414276.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -13918.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15319733.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20734010.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 201612.53 |
2003-02-04
2009-02-27
DŁUGA, 23/25, WARSZAWA, 00-238, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie