| Nazwa: | ECOBAG-NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ECOBAG-NETWORK |
| Data rejestracji: | 18 cze 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000210229 |
| NIP: | 9521150540 |
| REGON: | 01218837100000 |
| Adres: | PRANDOTY, 150, PRZYPROSTYNIA, 64-360, ZBĄSZYŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9521150540 |
| Data rejestracji: | 01 maj 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 92116022020000000459039911 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 93116022020000000459039796 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 42109018540000000143210374 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 24109018540000000143210407 | SANPL 8 Oddział w Poznaniu | pl. Generała Władysława Andersa 5 61-894 Poznań POLSKA |
| 97105015201000009030952445 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 20102040270000110214036406 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 03124068431111001057347184 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 78124068431978001057347298 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 51102040270000150214036331 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 05105015201000009030952452 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | Beneficjent | Brak danych |
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | zgłaszający - inny | Brak danych |
| RENATE GERTRUDE GEHRIG | Beneficjent | 1949-04-07 |
| KLAUS HANS ALBRECHT GEHRIG | Beneficjent | 1948-05-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| URSZULA PACZÓSKA | Wspólnik | 2004-06-18 | 2010-01-14 | 380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PAWEŁ ANDRZEJ RECZYŃSKI | Wspólnik | 2008-04-25 | 2010-01-14 | 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62500 | Brak danych |
| MAYER-KUVERT-NETWORK GMBH | Wspólnik | 2010-01-14 | 2011-02-09 | 1.100 (TYSIĄC STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| JACEK PAWEŁ PACZÓSKI | Wspólnik | 2010-01-14 | 2011-02-09 | 1.100 (TYSIĄC STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000 (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| "KUVERT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-02-09 | Brak danych | 2.200 (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.100.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN MILION STO TYSIĘCY 00/100) | 97042648100000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| RENATE GERTRUDE GEHRIG | Beneficjent | „BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE ECOBAG-NETWORK SP. Z O.O. W TEN SPOSÓB, ŻE JEST FUNDATOREM I CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI NOBILIS STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GOLD RICHTIG VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 94,9% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI MAYER-KUVERT-NETWORK GMBH, KTÓRA POSIADA 59,70% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "KUVERT POLSKA" SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KTÓREJ ZGŁOSZENIE DOTYCZY (ECOBAG-NETWORK SP. Z O.O.)” |
| KLAUS HANS ALBRECHT GEHRIG | Beneficjent | „BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE ECOBAG-NETWORK SP. Z O.O. W TEN SPOSÓB, ŻE JEST FUNDATOREM I CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI NOBILIS STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GOLD RICHTIG VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 94,9% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI MAYER-KUVERT-NETWORK GMBH, KTÓRA POSIADA 59,70% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "KUVERT POLSKA" SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KTÓREJ ZGŁOSZENIE DOTYCZY (ECOBAG-NETWORK SP. Z O.O.)” |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2012-06-15 | Brak danych |
| URSZULA PACZÓSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-06-18 | 2008-04-25 |
| JACEK PAWEŁ PACZÓSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-04-25 | 2012-06-15 |
| PIOTR RYSZARD MALINOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-02-18 | 2012-06-15 |
| PIOTR RYSZARD MALINOWSKI | VICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2013-07-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65940183.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18925285.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52659926.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1005515.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14285772.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65414553.23 |
| I. Amortyzacja | 2384066.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33485242.49 |
| III. Usługi obce | 5810550.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 108053.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8993259.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2167536.88 |
| – emerytalne | 855997.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 327595.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12138248.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 525630.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 385059.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9119.51 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 375940.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 360307.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 360307.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 550382.62 |
| G. Przychody finansowe | 44034.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 44034.57 |
| – od jednostek powiązanych | 40866.31 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1290838.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 916199.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 374639.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -696421.78 |
| J. Podatek dochodowy | -93789.8 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -602631.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34462487.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9406486.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 171449.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6134269.44 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2603399.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | -602631.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25056001.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 176575.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35545.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 115329.64 |
| – długoterminowa | 23263.29 |
| – krótkoterminowa | 92066.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25700 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6979175.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6979175.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 2083482.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4895693.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17900250.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 243243.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 243243.9 |
| – do 12 miesięcy | 243243.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17439462.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 9291536.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4054158.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2583041.99 |
| – do 12 miesięcy | 2583041.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 878197.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 506042 |
| I. inne | 126485.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 217544.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 34462487.41 |
| A. Aktywa trwałe | 13427518.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 360943.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 360943.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12822383.23 |
| 1. Środki trwałe | 11309806.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 653044 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10539548.76 |
| D. środki transportu | 117213.36 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 627095.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 885481.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 244192.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 244192.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21034969.05 |
| I. Zapasy | 9336647.63 |
| 1. Materiały | 5951111.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2930400.23 |
| 4. Towary | 455135.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11338285.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1125364.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1125364.28 |
| – do 12 miesięcy | 1125364.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10212920.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9675497.44 |
| – do 12 miesięcy | 9675497.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 421906.36 |
| C. inne | 115517 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 260946.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 260946.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 260946.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 260946.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99090.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10009118.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10009118.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 171449.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 171449.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6134269.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6134269.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2603399.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2632863.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2632863.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29463.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2603399.33 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 29463.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29463.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29463.7 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2603399.33 |
| 6. Wynik netto | -602631.98 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 602631.98 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9406486.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9406486.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -602631.98 |
| II. Korekty razem | -115360.16 |
| 1. Amortyzacja | 2384066.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 251603.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 874036.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9119.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -75087.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -552258.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -735006.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2093783.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -159811.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -717992.14 |
| I. Wpływy | 555881.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9684 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 546197.27 |
| II. Wydatki | 1390828.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1390828.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -834947.48 |
| I. Wpływy | 5558117.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5558117.07 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4192876.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1711954.3 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1566019.63 |
| 8. Odsetki | 914902.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1365240.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -187699.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -186386.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1312.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 448582.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 260883.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 178449.68 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54709815.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9374343.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44093241.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -356949.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10973522.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59584929.02 |
| I. Amortyzacja | 3931304.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28245407.87 |
| III. Usługi obce | 6085225.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 116991.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9324713.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2266520.21 |
| – emerytalne | 872606.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 527405.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9087360.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4875113.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 448395.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 422510.56 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 480.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25404.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 278834.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 220304.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 58530.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4705553.03 |
| G. Przychody finansowe | 1568105.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 64613.24 |
| – od jednostek powiązanych | 36917.45 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1503491.88 |
| H. Koszty finansowe | 1916632.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 1916632.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 26528.3 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5054080.37 |
| J. Podatek dochodowy | -764824.93 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4289255.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60664255.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6117230.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 171449.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7134269.44 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2000767.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4289255.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54547025.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 616610.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 424732.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 167077.97 |
| – długoterminowa | 15654.1 |
| – krótkoterminowa | 151423.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24800 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 24800 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25154888.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25154888.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 1520867.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23634020.88 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28775526.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5759109.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3769385.36 |
| – do 12 miesięcy | 3769385.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1989724.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22751320.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 9085053.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8637677.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2789691.74 |
| – do 12 miesięcy | 2789691.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 138449.02 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1413506.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 619514.19 |
| I. inne | 67427.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 265096.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 60664255.93 |
| A. Aktywa trwałe | 37687511.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 307186.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 307186.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35569761 |
| 1. Środki trwałe | 35477506.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 653044 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 652491.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34112889.66 |
| D. środki transportu | 59081.13 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 92254.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 412360.36 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 412360.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 412360.36 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 412360.36 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1398203.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1398203.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22976744.09 |
| I. Zapasy | 8371260.58 |
| 1. Materiały | 5506254.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2573002.32 |
| 4. Towary | 292003.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13938747.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1150166.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1150166.49 |
| – do 12 miesięcy | 1150166.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12788580.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12037899.84 |
| – do 12 miesięcy | 12037899.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 646070.3 |
| C. inne | 104610.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 530429.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 530429.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 145858.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 145858.18 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 384570.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 384570.92 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136307.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9406486.03 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9406486.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 171449.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 171449.24 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6134269.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7134269.44 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2000767.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2603399.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2603399.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2603399.33 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -602631.98 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -602631.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -602631.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2000767.35 |
| 6. Wynik netto | -4289255.44 |
| B. strata netto | -4289255.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6117230.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6117230.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4289255.44 |
| II. Korekty razem | 6082767.43 |
| 1. Amortyzacja | 3931304.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1472734.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1924460.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -422510.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 440035 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 965387.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2600461.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4508516.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1191228.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1793511.99 |
| I. Wpływy | 983644.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 606045 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 377599.82 |
| II. Wydatki | 1720351.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 774915.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 945435.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -736706.25 |
| I. Wpływy | 4120915.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3120915.43 |
| II. Wydatki | 5054409.09 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 475564.01 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2689315.25 |
| 8. Odsetki | 1889529.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -933493.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 123312.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 123624.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 312.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 260883.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 384195.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 211611.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-06-18 | 2007-12-28 | "MAGIC WORLD OF POLIGRAPHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2007-12-28 | 2008-04-25 | "AIRBAS-ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2008-04-25 | 2010-01-14 | ECOBAG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-06-18 | 2005-10-27 | WSPÓLNA, 6, JÓZEFÓW, 05-420, JÓZEFÓW, POLSKA |
| 2005-10-27 | 2008-04-25 | GODEBSKIEGO, 22, JÓZEFÓW, 05-420, JÓZEFÓW, POLSKA |
| 2008-04-25 | 2010-01-14 | WARSZAWSKA, 43, BIAŁYSTOK, 15-062, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| 2010-01-14 | 2012-06-15 | 15, JATNE, 05-430, CELESTYNÓW, POLSKA |
| 2012-06-15 | 2014-10-08 | NADRZECZNA, 50, WIĄZOWNA, 05-462, WIĄZOWNA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Ecobag Polska poprzez wdrożenie nowej technologii | 2 075 351,42 zł | 867 780,30 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 1.5. Rozwój przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/666387/ |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
