| Nazwa: | "KUVERT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KUVERT POLSKA |
| Data rejestracji: | 23 lut 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000194924 |
| NIP: | 9231003173 |
| REGON: | 97042648100000 |
| Adres: | PRANDOTY, 150, PRZYPROSTYNIA, 64-360, ZBĄSZYŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9231003173 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62109013880000000147452004 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 69116022020000000501226886 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 12105015201000009030580428 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 47124068431111001034660420 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 17109015930000000152008513 | SANPL 1 Oddział w Świebodzinie | ul. Głogowska 8 66-200 świebodziński POLSKA |
| 97124068431111001031547760 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 20124068431111001034660518 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 94124068431978001031547920 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 38124068431111001034660097 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 87105015201000009030580436 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | zgłaszający - inny | Brak danych |
| PIOTR RYSZARD MALINOWSKI | zgłaszający - inny | Brak danych |
| KLAUS HANS ALBRECHT GEHRIG | Beneficjent | 1948-05-16 |
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | Beneficjent | Brak danych |
| RENATE GERTRUDE GEHRIG | Beneficjent | 1949-04-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTUR STANISŁAW MISIAK | Wspólnik | 2004-02-23 | 2013-07-01 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "WS ECOCAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2013-07-04 | 2024-04-29 | 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 420.000,00 ZŁ | 30236712600000 |
| "AIRBAS LIMO SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-03-27 | 2017-04-21 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁ | 14747776800000 |
| "WS ECOCAPITAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-04-29 | Brak danych | 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 420.000,00 ZŁ | 30236712600000 |
| MAYER - KUVERT - NETWORK GMBH | Wspólnik | 2004-02-23 | Brak danych | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BW - KUVERT GMBH | Wspólnik | 2004-02-23 | 2017-04-21 | 11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 187.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PR INTERNATIONAL HOLDING GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2004-02-23 | 2019-03-29 | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 272.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | Wspólnik | 2004-02-23 | 2013-07-04 | 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 357.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JACEK PAWEŁ PACZÓSKI | Wspólnik | 2004-02-23 | 2015-03-27 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA FURMAN | Prokurent | 2007-12-18 | 2012-09-13 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LUB DWOJGA Z NICH LECZ WYKLUCZA SIĘ WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE BEATY FURMAN I DARIUSZA SOBCZAKA |
| JAROSŁAW PIESIK | Prokurent | 2007-12-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LUB DWOJGA Z NICH LECZ WYKLUCZA SIĘ WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE BEATY FURMAN I DARIUSZA SOBCZAKA |
| DARIUSZ SOBCZAK | Prokurent | 2007-12-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PODEJMOWANYCH PRZEZ PROKURENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LUB DWOJGA Z NICH LECZ WYKLUCZA SIĘ WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE BEATY FURMAN I DARIUSZA SOBCZAKA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KLAUS HANS ALBRECHT GEHRIG | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE "KUVERT POLSKA" SP. Z O.O. W TEN SPOSÓB, ŻE JEST FUNDATOREM I CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI NOBILIS STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GOLD RICHTIG VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 94,9% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI MAYER-KUVERT-NETWORK GMBH, KTÓRA POSIADA 59,70% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI, KTÓREJ ZGŁOSZENIE DOTYCZY. |
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| RENATE GERTRUDE GEHRIG | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE "KUVERT POLSKA" SP. Z O.O. W TEN SPOSÓB, ŻE JEST FUNDATOREM I CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI NOBILIS STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GOLD RICHTIG VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 94,9% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI MAYER-KUVERT-NETWORK GMBH, KTÓRA POSIADA 59,70% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI, KTÓREJ ZGŁOSZENIE DOTYCZY. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-23 | Brak danych |
| JACEK PAWEL PACZÓSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-02-23 | 2008-02-27 |
| BARBARA WESSNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-02-27 | 2009-07-24 |
| BARBARA WESSNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-06-04 | 2015-11-25 |
| PIOTR RYSZARD MALINOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-09-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82586124.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 44775609 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60862972.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1541080.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20182071.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81807138.81 |
| I. Amortyzacja | 2443762.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42252663.89 |
| III. Usługi obce | 8504121.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 441184.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9818154.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2389968.45 |
| – emerytalne | 919517.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 617798.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15339485.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 778985.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1427717.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21568 |
| II. Dotacje | 929947.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 476201.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 475648.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 475648.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1731054.54 |
| G. Przychody finansowe | 2218836.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 98836.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 120000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1147020.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 920909.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 78891 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 226111.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2802869.98 |
| J. Podatek dochodowy | 162359.16 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2640510.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77930751.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42513072.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38472561.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2640510.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35417679.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 467256.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 75664.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 336691.47 |
| – długoterminowa | 145808.81 |
| – krótkoterminowa | 190882.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 54900 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 54900 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10647058.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1939605.41 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8707453.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 8574212.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 133240.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23340428.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1993397.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1643698.6 |
| – do 12 miesięcy | 1643698.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 349698.74 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20169122.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 9813853.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2020503.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4551286.01 |
| – do 12 miesięcy | 4551286.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 566316.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 579426.66 |
| I. inne | 2637736.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 1177907.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 962936.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 962936.54 |
| – długoterminowe | 909859.7 |
| – krótkoterminowe | 53076.84 |
| Aktywa razem | 77930751.87 |
| A. Aktywa trwałe | 54288103.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 504530.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 504530.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33338984.72 |
| 1. Środki trwałe | 25368488.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2554878.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13843530.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8219553.99 |
| D. środki transportu | 721295.77 |
| E. inne środki trwałe | 29229.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7900030.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 70465.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20294033.58 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20294033.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20294033.58 |
| – udziały lub akcje | 20294033.58 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150554.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 150554.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23642648.34 |
| I. Zapasy | 12851863.27 |
| 1. Materiały | 5074690.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5236800.56 |
| 4. Towary | 2540372.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9248378.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1404448.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1404448.85 |
| – do 12 miesięcy | 1404448.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7843929.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5027926.65 |
| – do 12 miesięcy | 5027926.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2210999.52 |
| C. inne | 605003.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1335784.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1335784.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1335784.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1335784.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206622.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39685564.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39685564.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36023253.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2449307.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2449307.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2262310.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38472561.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2262310.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2262310.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2262310.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2262310.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2640510.82 |
| A. zysk netto | 2640510.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42513072.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42513072.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2640510.82 |
| II. Korekty razem | -1453608.06 |
| 1. Amortyzacja | 2443762.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -37013.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1089127.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21568 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 30404.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2713758.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -314170.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1275185.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -93807.57 |
| 10. Inne korekty | -933514.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1186902.76 |
| I. Wpływy | 2021568 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21568 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15448954.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13378488.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 70465.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13427386.41 |
| I. Wpływy | 15330517.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13541953.46 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1788563.89 |
| II. Wydatki | 3741581.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2827106.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10583.79 |
| 8. Odsetki | 903890.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11588936.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -651547.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -643604.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7941.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1984930.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1333383.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 633929.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70948847.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40548587.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57202563.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2295238.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16041522.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68954025.15 |
| I. Amortyzacja | 3115359.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34189772.21 |
| III. Usługi obce | 6185450.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 521252.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9310853.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2303083.74 |
| – emerytalne | 853629.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 771443.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12556810.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1994822.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1320628.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3252.03 |
| II. Dotacje | 1020292.73 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 297084.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 243770.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 243770.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3071680.99 |
| G. Przychody finansowe | 4296392.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 4000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 91370.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 205022.69 |
| H. Koszty finansowe | 1905129.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 1905129.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 293065.05 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5462944.8 |
| J. Podatek dochodowy | 347780.1 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5115164.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83958830.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46483725.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39968560.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5115164.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37475104.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 608071.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166670.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 387401.64 |
| – długoterminowa | 169881.89 |
| – krótkoterminowa | 217519.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 54000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 54000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15281461.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1881463.99 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13399997.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 12420194.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 979802.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20675712.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2852352.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2377392.26 |
| – do 12 miesięcy | 2377392.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 474960.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16574787.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 10599812.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1980175.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1995061.67 |
| – do 12 miesięcy | 1995061.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 636597.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 557865.33 |
| I. inne | 805274.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 1248572.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 909859.68 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 909859.68 |
| – długoterminowe | 856782.82 |
| – krótkoterminowe | 53076.86 |
| Aktywa razem | 83958830.56 |
| A. Aktywa trwałe | 62183351.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 428692.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 428692.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40390156.8 |
| 1. Środki trwałe | 39475751.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2554878.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26868462.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8204747.13 |
| D. środki transportu | 778974.57 |
| E. inne środki trwałe | 1068688.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 914405.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 21294033.58 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 21294033.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21294033.58 |
| – udziały lub akcje | 21294033.58 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70469.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70469.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21775478.89 |
| I. Zapasy | 9509575.3 |
| 1. Materiały | 4186153.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2846751.53 |
| 4. Towary | 2476670.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10987891.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5628623.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5628623.67 |
| – do 12 miesięcy | 5628623.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5359268.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4181888.58 |
| – do 12 miesięcy | 4181888.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 616929.19 |
| C. inne | 560450.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1168109.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1168109.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1168109.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1168109.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109902.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42513072.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42513072.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1400000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38472561.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1495999.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2695999.5 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2640510.82 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1200000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39968560.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2640510.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2640510.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2640510.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2640510.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5115164.7 |
| A. zysk netto | 5115164.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46483725.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46483725.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5115164.7 |
| II. Korekty razem | -640452.84 |
| 1. Amortyzacja | 3115359.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -623949.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2159879.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3252.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 140815.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3342287.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1739513.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1829681.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 123728.26 |
| 10. Inne korekty | -1006367.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4474711.86 |
| I. Wpływy | 4003252.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3252.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11963156.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10963156.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7959904 |
| I. Wpływy | 12014694.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11008327.69 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1006367.08 |
| II. Wydatki | 8696187.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 670000.01 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5776348 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 157335.03 |
| 8. Odsetki | 1813375.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 279128.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3318507.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -166684.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -167675.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -990.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1333383.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1166698.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 665416.45 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności fabryki kopert Kuvert Polska poprzez inwestycje w innowacje. | 1 250 000,00 zł | 875 000,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/562273/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
