| Nazwa: | "NC KOPERTY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NC KOPERTY |
| Data rejestracji: | 23 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000036874 |
| NIP: | 8470000562 |
| REGON: | 79050467400000 |
| Kod pocztowy: | 19-500 |
| Miasto: | Kalniszki |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | KONSTYTUCJI 3 MAJA, 2, GOŁDAP, 19-500, GOŁDAP, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 680000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8470000562 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 26116022020000000501068289 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 80116022020000000501067996 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 59124055981978001039524062 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 15102040270000120214041588 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 23109013880000000149046125 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 94109013880000000149046108 | SANPL 1 Oddział w Nowym Tomyślu | ul. Poznańska 13 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 93105015201000009030938840 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 65102040270000100214041562 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 22105015201000009030938857 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 20124055981111000050329425 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUWIEDER COUVERTFABRIK GMBH, Z SIEDZIBĄ W NEUWIED, NIEMCY | Wspólnik | 2001-08-23 | 2006-01-25 | 359 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PLN 179.500,- | Brak danych |
| CURTIS 1000 EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT Z SIEDZIBĄ W NEUWIED, NIEMCY | Wspólnik | 2006-01-25 | 2010-08-02 | 359 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 179.500,00ZŁ | Brak danych |
| "KUVERT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-08-02 | Brak danych | 1360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 680.000 ZŁ | 97042648100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KAROL KISIELEWSKI | Prokurent | 2005-01-10 | ŁĄCZNA |
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | Prokurent | 2010-08-02 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | zgłaszający - inny | Brak danych |
| PIOTR RYSZARD MALINOWSKI | zgłaszający - inny | Brak danych |
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | Beneficjent | Brak danych |
| RENATE GERTRUDE GEHRIG | Beneficjent | 1949-04-07 |
| KLAUS HANS ALBRECHT GEHRIG | Beneficjent | 1948-05-16 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
| RENATE GERTRUDE GEHRIG | Beneficjent | „BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE "NC KOPERTY" SP. Z O.O. W TEN SPOSÓB, ŻE JEST FUNDATOREM I CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI NOBILIS STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GOLD RICHTIG VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 94,9% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI MAYER-KUVERT-NETWORK GMBH, KTÓRA POSIADA 59,70% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "KUVERT POLSKA" SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KTÓREJ ZGŁOSZENIE DOTYCZY." |
| KLAUS HANS ALBRECHT GEHRIG | Beneficjent | „BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE "NC KOPERTY" SP. Z O.O. W TEN SPOSÓB, ŻE JEST FUNDATOREM I CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI NOBILIS STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI GOLD RICHTIG VERWALTUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 94,9% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI MAYER-KUVERT-NETWORK GMBH, KTÓRA POSIADA 59,70% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI "KUVERT POLSKA" SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KTÓREJ ZGŁOSZENIE DOTYCZY." |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTMUTH JOHANNES BECKER | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-23 | 2009-06-02 |
| PIOTR RYSZARD MALINOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-23 | 2009-08-24 |
| PIOTR RYSZARD MALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-24 | Brak danych |
| WALDEMAR STANISŁAW SOBCZAK | VICEPREZES ZARZĄDU | 2013-07-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81562014.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29475114.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64389656.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1598272.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15574086.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79785284.61 |
| I. Amortyzacja | 1037661.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53503261.36 |
| III. Usługi obce | 5590366.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 297014.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6931412.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1683420.09 |
| – emerytalne | 643012.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 656687.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10085460.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1776730.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 376296.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 148160 |
| II. Dotacje | 9.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 228127.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 208664.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 208664.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1944362.17 |
| G. Przychody finansowe | 59825.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 59825.26 |
| – od jednostek powiązanych | 59037.03 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 705745.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 563985.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 141759.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1298442.24 |
| J. Podatek dochodowy | 278533.88 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1019908.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27929476.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14498237.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 680000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12727550.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 70778.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1019908.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13431238.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 372090.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107678.42 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 236492.27 |
| – długoterminowa | 99819.67 |
| – krótkoterminowa | 136672.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27920 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27920 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1215083.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1215083.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 1058097 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 156986.59 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11844064.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8498.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8498.13 |
| – do 12 miesięcy | 8498.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11835566.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 5859436.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 57139.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4969673.23 |
| – do 12 miesięcy | 4969673.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 439134.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 429403.3 |
| I. inne | 80779.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 27929476.69 |
| A. Aktywa trwałe | 8926139.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8759451.31 |
| 1. Środki trwałe | 8738351.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 729344.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4573549.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2901141.86 |
| D. środki transportu | 478187.9 |
| E. inne środki trwałe | 56127.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21100 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166688.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166688.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19003336.79 |
| I. Zapasy | 7222027.01 |
| 1. Materiały | 2254789.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4297460.43 |
| 4. Towary | 669777.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10657974.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1889550.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1889550.54 |
| – do 12 miesięcy | 1889550.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8768424.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6989918.58 |
| – do 12 miesięcy | 6989918.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1711180.05 |
| C. inne | 67325.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 984831.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 984831.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 984831.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 984831.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138503.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15478329.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15478329.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 680000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12874216.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -146665.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1853334.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1853334.05 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12727550.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 70778.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 70778.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1853334.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1853334.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1853334.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1853334.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1019908.36 |
| A. zysk netto | 1019908.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14498237.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14498237.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1019908.36 |
| II. Korekty razem | 1157347.71 |
| 1. Amortyzacja | 1037661.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1095.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 504712.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -148160 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 19942.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -449796.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1230010.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1495535.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -71442.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2177256.07 |
| I. Wpływy | 2429792.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148160 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2281632.89 |
| II. Wydatki | 2392619.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1582435.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 810184 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 37173.31 |
| I. Wpływy | 1761959.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1761959.78 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3874949.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1256152 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55048.39 |
| 8. Odsetki | 563749.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2112989.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 101439.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 102534.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1095.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 878296.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 979735.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 81080.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66742054.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21072292.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54406663.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1466705.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13802096.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60942259.77 |
| I. Amortyzacja | 1124509.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36056842.07 |
| III. Usługi obce | 5209665.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 322199.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6558916.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1629226.14 |
| – emerytalne | 604024.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 749220.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9291679.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5799795 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 293485.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 163040 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 130445.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 233974.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 141561.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 92412.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5859305.72 |
| G. Przychody finansowe | 194570.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 194570.67 |
| – od jednostek powiązanych | 192397.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1065533.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 729665.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 5289.31 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 335868.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4988342.74 |
| J. Podatek dochodowy | 967624.12 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4020718.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25654637.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14518956.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 680000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9747459.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 70778.73 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4020718.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11135680.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 380795.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140137.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 213637.92 |
| – długoterminowa | 95124.4 |
| – krótkoterminowa | 118513.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 27020 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27020 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 744909.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 744909.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 649249 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95660.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10009975.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 48349.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 48349.64 |
| – do 12 miesięcy | 48349.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9961618.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 6913828.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 61325.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1572894.87 |
| – do 12 miesięcy | 1572894.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 957000.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 445943.76 |
| I. inne | 10624.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 25654637.5 |
| A. Aktywa trwałe | 8490427.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8368930.82 |
| 1. Środki trwałe | 8200052.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 729344.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4421669.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2737698.9 |
| D. środki transportu | 272607.66 |
| E. inne środki trwałe | 38730.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 168878.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121496.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121496.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17164210.05 |
| I. Zapasy | 5096534.77 |
| 1. Materiały | 1530460.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2828164.39 |
| 4. Towary | 737910.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9301859.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2659353.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2659353.18 |
| – do 12 miesięcy | 2659353.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6642506.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6506429.68 |
| – do 12 miesięcy | 6506429.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 128470.7 |
| C. inne | 7606.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2718711.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2718711.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1989724.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1989724.38 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 728987.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 728987.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47104.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14498237.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14498237.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 680000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 680000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12727550.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2980091.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1019908.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1019908.36 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9747459.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 70778.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 70778.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1019908.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1019908.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1019908.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1019908.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4020718.62 |
| A. zysk netto | 4020718.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14518956.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14518956.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4020718.62 |
| II. Korekty razem | 2477220.9 |
| 1. Amortyzacja | 1124509.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 81253.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 537220.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8704.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2125492.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1356115.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2892666.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 136591.49 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6497939.52 |
| I. Wpływy | 4065868.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4065868.8 |
| II. Wydatki | 6675570.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 733989.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5941581.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2609701.95 |
| I. Wpływy | 1272611.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1272611.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5413825.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 627068 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 57139.78 |
| 8. Odsetki | 729617.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4141213.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -252976.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -255844.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2868.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 979735.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 726759.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44892.37 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
